10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Penumbra, Inc. глобальная медицинская компания, ориентированная на инновационные методы лечения, которая проектирует, разрабатывает, производит и продает медицинские изделия в США, Европе, Канаде, Австралии, Японии и других странах. Penumbra, Inc. была основана в 2004 году и имеет штаб-квартиру в Аламеде, штат Калифорния.

Penumbra, Inc.

Продукция компании направлена на два основных сегмента: сосудистые заболевания и нейрохирургия. На обоих из этих рынков компания предлагает основные продукты: системы тромбэктомии – для удаления сгустков венозной крови (тромбов) и системы эмболизации - для лечения пациентов с различными размерами аневризм и другими сосудисто-нервными поражениями.

Компания продает свою продукцию через организации прямых продаж и дистрибьюторов. Основными врачами-специалистами и поставщиками медицинских услуг на целевых конечных рынках являются: интервенционные нейрорадиологи, нейрохирурги, интервенционные неврологи, физиотерапевты, интервенционные рентгенологи, сосудистые хирурги и интервенционные кардиологи.

Отрасль медицинского оборудования является интенсивно конкурентоспособной, подверженной быстрым изменениям. Penumbra, Inc. конкурирует с рядом производителей и дистрибьюторов нейро-и сосудистых медицинских изделий. Наиболее крупные конкуренты: Boston Scientific, Johnson & Johnson, Medtronic, Stryker и Terumo. Конкурентные преимущества: безопасность и эффективность продукции; разработка инновационных, запатентованных продуктов; больший опыт проведения научных исследований и клинических испытаний.

Обыкновенные акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PEN с 18 сентября 2015 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14.99% - FMR, LLC.

  • 8.85% - Blackrock Inc.

  • 8.31% - Vanguard Group, Inc. (The)

  • 3.61% - William Blair Investment Management, LLC.

  • 3.18% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.02% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2.91% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 2.73% - Baillie Gifford and Company.

  • 2.28% - State Street Corporation.

  • 2.26% - AllianceBernstein, L.P.

  • 47.86% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Penumbra, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 058.52 1 058.52 995.06 937.79 884.64
Прибыль за год (скользящая) 90.95 90.95 40.61 29.13 6.48
Активы 1 556.31 1 556.31 1 468.38 1 432.53 1 395.30
Оборотные активы 915.40 915.40 868.48 827.88 786.49
Собственный капитал 1 178.94 1 178.94 1 104.14 1 066.54 1 024.47
CAGR выручки 18.93 18.93 18.82 19.04 19.48
CAGR прибыли 99.06 99.06 49.01 0.65 -13.33
Выручка (Квартальная) 284.68 284.68 270.95 261.50 241.40
Прибыль (Квартальная) 54.22 54.22 9.21 18.96 8.56
Полугодовая выручка 555.63 555.63 0 502.90 0
Полугодовая прибыль 63.43 63.43 0 27.52 0
Темп прироста выручки, % 24.95 24.95 19.90 16.30 13.08
Темп прироста прибыли, % 4 543.16 4 543.16 133.11 144.13 78.81
Темп прироста активов, % 13.53 13.53 11.11 7.88 7.20
Рентабельность собственного капитала, % 7.71 7.71 3.68 2.73 0.63
Доля собственного капитала в активах, % 75.75 75.75 75.19 74.45 73.42
Прошлая капитализация 7 181.87 8 782.34 8 446.12 12 012.61 9 730.26
P/E 78.96 96.56 207.97 412.41 1 501.35
P/B 4.61 5.64 5.75 8.39 6.97
P/Equity 6.09 7.45 7.65 11.26 9.50
P/Sale 6.78 8.30 8.49 12.81 11
PEG 0.80 0.97 4.24 629.96 0
Выручка (Отчет) 0 0 773.84 502.90 241.40
Прибыль (Отчет) 0 0 36.74 27.52 8.56

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 058.52 1 058.52 847.13 747.59 560.41 547.41
Прибыль за год (скользящая) 90.95 90.95 -2 2.62 -19.26 47
Активы 1 556.31 1 556.31 1 370.89 1 244.25 822.98 665.90
Оборотные активы 915.40 915.40 755.70 681.47 617.70 463.13
Собственный капитал 1 178.94 1 178.94 998.86 953.93 637.79 485.61
CAGR выручки 18.93 18.93 20.48 23.21 24.67 30.96
CAGR прибыли 99.06 99.06 0 -29.27 0 111.14
Выручка (Квартальная) 284.68 284.68 221.22 204.01 166.90 145.26
Прибыль (Квартальная) 54.22 54.22 3.88 -24.63 2.63 9.30
Полугодовая выручка 555.63 555.63 434.89 394.13 317.97 284.77
Полугодовая прибыль 63.43 63.43 1.61 -16.60 -7.24 20.30
Темп прироста выручки, % 24.95 24.95 13.32 33.40 2.38 23.03
Темп прироста прибыли, % 4 543.16 4 543.16 -176.32 13.62 -140.97 1 515.26
Темп прироста активов, % 13.53 13.53 10.18 51.19 23.59 29.30
Рентабельность собственного капитала, % 7.71 7.71 -0.20 0.27 -3.02 9.68
Доля собственного капитала в активах, % 75.75 75.75 72.86 76.67 77.50 72.93
Прошлая капитализация 7 181.87 8 782.34 7 767.03 10 031.57 6 110 5 735.37
P/E 78.96 96.56 -3 879.64 3 824.47 -317.29 122.02
P/B 4.61 5.64 5.67 8.06 7.42 8.61
P/Equity 6.09 7.45 7.78 10.52 9.58 11.81
P/Sale 6.78 8.30 9.17 13.42 10.90 10.48
PEG 0.80 0.97 0 0 0 1.10
Выручка (Отчет) 0 0 847.13 747.59 560.41 547.41
Прибыль (Отчет) 0 0 -2 2.62 -19.26 47

Список акций Penumbra, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Penumbra, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар