10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ICON PLC – глобальный поставщик консалтинговых и аутсорсинговых услуг по разработке и коммерциализации медицинских продуктов для фармацевтических и биотехнологических компаний, а также правительственных организаций и организаций общественного здравоохранения. Основана в 1990 году в Дублине, Ирландия.

ICON PLC

Компания специализируется на стратегической разработке, управлении и анализе программ, которые поддерживают различные этапы процесса клинической разработки – от выбора направления до клинических исследований фаз I-IV. Предоставляет услуги по снижению затрат, повышению качества, сокращению времени выхода на рынок, планированию разработки продукта, набору и удержанию пациентов, различном видам анализа и многому другому.

Эмитент работает в 40 странах, а основную часть выручки получает в Европе – 59%. В США – 32% и 9% приходится на остальной мир. При этом, 38% выручки исходит от пяти основных клиентов компании, два из которых приносят более 10%.

Отдельно компания разрабатывает ряд решений для бизнеса:

  • ICONIC Informatics Hub – платформа для анализа операционных и клинических данных, собранных во время клинической разработки.

  • ADDPLAN – автономное программное обеспечение, использующее данные для разработки, моделирования и анализа адаптивных клинических испытаний. Отмечается удобный пользовательский интерфейс. Данное ПО в настоящее время используют более пятидесяти ведущих компаний, производящих фармацевтическое и медицинское оборудование, а также многочисленные ведущие академические исследователи.

  • FIRECREST – цифровые решения, предоставляющие инструменты для поддержки и обучения в онлайн-режиме с единым входом и полностью настраиваемым функционалом.

  • FLEX ADVANTAGE – портал для управления ключевыми аспектами клинического исследования. Включает формирование отчетов, отслеживание запасов, управление медицинским снабжением, раскрытие нормативных требований и т.д.

  • NONMEM – пакет программного обеспечения, включающий PK/PD моделирование (фармакокинетика и фармакодинамика), параллельное вычисление одной задачи на нескольких вычислительных системах и повышенную эффективность распределения динамической памяти для обработки очень больших задач.

  • PDx-Pop – программный инструмент для ускорения итеративной разработки фармакокинетического моделирования и анализа. Данный инструмент полностью совместим и интегрирован с другими решениями ICON.

  • PubsHub – программное обеспечение для оптимизации и автоматизации медицинских и научных коммуникаций, а также управления публикациями.

  • Sims – интерактивный модуль в отчетности для отслеживания в практически режиме реального времени всех образцов клинических испытаний. Предоставляет подробные отчеты об инвентаризации образцов и сводные данные об их состоянии и местонахождении на основе графиков и таблиц с возможностью детализации.

  • Платформа для взаимодействия с клиентами, решения для безопасности, медицинская визуализация и другое.

Эмитент работает с широким спектром лечебных направлений практически из всех областей: онкология, ЦНС, вакцинация, клеточная и генная терапия, ЖКТ, офтальмология, сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные заболевания и т.д.

Конкуренция в отрасли представлена множеством мелких компаний и небольшим числом крупных. В первую очередь конкуренция идет с IQVIA, PAREXEL, Pharmaceutical Product Development, Covance. Конкурентными преимуществами ICON являются:

  • Широкий охват всех лечебных направлений в своей деятельности.

  • Единая экосистема и сильная интеграция решений.

  • Большой выбор различных инструментов.

  • Полное сопровождение и поддержка на всех этапах исследования.

На бирже NASDAQ акции эмитента торгуются с 1998 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели) представлена следующим образом:

  • 5,88% – Massachusetts Financial Services Co.

  • 5,09% – WCM Investment Management, LLC.

  • 3,76% – Wellington Management Group, LLP.

  • 3,69% – Comgest Global Investors S.A.S.

  • 2,68% – ClearBridge Investments, LLC.

  • 2,60% – Renaissance Technologies, LLC.

  • 2,58% – Acadian Asset Management. LLC.

  • 2,36% – Pendal Group Ltd.

  • 2,20% – Wasatch Advisors Inc.

  • 1,89% – Westfield Capital Management Company.

  • 67,27% – Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели ICON PLC

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 8 120.18 8 120.18 8 015.93 7 903.26 7 818.20
Прибыль за год (скользящая) 612.34 612.34 516.88 513.37 513.51
Активы 16 989.86 16 989.86 17 031.50 17 107.66 17 286.52
Оборотные активы 3 411.47 3 411.47 3 421.18 3 367.87 3 429.23
Собственный капитал 9 240.74 9 240.74 8 959.03 8 796.44 8 653.85
Выручка (Отчет) 8 120.18 8 120.18 6 053.93 3 998.83 1 978.58
Выручка (Прошлый год) 7 741.39 7 741.39 5 779.38 3 836.96 1 901.76
Прибыль (Отчет) 612.34 612.34 396.30 232.64 117.04
Выручка (Квартальная) 2 066.25 2 066.25 2 055.10 2 020.25 1 978.58
Прибыль (Квартальная) 216.04 216.04 163.67 115.60 117.04
Выручка полугодовая 4 121.35 4 121.35 0 3 998.83 0
Прибыль полугодовая 379.70 379.70 0 232.64 0
Темп прироста прибыли, % 20.43 20.43 11.32 144.58 205.60
Темп прироста выручки, % 4.89 4.89 4.59 4.15 19.83
Темп прироста активов, % -1.14 -1.14 -0.55 0.42 0.72
Рентабельность собственного капитала, % 6.63 6.63 5.77 5.84 5.93
Доля собственного капитала в активах, % 54.39 54.39 52.60 51.42 50.06
Прошлая капитализация 24 389.99 22 349.33 19 351.22 19 913.12 16 999.37
P/E 39.83 36.50 37.44 38.79 33.10
P/B 1.44 1.32 1.14 1.16 0.98
P/Equity 2.64 2.42 2.16 2.26 1.96
P/Sale 3 2.75 2.41 2.52 2.17
PEG 0.32 0.30 0.25 0.28 0.33

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 8 120.18 7 741.39 5 480.83 2 797.29 2 805.84 2 595.78
Прибыль за год (скользящая) 612.34 508.44 153.19 332.96 375.86 322.66
Активы 16 989.86 17 185.28 17 387.09 3 435.61 2 907.51 2 354.26
Оборотные активы 3 411.47 3 229.07 2 941.20 2 102.98 1 624.98 1 330.18
Собственный капитал 9 240.74 8 497.96 8 066.83 1 850.24 1 618.06 1 354.28
Выручка (Отчет) 8 120.18 7 741.39 5 480.83 2 797.29 2 805.84 2 595.78
Выручка (Прошлый год) 7 741.39 5 480.83 2 797.29 2 805.84 2 595.78 2 402.32
Прибыль (Отчет) 612.34 508.44 153.19 332.96 375.86 322.66
Выручка (Квартальная) 2 066.25 1 962 1 885.12 760.23 725.41 679.03
CAGR Прибыли 13.67 12.55 -10.19 6.81 0 0
Прибыль (Квартальная) 216.04 120.58 76.47 101.23 99.86 88.16
CAGR Выручки 25.62 26.37 18.31 5.29 0 0
Выручка полугодовая 4 121.35 3 904.43 3 751.47 1 461.96 1 435.85 1 334.04
Прибыль полугодовая 379.70 280.74 -17.80 192.88 195.34 172.69
Темп прироста прибыли, % 20.43 231.91 -53.99 -11.41 16.49 14.63
Темп прироста выручки, % 4.89 41.24 95.93 -0.30 8.09 8.05
Темп прироста активов, % -1.14 -1.16 406.09 18.16 23.50 9.67
Рентабельность собственного капитала, % 6.63 5.98 1.90 18 23.23 23.82
Доля собственного капитала в активах, % 54.39 49.45 46.40 53.85 55.65 57.52
Прошлая капитализация 22 349.33 15 407.59 24 648.65 15 518.22 13 707.58 10 283.67
P/E 36.50 30.30 160.91 46.61 36.47 31.87
P/B 1.32 0.90 1.42 4.52 4.71 4.37
P/Equity 2.42 1.81 3.06 8.39 8.47 7.59
P/Sale 2.75 1.99 4.50 5.55 4.89 3.96
PEG 0.30 0.62 0 44.54 2.13 2.61

Список акций ICON PLC

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение ICON PLC

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар