Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

ProPetro Holding Corp.


ProPetro Holding Corp является нефтесервисной компанией, оказывающей услуги производителям нефти и газа Северной Америки. Образована в 2007 г. Штаб-квартира расположена в г. Мидленд, Техас.

ProPetro Holding Corp.

Деятельность компании сосредоточена в Пермском бассейне США, где генерируется более 99% общей выручки. До последнего времени ProPetro оказывала услуги в пяти секторах:

  • гидравлический разрыв пласта;

  • цементирование скважин;

  • колтюбинг с помощью гибких спиральных труб (перспективный способ выполнения различных работ в действующих скважинах);

  • обслуживание обратного (из скважины) потока;

  • вертикальное бурение.

С 2016 г. оборудование вертикального бурения простаивает и планируется к продаже, а обслуживание обратного потока в виду систематического снижения прибыльности с 2020 г. прекращено.

Услуги по гидроразрыву пласта обеспечивают более 97% совокупного дохода. Компания располагает 24 установками гидроразрыва общей мощностью около 1,5 млн. гидравлических лошадиных сил.

Состав потребителей услуг эмитента достаточно дифференцирован. Pioneer Natural Resources USA Inc., XTO Energy Inc., CrownQuest Operating, LLC обеспечивают соответственно 25%, 21% и 13% от общей выручки. На иных клиентов не приходится более 10%.

Основными конкурентами компании являются: Nextier Oilfield Solutions Inc., Halliburton Company, Patterson UTI Energy Inc., RPC Inc., Schlumberger Limited, Liberty Oilfield Services, FTS International Inc., Superior Energy Services и ряд местных предприятий.

Конкурентные преимущества ProPetro Holding Corp:

  • Деятельность сосредоточена в Пермском бассейне, который является одним из наиболее богатых и перспективных нефтеносных районов в США.

  • В районе своей деятельности компания является одним из ведущих поставщиков услуг гидроразрыва пласта.

  • Специалистами компании хорошо освоена специфика Пермского бассейна.

  • Сложились прочные связи, как с потребителями услуг, так и с поставщиками сырья и материалов для гидроразрыва.

  • Диверсифицированная клиентская база.

Акции компании с марта 2017 г. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тиккером «PUMP».

Структура акционерного капитала:

  • 12.63% - Blackrock Inc.

  • 8.25% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 3.88% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3.37% - State Street Corporation.

  • 2.97% - FMR, LLC.

  • 2.92% - Adage Capital Partners GP L. L. C.

  • 2.01% - Victory Capital Management Inc.

  • 1.79% - Van Eck Associates Corporation.

  • 1.72% - Fisher Asset Management, LLC.

  • 1.63% - Marshall Wace North America L. P.

  • 58.83% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки ProPetro Holding Corp. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Энергетика"
Выручка по отрасли "Нефтесервис и оборудование"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Энергетика"
Прибыль по отрасли "Нефтесервис и оборудование"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели ProPetro Holding Corp.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 874.51 782.79
Прибыль за год (скользящая) -54.19 135.98
Активы 1 061.24 1 098.75
Оборотные активы 251.06 242.94
Собственный капитал 826.30 842.82
Выручка (Отчет) 874.51 628.44
Выручка (Прошлый год) 789.23 634.89
Прибыль (Отчет) -54.19 -33.95
Выручка (Квартальная) 246.07 250.10
Прибыль (Квартальная) -20.23 -5.07
Выручка полугодовая 496.17 0
Прибыль полугодовая -25.30 0
Темп прироста прибыли, % -150.63 437.97
Темп прироста выручки, % 10.81 -26.82
Темп прироста активов, % 1 0.24
Рентабельность собственного капитала, % -6.56 16.13
Доля собственного капитала в активах, % 77.86 76.71
Прошлая капитализация 815 870.34
P/E -15.04 6.40
P/B 0.77 0.79
P/Equity 0.99 1.03
P/Sale 0.93 1.11
PEG 0 0.05

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 052.31 1 704.56 981.87 436.92
Прибыль за год (скользящая) 163.01 173.86 12.61 -53.15
Активы 1 436.11 1 274.52 719.03 541.42
Оборотные активы 375.59 349.26 235.66 264.78
Собственный капитал 969.31 797.36 413.25 221.01
Выручка (Отчет) 2 052.31 1 704.56 981.87 436.92
Выручка (Прошлый год) 1 704.56 981.87 436.92 569.62
Прибыль (Отчет) 163.01 173.86 12.61 -53.15
Выручка (Квартальная) 434.79 425.41 313.71 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 22.68 51.78 10.08 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 976.64 859.46 596.44 0
Прибыль полугодовая 57.07 98.06 32.04 0
Темп прироста прибыли, % -6.24 1 278.43 123.73 0
Темп прироста выручки, % 20.40 73.60 124.72 -23.30
Темп прироста активов, % 12.68 77.26 32.80 21.27
Рентабельность собственного капитала, % 16.82 21.80 3.05 -24.05
Доля собственного капитала в активах, % 67.50 62.56 57.47 40.82
Прошлая капитализация 1 131.94 1 239.60 2 043.54 1 458.95
P/E 6.94 7.13 162.02 -27.45
P/B 0.79 0.97 2.84 2.69
P/Equity 1.17 1.55 4.95 6.60
P/Sale 0.55 0.73 2.08 3.34
PEG 0.02 0.02 6.55 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020
Основные средства 866.05 880.48
Кроме основных внеоборотных активов 2.29 2.54
Внеоборотные активы 868.34 883.01
Оборотные активы 176.44 167.73
Активы 1 044.78 1 050.74
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 847.27 870.77
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал 847.27 870.77
Долгосрочные обязательства 69.06 75.81
Текущие обязательства 128.46 104.16
Обязательства 197.51 179.97