Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kopin Corporation


Kopin Corporation - американская технологическая компания, являемся разработчиком и поставщиком микродисплеев с высоким разрешением и связанных с ними компонентов и узлов. Продукты компании используются в оборонной отрасли, медицине, промышленности. Kopin Corporation была основана в 1984 году со штаб-квартирой в Вестборо, штат Массачусетс.

Kopin Corporation

Портфель продукции компании:

  • Display Products – дисплеи малого форм-фактора, используемые в приложениях для ближнего зрения. Широко используются в обороне во многих областях применения, таких как тепловые прицелы для оружия, авиационные шлемы и системы обучения и моделирования.

  • Optical Lenses and Backlights – комплекс линз различных размеров, форм и подсветки.

  • Headset Systems представляет собой полноценный компьютер, который подключается к интернету по беспроводной сети и включает оптический модуль с одним из продуктов для дисплеев, микропроцессор, батарею, камеру, память и различные коммерчески доступные пакеты программного обеспечения.

  • Kopin Technology - включает в себя компоненты, узлы, необходимые для объединения дисплеев, подсветки, ASIC, оптики и электроники.

Kopin Corporation генерирует доходы от продажи готовых продуктов клиентам и от контрактов на разработку индивидуальных продуктов, либо интеграции своей технологии в продукты клиентов.

Наибольшую долю выручки компании составляют оборонные контракты – около 50%, от общего объема выручки, при этом основной доход от оборонных заказов поступает от двух компаний: Collins Aerospace (27%) и DRS Network & Imaging Systems LLC (35%). Компания также получает доходы от исследований и разработок, они формируются за счет контрактов с государственными учреждениями США и составляют примерно 25% от общих доходов.

Основной рынок сбыта Kopin Corporation – США, на него приходится 80% выручки, 20% выручки компания получает от продажи на международном рынке.

Основные клиенты компании делятся по направлениям использования продукции:

  • Для использования в оборонных целях: Collins Aerospace, Elbit Systems, DRS Network & Imaging Systems LLC.

  • Для корпоративных продуктов: Vuzix Corporation и RealWear.

  • Для приложений общественной безопасности: Scott Safety.

  • Для использования в 3D-метрологическом оборудовании: LCOS Saki, Jutze, Mirtec.

Kopin Corporation работает на высококонкурентным рынке, где в настоящее время доминируют крупные азиатские компании, включая AUO, BOE Technology Group, Himax, LG Display Co., Ltd., Samsung, Sharp и Sony Group Corporation. Кроме того, несколько компаний фокусируются на микродисплеях, включая eMagin, MicroOLED, Olightek, Seya, Seiko, Epson.

Конкурентные преимущества Kopin Corporation:

  • Технологическое лидерство на оборонном и промышленном рынках.

  • Возможность разработки продукции под индивидуальные особенности клиентов.

  • Диверсифицированный портфель продукции.

  • Низкие затраты на производство базовых деталей за счет выстроенных отношений с поставщиками.

Акции торгуются на фондовой бирже Nasdaq под тикером KOPN c 15 апреля 1992 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 5,68% - State Street Corporation.

  • 5,24% - Blackrock Inc.

  • 4,37% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 1,58% - AWM Investment Company, Inc.

  • 1,39% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,04% - Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.

  • 0,87% - Northern Trust Corporation.

  • 0,60% - Nuveen Asset Management.

  • 0,42% - Brevan Howard Capital Management LP.

  • 0,41% - Millennium Management LLC.

  • 78,40% - Прочие


Прогноз прибыли и выручки Kopin Corporation на 2022 год

Прогноз / Период 2022
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Полупроводники"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Полупроводники"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Kopin Corporation

дата начала финансового года - последняя суббота декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 45.67 46.39
Прибыль за год (скользящая) -13.77 -20.46
Активы 62.71 58.95
Оборотные активы 52.21 50.64
Собственный капитал 39.33 42.86
Выручка (Отчет) 45.67 32.47
Выручка (Прошлый год) 40.13 26.21
Прибыль (Отчет) -13.77 -10.16
Выручка (Квартальная) 13.20 10.89
Прибыль (Квартальная) -3.61 70.18
Выручка полугодовая 24.08 0
Прибыль полугодовая 66.58 0
Темп прироста прибыли, % 0 0
Темп прироста выручки, % 13.80 32.80
Темп прироста активов, % 31.88 56.53
Рентабельность собственного капитала, % -35.01 -47.74
Доля собственного капитала в активах, % 62.71 72.71
Прошлая капитализация 373.36 468.29
P/E -27.12 -22.88
P/B 5.95 7.94
P/Equity 9.49 10.92
P/Sale 8.18 10.09
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - последняя суббота декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 29.52 24.47 27.84 22.64
Прибыль за год (скользящая) -29.37 -35.82 -25.38 -23.03
Активы 43.05 59.55 91.32 87.83
Оборотные активы 33.76 49.40 79.74 83.39
Собственный капитал 28.59 47.71 77.38 74.22
Выручка (Отчет) 29.52 24.47 27.84 22.64
Выручка (Прошлый год) 24.47 27.84 22.64 32.05
Прибыль (Отчет) -29.37 -35.82 -25.38 -23.03
Выручка (Квартальная) 8.73 7.74 11.40 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -7.31 -11.29 -1.88 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 14.87 12.87 17.54 0
Прибыль полугодовая -13.82 -21.10 -10.18 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0
Темп прироста выручки, % 20.66 -12.13 22.96 -29.36
Темп прироста активов, % -27.71 -34.79 3.97 -17.19
Рентабельность собственного капитала, % -102.74 -75.07 -32.80 -31.03
Доля собственного капитала в активах, % 66.42 80.12 84.73 84.50
Прошлая капитализация 36.61 91.19 294.85 310.37
P/E -1.25 -2.55 -11.62 -13.48
P/B 0.85 1.53 3.23 3.53
P/Equity 1.28 1.91 3.81 4.18
P/Sale 1.24 3.73 10.59 13.71
PEG 0 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Оборотные активы 50 52.05
Активы 57.82 59.92
Собственный капитал 39.64 42.19
Основные средства 1.86 1.66
Кроме основных внеоборотных активов 5.96 6.21
Внеоборотные активы