ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.


Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (далее – Kratos) является государственным подрядчиком по вопросам обороны и интегратора систем безопасности Министерства Обороны США. Деятельность компании ориентирована на национальную безопасность США и их союзников. Предлагает услуги по поддержке жизненного цикла систем вооружения, арсеналу военного оружия, системам безопасности, а также услуги IT-инжиниринга. Компания была основана в 1994 г. Головной офис компании находится в г. Сан-Диего, США.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Основные направления деятельности Kratos – это беспилотные системы, космическая и спутниковая связь, микроволновая электроника, кибербезопасность, ракетные, гиперзвуковые и противоракетные системы, турбинные технологии, командование, управление, связь, вычисления, боевые действия, системы разведки и обучающие системы. 

Основными клиентами компании являются государственные структуры США, среди которых ВВС, ВМС и армия США, Агентство противоракетной обороны, Космическое Управление, Национальное Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и др. Однако компания также сотрудничает с крупнейшими подрядчиками и компаниями, а именно с Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon Technologies, BAE Systems, L3Harris, General Atomics и Boeing, а также Microsoft, Amazon, Siemens и Rolls Royce.

Основной доход Kratos получает от производственных контрактов – 75% от выручки, контракты на покрытие затрат, а также контракты на компенсацию заказчиком времени и материалов составляют примерно 20% и 5% соответственно от выручки. Стоит отметить, что ни один контракт не превышает 5% в структуре выручки. Выручка от правительства США составляет примерно 70%.

Среди конкурентов Kratos компании, работающие в сфере обороны и национальной безопасности США, такие как Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon Technologies, BAE Systems, L3Harris, General Atomics и Boeing. И хотя Kratos рассматривает эти компании как конкурентов, он также сотрудничает с ними. К конкурентам второго уровня относятся более мелкие государственные подрядчики, такие как Mercury Systems, Qinetiq, Cobham, Aerojet Rocketdyne и AAR Corp

Основными конкурентными преимуществами Kratos являются:

  • Технологии, интеллектуальная собственность, запатентованные продукты и собственные разработки.
  • Долгосрочные отношения с клиентами.
  • Предметная и технологическая экспертиза.
  • Способность достигать результатов в рамках бюджета.
  • Высокая репутация и опыт управления проектами. 

Кроме того, способность Kratos предоставлять экономичные системы, продукты, решения и услуги, отвечающие требованиям клиентов, тоже является ключевым отличием.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. является эмитентом долевых ценных бумаг. Акции компании с тикером KTOS были добавлены в котировальный список фондовой биржи Nasdaq 5 ноября 1999 г.

Структура акционерного капитала:

  • 9.08% – Vanguard Group, Inc. (The).
  • 7,48% – Blackrock Inc.
  • 6,73% – ARK Investment Management, LLC.
  • 3,82% – State Street Corporation.
  • 3,35% – Capital International Investors.
  • 3,30% – BAMCO Inc.
  • 3,11% – Price (T.Rowe) Associates Inc.
  • 2,77% – FMR, LLC.
  • 2,19% – Rovida Advisors Inc.
  • 2,18% – Dimensional Fund Advisors LP.
  • 55,99% – Прочие держатели.


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

дата начала финансового года - последнее воскресенье декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 082.50 1 082.50 1 037.10 1 208.80 1 162.80
Прибыль за год (скользящая) 9.50 9.50 2.40 -24 -35
Активы 1 914.60 1 914.60 1 632.50 1 590.80 1 562.80
Оборотные активы 871.70 871.70 594.20 604.40 587.80
Собственный капитал 1 306.10 1 306.10 976 953.40 945.60
Выручка (Отчет) 277.20 277.20 0 763.30 488.70
Прибыль (Отчет) 1.30 1.30 0 -3.20 -6.20
CAGR выручки 11.24 11.24 10.91 13.01 10.92
CAGR прибыли 39.47 39.47 11.01 -26.77 -47.88
Выручка (Квартальная) 277.20 277.20 273.80 274.60 256.90
Прибыль (Квартальная) 1.30 1.30 5.60 3 -0.40
Полугодовая выручка 0 0 548.40 0 488.70
Полугодовая прибыль 0 0 8.60 0 -6.20
Темп прироста выручки, % -4.21 -4.21 56.10 89.94 88.37
Темп прироста прибыли, % 24.36 24.36 16.11 0 0
Темп прироста активов, % 22.96 22.96 5.22 1.45 -1.29
Рентабельность собственного капитала, % 0.73 0.73 0.25 -2.52 -3.70
Доля собственного капитала в активах, % 68.22 68.22 59.79 59.93 60.51
Прошлая капитализация 2 735.74 2 278.34 2 515.10 1 861.84 1 777.55
P/E 287.97 239.83 1 047.96 -77.58 -50.79
P/B 1.43 1.19 1.54 1.17 1.14
P/Equity 2.09 1.74 2.58 1.95 1.88
P/Sale 2.53 2.10 2.43 1.54 1.53
PEG 7.30 6.08 95.19 0 0

дата начала финансового года - последнее воскресенье декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 037.10 898.30 811.50 747.70 717.50 618
Прибыль за год (скользящая) 2.40 -33.20 -1.60 79.40 12.60 -3.50
Активы 1 632.50 1 551.50 1 589.50 1 562.80 1 186 1 010.10
Оборотные активы 594.20 582.60 758.10 764.80 522.20 494.70
Собственный капитал 976 936.30 945.10 925.30 574.10 519.30
CAGR выручки 10.91 3.62 3.95 2.62 -3.74 -5.40
CAGR прибыли 11.01 -25.96 -0.53 32.02 3.04 -1.07
Выручка (Квартальная) 273.80 445.50 211.60 206.40 185.10 164.40
Прибыль (Квартальная) 5.60 -20.80 -2.50 78 2.60 4.70
Полугодовая выручка 548.40 674.10 412.20 408.40 369.20 323.80
Полугодовая прибыль 8.60 -28.80 -4.40 80.40 5.20 6.40
Темп прироста выручки, % 56.10 10.70 8.53 4.21 16.10 -17.81
Темп прироста прибыли, % 16.11 0 -102.02 530.16 360 0
Темп прироста активов, % 5.22 -2.39 1.71 31.77 17.41 -1.36
Рентабельность собственного капитала, % 0.25 -3.55 -0.17 8.58 2.19 -0.67
Доля собственного капитала в активах, % 59.79 60.35 59.46 59.21 48.41 51.41
Прошлая капитализация 2 515.10 1 279.24 2 404.78 3 400.16 2 232.48 1 746.56
P/E 1 047.96 -38.53 -1 502.99 42.82 177.18 -499.02
P/B 1.54 0.82 1.51 2.18 1.88 1.73
P/Equity 2.58 1.37 2.54 3.67 3.89 3.36
P/Sale 2.43 1.42 2.96 4.55 3.11 2.83
PEG 95.19 0 0 1.34 58.28 0
Выручка (Отчет) 0 898.30 811.50 747.70 717.50 618
Прибыль (Отчет) 0 -33.20 -1.60 79.40 12.60 -3.50

Список акций Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций