Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Canadian Pacific Railway Limited


Canadian Pacific Railway Limited – канадская железнодорожная компания, владеющая сетью железных дорог, которые проходят по территории Канады и США. Железная дорога компании используется для грузовых перевозок, протяжённость более 20 000 километров. Сеть соединяет Монреаль, Ванкувер и другие крупные города Канады с восточным и западным побережьем США. Компания работает с июня 2001 года, штаб-квартира находится в городе Калгари, Канада. Предшественником компании была Canadian Pacific Railway Company, старейшая ж/д компания Канады, которую основали ещё в 1881 году.

Canadian Pacific Railway Limited

Клиентами компании выступают коммерческие организации, которым необходима перевозка их продукции из одной части страны в другую – сельскохозяйственные, промышленные и добывающие предприятия. Выручка и деятельность компании не зависят от одного покупателя, клиентский портфель организации хорошо диверсифицирован.

Доходы железной дороги формируется за счёт транспортировки грузов. Бизнес компании делится на следующие направления:

  • Перевозка зерна (24% от общего числа выручки).

  • Перевозка угля (8% от общего числа выручки).

  • Перевозка калия (7% от общего числа выручки).

  • Перевозка удобрений и серы (4% от общего числа выручки).

  • Перевозка леса (4% от общего числа выручки).

  • Перевозка энергетических товаров, химии и пластмассы (20% от общего числа выручки).

  • Перевозка металлов, полезных ископаемых и потребительских товаров (8% от общего числа выручки).

  • Перевозка автомобилей (4% от общего числа выручки).

  • Интермодальные перевозки (21% от общего числа выручки).

Так как Canadian Pacific Railway Limited предоставляет логистические и транспортные услуги, то прямые конкуренты компании – все крупные организации в сфере доставки грузов: Pembina Pipeline Corporation, Ridgewood International Freight Inc., Western Pacific Railroad, Canadian National Railway Company, S&M Trucking Ltd, Cavalier Transportation Services Inc.

Конкурентные преимущества Canadian Pacific Railway Limited:

  • Диверсифицированный портфель услуг.

  • Развитая сеть железных дорог.

  • Безопасные и регулярные перевозки.

  • Низкая стоимость перевозки при высоком качестве услуги.

Обыкновенные акции эмитента котируются на глобальном рынке Nasdaq под символом CP. Первичное размещение акций состоялось в декабре 1984 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 6.01% - Лондонская компания по управлению хедж-фондами TCI Fund Management Ltd (Великобритания).

  • 4.41% - Канадский банк Royal Bank of Canada (Канада).

  • 3.45% - Независимая инвестиционная компания WCM Investment Management, LLC (США).

  • 3.09% - Инвестиционная компания Egerton Capital (UK) LLP (Великобритания).

  • 3.07% - Американский холдинг FMR, LLC (США).

  • 2.41% - Инвестиционная компания FIL LTD (Великобритания).

  • 2.23% - Частная инвестиционная компания The Vanguard Group, Inc (США).

  • 2.17% - Канадский банк Bank of Montreal (Канада).

  • 2.06% - Американская компания по управлению активами MFS Investment Management (США).

  • 1.98% - Инвестиционная компания Mackenzie Financial Corporation (Канада).

  • 69,12 – Прочее


Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. канадских долл.

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 7 995 7 967
Прибыль за год (скользящая) 2 852 3 122
Активы 68 177 26 445
Оборотные активы 1 352 1 451
Собственный капитал 33 829 9 468
Выручка (Отчет) 7 995 5 955
Выручка (Прошлый год) 7 710 5 698
Прибыль (Отчет) 2 852 2 320
Выручка (Квартальная) 2 040 1 942
Прибыль (Квартальная) 532 472
Выручка полугодовая 3 982 0
Прибыль полугодовая 1 004 0
Темп прироста прибыли, % 16.69 35.39
Темп прироста выручки, % 3.70 2.57
Темп прироста активов, % 188.40 11.17
Рентабельность собственного капитала, % 8.43 32.97
Доля собственного капитала в активах, % 49.62 35.80
Прошлая капитализация 88 826.49 88 021.74
P/E 31.15 28.19
P/B 1.30 3.33
P/Equity 2.63 9.30
P/Sale 11.11 11.05
PEG 1.54 1.68

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. канадских долл.

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 7 792 7 316 6 554 6 232
Прибыль за год (скользящая) 2 440 1 951 2 405 1 599
Активы 22 367 21 254 20 135 19 221
Оборотные активы 1 210 1 117 1 274 1 009
Собственный капитал 7 069 6 636 6 437 4 626
Выручка (Отчет) 7 792 7 316 6 554 6 232
Выручка (Прошлый год) 7 316 6 554 6 232 6 712
Прибыль (Отчет) 2 440 1 951 2 405 1 599
Выручка (Квартальная) 2 069 2 006 1 713 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 664 545 984 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 4 048 3 904 3 308 0
Прибыль полугодовая 1 282 1 167 1 494 0
Темп прироста прибыли, % 25.06 -18.88 50.41 18.27
Темп прироста выручки, % 6.51 11.63 5.17 -7.15
Темп прироста активов, % 5.24 5.56 4.76 -2.12
Рентабельность собственного капитала, % 34.52 29.40 37.36 34.57
Доля собственного капитала в активах, % 31.60 31.22 31.97 24.07
Прошлая капитализация 61 955.17 45 015.83 42 729.21 35 465.23
P/E 25.39 23.07 17.77 22.18
P/B 2.77 2.12 2.12 1.85
P/Equity 8.76 6.78 6.64 7.67
P/Sale 7.95 6.15 6.52 5.69
PEG 0 0.68 1.29 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 21 007 20 639
Кроме основных внеоборотных активов 3 987 2 078
Внеоборотные активы 24 994 22 717
Оборотные активы 1 451 1 987
Активы 26 445 24 704
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 9 468 8 965
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал