Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Forward Air Corporation


Forward Air Corporation – крупная транспортная компания, которая вместе со своими дочерними предприятиями занимается перевозкой легких грузов и логистикой в США и Канаде. Компания была основана в 1981 г., ее штаб-квартира находится в Гринвилле, штат Теннесси.

Forward Air Corporation

Компания работает в трех сегментах:

  • Сегмент ускоренных грузовых перевозок (70% от общей выручки) предоставляет услуги по ускоренным региональным, межрегиональным и национальным перевозкам грузов, а также местные услуги самовывоза и доставки. Сегмент также включает другие услуги, такие как погрузку грузовиков, консолидацию и деконсолидацию грузов, складирование, таможенное оформление и другие операции. Он также предлагает услуги ускоренной загрузки грузовых автомобилей, специализированный автопарк и логистические услуги с высоким уровнем безопасности и температурным контролем.

  • Интермодальный сегмент (15%) предоставляет услуги по перевозке дорогостоящих интермодальных контейнеров в морские порты и на железнодорожные станции. В сегмент также входят специализированные складские и погрузочно-разгрузочные услуги для контрактных и контейнерных грузовых станций («CFS»). Сегмент работает в основном на Среднем Западе и Юго-Востоке Соединенных Штатов.

  • Сегмент Pool Distribution (15%) предлагает высокочастотную обработку и распространение продукции, чувствительной ко времени, по многочисленным пунктам назначения на всей территории Средней Атлантики, Юго-Востока, Среднего Запада и Юго-Запада США.

Компания пользуется услугами квалифицированных автомобильных перевозчиков, в том числе собственных и других сторонних транспортных компаний. Forward Air Corporation обслуживает экспедиторов, сторонние логистические компании («3PL»), интегрированных авиа и пассажирских перевозчиков, грузовых авиакомпаний, бенефициарных грузовладельцев, пароходных линии и розничных продавцов.

Forward Air Corporation владеет центральным сортировочным комплексом в Колумбусе, штат Огайо, а также производственными объектами недалеко от Далласа / Форт-Уэрта, в Техасе, Чикаго, Иллинойсе и Атланте, Джорджии, которые используется сегментом ускоренных грузовых перевозок. Компания арендует и обслуживает 146 дополнительных терминалов, офисных помещений и других объектов недвижимости, расположенных в крупных городах США и Канады. Кроме того, компания осуществляет операции в 22 городах под управлением независимых агентов, которые занимаются грузовыми перевозками на комиссионной основе.

Рынок работы компании является сильнофрагментированным. Сегмент ускоренных грузовых конкурирует с другими национальными и региональными перевозчиками грузовых автомобилей, а также с интегрированными грузовыми авиаперевозчиками и пассажирскими и грузовыми авиакомпаниями. Интермодальный сегмент конкурирует с национальными и региональными поставщиками услуг по водным перевозкам. Сегмент Pool Distribution конкурирует с другими национальными и региональными перевозчиками грузовых автомобилей.

Конкурентные преимущества:

  • Прочные отношения с владельцами-операторами.

  • Развитие сети для предоставления дополнительных услуг.

  • Конкурентные тарифы на транспортировку.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером "FWRD".

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 15.55% - Blackrock Inc.

  • 10.27% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 6.57% - ArrowMark Colorado Holdings LLC.

  • 4.31% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4.29% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 3.83% - Silvercrest Asset Management Group LLC.

  • 3.69% - Victory Capital Management Inc.

  • 3.64% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 3.37% - State Street Corporation.

  • 2.78% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 41.7% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Forward Air Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 581.12 1 581.12 1 262.13 1 358.71 1 973.40
Прибыль за год (скользящая) 167.35 167.35 -41.70 1.15 36.62
Активы 2 979.53 2 979.53 1 190.58 1 184.57 1 226.57
Оборотные активы 347.03 347.03 237.73 215.79 257.79
Собственный капитал 764.26 764.26 665.70 673.61 685.63
CAGR выручки 3.66 3.66 -0.13 2.19 11.28
CAGR прибыли 12.70 12.70 0 -58.72 -16.61
Выручка (Квартальная) 338.43 338.43 413.45 402.18 427.07
Прибыль (Квартальная) 101.74 101.74 9.29 19.95 36.37
Полугодовая выручка 751.88 751.88 0 829.25 0
Полугодовая прибыль 111.03 111.03 0 56.32 0
Темп прироста выручки, % 10.04 10.04 -6.27 -23.11 11.67
Темп прироста прибыли, % 289.71 289.71 -121.87 -99.29 -73.34
Темп прироста активов, % 146.63 146.63 0.38 0 5.12
Рентабельность собственного капитала, % 21.90 21.90 -6.26 0.17 5.34
Доля собственного капитала в активах, % 25.65 25.65 55.91 56.87 55.90
Прошлая капитализация 870.29 1 758.77 1 922.98 2 968.39 3 014.55
P/E 5.20 10.51 -46.11 2 592.48 82.31
P/B 0.29 0.59 1.62 2.51 2.46
P/Equity 1.14 2.30 2.89 4.41 4.40
P/Sale 0.55 1.11 1.52 2.18 1.53
PEG 0.41 0.83 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 242.70 829.25 427.07
Прибыль (Отчет) 0 0 65.61 56.32 36.37

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 581.12 1 581.12 1 973.40 1 662.43 1 269.57 1 410.40
Прибыль за год (скользящая) 167.35 167.35 193.19 105.86 23.73 87.10
Активы 2 979.53 2 979.53 1 208.08 1 117.82 1 047.39 990.88
Оборотные активы 347.03 347.03 304.32 282.81 245.90 236.32
Собственный капитал 764.26 764.26 707.24 593.65 547.33 577.18
CAGR выручки 3.66 3.66 12.38 11.09 5.77 12.55
CAGR прибыли 12.70 12.70 17.21 30.78 -15.65 7.32
Выручка (Квартальная) 338.43 338.43 996.42 459.93 350.34 381.51
Прибыль (Квартальная) 101.74 101.74 42.94 40.47 -4.44 24.17
Полугодовая выручка 751.88 751.88 1 506.44 879.55 682.34 743.17
Полугодовая прибыль 111.03 111.03 95.08 64 12.20 46.36
Темп прироста выручки, % 10.04 10.04 18.71 30.94 -9.98 6.78
Темп прироста прибыли, % 289.71 289.71 82.50 346.04 -72.75 -5.38
Темп прироста активов, % 146.63 146.63 8.07 6.72 5.70 30.34
Рентабельность собственного капитала, % 21.90 21.90 27.32 17.83 4.34 15.09
Доля собственного капитала в активах, % 25.65 25.65 58.54 53.11 52.26 58.25
Прошлая капитализация 870.29 1 758.77 2 934.26 3 387.45 2 149.57 1 956.83
P/E 5.20 10.51 15.19 32 90.57 22.47
P/B 0.29 0.59 2.43 3.03 2.05 1.97
P/Equity 1.14 2.30 4.15 5.71 3.93 3.39
P/Sale 0.55 1.11 1.49 2.04 1.69 1.39
PEG 0.41 0.83 0.88 1.04 0 3.07
Выручка (Отчет) 0 0 1 973.40 1 662.43 1 269.57 1 410.40
Прибыль (Отчет) 0 0 193.19 105.86 23.73 87.10

Список акций Forward Air Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Forward Air Corporation

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар