10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Monday.com ltd – IT компания, основным продуктом которой является облачный сервис. Он позволяет клиентам создавать собственное программное обеспечение без особых затрат и привлечения программистов. Компания продаёт решения тем клиентам, которые не нуждаются в поддержке квалифицированных и опытных программистах, но при этом хотели бы иметь своё ПО – чат-боты для сайтов, облачные сервисы для хранения информации, единое безопасное рабочее пространство для сотрудников. Проект основан в 2012 году, запущен в 2014, но широкое распространение получил не сразу, так как облачные сервисы некоторое время не были популярны. Центральный офис Monday.com расположен в городе Тель-Авив, Израиль. Также есть офисы в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Майами, Лондоне и Сиднее.

monday.com Ltd.

100% выручки компания получает от продажи подписок на платформу. Клиентская база Monday.com диверсифицирована, ни один клиент не приносит больше 1% выручки, а 100 крупнейших клиентов приносят не больше 10% общего дохода. Израильская компания реализует свой сервис по всему миру, наибольшая доля выручки (48%) приходится на покупателей в США.

Среди клиентов Monday.com такие крупные организации, как:

  • Universal Music Group – крупнейшая компания-лейбл по записи музыки.

  • HubSpot, Inc – разработчик ПО для маркетологов, использует продукцию Monday.com для совместной работы сотрудников разных отделов.

  • НХЛ – самая популярная хоккейная лига, использует программы в бизнес-подразделениях, для их взаимодействия.

  • Oscar Insurance Corporation – медицинская страховая компания, использует платформу для взаимодействия своих команд и соединения их в общее рабочее пространство.

  • Indosuez Wealth Managemen – крупнейшее кооперативное финансовое учреждение.

  • The Ray White Group (Real Estate) Partnership – австралийская франшиза в сфере недвижимости.

Monday.com работает на конкурентном рынке, на котором постоянно меняются лидеры, появляются новые игроки с уникальными разработками. Основные конкуренты – организации, которые создают ПО для управления проектами, персоналом и маркетингом.

Конкуренты Monday.com по направлениям

  • Компании, которые предлагают решения в сфере управления проектами: Asana, Inc., Wrike Inc., SmartSheet Inc., Notion, Inc., Citrix Systems Inc., Zendesk, Inc. и Freshworks Inc.

  • Компании, которые предлагают решения в сфере работы с персоналом, разработки ПО и управления маркетингом: SugarCRM, Pipedrive, Zoho, Inc., Atlassian Corporation PLC (Jira), Procore Technologies, Workday, Inc., BambooHR, LLC, Hootsuite Media Inc. и Adobe Experience Cloud.

Основное конкурентное преимущество продукта Monday.com – использование облачных технологий и поддержка клиента на протяжении всего жизненного цикла продукта. Инфраструктура ПО позволяет создать единую рабочую область компании, которая объединит в информационную сеть рабочие отделы и приложения организации. Облачная технология при этом не требует от клиента энергозатрат и ресурсов для содержания серверов.

Обыкновенные акции эмитента котируются на глобальном рынке Nasdaq под символом MNDY. Первичное размещение акций состоялось в июне 2021 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 36.65% - Американская холдинговая компания Insight Holdings Group, Llc (США).

  • 3.71% - Венчурная компания из Кремниевой долины Sapphire Ventures, LLC (США).

  • 2.70% - Частный инвестиционный фонд Harbourvest Partners, LLC (США).

  • 1.98% - Инвестиционная компания ION Crossover Partners Ltd (Израиль).

  • 1.79% - Инвестиционный фонд Hamilton Lane Advisors Llc. (США).

  • 1.79% - Американская холдинговая компания Price (T.Rowe) Associates Inc (США).

  • 1.73% - Американская холдинговая компания FMR, LLC (США).

  • 1.37% - Инвестиционная компания Whale Rock Capital Management LLC (США).

  • 1.11% - Американская IT-компания, разработчик CRM-систем Salesforce Com Inc (США).

  • 0.83% - Немецкая инвестиционная компания Allianz Asset Management GmbH (Германия).

  • 46.34% – Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели monday.com Ltd.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 729.70 729.70 677.05 624.75 572.79
Прибыль за год (скользящая) -1.88 -1.88 -15.70 -46.22 -84.86
Активы 1 275.66 1 275.66 1 200.41 1 140.84 1 097.57
Оборотные активы 1 173.14 1 173.14 1 095.99 1 031.91 983.37
Собственный капитал 813.51 813.51 762.42 721.26 695.18
Выручка (Отчет) 729.70 729.70 527.13 337.94 162.26
Выручка (Прошлый год) 519.03 519.03 369.11 232.22 108.50
Прибыль (Отчет) -1.88 -1.88 -14.21 -21.70 -14.67
Выручка (Квартальная) 202.57 202.57 189.19 175.68 162.26
Прибыль (Квартальная) 12.34 12.34 7.49 -7.04 -14.67
Выручка полугодовая 391.76 391.76 0 337.94 0
Прибыль полугодовая 19.83 19.83 0 -21.70 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста выручки, % 40.59 40.59 45.71 52.09 60.14
Темп прироста активов, % 22.77 22.77 18.84 18.88 14.33
Рентабельность собственного капитала, % -0.23 -0.23 -2.06 -6.41 -12.21
Доля собственного капитала в активах, % 63.77 63.77 63.51 63.22 63.34
Прошлая капитализация 8 172.01 7 849.46 7 103.74 7 555.14 6 298.89
P/E -4 353.76 -4 181.92 -452.41 -163.46 -74.23
P/B 6.41 6.15 5.92 6.62 5.74
P/Equity 10.05 9.65 9.32 10.47 9.06
P/Sale 11.20 10.76 10.49 12.09 11
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 729.70 519.03 308.15 161.12 78.09
Прибыль за год (скользящая) -1.88 -136.87 -129.29 -91.61 -91.61
Активы 1 275.66 1 039.04 933.19 157.42 185.15
Оборотные активы 1 173.14 923.85 913.49 147.62 181.31
Собственный капитал 813.51 679.74 703.40 -217.56 -130.62
Выручка (Отчет) 729.70 519.03 308.15 161.12 78.09
Выручка (Прошлый год) 519.03 308.15 161.12 78.09 0
Прибыль (Отчет) -1.88 -136.87 -129.29 -91.61 -91.61
Выручка (Квартальная) 202.57 149.92 95.55 0 78.09
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 12.34 -1.49 -32.61 0 -91.61
CAGR Выручки 74.84 0 0 0 0
Выручка полугодовая 391.76 286.81 178.56 92.73 0
Прибыль полугодовая 19.83 -24.52 -61.45 -43.35 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста выручки, % 40.59 68.43 91.25 106.33 0
Темп прироста активов, % 22.77 11.34 492.80 -14.98 0
Рентабельность собственного капитала, % -0.23 -20.14 -18.38 0 0
Доля собственного капитала в активах, % 63.77 65.42 75.38 -138.20 -70.55
Прошлая капитализация 7 849.46 5 269.89 13 622.37 7 892.70 7 892.70
P/E -4 181.92 -38.50 -105.36 -86.15 -86.15
P/B 6.15 5.07 14.60 50.14 42.63
P/Equity 9.65 7.75 19.37 -36.28 -60.42
P/Sale 10.76 10.15 44.21 48.99 101.07
PEG 0 0 0 0 0

Список акций monday.com Ltd.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение monday.com Ltd.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар