ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Hamilton Lane Incorporated


Hamilton Lane Incorporated - одна из ведущих международных компаний в сфере инвестиционных услуг. Была образована в 1991 году. Штаб-квартира находится в Бала Синвид, штат Пенсильвания (США).

Hamilton Lane Incorporated

Hamilton Lane Incorporated предлагает различные услуги в области инвестиций и управления капиталом: составление индивидуальных инвестиционных портфелей; организация, инвестирование и управление специализированными первичными, вторичными фондами и фондами прямого/совместного инвестирования; создание стратегического плана, разработка инвестиционной политики, рекомендации по инвестированию, мониторинг и составление отчетности по инвестициям, активное управление портфелем клиента; а также комплексные исследовательские и аналитические услуги.

Клиентская база компании включает более 500 организаций и частных лиц, в том числе государственные пенсионные фонды США, корпоративные пенсионные фонды, финансовые учреждения, страховые компании, целевые фонды, а также состоятельные частные инвесторы и т.д.

Сумма активов под управлением Hamilton Lane Incorporated составляет около 70 млрд долларов США; сумма активов под управлением клиентов по рекомендациям компании - более 400 млрд долларов США.

Hamilton Lane Incorporated предлагает услуги через сеть офисов в странах Северной и Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии, а также Австралии.

Структура дохода по географическим регионам: 51% - США, 49% - другие страны.

Hamilton Lane Incorporated конкурирует с большим количеством фирм по управлению активами, коммерческими банками, брокерами-дилерами, страховыми компаниями, подразделениями по альтернативному управлению активами ряда крупных международных финансовых институтов, фондами прямого/совместного инвестирования и другими финансовыми учреждениями. Основными конкурентами являются Neuberger Berman; Pantheon Ventures, LLP; HarbourVest; Adveq; Putnam Investments; TA Associates; Alpinvest Partners, Fidelity Investments, BlackRock, Sun Capital и др.

Компания конкурирует благодаря следующим факторам:

  • Глобальный доступ к инвестиционным возможностям благодаря масштабу и репутации компании.

  • Узнаваемость бренда в инвестиционном сообществе.

  • Эффективная реализация инвестиционных стратегий.

  • Диверсифицированная база клиентов.

  • Качество обслуживания и долгосрочные взаимоотношения с клиентами.

  • Широкий спектр услуг и продуктов.

Обыкновенные акции Hamilton Lane Incorporated торгуются на глобальном рынке NASDAQ под тикером «HLNE» с 1 марта 2017 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 13.50% - Wellington Management Company, LLP.

  • 9.45% - Blackrock, Inc.

  • 7.42% - Vanguard Group, Inc.

  • 6.30% - Wasatch Advisors, Inc.

  • 4.57% - Federated Hermes, Inc.

  • 2.79% - Fred Alger Management, LLC.

  • 2.74% - Ameriprise Financial, Inc.

  • 2.69% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2.54% - Times Square Capital Management, LLC.

  • 2.48% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 45.52% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Hamilton Lane Incorporated на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 362.78 350.89
Прибыль за год (скользящая) 248.72 208.50
Активы 1 233.97 1 139.30
Оборотные активы 1 233.97 1 139.30
Собственный капитал 404.25 339.42
Выручка (Отчет) 175.32 79
Выручка (Прошлый год) 154.18 69.74
Прибыль (Отчет) 129.50 44.68
Выручка (Квартальная) 96.32 79
Прибыль (Квартальная) 84.82 44.68
Выручка полугодовая 175.32 0
Прибыль полугодовая 129.50 0
Темп прироста прибыли, % 113.28 99.92
Темп прироста выручки, % 21.23 25.72
Темп прироста активов, % 102.93 116.39
Рентабельность собственного капитала, % 61.53 61.43
Доля собственного капитала в активах, % 32.76 29.79
Прошлая капитализация 4 728.42 4 595.58
P/E 19.01 22.04
P/B 3.83 4.03
P/Equity 11.70 13.54
P/Sale 13.03 13.10
PEG 0.33 0.62

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 264.10 262.80 179.82 180.80
Прибыль за год (скользящая) 108.57 123.21 74.44 55.85
Активы 469.38 363.85 273.05 196.64
Оборотные активы 469.38 363.85 273.05 196.64
Собственный капитал 216.35 173.13 108.02 -111.94
Выручка (Отчет) 197.12 185.19 166.42 180.80
Выручка (Прошлый год) 185.19 166.42 133.14 155.39
Прибыль (Отчет) 88.16 78.59 61.68 55.85
Выручка (Квартальная) 68.14 66 65.01 180.80
Прибыль (Квартальная) 28.44 22.92 17.83 55.85
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % -11.88 65.52 0 0
Темп прироста выручки, % 0.50 46.15 0 0
Темп прироста активов, % 29 33.26 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 50.18 71.16 68.91 -49.90
Доля собственного капитала в активах, % 46.09 47.58 39.56 -56.93
Прошлая капитализация 2 955.78 2 232.92 1 419.77 935.10
P/E 27.22 18.12 19.07 16.74
P/B 6.30 6.14 5.20 4.76
P/Equity 13.66 12.90 13.14 -8.35
P/Sale 11.19 8.50 7.90 5.17
PEG 4.05 0.44 2.87 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 28.70 27.09
Кроме основных внеоборотных активов -28.70 -27.09
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 1 233.97 1 139.30
Активы 1 233.97 1 139.30
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 302.18 253.48
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 102.07 85.95
Собственный капитал 404.25 339.42
Долгосрочные обязательства 0 0
Текущие обязательства 553.72 523.88
Обязательства 553.72 523.88
Подлежащая погашению неконтролирующая доля 276 276
Обязательства и капитал 1 233.97 1 139.30