ИНВЕСТИЦИИ:
от А до Я

Бесплатный курс

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Cree, Inc. - производитель полупроводниковых светодиодов и других электронных компонентов (светодиодных чипов, предназначенных для внутреннего и наружного освещения, видеодисплеев, транспорта и специального освещения). Является новатором в области силовых и радиочастотных полупроводников, специализируется на материалах из карбида кремния и нитрида галлия. Компания основана в 1987г. Штаб-квартира и основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры находятся в Дареме, Северная Каролина. 

Cree Inc.

Компания работает в двух сегментах:

  • Полупроводниковая продукция Wolfspeed - производство силовых и высокочастотных устройств на основе широкозонных полупроводниковых материалов и кремния.  Продукция сегмента используется в электромобилях, моторных приводах, источниках питания, солнечных батареях и транспортных средствах. Радиочастотные устройства используются в военных, радиолокационных, спутниковых и телекоммуникационных системах.

  • Светодиодная продукция. Состоит из светодиодных чипов и светодиодных компонентов. Предназначена для удовлетворения широкого спектра потребностей рынка в области освещения, включая общее освещение (как для внутреннего, так и для наружного применения), портативное, архитектурное, сигнальное и транспортное освещение.

Большая часть продукции производится на производственных предприятиях, расположенных в Северной Каролине, Калифорнии, Арканзасе и Китае, а также у контрактных производителей. 

Значительная часть продукции продается дистрибьюторам. Дистрибьюторы хранят товарно-материальные запасы и продают продукцию своей клиентской базе, которая может включать: торговых посредников с добавленной стоимостью, производителей, которые включают продукцию Cree, Inc. в свои собственные производимые товары, и конечных пользователей продукции. 

Прямыми заказчиками являются корпоративные и государственные компании, а также университеты, которые покупают продукцию компании Cree Inc для исследовательских разработок. Основным клиентом является компания Arrow Electronics, Inc., которая занимает порядка 15-20% выручки. Распределение выручки по географическим регионам: США – 23%, Китай – 29%, Европа – 27%, прочие страны -21%.

Полупроводники продаются клиентам и дистрибьюторам для использования в электромобилях, включая инфраструктуру зарядки, источники питания серверов, солнечные инверторы, источники бесперебойного питания, промышленные источники питания и другие системы. А также для сетей связи и телекоммуникационных систем.

Конкуренты эмитента в каждом сегменте:

  • Силовые полупроводники из карбида кремния: Infineon, Mitsubishi Electric Corporation (Mitsubishi), ON Semiconductor, Rohm Co. Ltd. и STMicroelectronics, Inc.

  • Светодиодная продукция: Nichia Corporation (Nichia), OSRAM Opto Semiconductors GmbH (OSRAM), Samsung LED Company (Samsung), Seoul Semiconductor (SSC), Lumileds Holdings BV (Lumileds) и Nationstar.

  • Светодиодные чипы: OSRAM, EPISTAR Corporation (EPISTAR) и San'an.

Факторы конкурентного преимущества Cree, Inc.:

  • Производственные мощности и передовые технологии.

  • Инвестиции в новые исследования и разработки.

  • Высокая производительность товара и надежность.

  • Узнаваемый бренд.

  • Запатентованные технологии производства.

Обыкновенные акции компании Cree Inc. торгуются на бирже NASDAQ с февраля 1993 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,88% - Capital Research Global Investors.

  • 10,55% - Blackrock Inc.

  • 9,24% - Vanguard Group, Inc. (The)

  • 7,89% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 5,90% - Primecap Management Company.

  • 3,23% - Capital International Investors.

  • 2,99% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2,94% - Whale Rock Capital Management LLC.

  • 2,47% - State Street Corporation.

  • 2,39% - Artisan Partners Limited Partnership.

  • 40,52% - Прочие.


Финансовые показатели Cree Inc.

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - последнее воскресенье июня

Показатель Текущий 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020 3 кв. 2020
Выручка за год (скользящая) 898 877.70
Прибыль за год (скользящая) -367.10 31.30
Активы 3 124.90 3 123.30
Оборотные активы 1 479.30 1 485.30
Собственный капитал 1 871.60 1 915.10
Выручка (Отчет) 242.50 216.60
Выручка (Прошлый год) 248.40 242.80
Прибыль (Отчет) -266.80 184.10
Выручка (Квартальная) 25.90 216.60
Прибыль (Квартальная) -450.90 184.10
Выручка полугодовая 242.50 0
Прибыль полугодовая -266.80 0
Темп прироста прибыли, % 0 107.79
Темп прироста выручки, % 77.09 -4.03
Темп прироста активов, % 12.29 11.68
Рентабельность собственного капитала, % -19.61 1.63
Доля собственного капитала в активах, % 59.89 61.32
Прошлая капитализация 11 405.11 6 864.61
P/E -31.07 219.32
P/B 3.65 2.20
P/Equity 6.09 3.58
P/Sale 12.70 7.82
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 507.10 1 586.72 1 473
Прибыль за год (скользящая) -451.79 -287.42 -98.12
Активы 2 782.80 3 014.55 2 714.29
Оборотные активы 1 292.60 1 276.21 1 128.24
Собственный капитал 1 996.50 2 223.51 2 283.01
Выручка (Отчет) 248.40 821.30 728.27
Выручка (Прошлый год) 821.30 728.27 772.56
Прибыль (Отчет) -90.30 -13.61 -6.12
Выручка (Квартальная) 5.60 413.04 367.87
Прибыль (Квартальная) -52.50 -2.48 13.75
Выручка полугодовая 248.40 821.30 728.27
Прибыль полугодовая -90.30 -13.61 -6.12
Темп прироста прибыли, % 0 0 0
Темп прироста выручки, % -68.04 7.72 0
Темп прироста активов, % -7.69 11.06 0
Рентабельность собственного капитала, % -22.63 -12.93 -4.30
Доля собственного капитала в активах, % 71.74 73.76 84.11
Прошлая капитализация 4 970.22 4 606.74 4 107.56
P/E -11 -16.03 -41.86
P/B 1.79 1.53 1.51
P/Equity 2.49 2.07 1.80
P/Sale 9.80 2.90 2.79
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций Cree Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Cree Inc.

Загрузка...