Топовые инвестидеи на лето-2024

Как составить портфель с доходностью выше 20% в год

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Canadian Pacific Railway Limited


Canadian Pacific Railway Limited – канадская железнодорожная компания, владеющая сетью железных дорог, которые проходят по территории Канады и США. Железная дорога компании используется для грузовых перевозок, протяжённость более 20 000 километров. Сеть соединяет Монреаль, Ванкувер и другие крупные города Канады с восточным и западным побережьем США. Компания работает с июня 2001 года, штаб-квартира находится в городе Калгари, Канада. Предшественником компании была Canadian Pacific Railway Company, старейшая ж/д компания Канады, которую основали ещё в 1881 году.

Canadian Pacific Railway Limited

Клиентами компании выступают коммерческие организации, которым необходима перевозка их продукции из одной части страны в другую – сельскохозяйственные, промышленные и добывающие предприятия. Выручка и деятельность компании не зависят от одного покупателя, клиентский портфель организации хорошо диверсифицирован.

Доходы железной дороги формируется за счёт транспортировки грузов. Бизнес компании делится на следующие направления:

  • Перевозка зерна (24% от общего числа выручки).

  • Перевозка угля (8% от общего числа выручки).

  • Перевозка калия (7% от общего числа выручки).

  • Перевозка удобрений и серы (4% от общего числа выручки).

  • Перевозка леса (4% от общего числа выручки).

  • Перевозка энергетических товаров, химии и пластмассы (20% от общего числа выручки).

  • Перевозка металлов, полезных ископаемых и потребительских товаров (8% от общего числа выручки).

  • Перевозка автомобилей (4% от общего числа выручки).

  • Интермодальные перевозки (21% от общего числа выручки).

Так как Canadian Pacific Railway Limited предоставляет логистические и транспортные услуги, то прямые конкуренты компании – все крупные организации в сфере доставки грузов: Pembina Pipeline Corporation, Ridgewood International Freight Inc., Western Pacific Railroad, Canadian National Railway Company, S&M Trucking Ltd, Cavalier Transportation Services Inc.

Конкурентные преимущества Canadian Pacific Railway Limited:

  • Диверсифицированный портфель услуг.

  • Развитая сеть железных дорог.

  • Безопасные и регулярные перевозки.

  • Низкая стоимость перевозки при высоком качестве услуги.

Обыкновенные акции эмитента котируются на глобальном рынке Nasdaq под символом CP. Первичное размещение акций состоялось в декабре 1984 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 6.01% - Лондонская компания по управлению хедж-фондами TCI Fund Management Ltd (Великобритания).

  • 4.41% - Канадский банк Royal Bank of Canada (Канада).

  • 3.45% - Независимая инвестиционная компания WCM Investment Management, LLC (США).

  • 3.09% - Инвестиционная компания Egerton Capital (UK) LLP (Великобритания).

  • 3.07% - Американский холдинг FMR, LLC (США).

  • 2.41% - Инвестиционная компания FIL LTD (Великобритания).

  • 2.23% - Частная инвестиционная компания The Vanguard Group, Inc (США).

  • 2.17% - Канадский банк Bank of Montreal (Канада).

  • 2.06% - Американская компания по управлению активами MFS Investment Management (США).

  • 1.98% - Инвестиционная компания Mackenzie Financial Corporation (Канада).

  • 69,12 – Прочее


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. канадских долл.

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 13 809 13 809 12 555 11 241 10 214
Прибыль за год (скользящая) 3 897 3 897 3 923 4 176 4 287
Активы 81 668 81 668 79 902 80 997 79 172
Оборотные активы 3 146 3 146 3 002 3 069 2 918
Собственный капитал 43 761 43 761 42 411 42 255 41 004
Выручка (Отчет) 3 520 3 520 0 8 779 5 440
Прибыль (Отчет) 774 774 0 2 905 2 125
CAGR выручки 13.22 13.22 11.41 9.86 8.73
CAGR прибыли 13.85 13.85 14.99 11.81 13.48
Выручка (Квартальная) 3 520 3 520 3 776 3 339 3 174
Прибыль (Квартальная) 774 774 1 018 780 1 325
Полугодовая выручка 0 0 7 115 0 5 440
Полугодовая прибыль 0 0 1 798 0 2 125
Темп прироста выручки, % 49.42 49.42 42.44 33.95 27.32
Темп прироста прибыли, % 4.56 4.56 11.54 50.32 81.73
Темп прироста активов, % 11.11 11.11 8.72 10.30 13.31
Рентабельность собственного капитала, % 8.91 8.91 9.25 9.88 10.46
Доля собственного капитала в активах, % 53.58 53.58 53.08 52.17 51.79
Прошлая капитализация 77 470.65 81 960.49 73 492.07 69 169.56 75 081.64
P/E 19.88 21.03 18.73 16.56 17.51
P/B 0.95 1 0.92 0.85 0.95
P/Equity 1.77 1.87 1.73 1.64 1.83
P/Sale 5.61 5.94 5.85 6.15 7.35
PEG 1.43 1.52 1.25 1.40 1.30

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. канадских долл.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 12 555 8 814 7 995 7 710 7 792 7 316
Прибыль за год (скользящая) 3 923 3 517 2 852 2 444 2 440 1 951
Активы 79 902 73 495 68 177 23 640 22 367 21 254
Оборотные активы 3 002 1 889 1 352 1 321 1 210 1 117
Собственный капитал 42 411 38 886 33 829 7 319 7 069 6 636
CAGR выручки 11.41 6.10 5.11 2.81 3.80 2.91
CAGR прибыли 14.99 7.90 12.27 12.57 15.91 13
Выручка (Квартальная) 3 776 2 462 2 040 2 012 2 069 2 006
Прибыль (Квартальная) 1 018 1 271 532 802 664 545
Полугодовая выручка 7 115 4 774 3 982 3 875 4 048 3 904
Полугодовая прибыль 1 798 2 162 1 004 1 400 1 282 1 167
Темп прироста выручки, % 42.44 10.24 3.70 -1.05 6.51 11.63
Темп прироста прибыли, % 11.54 23.32 16.69 0.16 25.06 -18.88
Темп прироста активов, % 8.72 7.80 188.40 5.69 5.24 5.56
Рентабельность собственного капитала, % 9.25 9.04 8.43 33.39 34.52 29.40
Доля собственного капитала в активах, % 53.08 52.91 49.62 30.96 31.60 31.22
Прошлая капитализация 73 492.07 69 336.88 0 64 454.76 47 398.95 33 022.17
P/E 18.73 19.71 0 26.37 19.43 16.93
P/B 0.92 0.94 0 2.73 2.12 1.55
P/Equity 1.73 1.78 0 8.81 6.71 4.98
P/Sale 5.85 7.87 0 8.36 6.08 4.51
PEG 1.25 2.50 0 2.10 1.22 1.30
Выручка (Отчет) 0 8 814 7 995 7 710 7 792 7 316
Прибыль (Отчет) 0 3 517 2 852 2 444 2 440 1 951

Список акций Canadian Pacific Railway Limited

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Canadian Pacific Railway Limited

Загрузка...

Топовые инвестидеи на лето-2024

Как составить портфель с доходностью выше 20% в год