Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Онлайн-урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Philip Morris International Inc.


Philip Morris International Inc. – ведущая международная компания, занимающаяся производством и продажей сигарет, бездымных продуктов и связанных с ними электронных устройств и аксессуаров, а также других никотинсодержащих продуктов. Основана в 1987 году.

Philip Morris International Inc.

Портфель компании представлен широким ассортиментом брендов в премиум, средней и низкой ценовой категории. Это как международные, так и местные бренды. Самый известный бренд, на долю которого приходится примерно 36% от общего объема продаж компании, - Marlboro. Далее в списке самых продаваемых в мире марок: L&M, Philip Morris, Parliament, Bond Street, Chesterfield, Lark. Эти семь международных брендов сигарет обеспечивают около 76% объема выручки. С 2014г. Philip Morris начало продажи новой категории продуктов - IQOS (устройства нагревания табака), это альтернатива традиционным сигаретам с пониженным вредным воздействием (по мнению производителя). Данная продукции представлена торговыми марками HEETS, Marlboro HeatSticks и Parliament HeatSticks. IQOS доступен для продажи на 44 мировых рынках, в т.ч. в России.

Производственные мощности Philip Morris представлены 44 собственными подразделениями и более 60 аутсорсинговыми операторами. Крупнейшие заводы Philip Morris находятся в Индонезии, Турции, России (Санкт-Петербург, Краснодар), Польше, Филиппинах, Германии, Италии и Литве. Самые маленькие заводы находятся на территории Латинской Америки и Азии, это обусловлено высокими тарифами и определенными отраслевыми ограничениями. Все исходное сырье для производства табачной продукции компания закупает у сторонних поставщиков.

Продажа табачной продукции, ее заменителей и аксессуаров производится через различные типы дистрибуции, адаптированные к характеристикам каждого рынка: собственная дистрибуция, независимые дистрибьюторы, эксклюзивная зонированная дистрибуция, распределение через национальных или региональных оптовиков, собственная платформа электронной коммерции. Продукция Philip Morris продается на более чем 180 рынках, и на многих из них занимает первое или второе место по доле рынка. Структура продаж по укрупненным географическим регионам: 31% - Евросоюз, 19% - Восточная Азия и Австралия, 16% - Южная и Юго-Восточная Азия, 14% - Ближний Восток и Африка, 10% - Восточная Европа, 10% - Латинская Америка и Канада.

По экспертным оценкам самой компании, ее доля на международном рынке (за исключением США) составляет приблизительно 15,3%, за исключением КНР - 28,4%. Конкурентами являются крупные международные табачные компании: Japan Tobacco (Япония), British American Tobacco, Imperial Tobacco (Великобритания), Altria Group (США). Ключевое преимущество Philip Morris, определяющее его высокие рейтинги - портфель всемирно известных брендов, имеющий широкую географию продаж. Дополнительные факторы конкурентоспособности – эффективная реклама, цена, адаптивный маркетинг.

Риски: принятая в 2005г. «Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака» (введение ограничительных мер регулирования маркетинга и продажи табачных изделий); повышение налогов на табачную продукцию, как результат - рост цен; правительственные действия в разных странах по ограничению продаж; снижение общественного признания курения; контрафактная продукция (Marlboro является наиболее контрафактным международным брендом). Уже существует тенденция сокращения продаж компании почти на всех географических рынках. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет будут по-прежнему происходить существенные изменения в области регулирования отрасли. Это неизбежно отразится на деятельности всех игроков «табачного бизнеса».

Обыкновенные акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала:

  • 7,98% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,17% - Blackrock Inc.

  • 3,73% - State Street Corporation.

  • 3,30% - Capital World Investors.

  • 3,27% - Capital Research Global Investors.

  • 2,85% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,20% - Capital International Investors.

  • 1,90% - Morgan Stanley.

  • 1,56% - Wellington Management Company, LLP.

  • 1,48% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 65,56% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Philip Morris International Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 23.04.2024

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 35 174 35 174 46 158 57 905 80 646
Прибыль за год (скользящая) 8 268 8 268 8 449 8 500 9 164
Активы 65 304 65 304 62 927 61 868 62 060
Оборотные активы 19 755 19 755 19 193 19 836 19 571
Собственный капитал -9 446 -9 446 -7 706 -7 960 -7 053
Выручка (Отчет) 35 174 35 174 26 127 16 986 19 318
Выручка (Прошлый год) 80 669 80 669 60 638 39 750 19 341
Прибыль (Отчет) 8 268 8 268 5 955 3 784 2 102
Выручка (Квартальная) 9 047 9 047 9 141 -2 332 19 318
Прибыль (Квартальная) 2 313 2 313 2 171 1 682 2 102
Выручка полугодовая 18 188 18 188 0 16 986 0
Прибыль полугодовая 4 484 4 484 0 3 784 0
Темп прироста прибыли, % -13.22 -13.22 -8.78 -11.72 -4.34
Темп прироста выручки, % -56.40 -56.40 -43.34 -29.55 -1.90
Темп прироста активов, % 5.87 5.87 54.55 51.04 48.71
Рентабельность собственного капитала, % -87.53 -87.53 -109.64 -106.78 -129.93
Доля собственного капитала в активах, % -14.46 -14.46 -12.25 -12.87 -11.36
Прошлая капитализация 138 324.14 148 770.45 142 309.62 151 977.52 151 401.49
P/E 16.73 17.99 16.84 17.88 16.52
P/B 2.12 2.28 2.26 2.46 2.44
P/Equity -14.64 -15.75 -18.47 -19.09 -21.47
P/Sale 3.93 4.23 3.08 2.62 1.88
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 23.04.2024

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 35 174 80 669 82 223 76 047 77 921 79 823
Прибыль за год (скользящая) 8 268 9 527 9 710 8 592 7 728 8 286
Активы 65 304 61 681 41 290 44 815 42 875 39 801
Оборотные активы 19 755 19 619 17 717 21 492 20 514 19 442
Собственный капитал -9 446 -6 311 -8 208 -10 631 -9 599 -10 739
Выручка (Отчет) 35 174 80 669 82 223 76 047 77 921 79 823
Выручка (Прошлый год) 80 669 82 223 76 047 77 921 79 823 78 098
Прибыль (Отчет) 8 268 9 527 9 710 8 592 7 728 8 286
Выручка (Квартальная) 9 047 20 031 20 830 19 531 19 849 19 858
CAGR Прибыли -0.04 8.48 6.02 4.09 0 0
Прибыль (Квартальная) 2 313 2 494 2 229 2 119 1 782 2 003
CAGR Выручки -15.12 0.65 1.87 0.57 0 0
Выручка полугодовая 18 188 40 919 42 447 39 975 40 229 40 297
Прибыль полугодовая 4 484 4 716 4 817 4 556 3 828 4 344
Темп прироста прибыли, % -13.22 -1.88 13.01 11.18 -6.73 30.67
Темп прироста выручки, % -56.40 -1.89 8.12 -2.40 -2.38 2.21
Темп прироста активов, % 5.87 49.38 -7.87 4.52 7.72 -7.37
Рентабельность собственного капитала, % -87.53 -150.96 -118.30 -80.82 -80.51 -77.16
Доля собственного капитала в активах, % -14.46 -10.23 -19.88 -23.72 -22.39 -26.98
Прошлая капитализация 148 770.45 157 706.64 147 898.63 128 889.76 132 470.47 103 933.82
P/E 17.99 16.55 15.23 15 17.14 12.54
P/B 2.28 2.56 3.58 2.88 3.09 2.61
P/Equity -15.75 -24.99 -18.02 -12.12 -13.80 -9.68
P/Sale 4.23 1.95 1.80 1.69 1.70 1.30
PEG 0 6.12 1.05 13.89 1 0

Список акций Philip Morris International Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Philip Morris International Inc.

Загрузка...

Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Бесплатный вебинар