ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Получите свой первый пассивный доход на БЕСПЛАТНОМ практикуме

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.


Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (далее – Kratos) является государственным подрядчиком по вопросам обороны и интегратора систем безопасности Министерства Обороны США. Деятельность компании ориентирована на национальную безопасность США и их союзников. Предлагает услуги по поддержке жизненного цикла систем вооружения, арсеналу военного оружия, системам безопасности, а также услуги IT-инжиниринга. Компания была основана в 1994 г. Головной офис компании находится в г. Сан-Диего, США.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Основные направления деятельности Kratos – это беспилотные системы, космическая и спутниковая связь, микроволновая электроника, кибербезопасность, ракетные, гиперзвуковые и противоракетные системы, турбинные технологии, командование, управление, связь, вычисления, боевые действия, системы разведки и обучающие системы. 

Основными клиентами компании являются государственные структуры США, среди которых ВВС, ВМС и армия США, Агентство противоракетной обороны, Космическое Управление, Национальное Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и др. Однако компания также сотрудничает с крупнейшими подрядчиками и компаниями, а именно с Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon Technologies, BAE Systems, L3Harris, General Atomics и Boeing, а также Microsoft, Amazon, Siemens и Rolls Royce.

Основной доход Kratos получает от производственных контрактов – 75% от выручки, контракты на покрытие затрат, а также контракты на компенсацию заказчиком времени и материалов составляют примерно 20% и 5% соответственно от выручки. Стоит отметить, что ни один контракт не превышает 5% в структуре выручки. Выручка от правительства США составляет примерно 70%.

Среди конкурентов Kratos компании, работающие в сфере обороны и национальной безопасности США, такие как Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon Technologies, BAE Systems, L3Harris, General Atomics и Boeing. И хотя Kratos рассматривает эти компании как конкурентов, он также сотрудничает с ними. К конкурентам второго уровня относятся более мелкие государственные подрядчики, такие как Mercury Systems, Qinetiq, Cobham, Aerojet Rocketdyne и AAR Corp

Основными конкурентными преимуществами Kratos являются:

  • Технологии, интеллектуальная собственность, запатентованные продукты и собственные разработки.
  • Долгосрочные отношения с клиентами.
  • Предметная и технологическая экспертиза.
  • Способность достигать результатов в рамках бюджета.
  • Высокая репутация и опыт управления проектами. 

Кроме того, способность Kratos предоставлять экономичные системы, продукты, решения и услуги, отвечающие требованиям клиентов, тоже является ключевым отличием.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. является эмитентом долевых ценных бумаг. Акции компании с тикером KTOS были добавлены в котировальный список фондовой биржи Nasdaq 5 ноября 1999 г.

Структура акционерного капитала:

  • 9.08% – Vanguard Group, Inc. (The).
  • 7,48% – Blackrock Inc.
  • 6,73% – ARK Investment Management, LLC.
  • 3,82% – State Street Corporation.
  • 3,35% – Capital International Investors.
  • 3,30% – BAMCO Inc.
  • 3,11% – Price (T.Rowe) Associates Inc.
  • 2,77% – FMR, LLC.
  • 2,19% – Rovida Advisors Inc.
  • 2,18% – Dimensional Fund Advisors LP.
  • 55,99% – Прочие держатели.


Скачать "Топ-5 акций США на март 2023"

Финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

дата начала финансового года - последнее воскресенье декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 664.40 664.40 664.40 636.40 811.50
Прибыль за год (скользящая) -14.90 -14.90 -14.90 -8.80 -1.60
Активы 1 551.50 1 551.50 1 568.10 1 583.30 1 589.50
Оборотные активы 582.60 582.60 601.30 624.30 758.10
Собственный капитал 936.30 936.30 935.40 938.10 945.10
Выручка (Отчет) 898.30 898.30 452.80 224.20 811.50
Прибыль (Отчет) -33.20 -33.20 -12.40 -4.40 -1.60
CAGR выручки -2.44 -2.44 -1.91 -1.92 3.95
CAGR прибыли -8.23 -8.23 -16.78 -4.35 -0.53
Выручка (Квартальная) 445.50 445.50 228.60 224.20 211.60
Прибыль (Квартальная) -20.80 -20.80 -8 -4.40 -2.50
Полугодовая выручка 674.10 674.10 0 224.20 412.20
Полугодовая прибыль -28.80 -28.80 0 -4.40 -4.40
Темп прироста выручки, % -18.13 -18.13 -17.60 -21.21 8.53
Темп прироста прибыли, % 0 0 18.88 10.58 2.02
Темп прироста активов, % -2.39 -2.39 -0.61 1.34 1.71
Рентабельность собственного капитала, % -1.59 -1.59 -1.59 -0.94 -0.17
Доля собственного капитала в активах, % 60.35 60.35 59.65 59.25 59.46
Прошлая капитализация 1 589.14 1 279.24 1 259.41 1 720.53 2 404.78
P/E -106.65 -85.86 -84.52 -195.51 -1 502.99
P/B 1.02 0.82 0.80 1.09 1.51
P/Equity 1.70 1.37 1.35 1.83 2.54
P/Sale 2.39 1.93 1.90 2.70 2.96
PEG 12.97 0 0 0 0

дата начала финансового года - последнее воскресенье декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 664.40 664.40 811.50 747.70 717.50 618
Прибыль за год (скользящая) -14.90 -14.90 -1.60 79.40 12.60 -3.50
Активы 1 551.50 1 551.50 1 589.50 1 562.80 1 186 1 010.10
Оборотные активы 582.60 582.60 758.10 764.80 522.20 494.70
Собственный капитал 936.30 936.30 945.10 925.30 574.10 519.30
Выручка (Отчет) 898.30 898.30 811.50 747.70 717.50 618
Прибыль (Отчет) -33.20 -33.20 -1.60 79.40 12.60 -3.50
CAGR выручки -2.44 -2.44 3.95 2.62 -3.74 -5.39
CAGR прибыли -8.23 -8.23 -0.53 32.02 3.04 -1.07
Выручка (Квартальная) 445.50 445.50 211.60 206.40 185.10 164.40
Прибыль (Квартальная) -20.80 -20.80 -2.50 78 2.60 4.70
Полугодовая выручка 674.10 674.10 412.20 408.40 369.20 323.80
Полугодовая прибыль -28.80 -28.80 -4.40 80.40 5.20 6.40
Темп прироста выручки, % -18.13 -18.13 8.53 4.21 16.10 -17.81
Темп прироста прибыли, % 0 0 2.02 530.16 360 0
Темп прироста активов, % -2.39 -2.39 1.71 31.77 17.41 -1.36
Рентабельность собственного капитала, % -1.59 -1.59 -0.17 8.58 2.19 -0.67
Доля собственного капитала в активах, % 60.35 60.35 59.46 59.21 48.41 51.41
Прошлая капитализация 1 589.14 1 279.24 2 404.78 3 400.16 2 232.48 1 746.56
P/E -106.65 -85.86 -1 502.99 42.82 177.18 -499.02
P/B 1.02 0.82 1.51 2.18 1.88 1.73
P/Equity 1.70 1.37 2.54 3.67 3.89 3.36
P/Sale 2.39 1.93 2.96 4.55 3.11 2.83
PEG 12.97 0 0 1.34 58.28 0

Список акций Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Загрузка...

Возможности крипторынка 2023

Как не пропустить рост и увеличить вложения без избыточных рисков