ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Interactive Brokers Group, Inc.


Interactive Brokers Group является одним из крупнейших онлайн-брокеров мира. Компания основана в 1977 г. Штаб-квартира расположена Гринвиче, штат Коннектикут.

Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers обеспечивает доступ к 135 биржам в 33 странах, торговые операции в 25 валютах мира, имеет 24 представительства в 14 странах, включая Россию. Клиенты брокера проводят более 2 млн. сделок ежедневно.

У компании есть около 700 тысяч клиентов из более 200 стран. Примерно 70% клиентов проживают за пределами США. Приблизительно 65% клиентского капитала находится на счетах юридических лиц, которые составляют половину от всех клиентских счетов. Около 30% капитала компании номинировано в валютах, отличных от доллара США.

Распределение дохода компании по источникам: примерно 40% общего дохода составляют комиссионные, более 55% - чистые процентные доходы, а торговая прибыль занимает 1-2%.

Основными конкурентами Interactive Brokers Group являются: Fidelity investments, Robinhood, Merrill Edge, Webull, TradeStation, TD Ameritrade, Charles Schwab, Tastyworks, Zacks Trade.

Конкурентные преимущества Interactive Brokers:

  • Диверсифицированная клиентская база по географии и сегментам.

  • Продвинутое ПО для торговли.

  • Доступная круглосуточная техническая поддержка на 8 языках.

  • Является участником FINRA и SIPC, имеет лицензию и контролируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США(SEC).

  • Брокерские счета клиентов застрахованы SIPC на 500 000$ каждый.

  • Обеспечение доступа почти ко всем возможным инструментам.

  • Обширный аналитический материал для клиентов.

Акции эмитента торгуются с мая 2007 г. на бирже NASDAQ с тиккером «IBKR».

Структура акционерного капитала:

  • 7.68% - Vanguard Group, Inc.

  • 7.45% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 6.90% - Blackrock Inc.

  • 6.07% - Bares Capital Management Inc.

  • 5.88% - Baillie Gifford and Company.

  • 2.73% - Cantillon Capital Management LLC.

  • 2.22% - Select Equity Group, Inc.

  • 2.08% - Ancient Art, L.P.

  • 1.86% - State Street Corporation.

  • 1.69% - Thunderbird Partners LLP.

  • 55,44% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Interactive Brokers Group, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 714 2 710
Прибыль за год (скользящая) 1 636 1 678
Активы 108 949 106 282
Оборотные активы 108 949 106 282
Собственный капитал 10 222 10 011
Выручка (Отчет) 2 714 2 111
Выручка (Прошлый год) 2 218 1 619
Прибыль (Отчет) 1 636 1 298
Выручка (Квартальная) 603 346
Прибыль (Квартальная) 338 206
Выручка полугодовая 949 0
Прибыль полугодовая 544 0
Темп прироста прибыли, % 38.76 53.52
Темп прироста выручки, % 22.36 27.89
Темп прироста активов, % 13.87 25.48
Рентабельность собственного капитала, % 16 16.76
Доля собственного капитала в активах, % 9.38 9.42
Прошлая капитализация 7 208.71 5 658.41
P/E 4.41 3.37
P/B 0.07 0.05
P/Equity 0.71 0.57
P/Sale 2.66 2.09
PEG 0.11 0.10

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 937 1 903 1 927 1 475
Прибыль за год (скользящая) 1 089 1 125 793 699
Активы 71 676 60 547 61 162 54 673
Оборотные активы 71 676 60 547 61 162 54 673
Собственный капитал 7 940 7 156 6 433 5 820
Выручка (Отчет) 1 937 1 903 1 927 1 475
Выручка (Прошлый год) 1 903 1 927 1 475 1 256
Прибыль (Отчет) 1 089 1 125 793 699
Выручка (Квартальная) 500 171 593 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 294 290 164 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 631 729 1 080 0
Прибыль полугодовая 555 548 411 0
Темп прироста прибыли, % -3.20 41.87 13.45 68.43
Темп прироста выручки, % 1.79 -1.25 30.64 17.44
Темп прироста активов, % 18.38 -1.01 11.87 12.19
Рентабельность собственного капитала, % 13.72 15.72 12.33 12.01
Доля собственного капитала в активах, % 11.08 11.82 10.52 10.65
Прошлая капитализация 4 231.56 4 960.41 5 404.26 3 366.55
P/E 3.89 4.41 6.81 4.82
P/B 0.06 0.08 0.09 0.06
P/Equity 0.53 0.69 0.84 0.58
P/Sale 2.18 2.61 2.80 2.28
PEG 0.24 0.13 0.42 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 104 331 103 764
Активы 104 331 103 764
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 2 150 2 036
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 7 778 7 401
Собственный капитал