ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Wolfspeed, Inc. (ранее Cree, Inc.) - производитель полупроводниковых светодиодов и других электронных компонентов (светодиодных чипов, предназначенных для внутреннего и наружного освещения, видеодисплеев, транспорта и специального освещения). Является новатором в области силовых и радиочастотных полупроводников, специализируется на материалах из карбида кремния и нитрида галлия. Компания основана в 1987г. Штаб-квартира и основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры находятся в Дареме, Северная Каролина. 

Wolfspeed, Inc.

Компания работает в двух сегментах:

  • Полупроводниковая продукция Wolfspeed - производство силовых и высокочастотных устройств на основе широкозонных полупроводниковых материалов и кремния.  Продукция сегмента используется в электромобилях, моторных приводах, источниках питания, солнечных батареях и транспортных средствах. Радиочастотные устройства используются в военных, радиолокационных, спутниковых и телекоммуникационных системах.

  • Светодиодная продукция. Состоит из светодиодных чипов и светодиодных компонентов. Предназначена для удовлетворения широкого спектра потребностей рынка в области освещения, включая общее освещение (как для внутреннего, так и для наружного применения), портативное, архитектурное, сигнальное и транспортное освещение.

Большая часть продукции производится на производственных предприятиях, расположенных в Северной Каролине, Калифорнии, Арканзасе и Китае, а также у контрактных производителей. 

Значительная часть продукции продается дистрибьюторам. Дистрибьюторы хранят товарно-материальные запасы и продают продукцию своей клиентской базе, которая может включать: торговых посредников с добавленной стоимостью, производителей, которые включают продукцию Wolfspeed, Inc. в свои собственные производимые товары, и конечных пользователей продукции. 

Прямыми заказчиками являются корпоративные и государственные компании, а также университеты, которые покупают продукцию компании Wolfspeed, Inc. для исследовательских разработок. Основным клиентом является компания Arrow Electronics, Inc., которая занимает порядка 15-20% выручки. Распределение выручки по географическим регионам: США – 23%, Китай – 29%, Европа – 27%, прочие страны -21%.

Полупроводники продаются клиентам и дистрибьюторам для использования в электромобилях, включая инфраструктуру зарядки, источники питания серверов, солнечные инверторы, источники бесперебойного питания, промышленные источники питания и другие системы. А также для сетей связи и телекоммуникационных систем.

Конкуренты эмитента в каждом сегменте:

  • Силовые полупроводники из карбида кремния: Infineon, Mitsubishi Electric Corporation (Mitsubishi), ON Semiconductor, Rohm Co. Ltd. и STMicroelectronics, Inc.

  • Светодиодная продукция: Nichia Corporation (Nichia), OSRAM Opto Semiconductors GmbH (OSRAM), Samsung LED Company (Samsung), Seoul Semiconductor (SSC), Lumileds Holdings BV (Lumileds) и Nationstar.

  • Светодиодные чипы: OSRAM, EPISTAR Corporation (EPISTAR) и San'an.

Факторы конкурентного преимущества Wolfspeed, Inc.:

  • Производственные мощности и передовые технологии.

  • Инвестиции в новые исследования и разработки.

  • Высокая производительность товара и надежность.

  • Узнаваемый бренд.

  • Запатентованные технологии производства.

Обыкновенные акции компании Wolfspeed, Inc. торгуются на бирже NASDAQ с февраля 1993 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,88% - Capital Research Global Investors.

  • 10,55% - Blackrock Inc.

  • 9,24% - Vanguard Group, Inc. (The)

  • 7,89% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 5,90% - Primecap Management Company.

  • 3,23% - Capital International Investors.

  • 2,99% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2,94% - Whale Rock Capital Management LLC.

  • 2,47% - State Street Corporation.

  • 2,39% - Artisan Partners Limited Partnership.

  • 40,52% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Wolfspeed, Inc.

дата начала финансового года - последнее воскресенье июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 746.20 746.20
Прибыль за год (скользящая) -200.90 -200.90
Активы 3 917.50 3 917.50
Оборотные активы 1 762.40 1 762.40
Собственный капитал 2 439.30 2 439.30
Выручка (Отчет) 746.20 746.20
Прибыль (Отчет) -200.90 -200.90
Выручка (Квартальная) 573.10 573.10
Прибыль (Квартальная) -104.20 -104.20
Полугодовая выручка 573.10 573.10
Полугодовая прибыль -104.20 -104.20
Темп прироста выручки, % 0 0
Темп прироста прибыли, % 0 0
Темп прироста активов, % 0 0
Рентабельность собственного капитала, % -8.24 -8.24
Доля собственного капитала в активах, % 62.27 62.27
Прошлая капитализация 9 077.78 6 833.37
P/E -45.19 -34.01
P/B 2.32 1.74
P/Equity 3.72 2.80
P/Sale 12.17 9.16
PEG inf 0

дата начала финансового года - последнее воскресенье июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год
Выручка за год (скользящая) 173.10
Прибыль за год (скользящая) -96.70
Активы 3 216.90
Оборотные активы 1 149.60
Собственный капитал 2 378.90
Выручка (Отчет) 173.10
Прибыль (Отчет) -96.70
Выручка (Квартальная) 173.10
Прибыль (Квартальная) -96.70
Полугодовая выручка 173.10
Полугодовая прибыль -96.70
Темп прироста выручки, % 0
Темп прироста прибыли, % 0
Темп прироста активов, % 0
Рентабельность собственного капитала, % -4.06
Доля собственного капитала в активах, % 73.95
Прошлая капитализация 12 037.29
P/E -124.48
P/B 3.74
P/Equity 5.06
P/Sale 69.54
PEG 0

Список акций Wolfspeed, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Wolfspeed, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу