ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

ChampionX Corporation


ChampionX Corporation-американский производитель высокотехнологичного оборудования и химических компонентов для нефтегазовой промышленности. Компания стала независимой с 2018 года в результате выделения из компании Dover Corporation.

ChampionX Corporation

Компания ведет бизнес в четырех сегментах: производственные химические технологии, производственные технологии и технологии автоматизации, технологии бурения и пластовые химические технологии.

  • Сегмент химических технологий (52% выручки) предлагает химические решения для защиты трубопроводов, разделения нефти, воды и газа и прочие технологические вещества, в том числе: ингибиторы коррозии, ингибиторы образования накипи, деэмульгаторы и биоциды.

  • Сегмент технологий и автоматизации (32% выручки) предлагает насосное и прочее оборудование для автоматизации добычи нефти и газа, линейка продуктов включает электрические погружные насосные системы, газлифтные системы, струйные насосы и мультиплексные поверхностные насосы, поддерживающие гидравлический подъем, плунжерное подъемное оборудование, системы с нагнетательной эксцентриковой насосной установкой и системы подъема штанг скважин.

  • Сегмент технологий бурения (6% выручки) предлагает инновационные высококачественные вставки из поликристаллического алмаза (PDC), подшипники, клапаны и горнодобывающий инструмент для бурения сложных скважин, а также для использования в других отраслях промышленности.

  • Сегмент пластовых химических технологий (3% выручки) производит высокоэффективные жидкости для гидроразрыва пласта, а также химические вещества для цементирования, кислотной обработки и других мероприятий в скважинах.

ChampionX арендует или владеет офисами технической поддержки клиентов и производственными объектами в Северной Америке, Австралии, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, а также управляет научно-исследовательскими и технологическими центрами в Шугар Ленд, штат Техас; Калгари, Канада; Абердин, Шотландия; и Казань, Россия.

ChampionX обслуживает национальные нефтегазовые компании и независимые нефтегазовые компании, а также крупных поставщиков нефтепромыслового оборудования и услуг и трубопроводные компании. В том числе, компания ведет работу с крупнейшими операторами бурения и добычи нефти и газа.

Географическая структура выручки: США - 51%, Ближний Восток и Африка - 13%, Латинская Америка - 12%, Канада - 9%, Европа - 8%, Австралия и Азиатско-Тихоокеанский регион - 6%, прочие страны -1%.

Компания работает в высококонкурентной среде. Среди конкурентов компанииBaker Hughes Company, Clariant AG, Multi-Chem, Halliburton, MI SWACO, Weatherford International plc, Baker Hughes,  Schlumberger Ltd., BORETS, Tenaris, Novomet, Emerson, DeBeers. Конкурентные преимущества компании: высокий спрос на продукцию, использование дифференцированных технологий, гарантия поставок, высокий уровень обслуживания клиентов, постоянное совершенствование.

Обыкновенные акции котируются и торгуются на фондовой бирже Nasdaq Stock Market LLC («Nasdaq») под символом «CHX» с 4 января 2021 года. До 4 января 2021 года обыкновенные акции были зарегистрированы и торговались на NYSE.

Крупнейшие институциональные держатели:

  • 11% - Blackrock Inc.

  • 9,28% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 5,24% - Boston Partners.

  • 4,3% - Gates Capital Management, Inc.

  • 3,54% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 3,09% - State Street Corporation.

  • 2,99% - Goldman Sachs Group, Inc.

  • 2,37% - Cramer Rosenthal Mcglynn LLC/Adv.

  • 2,33% - Paradice Investment Management, LLC.

  • 2,31% - Marshall Wace North America L.P.

  • 53,55% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки ChampionX Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Энергетика"
Выручка по отрасли "Нефтесервис и оборудование"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Энергетика"
Прибыль по отрасли "Нефтесервис и оборудование"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели ChampionX Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 074.99 2 958.97
Прибыль за год (скользящая) 114.24 76.38
Активы 3 534.70 3 503
Оборотные активы 1 460.90 1 417.73
Собственный капитал 1 754.31 1 711.75
Выручка (Отчет) 3 074.99 2 252.85
Выручка (Прошлый год) 1 900 1 193.87
Прибыль (Отчет) 114.24 70.47
Выручка (Квартальная) 822.15 818.79
Прибыль (Квартальная) 43.77 58.65
Выручка полугодовая 1 640.93 0
Прибыль полугодовая 102.42 0
Темп прироста прибыли, % 115.36 110.13
Темп прироста выручки, % 61.84 105.63
Темп прироста активов, % 1.70 1.43
Рентабельность собственного капитала, % 6.51 4.46
Доля собственного капитала в активах, % 49.63 48.87
Прошлая капитализация 4 038.14 4 467.73
P/E 35.35 58.49
P/B 1.14 1.28
P/Equity 2.30 2.61
P/Sale 1.31 1.51
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 131.25 1 216.65 1 010.47 751.34
Прибыль за год (скользящая) 52.96 94.04 112.66 -10.90
Активы 1 922.83 1 971.76 1 906.62 1 850.90
Оборотные активы 493.44 530.31 441.48 356.32
Собственный капитал 1 036.21 981.53 1 640.39 1 551.35
Выручка (Отчет) 1 131.25 1 216.65 1 010.47 751.34
Выручка (Прошлый год) 1 216.65 1 010.47 751.34 1 076.68
Прибыль (Отчет) 52.96 94.04 112.66 -10.90
Выручка (Квартальная) 245.13 310.33 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -3.88 21.76 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 523.51 626.80 0 0
Прибыль полугодовая 6.54 47.25 0 0
Темп прироста прибыли, % -43.68 -16.53 1 133.61 -120.51
Темп прироста выручки, % -7.02 20.40 34.49 -30.22
Темп прироста активов, % -2.48 3.42 3.01 -6.68
Рентабельность собственного капитала, % 5.11 9.58 6.87 -0.70
Доля собственного капитала в активах, % 53.89 49.78 86.04 83.82
Прошлая капитализация 2 189.91 2 189.91 2 189.91 2 189.91
P/E 41.35 23.29 19.44 -200.91
P/B 1.14 1.11 1.15 1.18
P/Equity 2.11 2.23 1.33 1.41
P/Sale 1.94 1.80 2.17 2.91
PEG 0 0.10 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 2 085.27 2 135.97
Оборотные активы 1 417.73 1 350.04
Активы 3 503 3 486.01
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 1 727 1 674.32
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле -15.25 -15.36
Собственный капитал 1 711.75 1 658.96
Долгосрочные обязательства 1 034.57 1 140.48
Текущие обязательства 756.68 686.58
Обязательства 1 791.25 1 827.05
Обязательства и капитал 3 503 3 486.01
Основные средства 780.69 818.93
Кроме основных внеоборотных активов 1 304.59 1 317.04
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 818.79 749.17
Себестоимость продаж 623.16 569.17
Валовая прибыль 195.62 180.01
Операционные расходы 111.06 168.66
Операционная прибыль/убыток 84.56 11.35
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения 84.56 11.35
Прибыль (Квартальная) 58.65 7.79
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения 58.65 7.79
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям 1.82 0.54
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций 56.83 7.25
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки 0 0
Базовая прибыль на акцию<