Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Maravai LifeSciences Holdings, Inc.


Maravai LifeSciences Holdings, Inc — компания, которая производит продукты для разработки лекарственных препаратов, терапии и диагностики болезней, а также создания новых вакцин. Компания занимается исследованиями болезней человека и сотрудничает с государственными учреждениями США в этой сфере. Создана в 2014 году, штаб-квартира находится в городе Сан-Диего, США.

Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

Maravai LifeSciences занимается созданием продукции для биотехнологических и фармацевтических организаций. Компания продаёт не лекарственные средства, а сложные препараты, которые облегчают создание медикаментов и помогают выявить их недостатки и провести тесты на безопасность и соответствие международным стандартам.

Компания имеет несколько международных брендов, TriLink BioTechnologies для продажи модифицированных мРНК и олигонуклеотидов и Cygnus Technologies для проведения тестов продукции на безопасность и обнаружение вредных примесей. Также Maravai LifeSciences разрабатывает и продаёт реагенты для выявления экспрессии белкой в тканях.

Производство компании размещается на площадках в США. Структура выручки компании по сегментам:

  • 73% – создание сложных нуклеиновых кислот.

  • 19% - тестирование биологических препаратов на безопасность.

  • 8% - обнаружение белков.

Большую часть выручки (более 60%) приносят контракты с разработчиками препаратов. Кроме них продукцию компании покупают компании и институты, которые занимаются исследованиями в области медицины.

География продаж:

  • 55% – клиенты из Северной Америки.

  • 34% – покупатели в Европе и Азии.

  • 11% – клиенты из Центральной и Южной Америки.

Больше половины выручки компания получает посредством прямых продаж, но при этом клиенты не из Америки чаще покупают товары через дистрибьютеров. Maravai LifeSciences работает в развивающейся отрасли, список клиентов компании постоянно пополняется, на рынке регулярно появляются новые биофармацевтические компании.

Конкуренты Maravai LifeSciences Holdings по направлениям деятельности:

  • Производство нуклеиновых кислот. В этом сегменте конкурентами выступают - Thermo Fisher Scientific, Hongene Biotech Corporation, Aldevron LLC, Bio- Synthetic Inc. и System Biosciences, LLC.

  • В сегменте тестирования препаратов компания конкурирует с BioGenes GmbH и Enzo Life Sciences, Inc.

  • Обнаружение белков. Конкурентами являются Thermo Fisher и Abcam plc.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Узнаваемость бренда. Компания входит в лидеры отрасли, её клиентская база включает различные коммерческие и государственные организации по всему миру.

  • Производственные мощности Maravai LifeSciences позволяют покрывать растущий спрос на рынке.

  • Продукция компании проверена временем и соответствует различным международным и местным стандартам.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с 20 ноября 2020 г., тикер акции - MRVI.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 16.49% - GTCR, LLC.

  • 13.61% - FMR, LLC.

  • 9.22% - Select Equity Group, Inc.

  • 7.69% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.22% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 3.52% - Blackrock Inc.

  • 3.14% - Ubs Asset Management Americas Inc.

  • 3.02% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2.63% - Ownership Capital B.V.

  • 2.50% - Champlain Investment Partners, LLC.

  • 33.96% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Maravai LifeSciences Holdings, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Здравоохранение"
Выручка по отрасли "Биотехнологии и медицинские исследования"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Здравоохранение"
Прибыль по отрасли "Биотехнологии и медицинские исследования"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 799.24 552.20
Прибыль за год (скользящая) 469.25 263.69
Активы 1 918.28 1 894.68
Оборотные активы 740.04 687.48
Собственный капитал 545.36 453.62
Выручка (Отчет) 799.24 570.80
Выручка (Прошлый год) 284.10 185.75
Прибыль (Отчет) 469.25 343.01
Выручка (Квартальная) 228.44 204.81
Прибыль (Квартальная) 126.24 132.81
Выручка полугодовая 433.25 0
Прибыль полугодовая 259.05 0
Темп прироста прибыли, % 495.37 0
Темп прироста выручки, % 181.33 0
Темп прироста активов, % 50.96 0
Рентабельность собственного капитала, % 86.04 58.13
Доля собственного капитала в активах, % 28.43 23.94
Прошлая капитализация 5 506.50 4 695.63
P/E 11.73 17.81
P/B 2.87 2.48
P/Equity 10.10 10.35
P/Sale 6.89 8.50
PEG 0.01 0.01

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 143.14 123.83
Прибыль за год (скользящая) -5.20 -16.92
Активы 577.80 539.68
Оборотные активы 60.55 53.80
Собственный капитал 144.63 148.02
Выручка (Отчет) 143.14 123.83
Выручка (Прошлый год) 123.83 0
Прибыль (Отчет) -5.20 -16.92
Выручка (Квартальная) 0 123.83
CAGR Прибыли 0 0
Прибыль (Квартальная) 0 -16.92
CAGR Выручки 0 0
Выручка полугодовая 0 0
Прибыль полугодовая 0 0
Темп прироста прибыли, % 0 0
Темп прироста выручки, % 15.59 0
Темп прироста активов, % 7.06 0
Рентабельность собственного капитала, % -3.60 -11.43
Доля собственного капитала в активах, % 25.03 27.43
Прошлая капитализация 3 922.88 3 922.88
P/E -754.25 -231.92
P/B 6.79 7.27
P/Equity 27.12 26.50
P/Sale 27.41 31.68
PEG 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 108.32 104.75
Кроме основных внеоборотных активов 1 098.88 852.01
Внеоборотные активы 1 207.21 956.76
Оборотные активы 687.48 644.49
Активы 1 894.68 1 601.25
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 302.64 193.92
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 150.98 139.22
Собственный капитал 453.62 333.14
Долгосрочные обязательства 1 326.72 1 103.33
Текущие обязательства 114.35 164.77
Обязательства 1 441.07 1 268.11
Обязательства и капитал 1 894.68 1 601.25
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год
Основные средства
Кроме основных внеоборотных активов
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 204.81 217.78
Себестоимость продаж 32.05 37.51
Валовая прибыль 172.76 180.26
Операционные расходы 15.89 26.02
Операционная прибыль/убыток 156.87 154.25
Процентные расходы 8.55 8.51
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения 151.65 145.73
Прибыль (Квартальная) 132.81 134.34
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения 132.81 134.34
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям 78.54 85.27
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций 54.27 49.08
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки 0 0
Разводненная прибыль на акцию 0.45 0.44
Базовая прибыль на акцию 0.46 0.44
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле 78.54 85.27
Совокупный доход/убыток 132.85 134.35
Совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию 54.31 49.08
Налог на прибыль (отсроченный) 0 0
Налог на прибыль (текущий) 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год
Выручка (Квартальная)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Операционные расходы
Операционная прибыль/убыток
Процентные расходы
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения
Налог на прибыль (отсроченный)
Налог на прибыль (текущий)
Прибыль (Квартальная)
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки
Разводненная прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле
Совокупный доход/убыток
Совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Денежный поток от операционной деятельности 0 0