Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Equitrans Midstream Corporation


Equitrans Midstream Corporation – американская компания, которая владеет, управляет, приобретает и развивает активы по сбору, транспортировке и хранению природного газа в Аппалачском бассейне, а также оказывает услуги водоснабжения. Была основана в 2018 году в результате выделения сегмента транспортировки газа из газодобывающей компании EQT Corporation. Штаб-квартира расположена в Канонсбурге, штат Пенсильвания.

Equitrans Midstream Corporation

Equitrans Midstream Corporation предоставляет услуги хранения и транспортировки газа клиентам в Пенсильвании, Западной Вирджинии и Огайо через свои три основных актива:

  • Систему сбора, которая доставляет природный газ из скважин и других точек приема в передающие трубопроводы.

  • Систему передачи и хранения, которая доставляет природный газ местным потребителям.

  • Дальнемагистральные межгосударственные трубопроводы.

Также эмитент управляет системой водоснабжения, состоящей из водопроводов, очистных сооружений, насосных станций, пунктов приема и измерительных установок, обеспечивающих проведение работ по консервации скважин и сбор обратной и добытой воды для рециркуляции или утилизации.

Активы компании расположены по всему плодородному бассейну Аппалачей, что обеспечивает ключевую связь между центрами спроса и предложения на основных рынках США.

Компания работает в трех сегментах (с указанием дохода в %):

  • Сбор (71%) – включает около 990 миль линий сбора высокого давления, 130 компрессорных агрегатов с компрессией примерно 445000 лошадиных сил, около 920 миль регулируемых линий сбора низкого давления.

  • Передача и хранение (24%) – включает около 950 миль межгосударственных трубопроводов, 39 компрессорных установок с общей пропускной способностью около 4,4 млрд куб. футов в сутки и мощностью сжатия около 135000 лошадиных сил, 18 резервуаров для хранения попутного природного газа с максимальной мощностью отбора приблизительно 900 млн. куб. футов в день и производительностью около 43 млрд. куб. футов рабочего газа.

  • Водоснабжение (5%) – в систему водоснабжения входит около 180 миль трубопровода, по которому пресная вода поступает из рек Мононгахела и Огайо, местных водохранилищ и нескольких региональных водных путей. В составе активов системы водоснабжения 28 водохранилищ пресной воды.

Основными клиентами компании являются производители природного газа, а также коммерческие и промышленные потребители, маркетологи и местные распределительные компании. Двумя крупнейшими клиентами являются EQT (69%), PNG Companies LLC (7%) и их дочерние компании.

Основными конкурентами компании на рынке транспортировки и хранения газа являются компании, владеющие крупными трубопроводами природного газа в Сланцах Марцелл и Утика Пенсильвании и Западной Вирджинии: Antero Midstream Corp, Cheniere Energy Partners, L.P., Crestwood Equity Partners LP, DCP Midstream LP, Enable Midstream Partners LP, Energy Transfer LP, EnLink Midstream, LLC, Enterprise Products Partners L.P., Kinder Morgan, Inc., Magellan Midstream Partners, L.P., MPLX LP, ONEOK, Inc., Phillips 66 Partners LP, Plains All American Pipeline LP, Plains GP Holdings LP, Targa Resources Corp., Western Midstream Partners, LP and The Williams Companies, Inc. и др.

Конкурентные преимущества компании:

  • Выгодное расположение активов компании.

  • Богатая инфраструктура.

  • Стратегия органического роста (стратегические приобретения, совместные проекты, инвестиции в расширение собственных проектов).

  • Долгосрочные контракты с клиентами с твердыми сборами за бронирование.

Акции Equitrans Midstream Corporation торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2018 года под тикером «ETRN».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10.21% - Capital International Investors.

  • 8.83% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 8.05% - Blackrock Inc.

  • 5.09% - Tortoise Capital Advisors, LLC.

  • 3.95% - JP Morgan Chase & Company.

  • 3.49% - Scopia Capital Management LP.

  • 3.21% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 3.10% - Blackstone Group Inc.

  • 3.01% - Third Point, LLC.

