Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kaiser Aluminum Corporation


Kaiser Aluminum Corporation (далее Kaiser Aluminum) – американский производитель алюминиевого проката. Изготавливает полуфабрикатные изделия из алюминиевого профиля специального назначения для применения в аэрокосмической и оборонной промышленности, автомобильной промышленности и машиностроении, включая товары длительного пользования, электронику и изделия для электротехники, машин и оборудования. Компания основана Генри Дж. Кайзером в 1946г. С момента основания Kaiser Aluminum превратилась в полностью интегрированную алюминиевую компанию, занимающуюся всеми аспектами алюминиевой промышленности. Но в начале текущего тысячелетия операции по добыче бокситов, переработке глинозема и производству первичного алюминия были закрыты, компания сосредоточилась исключительно на производстве полуфабрикатов.

Kaiser Aluminum Corporation

Более десятка производственных подразделений сосредоточены на территории нескольких штатов Америки и в Канаде. В качестве сырья используется первичный алюминий и лом алюминия. Поставки осуществляются из сторонних источников.

Алюминиевые прокатные изделия Kaiser Aluminum включают в себя плоский прокат (лист), экструдированный (прут, пруток, профили), тянутый (пруток, пруток, труба, проволока) и некоторые изделия из литого алюминия. Сложность продуктов обусловлена металлургическими и физическими свойствами металла и особыми характеристиками, которые требуются для конкретных конечных применений.

Продажи алюминиевого проката осуществляются через систему прямых продаж в США, Канаде, Западной Европе и Китае, а также через независимых агентов по продажам в других регионах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Доля импортных поставок в консолидированной выручке – около 14%.

У Kaiser Aluminum есть налаженные отношения с клиентами, в числе которых компании, занимающиеся разработкой новых технологий, в том числе ведущие производители аэрокосмической и автомобильной промышленности, поставщики аэрокосмической и автомобильной техники первого уровня и центры обслуживания металлов. Приблизительно 52% поставок составляют продажи производителям или поставщикам первого уровня, а около 48% - в сервисные центры по металлу. Клиентская база насчитывает более 700 компаний, на пять крупнейших клиентов в общей сложности приходится около 55% продаж. Крупнейшие клиенты - Reliance Steel & Aluminium Co. и The Boeing Company - 25% и 17% продаж соответственно.

Основными конкурентами Kaiser Aluminum являются Arconic, Inc., Constellium NV и Aleris Corporation, Norsk Hydro ASA, и несколько региональных непубличных компаний. Также конкуренция идет с продуктами, импортируемыми из Южной Африки, Европы и Китая. Факторы конкурентного успеха Kaiser Aluminum:

  • Особые характеристики продукции (металлургические и физические свойства), технически сложные конструкции полуфабрикатов.

  • Дифференциация портфеля продуктов по отраслевому применению.

  • Уникальные металлургические и технологические возможности.

Акции компании торгуются под биржевым символом «KALU» на Nasdaq Global Select Market.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2023"

Финансовые показатели Kaiser Aluminum Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 3 427.90 3 427.90 3 458.30 3 460 3 246.80
Прибыль за год (скользящая) -29.60 -29.60 -1.50 -6.30 -14.90
Активы 2 288.80 2 288.80 2 373.60 2 461.70 2 541.40
Оборотные активы 1 042.60 1 042.60 1 127.70 1 245.90 1 321.40
Собственный капитал 631.20 631.20 642 650 708.20
Выручка (Отчет) 3 427.90 3 427.90 2 651.90 1 903 948.80
Прибыль (Отчет) -29.60 -29.60 -3.20 -5.70 8.10
CAGR выручки 19.66 19.66 20.23 20.46 19.32
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 776 776 748.90 954.20 948.80
Прибыль (Квартальная) -26.40 -26.40 2.50 -13.80 8.10
Полугодовая выручка 1 524.90 1 524.90 0 1 903 0
Полугодовая прибыль -23.90 -23.90 0 -5.70 0
Темп прироста выручки, % 30.74 30.74 65.66 117.24 187.99
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 354.76
Темп прироста активов, % -5.52 -5.52 -2.61 1.95 18.05
Рентабельность собственного капитала, % -4.69 -4.69 -0.23 -0.97 -2.10
Доля собственного капитала в активах, % 27.58 27.58 27.05 26.40 27.87
Прошлая капитализация 1 157.39 1 206.14 974.15 1 255.84 1 507.99
P/E -39.10 -40.75 -649.44 -199.34 -101.21
P/B 0.51 0.53 0.41 0.51 0.59
P/Equity 1.83 1.91 1.52 1.93 2.13
P/Sale 0.34 0.35 0.28 0.36 0.46
PEG inf 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 3 427.90 3 427.90 2 622 1 172.70 1 514.10 1 585.90
Прибыль за год (скользящая) -29.60 -29.60 -18.50 28.80 62 91.70
Активы 2 288.80 2 288.80 2 422.40 1 864.70 1 526.20 1 419.30
Оборотные активы 1 042.60 1 042.60 1 205.40 1 121.40 779.80 656.60
Собственный капитал 631.20 631.20 692.50 732.40 733.90 740.40
Выручка (Отчет) 3 427.90 3 427.90 2 622 1 172.70 1 514.10 1 585.90
Прибыль (Отчет) -29.60 -29.60 -18.50 28.80 62 91.70
CAGR выручки 19.66 19.66 14.53 -3.37 2.23 4.10
CAGR прибыли 0 0 0 2.32 -2.89 -2.64
Выручка (Квартальная) 776 776 806.40 272 368.70 389.40
Прибыль (Квартальная) -26.40 -26.40 1.70 5.90 -10.60 23.60
Полугодовая выручка 1 524.90 1 524.90 1 557 527.70 743.60 782.50
Полугодовая прибыль -23.90 -23.90 -0.60 6.30 14.80 45.30
Темп прироста выручки, % 30.74 30.74 123.59 -22.55 -4.53 13.48
Темп прироста прибыли, % 0 0 64.24 -53.55 -32.39 101.98
Темп прироста активов, % -5.52 -5.52 29.91 22.18 7.53 2.46
Рентабельность собственного капитала, % -4.69 -4.69 -2.67 3.93 8.45 12.39
Доля собственного капитала в активах, % 27.58 27.58 28.59 39.28 48.09 52.17
Прошлая капитализация 1 157.39 1 206.14 1 491.64 1 570.40 1 760.78 1 417.80
P/E -39.10 -40.75 -80.63 54.53 28.40 15.46
P/B 0.51 0.53 0.62 0.84 1.15 1
P/Equity 1.83 1.91 2.15 2.14 2.40 1.91
P/Sale 0.34 0.35 0.57 1.34 1.16 0.89
PEG inf 0 0 23.46 0 0

Список акций Kaiser Aluminum Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Kaiser Aluminum Corporation

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги