10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Maravai LifeSciences Holdings, Inc.


Maravai LifeSciences Holdings, Inc — компания, которая производит продукты для разработки лекарственных препаратов, терапии и диагностики болезней, а также создания новых вакцин. Компания занимается исследованиями болезней человека и сотрудничает с государственными учреждениями США в этой сфере. Создана в 2014 году, штаб-квартира находится в городе Сан-Диего, США.

Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

Maravai LifeSciences занимается созданием продукции для биотехнологических и фармацевтических организаций. Компания продаёт не лекарственные средства, а сложные препараты, которые облегчают создание медикаментов и помогают выявить их недостатки и провести тесты на безопасность и соответствие международным стандартам.

Компания имеет несколько международных брендов, TriLink BioTechnologies для продажи модифицированных мРНК и олигонуклеотидов и Cygnus Technologies для проведения тестов продукции на безопасность и обнаружение вредных примесей. Также Maravai LifeSciences разрабатывает и продаёт реагенты для выявления экспрессии белкой в тканях.

Производство компании размещается на площадках в США. Структура выручки компании по сегментам:

  • 73% – создание сложных нуклеиновых кислот.

  • 19% - тестирование биологических препаратов на безопасность.

  • 8% - обнаружение белков.

Большую часть выручки (более 60%) приносят контракты с разработчиками препаратов. Кроме них продукцию компании покупают компании и институты, которые занимаются исследованиями в области медицины.

География продаж:

  • 55% – клиенты из Северной Америки.

  • 34% – покупатели в Европе и Азии.

  • 11% – клиенты из Центральной и Южной Америки.

Больше половины выручки компания получает посредством прямых продаж, но при этом клиенты не из Америки чаще покупают товары через дистрибьютеров. Maravai LifeSciences работает в развивающейся отрасли, список клиентов компании постоянно пополняется, на рынке регулярно появляются новые биофармацевтические компании.

Конкуренты Maravai LifeSciences Holdings по направлениям деятельности:

  • Производство нуклеиновых кислот. В этом сегменте конкурентами выступают - Thermo Fisher Scientific, Hongene Biotech Corporation, Aldevron LLC, Bio- Synthetic Inc. и System Biosciences, LLC.

  • В сегменте тестирования препаратов компания конкурирует с BioGenes GmbH и Enzo Life Sciences, Inc.

  • Обнаружение белков. Конкурентами являются Thermo Fisher и Abcam plc.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Узнаваемость бренда. Компания входит в лидеры отрасли, её клиентская база включает различные коммерческие и государственные организации по всему миру.

  • Производственные мощности Maravai LifeSciences позволяют покрывать растущий спрос на рынке.

  • Продукция компании проверена временем и соответствует различным международным и местным стандартам.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с 20 ноября 2020 г., тикер акции - MRVI.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 16.49% - GTCR, LLC.

  • 13.61% - FMR, LLC.

  • 9.22% - Select Equity Group, Inc.

  • 7.69% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.22% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 3.52% - Blackrock Inc.

  • 3.14% - Ubs Asset Management Americas Inc.

  • 3.02% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2.63% - Ownership Capital B.V.

  • 2.50% - Champlain Investment Partners, LLC.

  • 33.96% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 288.95 288.95 419.52 543.92 717.73
Прибыль за год (скользящая) -138.38 -138.38 59.04 173.79 342.46
Активы 1 487.45 1 487.45 2 267.55 2 264.44 2 315.39
Оборотные активы 699.91 699.91 700.87 699.31 765.51
Собственный капитал 789.88 789.88 892.28 897.64 900.64
CAGR выручки -39.87 -39.87 7.06 91.57 120.06
CAGR прибыли 0 0 -47 51.37 112.48
Выручка (Квартальная) 74.14 74.14 66.87 68.91 79.03
Прибыль (Квартальная) -109.98 -109.98 -15.10 -11.94 -1.35
Полугодовая выручка 141.01 141.01 0 147.94 0
Полугодовая прибыль -125.08 -125.08 0 -13.29 0
Темп прироста выручки, % -67.28 -67.28 -53.73 -40.90 -19.84
Темп прироста прибыли, % -128.20 -128.20 -88.85 -69.11 -36.61
Темп прироста активов, % -34.83 -34.83 0.83 4.27 13.32
Рентабельность собственного капитала, % -17.52 -17.52 6.62 19.36 38.02
Доля собственного капитала в активах, % 53.10 53.10 39.35 39.64 38.90
Прошлая капитализация 1 007.99 860.80 1 314.20 1 633.55 1 841.19
P/E -7.28 -6.22 22.26 9.40 5.38
P/B 0.68 0.58 0.58 0.72 0.80
P/Equity 1.28 1.09 1.47 1.82 2.04
P/Sale 3.49 2.98 3.13 3 2.57
PEG 0 0 0 0.18 0.05
Выручка (Отчет) 0 0 214.80 147.94 79.03
Прибыль (Отчет) 0 0 -28.39 -13.29 -1.35

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год
Выручка за год (скользящая) 288.95 288.95 883 799.24
Прибыль за год (скользящая) -138.38 -138.38 490.66 469.25
Активы 1 487.45 1 487.45 2 282.32 1 918.28
Оборотные активы 699.91 699.91 847.90 740.04
Собственный капитал 789.88 789.88 905.24 545.36
CAGR выручки -39.87 -39.87 0 0
CAGR прибыли 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 74.14 74.14 204.71 228.44
Прибыль (Квартальная) -109.98 -109.98 87.43 126.24
Полугодовая выручка 141.01 141.01 395.98 433.25
Полугодовая прибыль -125.08 -125.08 187.08 259.05
Темп прироста выручки, % -67.28 -67.28 10.48 0
Темп прироста прибыли, % -128.20 -128.20 4.56 0
Темп прироста активов, % -34.83 -34.83 18.98 0
Рентабельность собственного капитала, % -17.52 -17.52 54.20 86.04
Доля собственного капитала в активах, % 53.10 53.10 39.66 28.43
Прошлая капитализация 1 007.99 860.80 1 880.62 5 506.50
P/E -7.28 -6.22 3.83 11.73
P/B 0.68 0.58 0.82 2.87
P/Equity 1.28 1.09 2.08 10.10
P/Sale 3.49 2.98 2.13 6.89
PEG 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 883 799.24
Прибыль (Отчет) 0 0 490.66 469.25

Список акций Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар