ИНВЕСТИДЕИ-2023

Как зарабатывать в условиях напряженности

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Gentherm Incorporated


Gentherm Incorporated - крупная компания, занимающаяся разработкой и распространением решений для управления температурным режимом, используемых в области отопления, охлаждения и регулирования температуры. Компания была зарегистрирована в 2012 году (Нортвилл, штат Мичиган) в результате реорганизации компании Amerigon (год образования 1991 г. Калифорния).

Gentherm Incorporated

Компания работает через два основных сектора:

  • Автомобильная промышленность (95% от выручки). Сегмент включает в себя автомобильную кабельную продукцию; системы управления температурным режимом аккумуляторных батарей; обогреватели сидений, рулевых колес, подлокотников и подстаканников; вентиляторы и термоэлектрические устройства с собственным ПО для сидений с регулируемой температурой. В портфель сегмента также входят блоки управления системами климат контроля и кондиционеров установленных в сидениях с памятью, кондиционерах для шеи и в системах управления климат-контролем дверных панелей, подлокотников, подогреваемых и охлаждаемых подстаканников и ящиков для хранения вещей, а также контейнеры для аккумулирования тепловой энергии.

  • Промышленный (5%). Сегмент предлагает систему управления температурой пациентов отвечающих потребностям лечения гипергипотермии в интенсивной терапии, нормотермии в хирургических процедурах, а также дополнительных методов согрева / охлаждения, используемых в неотложной медицинской помощи, амбулаторных условиях, клиниках и на дому. Сюда входят системы гипергипотермии, конвективного обогрева, локальных систем охлаждения / обогрева, а также охлаждения / обогрева сердечно-сосудистой системы, которая используется для точного контроля температуры крови во время искусственного кровообращения, а также для других сердечно-сосудистых процедур.

Gentherm Incorporated располагает мощными производственными базами и представительствами (куда входят квалифицированные сотрудники, оборудование, производственные здания и сооружения) в более чем 20 странах: Канада, Китай, Германия, Венгрия, Япония, Мальта, Мексика, Южная Корея, США, Вьетнам, Соединенное королевство, Украина и т.д. При этом 55% выручки составляют продажи вне территории США.

Основными клиентам автомобильного сектора являются производители как легковых автомобилей, так и производителям коммерческих автомобилей (Ford, General Мotors Company, Toyota (Lexus, Kia, Hyundai, Nissan (Infinity), Range Rover и Jaguar Land Rover) и поставщики первого уровня для производителей автомобилей. Также идут поставки продукцию CCS дистрибьюторам. Выручка от продаж трем крупнейшим покупателям, Lear, Adient и Bosch Automotive, составляет 16% от общей.

Gentherm сталкивается с конкуренцией на протяжении всей своей истории.

  • Со стороны автомобильной промышленности - это в основном другие поставщики для производителей авто, а в отношении определенных продуктов - со стороны OEM-производителей автомобилей и поставщиков первого уровня. Индустрия автомобильных поставок конкурирует на основе технологий, качества, надежности поставок и цены. Дизайн, инженерные возможности и конкурентоспособные цены становятся все более важными факторами. К основным конкурентам Gentherm, относят: IG Bauerhin GmbH, Kongsberg Automotive ASA, Lisa DRÄXLMAIER GmbH и ElringKlinger AG.

  • Для промышленного сектора конкурентами являются в основном OEM-производители медицинских устройств для управления температурой пациентов, такие как 3M Company, Stryker Corporation и Becton, Dickinson and Company.

Сегмент конкурирует на основе продолжительного опыта в умении гибко подходить к проектированию и производству в своих основных технологиях, профессионализме инженерного состава и проектировщиков, которые готовы реализовать любые поставленные задачи.

Акции Gentherm торгуется на бирже Nasdaq под тикером "THRM".

Структура акционерного капитала эмитента:

  • 15.15% - Blackrock Inc.

  • 10.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 5.64% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 5.40% - Fuller & Thaler Asset Management Inc.

  • 4.74% - Van Berkom & Associates Inc.

  • 4.48% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4.20% - Disciplined Growth Investors, Inc.

  • 3.95% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.16% - State Street Corporation.

  • 3.05% - Trigran Investments Inc.

  • 39.39% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2023"

Финансовые показатели Gentherm Incorporated

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 1 300.62 1 300.62 1 204.66 1 109.56 1 019.98
Прибыль за год (скользящая) 20.66 20.66 24.44 48.69 54.55
Активы 1 268.75 1 268.75 1 239.30 1 241.33 947.05
Оборотные активы 711.50 711.50 683.87 705.97 592.73
Собственный капитал 680.32 680.32 672.27 624.09 643.20
Выручка (Отчет) 363.63 363.63 1 204.66 861.33 528.37
Прибыль (Отчет) 7.96 7.96 24.44 28.65 18.82
CAGR выручки 5.43 5.43 4.09 2.83 1.18
CAGR прибыли -1.95 -1.95 -7.05 -6.04 -7.41
Выручка (Квартальная) 363.63 363.63 343.32 332.96 260.72
Прибыль (Квартальная) 7.96 7.96 -4.21 9.83 7.07
Полугодовая выручка 0 0 676.28 0 528.37
Полугодовая прибыль 0 0 5.62 0 18.82
Темп прироста выручки, % 26.86 26.86 15.15 2.09 -7.52
Темп прироста прибыли, % -71.42 -71.42 -73.84 -54.65 -52.91
Темп прироста активов, % 31.19 31.19 32.50 31.50 1.41
Рентабельность собственного капитала, % 3.04 3.04 3.64 7.80 8.48
Доля собственного капитала в активах, % 53.62 53.62 54.25 50.28 67.92
Прошлая капитализация 1 874 1 973.29 2 132.34 1 624.16 2 038.28
P/E 90.72 95.53 87.24 33.35 37.36
P/B 1.48 1.56 1.72 1.31 2.15
P/Equity 2.75 2.90 3.17 2.60 3.17
P/Sale 1.44 1.52 1.77 1.46 2
PEG -46.59 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 204.66 1 046.15 913.10 971.68 1 038.26 985.68
Прибыль за год (скользящая) 24.44 93.43 59.69 37.51 41.90 35.23
Активы 1 239.30 935.34 1 022.84 727.39 803.05 883.41
Оборотные активы 683.87 565.85 643.61 373.86 443.08 461.07
Собственный капитал 672.27 653.81 586.33 472.65 479.70 553.87
Выручка (Отчет) 1 204.66 1 046.15 913.10 971.68 1 038.26 985.68
Прибыль (Отчет) 24.44 93.43 59.69 37.51 41.90 35.23
CAGR выручки 4.09 2.66 1.29 3.67 9.42 12.17
CAGR прибыли -7.05 4.05 -8.95 -11.76 3.59 7.69
Выручка (Квартальная) 343.32 248.23 288.88 230.38 253.65 257.19
Прибыль (Квартальная) -4.21 20.05 33.99 10.45 12.63 -5.24
Полугодовая выручка 676.28 491.61 548.42 470.44 512.59 493.04
Полугодовая прибыль 5.62 35.73 58.14 26.34 12.27 1.31
Темп прироста выручки, % 15.15 14.57 -6.03 -6.41 5.33 7.42
Темп прироста прибыли, % -73.84 56.53 59.15 -10.48 18.94 -54.01
Темп прироста активов, % 32.50 -8.55 40.62 -9.42 -9.10 4.79
Рентабельность собственного капитала, % 3.64 14.29 10.18 7.94 8.73 6.36
Доля собственного капитала в активах, % 54.25 69.90 57.32 64.98 59.73 62.70
Прошлая капитализация 2 132.34 2 838.11 2 130.06 1 449.76 1 305.73 1 036.94
P/E 87.24 30.38 35.69 38.65 31.16 29.44
P/B 1.72 3.03 2.08 1.99 1.63 1.17
P/Equity 3.17 4.34 3.63 3.07 2.72 1.87
P/Sale 1.77 2.71 2.33 1.49 1.26 1.05
PEG 0 7.49 0 0 8.69 3.83

Список акций Gentherm Incorporated

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Gentherm Incorporated

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ-2023

Как зарабатывать в условиях напряженности