ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Gentherm Incorporated


Gentherm Incorporated - крупная компания, занимающаяся разработкой и распространением решений для управления температурным режимом, используемых в области отопления, охлаждения и регулирования температуры. Компания была зарегистрирована в 2012 году (Нортвилл, штат Мичиган) в результате реорганизации компании Amerigon (год образования 1991 г. Калифорния).

Gentherm Incorporated

Компания работает через два основных сектора:

  • Автомобильная промышленность (95% от выручки). Сегмент включает в себя автомобильную кабельную продукцию; системы управления температурным режимом аккумуляторных батарей; обогреватели сидений, рулевых колес, подлокотников и подстаканников; вентиляторы и термоэлектрические устройства с собственным ПО для сидений с регулируемой температурой. В портфель сегмента также входят блоки управления системами климат контроля и кондиционеров установленных в сидениях с памятью, кондиционерах для шеи и в системах управления климат-контролем дверных панелей, подлокотников, подогреваемых и охлаждаемых подстаканников и ящиков для хранения вещей, а также контейнеры для аккумулирования тепловой энергии.

  • Промышленный (5%). Сегмент предлагает систему управления температурой пациентов отвечающих потребностям лечения гипергипотермии в интенсивной терапии, нормотермии в хирургических процедурах, а также дополнительных методов согрева / охлаждения, используемых в неотложной медицинской помощи, амбулаторных условиях, клиниках и на дому. Сюда входят системы гипергипотермии, конвективного обогрева, локальных систем охлаждения / обогрева, а также охлаждения / обогрева сердечно-сосудистой системы, которая используется для точного контроля температуры крови во время искусственного кровообращения, а также для других сердечно-сосудистых процедур.

Gentherm Incorporated располагает мощными производственными базами и представительствами (куда входят квалифицированные сотрудники, оборудование, производственные здания и сооружения) в более чем 20 странах: Канада, Китай, Германия, Венгрия, Япония, Мальта, Мексика, Южная Корея, США, Вьетнам, Соединенное королевство, Украина и т.д. При этом 55% выручки составляют продажи вне территории США.

Основными клиентам автомобильного сектора являются производители как легковых автомобилей, так и производителям коммерческих автомобилей (Ford, General Мotors Company, Toyota (Lexus, Kia, Hyundai, Nissan (Infinity), Range Rover и Jaguar Land Rover) и поставщики первого уровня для производителей автомобилей. Также идут поставки продукцию CCS дистрибьюторам. Выручка от продаж трем крупнейшим покупателям, Lear, Adient и Bosch Automotive, составляет 16% от общей.

Gentherm сталкивается с конкуренцией на протяжении всей своей истории.

  • Со стороны автомобильной промышленности - это в основном другие поставщики для производителей авто, а в отношении определенных продуктов - со стороны OEM-производителей автомобилей и поставщиков первого уровня. Индустрия автомобильных поставок конкурирует на основе технологий, качества, надежности поставок и цены. Дизайн, инженерные возможности и конкурентоспособные цены становятся все более важными факторами. К основным конкурентам Gentherm, относят: IG Bauerhin GmbH, Kongsberg Automotive ASA, Lisa DRÄXLMAIER GmbH и ElringKlinger AG.

  • Для промышленного сектора конкурентами являются в основном OEM-производители медицинских устройств для управления температурой пациентов, такие как 3M Company, Stryker Corporation и Becton, Dickinson and Company.

Сегмент конкурирует на основе продолжительного опыта в умении гибко подходить к проектированию и производству в своих основных технологиях, профессионализме инженерного состава и проектировщиков, которые готовы реализовать любые поставленные задачи.

Акции Gentherm торгуется на бирже Nasdaq под тикером "THRM".

Структура акционерного капитала эмитента:

  • 15.15% - Blackrock Inc.

  • 10.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 5.64% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 5.40% - Fuller & Thaler Asset Management Inc.

  • 4.74% - Van Berkom & Associates Inc.

  • 4.48% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4.20% - Disciplined Growth Investors, Inc.

  • 3.95% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.16% - State Street Corporation.

  • 3.05% - Trigran Investments Inc.

  • 39.39% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Gentherm Incorporated

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 461.47 1 461.47 1 469.08 1 445.47 1 412.23
Прибыль за год (скользящая) 47.17 47.17 40.34 18.05 12.03
Активы 1 252.71 1 252.71 1 234.37 1 225.60 1 244.05
Оборотные активы 700.43 700.43 687.56 700.63 709.55
Собственный капитал 647.06 647.06 644.72 660.05 670.56
Выручка (Отчет) 356.02 356.02 0 1 102.14 735.95
Прибыль (Отчет) 14.79 14.79 0 22.26 6.41
CAGR выручки 7.16 7.16 7.19 6.77 6.75
CAGR прибыли 4.78 4.78 -0.75 -5.56 -17.21
Выручка (Квартальная) 356.02 356.02 366.93 366.20 372.32
Прибыль (Квартальная) 14.79 14.79 18.09 15.84 -1.55
Полугодовая выручка 0 0 733.13 0 735.95
Полугодовая прибыль 0 0 33.93 0 6.41
Темп прироста выручки, % 12.37 12.37 21.95 30.27 38.46
Темп прироста прибыли, % 128.32 128.32 65.06 -62.93 -77.94
Темп прироста активов, % -1.26 -1.26 -0.40 -1.27 31.36
Рентабельность собственного капитала, % 7.29 7.29 6.26 2.73 1.79
Доля собственного капитала в активах, % 51.65 51.65 52.23 53.86 53.90
Прошлая капитализация 1 647.35 1 880.54 1 710.05 1 772.11 1 845.59
P/E 34.93 39.87 42.39 98.17 153.36
P/B 1.32 1.50 1.39 1.45 1.48
P/Equity 2.55 2.91 2.65 2.68 2.75
P/Sale 1.13 1.29 1.16 1.23 1.31
PEG 7.31 8.34 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 469.08 1 204.66 1 046.15 913.10 971.68 1 038.26
Прибыль за год (скользящая) 40.34 24.44 93.43 59.69 37.51 41.90
Активы 1 234.37 1 239.30 935.34 1 022.84 727.39 803.05
Оборотные активы 687.56 683.87 565.85 643.61 373.86 443.08
Собственный капитал 644.72 672.27 653.81 586.33 472.65 479.70
CAGR выручки 7.19 4.09 2.66 1.29 3.67 9.42
CAGR прибыли -0.75 -7.05 4.05 -8.95 -11.76 3.59
Выручка (Квартальная) 366.93 343.32 248.23 288.88 230.38 253.65
Прибыль (Квартальная) 18.09 -4.21 20.05 33.99 10.45 12.63
Полугодовая выручка 733.13 676.28 491.61 548.42 470.44 512.59
Полугодовая прибыль 33.93 5.62 35.73 58.14 26.34 12.27
Темп прироста выручки, % 21.95 15.15 14.57 -6.03 -6.41 5.33
Темп прироста прибыли, % 65.06 -73.84 56.53 59.15 -10.48 18.94
Темп прироста активов, % -0.40 32.50 -8.55 40.62 -9.42 -9.10
Рентабельность собственного капитала, % 6.26 3.64 14.29 10.18 7.94 8.73
Доля собственного капитала в активах, % 52.23 54.25 69.90 57.32 64.98 59.73
Прошлая капитализация 1 710.05 2 132.34 2 838.11 2 130.06 1 449.76 1 305.73
P/E 42.39 87.24 30.38 35.69 38.65 31.16
P/B 1.39 1.72 3.03 2.08 1.99 1.63
P/Equity 2.65 3.17 4.34 3.63 3.07 2.72
P/Sale 1.16 1.77 2.71 2.33 1.49 1.26
PEG 0 0 7.49 0 0 8.69
Выручка (Отчет) 0 1 204.66 1 046.15 913.10 971.68 1 038.26
Прибыль (Отчет) 0 24.44 93.43 59.69 37.51 41.90

Список акций Gentherm Incorporated

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Gentherm Incorporated

Загрузка...

ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу