ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Morningstar, Inc.


Morningstar, Inc. - один из ведущих провайдеров независимых инвестиционных исследований в Северной Америке, Европе, Австралии и Азии. Основные компетенции компании - использование данных, исследований для создания продуктов, которые четко доносят сложную информацию об инвестициях для всех типов инвесторов. Компания основана в 1984 году. Штаб-квартира компании, находится в городе Чикаго, штат Иллинойс.

Morningstar, Inc.

Компания ориентирована на шесть основных групп клиентов:

  • Советники (включая независимых финансовых консультантов).

  • Управление активами (включая фондовые и страховые компании).

  • Эмитенты и организаторы ценных бумаг с фиксированным доходом.

  • Инвесторы частного рынка / венчурного капитала.

  • Рабочее место / выход на пенсию (включая поставщиков пенсионных планов и консультантов).

  • Индивидуальные инвесторы.

Продукты и услуги компании разделены на 3 категории (с указанием % выручки):

  • На основе лицензий (69%) - доступ к большинству исследовательских, информационных и проприетарных платформ осуществляется через службы подписки, которые предоставляют доступ для каждого пользователя или предприятия. Выручка на основе лицензий включает Morningstar Data, Morningstar Direct, Morningstar Advisor Workstation, Morningstar Office Cloud, PitchBook, премиум-членство на Morningstar.com и другие аналогичные продукты.

  • На основе активов (18%) - включают сборы за активы, находящиеся под управлением или советом. Продукты Morningstar Investment Management, Workplace Solutions и Morningstar Indexes относятся к доходам, основанным на активах.

  • На основе транзакций (13%) – включает кредитные рейтинги и продажи рекламы на Morningstar.com составляют большинство продуктов, которые являются транзакционными или разовыми по своей природе.

Распределение доходов по географическим регионам в %: 74% - США, 8% - Великобритания, 7% - Континентальная Европа, 5% - Канада, 3% - Австралия, 2% - Азия, 1% - другие страны.

Экономическая и финансовая информационная индустрия включает в себя несколько крупных фирм, а также многочисленные небольшие компании, в том числе стартап-фирмы. Основными конкурентами компании являются Bloomberg, S&P Global, Thomson Reuters, Moody's и Fitch. Также можно выделить компании конкуренты по регионам: Blackrock, Envestnet PMC, Russell и Vanguard в США, Financial Express и Seven в регионе EMEA, а также Dimensional, Russell и Vanguard в Австралии.

Конкурентные преимущества Morningstar, Inc.:

  • Сила бренда.

  • Значимая аналитика, независимые исследования, эффективные инвестиционные стратегии, являются основой мощных цифровых решений.

  • Уникальная интеллектуальная собственность, которую трудно воспроизвести конкурентам.

  • Клиенты получают ценность от решений компании.

  • Способность объединять данные о частных рынках и идеи вместе с охватом общедоступных рыночных данных позволяет извлечь выгоду из конвергенции рынков.

Акции Morningstar, Inc. торгуются на фондовом рынке NASDAQ под тикером «MORN».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 4.46% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.22% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 3.42% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 3.15% - BAMCO Inc.

  • 3.12% - FMR, LLC.

  • 2.39% - Blackrock Inc.

  • 1.93% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1.77% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 1.51% - Wasatch Advisors Inc.

  • 1.35% - Mawer Investment Management Limited.

  • 72.68% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Morningstar, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 699.30 1 617.50
Прибыль за год (скользящая) 193.30 212.10
Активы 2 862.70 2 744.40
Оборотные активы 887.60 797
Собственный капитал 1 415.90 1 385.50
Выручка (Отчет) 1 699.30 1 237.10
Выручка (Прошлый год) 1 389.50 1 009.10
Прибыль (Отчет) 193.30 136.80
Выручка (Квартальная) 462.20 428.90
Прибыль (Квартальная) 56.50 49
Выручка полугодовая 891.10 0
Прибыль полугодовая 105.50 0
Темп прироста прибыли, % -13.55 20.58
Темп прироста выручки, % 22.30 20.57
Темп прироста активов, % 6.18 7.08
Рентабельность собственного капитала, % 13.65 15.31
Доля собственного капитала в активах, % 49.46 50.48
Прошлая капитализация 14 634.82 11 084.70
P/E 75.71 52.26
P/B 5.11 4.04
P/Equity 10.34 8
P/Sale 8.61 6.85
PEG 1.96 1.23

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 179 1 019.90 911.70 798.60
Прибыль за год (скользящая) 152 183 136.90 161
Активы 2 370.90 1 453.80 1 405.70 1 350.90
Оборотные активы 603.20 601.60 529.80 472
Собственный капитал 1 083.60 934.70 804.90 696.80
Выручка (Отчет) 1 179 1 019.90 911.70 798.60
Выручка (Прошлый год) 1 019.90 911.70 798.60 788.80
Прибыль (Отчет) 152 183 136.90 161
Выручка (Квартальная) 332.40 262.70 243.10 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 27.60 42.40 38.90 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 646.20 524 473 0
Прибыль полугодовая 76.70 99.30 72.80 0
Темп прироста прибыли, % -16.94 33.67 -14.97 21.23
Темп прироста выручки, % 15.60 11.87 14.16 1.24
Темп прироста активов, % 63.08 3.42 4.06 31.28
Рентабельность собственного капитала, % 14.03 19.58 17.01 23.11
Доля собственного капитала в активах, % 45.70 64.29 57.26 51.58
Прошлая капитализация 6 475.03 4 700.40 4 148.37 3 174.39
P/E 42.60 25.69 30.30 19.72
P/B 2.73 3.23 2.95 2.35
P/Equity 5.98 5.03 5.15 4.56
P/Sale 5.49 4.61 4.55 3.97
PEG 7.19 4.71 24.18 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 165.40 157.80
Кроме основных внеоборотных активов 1 782 1 795
Внеоборотные активы 1 947.40 1 952.80
Оборотные активы 797 759.20
Активы 2 744.40 2 712
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 1 385.50 1 349.80
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0