ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.


Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (далее – Kratos) является государственным подрядчиком по вопросам обороны и интегратора систем безопасности Министерства Обороны США. Деятельность компании ориентирована на национальную безопасность США и их союзников. Предлагает услуги по поддержке жизненного цикла систем вооружения, арсеналу военного оружия, системам безопасности, а также услуги IT-инжиниринга. Компания была основана в 1994 г. Головной офис компании находится в г. Сан-Диего, США.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Основные направления деятельности Kratos – это беспилотные системы, космическая и спутниковая связь, микроволновая электроника, кибербезопасность, ракетные, гиперзвуковые и противоракетные системы, турбинные технологии, командование, управление, связь, вычисления, боевые действия, системы разведки и обучающие системы. 

Основными клиентами компании являются государственные структуры США, среди которых ВВС, ВМС и армия США, Агентство противоракетной обороны, Космическое Управление, Национальное Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и др. Однако компания также сотрудничает с крупнейшими подрядчиками и компаниями, а именно с Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon Technologies, BAE Systems, L3Harris, General Atomics и Boeing, а также Microsoft, Amazon, Siemens и Rolls Royce.

Основной доход Kratos получает от производственных контрактов – 75% от выручки, контракты на покрытие затрат, а также контракты на компенсацию заказчиком времени и материалов составляют примерно 20% и 5% соответственно от выручки. Стоит отметить, что ни один контракт не превышает 5% в структуре выручки. Выручка от правительства США составляет примерно 70%.

Среди конкурентов Kratos компании, работающие в сфере обороны и национальной безопасности США, такие как Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon Technologies, BAE Systems, L3Harris, General Atomics и Boeing. И хотя Kratos рассматривает эти компании как конкурентов, он также сотрудничает с ними. К конкурентам второго уровня относятся более мелкие государственные подрядчики, такие как Mercury Systems, Qinetiq, Cobham, Aerojet Rocketdyne и AAR Corp

Основными конкурентными преимуществами Kratos являются:

  • Технологии, интеллектуальная собственность, запатентованные продукты и собственные разработки.
  • Долгосрочные отношения с клиентами.
  • Предметная и технологическая экспертиза.
  • Способность достигать результатов в рамках бюджета.
  • Высокая репутация и опыт управления проектами. 

Кроме того, способность Kratos предоставлять экономичные системы, продукты, решения и услуги, отвечающие требованиям клиентов, тоже является ключевым отличием.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. является эмитентом долевых ценных бумаг. Акции компании с тикером KTOS были добавлены в котировальный список фондовой биржи Nasdaq 5 ноября 1999 г.

Структура акционерного капитала:

  • 9.08% – Vanguard Group, Inc. (The).
  • 7,48% – Blackrock Inc.
  • 6,73% – ARK Investment Management, LLC.
  • 3,82% – State Street Corporation.
  • 3,35% – Capital International Investors.
  • 3,30% – BAMCO Inc.
  • 3,11% – Price (T.Rowe) Associates Inc.
  • 2,77% – FMR, LLC.
  • 2,19% – Rovida Advisors Inc.
  • 2,18% – Dimensional Fund Advisors LP.
  • 55,99% – Прочие держатели.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

дата начала финансового года - последнее воскресенье декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 832.60 832.60 811.50 806.30 807.70
Прибыль за год (скользящая) -24.70 -24.70 -1.60 78.90 83.20
Активы 1 583.30 1 583.30 1 589.50 1 577.80 1 562.30
Оборотные активы 624.30 624.30 758.10 772.60 768.70
Собственный капитал 938.10 938.10 945.10 941.80 935.90
Выручка (Отчет) 420.40 420.40 811.50 599.90 399.30
Прибыль (Отчет) -20.30 -20.30 -1.60 0.90 2.80
CAGR выручки 3.50 3.50 3.95 4.76 4.92
CAGR прибыли -15.15 -15.15 -0.53 18.24 35.08
Выручка (Квартальная) 420.40 420.40 211.60 200.60 205.10
Прибыль (Квартальная) -20.30 -20.30 -2.50 -1.90 0.90
Полугодовая выручка 420.40 420.40 412.20 0 399.30
Полугодовая прибыль -20.30 -20.30 -4.40 0 2.80
Темп прироста выручки, % 3.08 3.08 8.53 11 14
Темп прироста прибыли, % -129.69 -129.69 -102.02 1 872.50 1 880.95
Темп прироста активов, % 1.34 1.34 1.71 7.10 10.08
Рентабельность собственного капитала, % -2.63 -2.63 -0.17 8.38 8.89
Доля собственного капитала в активах, % 59.25 59.25 59.46 59.69 59.91
Прошлая капитализация 1 130.49 1 720.53 2 404.78 2 765.49 3 531.55
P/E -45.77 -69.66 -1 502.99 35.05 42.45
P/B 0.71 1.09 1.51 1.75 2.26
P/Equity 1.21 1.83 2.54 2.94 3.77
P/Sale 1.36 2.07 2.96 3.43 4.37
PEG 4.60 0 0 1.92 1.21

дата начала финансового года - последнее воскресенье декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 811.50 747.70 717.50 618 751.90
Прибыль за год (скользящая) -1.60 79.40 12.60 -3.50 -42.70
Активы 1 589.50 1 562.80 1 186 1 010.10 1 024
Оборотные активы 758.10 764.80 522.20 494.70 471.30
Собственный капитал 945.10 925.30 574.10 519.30 511.50
Выручка (Отчет) 811.50 747.70 717.50 618 751.90
Прибыль (Отчет) -1.60 79.40 12.60 -3.50 -42.70
CAGR выручки 3.95 2.62 -3.74 -5.39 -4.95
CAGR прибыли -0.53 32.02 3.04 -1.07 -8.92
Выручка (Квартальная) 211.60 206.40 185.10 164.40 202.20
Прибыль (Квартальная) -2.50 78 2.60 4.70 -22.20
Полугодовая выручка 412.20 408.40 369.20 323.80 398.40
Полугодовая прибыль -4.40 80.40 5.20 6.40 -26.50
Темп прироста выручки, % 8.53 4.21 16.10 -17.81 12.44
Темп прироста прибыли, % -102.02 530.16 260 -108.20 -170.58
Темп прироста активов, % 1.71 31.77 17.41 -1.36 7.95
Рентабельность собственного капитала, % -0.17 8.58 2.19 -0.67 -8.35
Доля собственного капитала в активах, % 59.46 59.21 48.41 51.41 49.95
Прошлая капитализация 2 404.78 3 400.16 2 232.48 1 746.56 1 312.71
P/E -1 502.99 42.82 177.18 -499.02 -30.74
P/B 1.51 2.18 1.88 1.73 1.28
P/Equity 2.54 3.67 3.89 3.36 2.57
P/Sale 2.96 4.55 3.11 2.83 1.75
PEG 0 1.34 58.28 0 0

Список акций Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар