ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kaiser Aluminum Corporation


Kaiser Aluminum Corporation (далее Kaiser Aluminum) – американский производитель алюминиевого проката. Изготавливает полуфабрикатные изделия из алюминиевого профиля специального назначения для применения в аэрокосмической и оборонной промышленности, автомобильной промышленности и машиностроении, включая товары длительного пользования, электронику и изделия для электротехники, машин и оборудования. Компания основана Генри Дж. Кайзером в 1946г. С момента основания Kaiser Aluminum превратилась в полностью интегрированную алюминиевую компанию, занимающуюся всеми аспектами алюминиевой промышленности. Но в начале текущего тысячелетия операции по добыче бокситов, переработке глинозема и производству первичного алюминия были закрыты, компания сосредоточилась исключительно на производстве полуфабрикатов.

Kaiser Aluminum Corporation

Более десятка производственных подразделений сосредоточены на территории нескольких штатов Америки и в Канаде. В качестве сырья используется первичный алюминий и лом алюминия. Поставки осуществляются из сторонних источников.

Алюминиевые прокатные изделия Kaiser Aluminum включают в себя плоский прокат (лист), экструдированный (прут, пруток, профили), тянутый (пруток, пруток, труба, проволока) и некоторые изделия из литого алюминия. Сложность продуктов обусловлена металлургическими и физическими свойствами металла и особыми характеристиками, которые требуются для конкретных конечных применений.

Продажи алюминиевого проката осуществляются через систему прямых продаж в США, Канаде, Западной Европе и Китае, а также через независимых агентов по продажам в других регионах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Доля импортных поставок в консолидированной выручке – около 14%.

У Kaiser Aluminum есть налаженные отношения с клиентами, в числе которых компании, занимающиеся разработкой новых технологий, в том числе ведущие производители аэрокосмической и автомобильной промышленности, поставщики аэрокосмической и автомобильной техники первого уровня и центры обслуживания металлов. Приблизительно 52% поставок составляют продажи производителям или поставщикам первого уровня, а около 48% - в сервисные центры по металлу. Клиентская база насчитывает более 700 компаний, на пять крупнейших клиентов в общей сложности приходится около 55% продаж. Крупнейшие клиенты - Reliance Steel & Aluminium Co. и The Boeing Company - 25% и 17% продаж соответственно.

Основными конкурентами Kaiser Aluminum являются Arconic, Inc., Constellium NV и Aleris Corporation, Norsk Hydro ASA, и несколько региональных непубличных компаний. Также конкуренция идет с продуктами, импортируемыми из Южной Африки, Европы и Китая. Факторы конкурентного успеха Kaiser Aluminum:

  • Особые характеристики продукции (металлургические и физические свойства), технически сложные конструкции полуфабрикатов.

  • Дифференциация портфеля продуктов по отраслевому применению.

  • Уникальные металлургические и технологические возможности.

Акции компании торгуются под биржевым символом «KALU» на Nasdaq Global Select Market.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Kaiser Aluminum Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 3 016.90 3 016.90 3 087 3 141.30 3 146.60
Прибыль за год (скользящая) 55.90 55.90 47.20 13.20 10.30
Активы 2 299.80 2 299.80 2 267.40 2 268.10 2 267.50
Оборотные активы 1 023.10 1 023.10 990.20 984.40 996.60
Собственный капитал 664.90 664.90 652.20 640.70 638.10
Выручка (Отчет) 737.50 737.50 0 2 365.30 1 621.70
Прибыль (Отчет) 24.60 24.60 0 39.60 34.20
CAGR выручки 13.62 13.62 14.25 15.18 16.14
CAGR прибыли -9.87 -9.87 -12.44 -24.24 -27.41
Выручка (Квартальная) 737.50 737.50 721.70 743.60 814.10
Прибыль (Квартальная) 24.60 24.60 7.60 5.40 18.30
Полугодовая выручка 0 0 1 465.30 0 1 621.70
Полугодовая прибыль 0 0 13 0 34.20
Темп прироста выручки, % -8.21 -8.21 -9.94 -9.17 -9.06
Темп прироста прибыли, % 256.42 256.42 159.46 880 163.49
Темп прироста активов, % -1.28 -1.28 -0.93 -4.44 -7.89
Рентабельность собственного капитала, % 8.41 8.41 7.24 2.06 1.61
Доля собственного капитала в активах, % 28.91 28.91 28.76 28.25 28.14
Прошлая капитализация 1 603.42 1 418.91 1 130.40 1 195.02 1 137.54
P/E 28.68 25.38 23.95 90.53 110.44
P/B 0.70 0.62 0.50 0.53 0.50
P/Equity 2.41 2.13 1.73 1.87 1.78
P/Sale 0.53 0.47 0.37 0.38 0.36
PEG -2.91 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 3 087 3 427.90 2 622 1 172.70 1 514.10 1 585.90
Прибыль за год (скользящая) 47.20 -29.60 -18.50 28.80 62 91.70
Активы 2 267.40 2 288.80 2 422.40 1 864.70 1 526.20 1 419.30
Оборотные активы 990.20 1 042.60 1 205.40 1 121.40 779.80 656.60
Собственный капитал 652.20 631.20 692.50 732.40 733.90 740.40
CAGR выручки 14.25 19.66 14.53 -3.37 2.23 4.10
CAGR прибыли -12.44 0 0 2.32 -2.89 -2.64
Выручка (Квартальная) 721.70 776 806.40 272 368.70 389.40
Прибыль (Квартальная) 7.60 -26.40 1.70 5.90 -10.60 23.60
Полугодовая выручка 1 465.30 1 524.90 1 557 527.70 743.60 782.50
Полугодовая прибыль 13 -23.90 -0.60 6.30 14.80 45.30
Темп прироста выручки, % -9.94 30.74 123.59 -22.55 -4.53 13.48
Темп прироста прибыли, % 159.46 0 -164.24 -53.55 -32.39 101.98
Темп прироста активов, % -0.93 -5.52 29.91 22.18 7.53 2.46
Рентабельность собственного капитала, % 7.24 -4.69 -2.67 3.93 8.45 12.39
Доля собственного капитала в активах, % 28.76 27.58 28.59 39.28 48.09 52.17
Прошлая капитализация 1 130.40 1 206.14 1 491.64 1 570.40 1 760.78 1 417.80
P/E 23.95 -40.75 -80.63 54.53 28.40 15.46
P/B 0.50 0.53 0.62 0.84 1.15 1
P/Equity 1.73 1.91 2.15 2.14 2.40 1.91
P/Sale 0.37 0.35 0.57 1.34 1.16 0.89
PEG 0 0 0 23.46 0 0
Выручка (Отчет) 0 3 427.90 2 622 1 172.70 1 514.10 1 585.90
Прибыль (Отчет) 0 -29.60 -18.50 28.80 62 91.70

Список акций Kaiser Aluminum Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Kaiser Aluminum Corporation

Загрузка...

ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу