10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

PriceSmart, Inc.


PriceSmart, Inc. - является одним из крупнейших операторов складских клубов для клиентов в Центральной Америке и Карибском бассейне, а также в Колумбии. PriceSmart начала свою деятельность в 1996 году в Сан-Диего, Калифорния.

PriceSmart, Inc.

Компания продает потребительские товары, а также предоставляет услуги по низким ценам для частных лиц и предприятий. Складские клубы и местные распределительные центры расположены в Латинской Америке и Карибском бассейне, а корпоративная штаб-квартира, закупочные операции в США и региональные распределительные центры расположены в основном в Соединенных Штатах. PriceSmart обслуживает более 3 миллионов держателей карт в 40 принадлежащих и управляемых складских клубах в 3 регионах: Центральная Америка (58% продаж), Карибский бассейн (30% продаж) и Колумбия 12% продаж).

Компания предоставляет своим членам высококачественные товары со всего мира по исключительной цене, предоставляя тщательно подобранный выбор продуктов и услуг с более низкой маржой, чем в традиционных розничных магазинах. Компания предлагает товары следующих категорий:

  • Продукты питания и потребительские товары состоят в основном из продуктов питания, чистящих средств, товаров для здоровья и красоты, а также консервированных продуктов и составляют примерно 52% чистых продаж.

  • Свежие продукты состоят в основном из мяса, деликатесов, морепродуктов и птицы, и на них приходится примерно 29% чистых продаж.

  • Hardlines состоит в основном из электроники, бытовой техники, оборудования, спортивных товаров и игрушек и составляет примерно 11% чистых продаж.

  • Softlines состоит в основном из одежды, бытовых товаров и мебели, и на них приходится примерно 4% чистых продаж.

  • Прочие виды деятельности состоят в основном из центров общественного питания, оптики, шинного центра и других вспомогательных услуг.

Бизнес складских клубов конкурирует с экспортерами, импортерами, оптовиками, местными розничными продавцами и торговыми компаниями на различных международных рынках. В странах, в которых работает PriceSmart, она не сталкивается с прямой конкуренцией со стороны американских операторов складских клубов. Тем не менее, она сталкивается с конкуренцией со стороны различных розничных форматов, таких как гипермаркеты, супермаркеты, магазины электроники и специализированные магазины, в том числе в Латинской Америке, которые принадлежат и управляются крупными американскими и международными розничными торговцами, включая Walmart Inc. в Центральной Америке и Grupo Éxito и Cencosud в Колумбии.

Конкурентные преимущества:

  • Фокус на развивающихся рынках Южной Америки.

  • Выбор и доступность товаров.

  • Расположение складов и ценовая политика.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с 2 сентября 1997 г., тикер акции - PSMT.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,52% - Edgepoint Investment Group Inc.

  • 12,08% - Blackrock Inc.

  • 10,54% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 7,19% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4,05% - FMR, LLC.

  • 3,60% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,62% - Black Creek Investment Management Inc.

  • 2,50% - State Street Corporation.

  • 1,59% - Wells Fargo & Company.

  • 1,32% - Marathon Asset Management LLP.

  • 41,99% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели PriceSmart, Inc.

дата начала финансового года - 31 августа

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 4 523.51 4 523.51 4 411.84 4 315.02 4 249.18
Прибыль за год (скользящая) 114.35 114.35 109.21 117.13 106.81
Активы 2 029.28 2 029.28 2 005.61 1 933.35 1 886.17
Оборотные активы 880.84 880.84 877.11 847.19 836.77
Собственный капитал 1 082.24 1 082.24 1 107.04 1 089.69 1 043.91
Выручка (Отчет) 1 166.48 1 166.48 0 3 293.65 2 197
Прибыль (Отчет) 38.05 38.05 0 93.82 64.25
CAGR выручки 7.31 7.31 6.86 6.42 6.54
CAGR прибыли 11.43 11.43 7.98 9.28 7.25
Выручка (Квартальная) 1 166.48 1 166.48 1 118.19 1 096.65 1 142.19
Прибыль (Квартальная) 38.05 38.05 15.38 29.57 31.35
Полугодовая выручка 0 0 2 214.85 0 2 197
Полугодовая прибыль 0 0 44.95 0 64.25
Темп прироста выручки, % 9.12 9.12 8.50 9.12 11.27
Темп прироста прибыли, % 6.94 6.94 4.45 16.33 2.70
Темп прироста активов, % 7.49 7.49 10.91 7.90 6.36
Рентабельность собственного капитала, % 10.57 10.57 9.86 10.75 10.23
Доля собственного капитала в активах, % 53.33 53.33 55.20 56.36 55.35
Прошлая капитализация 2 457.13 2 281.20 2 269.86 2 190.79 1 862.85
P/E 21.49 19.95 20.79 18.70 17.44
P/B 1.21 1.12 1.13 1.13 0.99
P/Equity 2.27 2.11 2.05 2.01 1.78
P/Sale 0.54 0.50 0.51 0.51 0.44
PEG 1.88 1.75 2.61 2.02 2.41

дата начала финансового года - 31 августа

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 4 249.18 3 818.78 3 425.51 3 308.53 3 194.13 3 096.01
Прибыль за год (скользящая) 106.81 104.01 88.91 80.40 76.27 75.27
Активы 1 886.17 1 773.33 1 630.84 1 498.29 1 258.23 1 191.72
Оборотные активы 836.77 741.28 645.74 525.56 499.52 505.62
Собственный капитал 1 043.91 953.88 875.25 818.87 773.59 731.23
Выручка (Отчет) 2 197 2 013.91 1 815 1 718.68 1 634.06 1 606.64
Прибыль (Отчет) 64.25 61.99 56.14 45.42 38.51 36.64
CAGR выручки 6.54 5.31 9.77 10.73 5.58 2.79
CAGR прибыли 7.25 2.66 -11.08 -12.82 -3.06 -5.24
Выручка (Квартальная) 1 142.19 1 038.56 937.57 906.74 854.43 839.56
Прибыль (Квартальная) 31.35 31.46 28.33 25.71 23.86 14.15
Полугодовая выручка 2 197 2 013.91 1 815 1 718.68 1 634.06 1 606.64
Полугодовая прибыль 64.25 61.99 56.14 45.42 38.51 36.64
Темп прироста выручки, % 11.27 11.48 3.54 3.58 3.17 5.03
Темп прироста прибыли, % 2.70 16.99 10.58 5.41 1.33 -17.46
Темп прироста активов, % 6.36 8.74 8.85 19.08 5.58 3.01
Рентабельность собственного капитала, % 10.23 10.90 10.16 9.82 9.86 10.29
Доля собственного капитала в активах, % 55.35 53.79 53.67 54.65 61.48 61.36
Прошлая капитализация 1 862.85 2 242.59 2 791.82 2 176.69 1 811.36 2 638.88
P/E 17.44 21.56 31.40 27.07 23.75 35.06
P/B 0.99 1.26 1.71 1.45 1.44 2.21
P/Equity 1.78 2.35 3.19 2.66 2.34 3.61
P/Sale 0.44 0.59 0.82 0.66 0.57 0.85
PEG 2.41 8.10 0 0 0 0

Список акций PriceSmart, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение PriceSmart, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар