ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Bionano Genomics, Inc.


Bionano Genomics, Inc. осуществляет деятельность в области анализа генома, разработки и реализации соответствующей продукции. Образована в 2003 г. как BioNano Genomics, Inc. В июле 2018 года сменила свое название на Bionano Genomics, Inc. Штаб-квартира расположена в Сан-Диего, Калифорния.

Bionano Genomics, Inc.

Компания создала и реализует систему Saphyr, предназначенную для цитогенетических исследований с целью обнаружения структурных вариаций генома, которые позволяют более точно и быстро определять изменения в хромосомах. Saphyr состоит из прибора с программным обеспечением, инструментов для анализа данных, набора реагентов и расходных материалов. 

Bionano Genomics, Inc. также предлагает услуги анализа генома для исследователей, которые хотят быстро получить и оценить необходимые данные с низкими первоначальными инвестициями. 

Через стопроцентную дочернюю компанию Lineagen, приобретенную в августе 2020 года, компанией предоставляются запатентованные услуги молекулярно-генетической диагностики для детей, демонстрирующих различные расстройства развития. 

Доход от реализации продукции составляет примерно 73% и от оказания услуг по анализу генома около 27% совокупного дохода.

За последние несколько лет целый ряд крупных медицинских учреждений выполнили более 20 исследований, доказавших преимущества системы Saphyr по сравнению с существующими цитогенетическими методами с точки зрения чувствительности, точности и скорости получения результатов, снижения затрат.  Уже проведенные и проводимые в 2021 году исследования, публикации их результатов будут способствовать дальнейшему внедрению системы Saphyr взамен одобренных ВОЗ, иными авторитетными медицинскими организациями, но уже устаревших цитогенетических методов.

Производство системы Saphyr осуществляется, главным образом, на основе аутсорсинга. Разработка приборов и сборка наборов реагентов производятся на собственном предприятии компании.

Стратегия продаж предполагает использование комбинации прямых продаж и торговых представителей. Персонал прямых продаж в основном находится в Северной Америке, Европе и Китае. Через сеть дистрибьюторов продажи осуществляются в Ките, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии, Индии и Южной Африке. Из общего объема реализованной продукции 53% приходится на Северную Америку, 37% на страны EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка), 10% на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В виду уникальности запатентованной системы Saphyr компания не имеет прямых конкурентов. Косвенными конкурентами являются многочисленные производители приборов и реагентов для широко используемых, но уже устаревших цитогенетических методов.

Конкурентные преимущества Bionano Genomics:

  • Компания позиционируется на быстро развивающемся рынке геномических продуктов и услуг, который по прогнозам достигнет примерно $54,4 млрд. к 2025г. по сравнению примерно с $22,7 млрд. в 2020г.

  • Проведенные и проводимые в настоящее время исследования доказывают значительные преимущества системы Saphyr по сравнению с традиционными цитогенетическими методами.

  • Компания постоянно совершенствует разработанную ею систему. Затраты на исследования и разработки увеличиваются ежегодно примерно на 13%.

  • Компания имеет значительный патентный портфель, который включает 67 выданных патентов и 185 заявок на патенты.

  • Компания проводит активную маркетинговую политику по внедрению своей системы в различных странах мира.

Акции компании торгуются на бирже NasdaQ с сентября 2018 г. с тикером «BNGO».

Структура акционерного капитала:

  • 3.40% - Renaissance Technologies, LLC

  • 3.33% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 1.50% - Invesco Ltd.

  • 1.23% - Blackrock Inc.

  • 0.91% - Susquehanna International Group, LLP.

  • 0.90% - Citadel Advisors LLC.

  • 0.68% - Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich.

  • 0.60% - Geode Capital Management, ООО.

  • 0.43% - Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich.

  • 0.36% - Pura Vida Investments, LLC.

  • 86.66% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Bionano Genomics, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Здравоохранение"
Выручка по отрасли "Современное медицинское оборудование и технологии"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Здравоохранение"
Прибыль по отрасли "Современное медицинское оборудование и технологии"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Bionano Genomics, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 17.98 15.67
Прибыль за год (скользящая) -72.44 -119.97
Активы 377.10 359.66
Оборотные активы 272.41 342.05
Собственный капитал 337.12 341.57
Выручка (Отчет) 17.98 11.68
Выручка (Прошлый год) 8.50 4.51
Прибыль (Отчет) -72.44 -49.49
Выручка (Квартальная) 6.30 4.66
Прибыль (Квартальная) -22.95 -78.22
Выручка полугодовая 10.96 0
Прибыль полугодовая -101.17 0
Темп прироста прибыли, % 0 -658.63
Темп прироста выручки, % 111.47 114.58
Темп прироста активов, % 523.83 768.82
Рентабельность собственного капитала, % -21.49 -35.12
Доля собственного капитала в активах, % 89.40 94.97
Прошлая капитализация 833.76 1 533.67
P/E -11.51 -12.78
P/B 2.21 4.26
P/Equity 2.47 4.49
P/Sale 46.37 97.88
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 10.13 12 9.51 6.79
Прибыль за год (скользящая) -29.82 -18.50 -23.37 -18.85
Активы 30.21 24.80 10.15 14.79
Оборотные активы 28.26 23.03 7 139.37 10.74
Собственный капитал 3.61 10.14 -50.23 -27.26
Выручка (Отчет) 10.13 12 9.51 6.79
Выручка (Прошлый год) 12 9.51 6.79 0
Прибыль (Отчет) -29.82 -18.50 -23.37 -18.85
Выручка (Квартальная) 2.79 4.01 2.85 6.79
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -7.90 -6.41 -5.92 -18.85
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 6.10 7.97 5.59 0
Прибыль полугодовая -14.30 -2.98 -11.01 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0
Темп прироста выручки, % -15.59 26.26 39.93 0
Темп прироста активов, % 21.79 144.48 -31.39 0
Рентабельность собственного капитала, % -825.05 -182.46 0 0
Доля собственного капитала в активах, % 11.96 40.87 -495.09 -184.33
Прошлая капитализация 345.77 1 461.17 1 949.16 1 949.16
P/E -11.60 -79 -83.42 -103.41
P/B 11.45 58.91 192.13 131.81
P/Equity 95.68 144.14 -38.81 -71.51
P/Sale 34.13 121.76 205.07 286.95
PEG 0 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 8.55 6.08
Кроме основных внеоборотных активов 9.06 8.76
Внеоборотные активы 17.61 14.84
Оборотные активы 342.05 341.97
Активы 359.66 356.81
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 341.57 345.87
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал 341.57 345.87
Долгосрочные обязательства 0.39 0.21
Текущие обязательства 17.70 10.73
Обязательства 18.09 10.94
Обязательства и капитал 359.66 356.81
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Основные средства 1.95 1.78
Кроме основных внеоборотных активов 0 0
Внеоборотные активы 1.95 1.78
Оборотные активы 28.26 23.03
Активы 30.21 24.80