  • 2.77% - Invesco Ltd.

  • 48.29% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Equitrans Midstream Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 393.93 1 393.93 1 388.56 1 381.80 1 391.94
Прибыль за год (скользящая) 454.75 454.75 386.88 -245.76 -249.94
Активы 11 709.43 11 709.43 11 032.66 10 727.01 10 399.13
Оборотные активы 595.50 595.50 487.83 415.71 321.24
Собственный капитал 1 506.28 1 506.28 1 472.55 1 417.96 1 420.02
CAGR выручки -1.39 -1.39 -15.31 -7.47 -7.30
CAGR прибыли -2.32 -2.32 -16.07 0 0
Выручка (Квартальная) 360.61 360.61 338.51 318.47 376.34
Прибыль (Квартальная) 150.04 150.04 129.70 68.92 106.09
Полугодовая выручка 699.12 699.12 0 694.81 0
Полугодовая прибыль 279.74 279.74 0 175.01 0
Темп прироста выручки, % 2.66 2.66 11.16 9.71 8.81
Темп прироста прибыли, % 176.85 176.85 20.22 0 0
Темп прироста активов, % 12.10 12.10 6.75 -1.67 -3.49
Рентабельность собственного капитала, % 30.19 30.19 26.27 -17.33 -17.60
Доля собственного капитала в активах, % 12.86 12.86 13.35 13.22 13.66
Прошлая капитализация 3 112.97 2 593.29 2 386.95 2 435.35 1 472.42
P/E 6.85 5.70 6.17 -9.91 -5.89
P/B 0.27 0.22 0.22 0.23 0.14
P/Equity 2.07 1.72 1.62 1.72 1.04
P/Sale 2.23 1.86 1.72 1.76 1.06
PEG -2.96 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 033.32 694.81 376.34
Прибыль (Отчет) 0 0 304.72 175.01 106.09

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 393.93 1 393.93 1 357.75 1 317.04 1 510.83 1 630.24
Прибыль за год (скользящая) 454.75 454.75 -257.14 -1 365.95 638.04 -64.96
Активы 11 709.43 11 709.43 10 445.59 10 920.76 12 725.85 12 041.71
Оборотные активы 595.50 595.50 389.70 446.83 561.74 375.21
Собственный капитал 1 506.28 1 506.28 1 398.60 2 010.73 3 681.27 5 282.08
CAGR выручки -1.39 -1.39 -2.38 -4.14 0.52 0
CAGR прибыли -2.32 -2.32 0 0 11.71 0
Выручка (Квартальная) 360.61 360.61 355.24 246.67 367.12 425.86
Прибыль (Квартальная) 150.04 150.04 82.16 -1 573.57 136.59 -333.52
Полугодовая выручка 699.12 699.12 686.99 588.75 717.12 834.29
Полугодовая прибыль 279.74 279.74 -420.77 -1 482.67 305.03 -395.01
Темп прироста выручки, % 2.66 2.66 3.09 -12.83 -7.33 9.04
Темп прироста прибыли, % 176.85 176.85 0 -314.08 982.23 -112.71
Темп прироста активов, % 12.10 12.10 -4.35 -14.18 5.68 14.42
Рентабельность собственного капитала, % 30.19 30.19 -18.39 -67.93 17.33 -1.23
Доля собственного капитала в активах, % 12.86 12.86 13.39 18.41 28.93 43.86
Прошлая капитализация 3 112.97 2 593.29 1 706.78 2 634.05 2 048.14 3 403.38
P/E 6.85 5.70 -6.64 -1.93 3.21 -52.39
P/B 0.27 0.22 0.16 0.24 0.16 0.28
P/Equity 2.07 1.72 1.22 1.31 0.56 0.64
P/Sale 2.23 1.86 1.26 2 1.36 2.09
PEG -2.96 0 0 0 0.27 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 357.75 1 317.04 1 510.83 1 630.24
Прибыль (Отчет) 0 0 -257.14 -1 365.95 638.04 -64.96

Список акций Equitrans Midstream Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Equitrans Midstream Corporation

Загрузка...

Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар