ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


NiSource Inc. - американский холдинг сферы коммунальных услуг, специализируется на услугах распределения природного газа, производстве распределении электроэнергии. NiSource Inc. был основан в 1847 году со штаб-квартирой в Меррилвилле, штат Индиана.

NiSource Inc.

Большая часть покупателей компании сосредоточена в штатах Индиана, Огайо и Кентукки, однако сеть покрывает ещё несколько американских штатов. NiSource обеспечивает энергией более полумиллиона человек, для этого компания использует традиционные и возобновляемые источники – газ и уголь, вода и ветер. С 2009 года компания переводит свои угольные электростанции на более экологичные виды топлива, что даёт ей некоторые льготы от правительства США.

Основные сегменты:

  • Газораспределительный - операции по распределении природного газа. Предприятия, распределяющие природный газ, эксплуатируют примерно 60 тыс. миль газопровода и предоставляют свои услуги около 3,5 миллионов клиентам в семи штатах. Через дочернюю компанию NiSource Gas Distribution Group, Inc., находящуюся в полной собственности, NiSource владеет шестью дочерними распределительными компаниями, которые снабжают природным газом около 2,6 миллиона жилых домов и производственных предприятий. Он также доставляет природный газ примерно 830 тыс. клиентов в северной Индиане через свою дочернюю компанию NIPSCO.

  • Электрические операции обеспечивают электрической энергией через дочернюю компанию NIPSCO примерно 469 тыс. клиентов в 20 округах в северной части Индианы и занимаются оптовой торговлей.

Структура выручки компании:

  • Большая часть доходов (58%) поступает от клиентов, использующих бытовой газ в жилых домах.

  • На втором месте (26%) выручка от поставки природного газа в коммерческие здания.

  • Оставшиеся 16% от общего объёма выручки приносят контракты с промышленными предприятиями.

NiSource Inc. выделяет средства на исследования и разработки в сфере возобновляемой и экологичной энергетики. Одна из таких инвестиций – совместный проект с NextEra Energy по переводу угольных электростанций на технологию солнечной генерации. Также компания выступает управляющим партнёром для Rosewater Wind Generation LLC, которая изучает возможности использования ветра и воды в электроэнергетике.

Основными конкурентами являются Eversource Energy, Exelon Corporation, Public Service Enterprise Group, и Wec Energy Group. Хотя регулируемые коммунальные предприятия имеют свои собственные территории и поэтому не конкурируют напрямую. То есть конкуренция здесь условная. Но эти компании конкурируют за инвестиции.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • NiSource имеет преимущество благодаря своей близости к месторождению природного газа Марселлус и крупным месторождениям природного газа Ютика в Пенсильвании, Огайо и Западной Вирджинии.

  • Переход компании с угля на солнечную генерацию и реализация стратегии по развитию чистой энергии положительно влияют на перспективы компании.

Акции компании котируются на NYSE под тикером NI с декабря 1962 года.

Структура акционерного капитала (ведущие институциональные держатели)


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели NiSource Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 5 676 5 676 5 738.10 5 831.30 5 738.60
Прибыль за год (скользящая) 723.70 723.70 688.80 698.30 791.80
Активы 27 828.20 27 828.20 27 343.70 26 853.70 26 736.60
Оборотные активы 1 815.40 1 815.40 1 856.90 2 336.50 2 584.30
Собственный капитал 7 769.30 7 769.30 7 571.40 8 003.70 7 901.80
Выручка (Отчет) 4 083.40 4 083.40 3 056 1 966 5 738.60
Прибыль (Отчет) 482.50 482.50 384.10 337.80 791.80
CAGR выручки 2.48 2.48 2.62 3.01 3.32
CAGR прибыли 54.93 54.93 21.31 29.29 43.86
Выручка (Квартальная) 1 027.40 1 027.40 1 090 1 966 1 592.60
Прибыль (Квартальная) 98.40 98.40 46.30 337.80 241.20
Полугодовая выручка 0 0 3 056 0 2 682.10
Полугодовая прибыль 0 0 384.10 0 304.70
Темп прироста выручки, % 5.38 5.38 9.17 15.27 21.29
Темп прироста прибыли, % -0.01 -0.01 -4.66 -3.50 34.48
Темп прироста активов, % 8.80 8.80 10.20 10.21 10.68
Рентабельность собственного капитала, % 9.31 9.31 9.10 8.72 10.02
Доля собственного капитала в активах, % 27.92 27.92 27.69 29.80 29.55
Прошлая капитализация 10 288.86 9 691.95 10 740.47 10 980.02 10 767.96
P/E 14.22 13.39 15.59 15.72 13.60
P/B 0.37 0.35 0.39 0.41 0.40
P/Equity 1.32 1.25 1.42 1.37 1.36
P/Sale 1.81 1.71 1.87 1.88 1.88
PEG 0.26 0.24 0.73 0.54 0.31

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 5 676 5 738.60 4 731.30 4 473.20 5 053.40 4 991.10
Прибыль за год (скользящая) 723.70 791.80 588.80 -14.20 383.10 -50.60
Активы 27 828.20 26 736.60 24 156.90 22 040.50 22 659.80 21 804
Оборотные активы 1 815.40 2 584.30 1 920.80 1 659.40 1 853.90 2 055.40
Собственный капитал 7 769.30 7 901.80 7 272.90 5 837.80 5 986.70 5 750.90
Выручка (Отчет) 4 083.40 5 738.60 4 731.30 4 473.20 5 053.40 4 991.10
Прибыль (Отчет) 482.50 791.80 588.80 -14.20 383.10 -50.60
CAGR выручки 2.48 3.32 1.04 -0.78 -4.82 -2.47
CAGR прибыли 54.93 43.86 12.18 0 -6.29 0
Выручка (Квартальная) 1 027.40 1 592.60 1 240.30 1 002.50 1 241.70 1 338.30
Прибыль (Квартальная) 98.40 241.20 173.20 87.80 -139.30 -11.70
Полугодовая выручка 0 2 682.10 2 199.70 1 905 2 173.20 2 233.30
Полугодовая прибыль 0 304.70 235.40 -85.10 -132.70 -351.20
Темп прироста выручки, % 5.38 21.29 5.77 -11.48 1.25 2.39
Темп прироста прибыли, % -0.01 34.48 4 146.48 -103.71 757.11 -139.38
Темп прироста активов, % 8.80 10.68 9.60 -2.73 3.92 9.23
Рентабельность собственного капитала, % 9.31 10.02 8.10 -0.24 6.40 -0.88
Доля собственного капитала в активах, % 27.92 29.55 30.11 26.49 26.42 26.38
Прошлая капитализация 10 288.86 10 767.96 0 9 008.65 10 932.90 9 955.06
P/E 14.22 13.60 0 -634.41 28.54 -196.74
P/B 0.37 0.40 0 0.41 0.48 0.46
P/Equity 1.32 1.36 0 1.54 1.83 1.73
P/Sale 1.81 1.88 0 2.01 2.16 1.99
PEG 0.26 0.31 0 0 0 0

Список акций NiSource Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение NiSource Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года