ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Wolfspeed, Inc. (ранее Cree, Inc.) - производитель полупроводниковых светодиодов и других электронных компонентов (светодиодных чипов, предназначенных для внутреннего и наружного освещения, видеодисплеев, транспорта и специального освещения). Является новатором в области силовых и радиочастотных полупроводников, специализируется на материалах из карбида кремния и нитрида галлия. Компания основана в 1987г. Штаб-квартира и основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры находятся в Дареме, Северная Каролина. 

Wolfspeed, Inc.

Компания работает в двух сегментах:

  • Полупроводниковая продукция Wolfspeed - производство силовых и высокочастотных устройств на основе широкозонных полупроводниковых материалов и кремния.  Продукция сегмента используется в электромобилях, моторных приводах, источниках питания, солнечных батареях и транспортных средствах. Радиочастотные устройства используются в военных, радиолокационных, спутниковых и телекоммуникационных системах.

  • Светодиодная продукция. Состоит из светодиодных чипов и светодиодных компонентов. Предназначена для удовлетворения широкого спектра потребностей рынка в области освещения, включая общее освещение (как для внутреннего, так и для наружного применения), портативное, архитектурное, сигнальное и транспортное освещение.

Большая часть продукции производится на производственных предприятиях, расположенных в Северной Каролине, Калифорнии, Арканзасе и Китае, а также у контрактных производителей. 

Значительная часть продукции продается дистрибьюторам. Дистрибьюторы хранят товарно-материальные запасы и продают продукцию своей клиентской базе, которая может включать: торговых посредников с добавленной стоимостью, производителей, которые включают продукцию Wolfspeed, Inc. в свои собственные производимые товары, и конечных пользователей продукции. 

Прямыми заказчиками являются корпоративные и государственные компании, а также университеты, которые покупают продукцию компании Wolfspeed, Inc. для исследовательских разработок. Основным клиентом является компания Arrow Electronics, Inc., которая занимает порядка 15-20% выручки. Распределение выручки по географическим регионам: США – 23%, Китай – 29%, Европа – 27%, прочие страны -21%.

Полупроводники продаются клиентам и дистрибьюторам для использования в электромобилях, включая инфраструктуру зарядки, источники питания серверов, солнечные инверторы, источники бесперебойного питания, промышленные источники питания и другие системы. А также для сетей связи и телекоммуникационных систем.

Конкуренты эмитента в каждом сегменте:

  • Силовые полупроводники из карбида кремния: Infineon, Mitsubishi Electric Corporation (Mitsubishi), ON Semiconductor, Rohm Co. Ltd. и STMicroelectronics, Inc.

  • Светодиодная продукция: Nichia Corporation (Nichia), OSRAM Opto Semiconductors GmbH (OSRAM), Samsung LED Company (Samsung), Seoul Semiconductor (SSC), Lumileds Holdings BV (Lumileds) и Nationstar.

  • Светодиодные чипы: OSRAM, EPISTAR Corporation (EPISTAR) и San'an.

Факторы конкурентного преимущества Wolfspeed, Inc.:

  • Производственные мощности и передовые технологии.

  • Инвестиции в новые исследования и разработки.

  • Высокая производительность товара и надежность.

  • Узнаваемый бренд.

  • Запатентованные технологии производства.

Обыкновенные акции компании Wolfspeed, Inc. торгуются на бирже NASDAQ с февраля 1993 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,88% - Capital Research Global Investors.

  • 10,55% - Blackrock Inc.

  • 9,24% - Vanguard Group, Inc. (The)

  • 7,89% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 5,90% - Primecap Management Company.

  • 3,23% - Capital International Investors.

  • 2,99% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2,94% - Whale Rock Capital Management LLC.

  • 2,47% - State Street Corporation.

  • 2,39% - Artisan Partners Limited Partnership.

  • 40,52% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели Wolfspeed, Inc.

дата начала финансового года - последнее воскресенье июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 842.30 842.30 870.30 878 921.90
Прибыль за год (скользящая) -802.60 -802.60 -753.20 -699.40 -329.90
Активы 7 696.20 7 696.20 7 290.20 7 312.80 6 586.70
Оборотные активы 3 331 3 331 3 446.10 4 079.70 3 606.50
Собственный капитал 1 022.60 1 022.60 1 150.20 1 245.70 1 621.90
Выручка (Отчет) 606.50 606.50 405.80 197.40 0
Прибыль (Отчет) -689.30 -689.30 -540.40 -395.70 0
Выручка (Квартальная) 200.70 200.70 208.40 197.40 235.80
Прибыль (Квартальная) -148.90 -148.90 -144.70 -395.70 -113.30
Полугодовая выручка 0 0 405.80 0 464.50
Полугодовая прибыль 0 0 -540.40 0 -212.80
Темп прироста выручки, % -22.45 -22.45 -11.87 17.66 60.86
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 41.09 41.09 36.45 89.52 68.14
Рентабельность собственного капитала, % -78.49 -78.49 -65.48 -56.15 -20.34
Доля собственного капитала в активах, % 13.29 13.29 15.78 17.03 24.62
Прошлая капитализация 2 432.88 3 177.06 4 685.90 4 103.26 5 986.88
P/E -3.03 -3.96 -6.22 -5.87 -18.15
P/B 0.32 0.41 0.64 0.56 0.91
P/Equity 2.38 3.11 4.07 3.29 3.69
P/Sale 2.89 3.77 5.38 4.67 6.49
PEG 0 0 0 0 0
CAGR выручки 0 0 124.23 0 0
CAGR прибыли 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - последнее воскресенье июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год
Выручка за год (скользящая) 870.30 1 030.50 173.10
Прибыль за год (скользящая) -753.20 -221.30 -96.70
Активы 7 290.20 5 342.90 3 216.90
Оборотные активы 3 446.10 3 084.30 1 149.60
Собственный капитал 1 150.20 1 780.20 2 378.90
Выручка (Отчет) 405.80 457.40 173.10
Прибыль (Отчет) -540.40 -117.10 -96.70
CAGR выручки 124.23 0 0
CAGR прибыли 0 0 0
Выручка (Квартальная) 208.40 216.10 173.10
Прибыль (Квартальная) -144.70 -90.90 -96.70
Полугодовая выручка 405.80 457.40 173.10
Полугодовая прибыль -540.40 -117.10 -96.70
Темп прироста выручки, % -11.87 495.32 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0
Темп прироста активов, % 36.45 66.09 0
Рентабельность собственного капитала, % -65.48 -12.43 -4.06
Доля собственного капитала в активах, % 15.78 33.32 73.95
Прошлая капитализация 4 685.90 7 435.40 12 037.29
P/E -6.22 -33.60 -124.48
P/B 0.64 1.39 3.74
P/Equity 4.07 4.18 5.06
P/Sale 5.38 7.22 69.54
PEG 0 0 0

Список акций Wolfspeed, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Wolfspeed, Inc.

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций