Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Interactive Brokers Group, Inc.


Interactive Brokers Group является одним из крупнейших онлайн-брокеров мира. Компания основана в 1977 г. Штаб-квартира расположена Гринвиче, штат Коннектикут.

Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers обеспечивает доступ к 135 биржам в 33 странах, торговые операции в 25 валютах мира, имеет 24 представительства в 14 странах, включая Россию. Клиенты брокера проводят более 2 млн. сделок ежедневно.

У компании есть около 700 тысяч клиентов из более 200 стран. Примерно 70% клиентов проживают за пределами США. Приблизительно 65% клиентского капитала находится на счетах юридических лиц, которые составляют половину от всех клиентских счетов. Около 30% капитала компании номинировано в валютах, отличных от доллара США.

Распределение дохода компании по источникам: примерно 40% общего дохода составляют комиссионные, более 55% - чистые процентные доходы, а торговая прибыль занимает 1-2%.

Основными конкурентами Interactive Brokers Group являются: Fidelity investments, Robinhood, Merrill Edge, Webull, TradeStation, TD Ameritrade, Charles Schwab, Tastyworks, Zacks Trade.

Конкурентные преимущества Interactive Brokers:

  • Диверсифицированная клиентская база по географии и сегментам.

  • Продвинутое ПО для торговли.

  • Доступная круглосуточная техническая поддержка на 8 языках.

  • Является участником FINRA и SIPC, имеет лицензию и контролируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США(SEC).

  • Брокерские счета клиентов застрахованы SIPC на 500 000$ каждый.

  • Обеспечение доступа почти ко всем возможным инструментам.

  • Обширный аналитический материал для клиентов.

Акции эмитента торгуются с мая 2007 г. на бирже NASDAQ с тиккером «IBKR».

Структура акционерного капитала:

  • 7.68% - Vanguard Group, Inc.

  • 7.45% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 6.90% - Blackrock Inc.

  • 6.07% - Bares Capital Management Inc.

  • 5.88% - Baillie Gifford and Company.

  • 2.73% - Cantillon Capital Management LLC.

  • 2.22% - Select Equity Group, Inc.

  • 2.08% - Ancient Art, L.P.

  • 1.86% - State Street Corporation.

  • 1.69% - Thunderbird Partners LLP.

  • 55,44% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 557 1 557 1 893 1 873 1 506
Прибыль за год (скользящая) 2 812 2 812 3 066 2 777 1 842
Активы 128 423 128 423 120 636 120 593 119 469
Оборотные активы 128 423 128 423 120 636 120 593 119 469
Собственный капитал 14 067 14 067 13 264 12 657 12 233
CAGR выручки -8.03 -8.03 -4.03 -3.64 -6.78
CAGR прибыли 20.11 20.11 25.14 22.96 14.97
Выручка (Квартальная) 403 403 385 369 400
Прибыль (Квартальная) 739 739 772 601 700
Полугодовая выручка 788 788 0 769 0
Полугодовая прибыль 1 511 1 511 0 1 301 0
Темп прироста выручки, % 35.98 35.98 66.05 24.70 0.27
Темп прироста прибыли, % 136.90 136.90 236.92 96.12 30.08
Темп прироста активов, % 11.53 11.53 5.19 0 4.41
Рентабельность собственного капитала, % 19.99 19.99 23.12 21.94 15.06
Доля собственного капитала в активах, % 10.95 10.95 11 10.50 10.24
Прошлая капитализация 10 114.16 7 524.58 7 856.79 7 540.01 7 493.72
P/E 3.60 2.68 2.56 2.72 4.07
P/B 0.08 0.06 0.07 0.06 0.06
P/Equity 0.72 0.53 0.59 0.60 0.61
P/Sale 6.50 4.83 4.15 4.03 4.98
PEG 0.18 0.13 0.10 0.12 0.27
Выручка (Отчет) 0 0 1 154 769 400
Прибыль (Отчет) 0 0 2 073 1 301 700

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 557 1 557 1 506 1 568 1 287 2 580
Прибыль за год (скользящая) 2 812 2 812 1 842 1 636 1 179 1 089
Активы 128 423 128 423 115 143 109 113 95 679 71 676
Оборотные активы 128 423 128 423 115 143 109 113 95 679 71 676
Собственный капитал 14 067 14 067 11 615 10 222 9 003 7 940
CAGR выручки -8.03 -8.03 -4.81 1.23 0.49 18.26
CAGR прибыли 20.11 20.11 18.36 18.54 23.22 18.87
Выручка (Квартальная) 403 403 739 378 340 631
Прибыль (Квартальная) 739 739 993 338 380 294
Полугодовая выручка 788 788 1 104 738 664 1 274
Полугодовая прибыль 1 511 1 511 1 476 544 682 555
Темп прироста выручки, % 35.98 35.98 -3.95 21.83 -50.12 9.04
Темп прироста прибыли, % 136.90 136.90 12.59 38.76 8.26 -3.20
Темп прироста активов, % 11.53 11.53 5.53 14.04 33.49 18.38
Рентабельность собственного капитала, % 19.99 19.99 15.86 16 13.10 13.72
Доля собственного капитала в активах, % 10.95 10.95 10.09 9.37 9.41 11.08
Прошлая капитализация 10 114.16 7 524.58 6 566.99 7 208.71 5 529.52 4 231.56
P/E 3.60 2.68 3.57 4.41 4.69 3.89
P/B 0.08 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06
P/Equity 0.72 0.53 0.57 0.71 0.61 0.53
P/Sale 6.50 4.83 4.36 4.60 4.30 1.64
PEG 0.18 0.13 0.19 0.24 0.20 0.21
Выручка (Отчет) 0 0 1 506 1 568 1 287 2 580
Прибыль (Отчет) 0 0 1 842 1 636 1 179 1 089

Список акций Interactive Brokers Group, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Interactive Brokers Group, Inc.

Загрузка...

Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар