10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kopin Corporation


Kopin Corporation - американская технологическая компания, являемся разработчиком и поставщиком микродисплеев с высоким разрешением и связанных с ними компонентов и узлов. Продукты компании используются в оборонной отрасли, медицине, промышленности. Kopin Corporation была основана в 1984 году со штаб-квартирой в Вестборо, штат Массачусетс.

Kopin Corporation

Портфель продукции компании:

  • Display Products – дисплеи малого форм-фактора, используемые в приложениях для ближнего зрения. Широко используются в обороне во многих областях применения, таких как тепловые прицелы для оружия, авиационные шлемы и системы обучения и моделирования.

  • Optical Lenses and Backlights – комплекс линз различных размеров, форм и подсветки.

  • Headset Systems представляет собой полноценный компьютер, который подключается к интернету по беспроводной сети и включает оптический модуль с одним из продуктов для дисплеев, микропроцессор, батарею, камеру, память и различные коммерчески доступные пакеты программного обеспечения.

  • Kopin Technology - включает в себя компоненты, узлы, необходимые для объединения дисплеев, подсветки, ASIC, оптики и электроники.

Kopin Corporation генерирует доходы от продажи готовых продуктов клиентам и от контрактов на разработку индивидуальных продуктов, либо интеграции своей технологии в продукты клиентов.

Наибольшую долю выручки компании составляют оборонные контракты – около 50%, от общего объема выручки, при этом основной доход от оборонных заказов поступает от двух компаний: Collins Aerospace (27%) и DRS Network & Imaging Systems LLC (35%). Компания также получает доходы от исследований и разработок, они формируются за счет контрактов с государственными учреждениями США и составляют примерно 25% от общих доходов.

Основной рынок сбыта Kopin Corporation – США, на него приходится 80% выручки, 20% выручки компания получает от продажи на международном рынке.

Основные клиенты компании делятся по направлениям использования продукции:

  • Для использования в оборонных целях: Collins Aerospace, Elbit Systems, DRS Network & Imaging Systems LLC.

  • Для корпоративных продуктов: Vuzix Corporation и RealWear.

  • Для приложений общественной безопасности: Scott Safety.

  • Для использования в 3D-метрологическом оборудовании: LCOS Saki, Jutze, Mirtec.

Kopin Corporation работает на высококонкурентным рынке, где в настоящее время доминируют крупные азиатские компании, включая AUO, BOE Technology Group, Himax, LG Display Co., Ltd., Samsung, Sharp и Sony Group Corporation. Кроме того, несколько компаний фокусируются на микродисплеях, включая eMagin, MicroOLED, Olightek, Seya, Seiko, Epson.

Конкурентные преимущества Kopin Corporation:

  • Технологическое лидерство на оборонном и промышленном рынках.

  • Возможность разработки продукции под индивидуальные особенности клиентов.

  • Диверсифицированный портфель продукции.

  • Низкие затраты на производство базовых деталей за счет выстроенных отношений с поставщиками.

Акции торгуются на фондовой бирже Nasdaq под тикером KOPN c 15 апреля 1992 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 5,68% - State Street Corporation.

  • 5,24% - Blackrock Inc.

  • 4,37% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 1,58% - AWM Investment Company, Inc.

  • 1,39% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,04% - Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.

  • 0,87% - Northern Trust Corporation.

  • 0,60% - Nuveen Asset Management.

  • 0,42% - Brevan Howard Capital Management LP.

  • 0,41% - Millennium Management LLC.

  • 78,40% - Прочие


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Kopin Corporation

дата начала финансового года - последняя суббота декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1.89 1.89 13.94 25.19 36.30
Прибыль за год (скользящая) -19.75 -19.75 -19.42 -23.12 -20.58
Активы 49.31 49.31 54.61 55.36 59.52
Оборотные активы 39.83 39.83 45.37 45.92 46.80
Собственный капитал 29.51 29.51 34.37 35.93 42.90
CAGR выручки -40.09 -40.09 -13.09 -2.87 4.51
CAGR прибыли -14.81 -14.81 -23.35 -40.98 -36.69
Выручка (Квартальная) 0.13 0.13 0.49 0.80 0.47
Прибыль (Квартальная) -6.49 -6.49 -2.45 -8.18 -2.63
Полугодовая выручка 0.62 0.62 0 1.27 0
Полугодовая прибыль -8.94 -8.94 0 -10.81 0
Темп прироста выручки, % -96.02 -96.02 -71.20 -47.06 -20.35
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 12.71 12.71 10.36 -0.37 0
Рентабельность собственного капитала, % -66.92 -66.92 -56.49 -64.34 -47.98
Доля собственного капитала в активах, % 59.84 59.84 62.94 64.89 72.07
Прошлая капитализация 74.23 185.31 111.37 196.26 99.50
P/E -3.76 -9.38 -5.74 -8.49 -4.83
P/B 1.51 3.76 2.04 3.54 1.67
P/Equity 2.52 6.28 3.24 5.46 2.32
P/Sale 39.33 98.17 7.99 7.79 2.74
PEG 0.25 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 1.76 1.27 0.47
Прибыль (Отчет) 0 0 -13.26 -10.81 -2.63

дата начала финансового года - последняя суббота декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1.89 1.89 47.40 45.67 40.13 29.52
Прибыль за год (скользящая) -19.75 -19.75 -19.33 -13.47 -4.53 -29.37
Активы 49.31 49.31 43.75 63.01 47.55 43.05
Оборотные активы 39.83 39.83 30.86 52.21 39.46 33.76
Собственный капитал 29.51 29.51 23.99 39.63 28.30 28.59
CAGR выручки -40.09 -40.09 11.23 15.06 4.60 -1.48
CAGR прибыли -14.81 -14.81 -24.92 -16.12 -7.03 0
Выручка (Квартальная) 0.13 0.13 12.19 13.20 13.92 8.73
Прибыль (Квартальная) -6.49 -6.49 -6.16 -3.31 1.24 -7.31
Полугодовая выручка 0.62 0.62 23.91 24.09 23.44 14.87
Полугодовая прибыль -8.94 -8.94 -12.31 -5.43 0.27 -13.82
Темп прироста выручки, % -96.02 -96.02 3.80 13.80 35.94 20.66
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 12.71 12.71 -30.56 32.51 10.46 -27.71
Рентабельность собственного капитала, % -66.92 -66.92 -80.56 -33.99 -16.01 -102.74
Доля собственного капитала в активах, % 59.84 59.84 54.83 62.89 59.51 66.42
Прошлая капитализация 74.23 185.31 113.19 373.36 221.82 36.61
P/E -3.76 -9.38 -5.86 -27.72 -48.96 -1.25
P/B 1.51 3.76 2.59 5.93 4.67 0.85
P/Equity 2.52 6.28 4.72 9.42 7.84 1.28
P/Sale 39.33 98.17 2.39 8.18 5.53 1.24
PEG 0.25 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 47.40 45.67 40.13 29.52
Прибыль (Отчет) 0 0 -19.33 -13.47 -4.53 -29.37

Список акций Kopin Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Kopin Corporation

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар