Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Insulet Corporation


Insulet Corporation (далее Insulet) - компания, занимающаяся проектированием, производством и коммерциализацией медицинских устройств для инсулиновой терапии. Основана в 2000г. Главный офис находится в городе Актон, Массачусетс.

Insulet Corporation

Есть два основные виды инсулиновой терапии, практикуемые сегодня: многократные ежедневные инъекции с использованием шприцов или инсулиновых ручек; и помповая терапия с использованием инсулиновых помп. Инсулиновые помпы используются для непрерывной подкожной инфузии инсулина, включают в себя программируемое устройство и инфузионный набор для введения инсулина в организм человека.

Деятельность Insulet сосредоточена на разработке, производстве и продаже собственной запатентованной системы Omnipod - инновационной, незаметной и простой в использовании системы непрерывной доставки инсулина для людей с инсулинозависимым диабетом. Компания представила ее на рынок в 2005г. Система Omnipod представляет собой дискретную конструкцию из двух частей:

  • Pod - небольшое, легкое, самоклеящееся устройство, которое пользователь наполняет инсулином и носит непосредственно на теле. Pod доставляет точные персонализированные дозы инсулина в организм через небольшую гибкую трубку, основываясь на инструкциях, которые пользователь программирует в беспроводном устройстве PDM.

  • PDM - беспроводное портативное устройство, которое программирует Pod с помощью персонализированных инструкций пользователя по доставке инсулина и беспроводным образом контролирует его работу.

Система Omnipod обеспечивает непрерывную доставку инсулина с заданной скоростью, устраняя необходимость в индивидуальных инъекциях инсулина. Кроме того, подача инсулина может быть изменена нажатием кнопки, чтобы адаптироваться к неожиданным изменениям в распорядке дня пациента.
В числе компаний, с которыми сотрудничает Insulet:

  • Glooko Inc. - для подключения пользовательских данных системы Omnipod к комплексной системе управления данными диабета Glooko. Glooko - облачное приложение для врачей и пользователей, доступное через домашний компьютер или мобильное приложение на смартфоне пользователя, оно предоставляет пользователям и поставщикам медицинских услуг доступ к тенденциям доставки инсулина, уровням глюкозы в крови и другим интегрированным данным.

  • Dexcom, Inc – производитель мед.оборудования для контроля уровня глюкозы в крови. Insulet планирует запустить Omnipod Horizon с непрерывным монитором глюкозы производства Dexcom, Inc.
    С фармацевтическими и биотехнологическими компаниями - для адаптации технологической платформы Omnipod System для доставки подкожных лекарств в другие терапевтические области. В числе партнеров – Amgen, Abbot.

Производство продукции организовано на собственном высокоавтоматизированном производственном предприятии в Актоне, штат Массачусетс. Также производство устройств ведется на полуавтоматических производственных линиях на заводе в Китае, управляемом дочерней компанией Flex Ltd.

Система Omnipod в настоящее время доступна в США, Канаде и в некоторых странах Европы и Ближнего Востока. Продажи идут напрямую потребителям через партнеров по дистрибуции и аптечные каналы. 65% продаж системы Omnipod осуществляется через посредников, в числе стратегических - Amgen, Inc., Ypsomed Distribution AG, Cardinal Health Inc. Потребители обычно имеют коммерческую страховку, покрытие Medicare или Medicaid.

Доля международных продаж в консолидированной выручке компании – 38%, 62% дохода формируется от продаж на внутреннем рынке.

Рынок медицинского оборудования для лечения диабета является высококонкурентным, подверженным быстрым изменениям. В меньшей степени Insulet конкурирует с компаниями на рынке инсулиновых помп – в США Medtronic, Tandem Diabetes Care Inc., на внешних рынках Roche Holdings Ltd. и The Ypsomed Group. Линейка продуктов для доставки лекарств, не являющихся инсулином, также конкурирует с West Pharmaceutical Services, Inc. Факторы конкурентного успеха Insulet:

  • Инновационные разработки.

  • Обширный портфель патентов - более 200 патентов в США и в некоторых других странах. Торговые марки включают OMNIPOD, DASH, Omnipod CONTROL, Omnipod DISPLAY, Omnipod VIEW, OMNIPOD U-200, OMNIPOD U-500, HORIZON, Pod Pals и Podder.

  • Обширная партнерская сеть.

  • Компенсация покупок платформ Omnipod за счет страховки, средств Medicare или Medicaid.

Акции компании обращаются на глобальном рынке NASDAQ под торговым знаком PODD.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,84% - FMR, LLC.

  • 10,96% - Capital Research Global Investors.

  • 9,07% - Vanguard Group, Inc.

  • 8,63% - Capital World Investors.

  • 5,79% - Blackrock Inc.

  • 4,27% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3,34% - Primecap Management Company.

  • 2,45% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 2,28% - Coatue Management, LLC.

  • 2,10% - Fred Alger Management, LLC.

  • 36,27% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Insulet Corporation на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Здравоохранение"
Выручка по отрасли "Медицинское оборудование. принадлежности и дистрибуция"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Здравоохранение"
Прибыль по отрасли "Медицинское оборудование. принадлежности и дистрибуция"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Insulet Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 098.80 1 037.20
Прибыль за год (скользящая) 16.80 -30.50
Активы 2 048.80 1 998.90
Оборотные активы 1 329.80 1 306.90
Собственный капитал 556.30 497.90
Выручка (Отчет) 1 098.80 791.10
Выручка (Прошлый год) 904.40 658.30
Прибыль (Отчет) 16.80 -12.40
Выручка (Квартальная) 307.70 275.60
Прибыль (Квартальная) 29.20 12.60
Выручка полугодовая 583.30 0
Прибыль полугодовая 41.80 0
Темп прироста прибыли, % 147.06 -205.65
Темп прироста выручки, % 21.49 19.54
Темп прироста активов, % 9.39 16.85
Рентабельность собственного капитала, % 3.02 -6.13
Доля собственного капитала в активах, % 27.15 24.91
Прошлая капитализация 16 448.86 17 571.54
P/E 979.10 -576.12
P/B 8.03 8.79
P/Equity 29.57 35.29
P/Sale 14.97 16.94
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 738.20 563.82 463.77 366.99
Прибыль за год (скользящая) 11.60 3.29 -26.83 -28.88
Активы 1 142.90 928.74 816.74 456.65
Оборотные активы 591 461.29 537.17 369.96
Собственный капитал 75.90 212.10 158.52 63.15
Выручка (Отчет) 738.20 563.82 463.77 366.99
Выручка (Прошлый год) 563.82 463.77 366.99 263.89
Прибыль (Отчет) 11.60 3.29 -26.83 -28.88
Выручка (Квартальная) 209.39 164.91 130.52 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 4.97 9.89 -6.86 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 401.51 315.98 252.30 0
Прибыль полугодовая 5.82 11.55 -9.09 0
Темп прироста прибыли, % 252.37 112.27 0 0
Темп прироста выручки, % 30.93 21.57 26.37 39.07
Темп прироста активов, % 23.06 13.71 78.86 65.98
Рентабельность собственного капитала, % 15.28 1.55 -16.93 -45.73
Доля собственного капитала в активах, % 6.64 22.84 19.41 13.83
Прошлая капитализация 10 583.85 4 903.69 4 265.69 2 309.04
P/E 912.40 1 489.58 -158.98 -79.96
P/B 9.26 5.28 5.22 5.06
P/Equity 139.44 23.12 26.91 36.56
P/Sale 14.34 8.70 9.20 6.29
PEG 4.81 66.34 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 515.40 505.50
Кроме основных внеоборотных активов 176.60 165.30
Внеоборотные активы 692 670.80
Оборотные активы 1 306.90 1 252.90
Активы 1 998.90