ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Applied Materials, Inc.


Applied Materials, Inc. – американская компания технологического сектора, основанная в 1967 году Майклом МакНейли. Является одним из крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов для производства компьютерной техники, смартфонов, телевизоров и другой электроники.

Applied Materials, Inc.

Деятельность компании поделена на три операционных сегмента:

  • Semiconductor Systems предлагает широкий спектр технического оборудования, которое используется для изготовления полупроводниковых микросхем, также называемых интегральными схемами (ИС).

  • Global Services (AGS) предлагает поддержку при установке оборудования, а также поддержку при обслуживании, обновления установленного базового оборудования. Этот сектор также включает программное обеспечение для автоматизации производственных сред.

  • В секторе Display and Adjacent Markets разрабатывается и производится продукция для дальнейшего производства органических светодиодов (OLED), жидкокристаллических дисплеев (LCD), а также другие детали для телевизоров, мониторов, ноутбуков, персональных компьютеров (ПК), электронных планшетов, смартфонов и др.

Applied Materials, Inc. использует систему распределенного производства, в соответствии с которой производственная деятельность и цепочка поставок осуществляются в различных странах: Германия, Израиль, Италия, Сингапур, Тайвань, США и страны Азии. Компания состоит в договорных отношениях с многочисленными поставщиками запчастей и услуг.

Подразделения, занимающиеся разработкой новой продукции расположены в США, Канаде, Китае, Европе, Индии, Израиле, Сингапуре и Тайване. Кроме того, в США, Индии, Китае, Сингапуре и Тайване проводятся определенные аутсорсинговые исследования и разработки, поддержка процессов и демонстрации для клиентов.

Из-за высокой технической природы своих продуктов Applied реализует свои продукты по всему миру практически полностью через прямые продажи. Основными покупателями являются Samsung Electronics Co., Ltd. (13% от общих продаж), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited (11% продаж) и Intel Corporation (11% продаж). Объем продаж по географическим регионам, определяемый расположением клиентов компании: 85% - АТР (30% Китай, 21% Корея, 16% Тайвань, 14% Япония, 4% - прочие), 9% США, 6% Европа.

Отрасль деятельности компании является высококонкурентной и характеризуется быстрыми технологическими изменениями. Конкуренты - от небольших компаний, до глобальных предприятий: Tokyo Electron Limited, Texas Instruments Incorporated, Field Electron and Ion Company, Hitachi Ltd.

Конкурентными преимуществами Applied Materials, Inc. являются:

  • Глобальная клиентская база.

  • Значительные инвестиции в НИОКР.

  • Технические возможности.

  • Параметры производительности и экономической эффективности продукции.

Обыкновенные акции Applied обращаются на бирже NASDAQ Global Select Market.

Структура акционерного капитала:


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Applied Materials, Inc.

дата начала финансового года - последнее воскресенье октября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 37 675 37 675 24 835 24 172 23 063
Прибыль за год (скользящая) 9 974 9 974 6 756 6 550 5 888
Активы 26 161 26 161 25 459 25 428 25 825
Оборотные активы 15 434 15 434 15 244 15 707 16 107
Собственный капитал 12 070 12 070 11 579 11 890 12 247
Выручка (Отчет) 31 552 31 552 12 516 6 271 23 063
Прибыль (Отчет) 8 262 8 262 3 328 1 792 5 888
CAGR выручки 22.13 22.13 13.92 15.33 16.33
CAGR прибыли 26.64 26.64 20.66 25.10 27.89
Выручка (Квартальная) 19 036 19 036 6 245 6 271 6 123
Прибыль (Квартальная) 4 934 4 934 1 536 1 792 1 712
Полугодовая выручка 25 281 25 281 0 12 394 0
Полугодовая прибыль 6 470 6 470 0 3 504 0
Темп прироста выручки, % 74.20 74.20 25.26 32.80 34.07
Темп прироста прибыли, % 87.94 87.94 52.44 69.82 62.70
Темп прироста активов, % 6.87 6.87 5.70 9.11 15.53
Рентабельность собственного капитала, % 82.63 82.63 58.35 55.09 48.08
Доля собственного капитала в активах, % 46.14 46.14 45.48 46.76 47.42
Прошлая капитализация 94 564.46 80 836.94 120 660.10 139 816.44 114 378.31
P/E 9.48 8.10 17.86 21.35 19.43
P/B 3.61 3.09 4.74 5.50 4.43
P/Equity 7.83 6.70 10.42 11.76 9.34
P/Sale 2.51 2.15 4.86 5.78 4.96
PEG 0.30 0.30 0.86 0.85 0.70

дата начала финансового года - последнее воскресенье октября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 24 172 18 202 15 017 16 802 15 463
Прибыль за год (скользящая) 6 550 3 857 2 827 3 949 2 866
Активы 25 428 23 305 19 767 18 922 19 663
Оборотные активы 15 707 14 269 10 769 10 285 13 029
Собственный капитал 11 890 11 473 8 660 8 209 8 506
Выручка (Отчет) 6 271 5 162 4 162 3 753 4 204
Прибыль (Отчет) 1 792 1 130 892 771 135
CAGR выручки 15.33 13.75 10.20 15.64 13.80
CAGR прибыли 25.10 24.01 19.36 52.74 156.13
Выручка (Квартальная) 6 271 5 162 4 162 3 753 4 204
Прибыль (Квартальная) 1 792 1 130 892 771 135
Полугодовая выручка 12 394 9 850 7 916 7 767 8 173
Полугодовая прибыль 3 504 2 261 1 590 1 647 1 117
Темп прироста выручки, % 32.80 21.21 -10.62 8.66 30.53
Темп прироста прибыли, % 69.82 36.43 -28.41 37.79 34.05
Темп прироста активов, % 9.11 17.90 4.47 -3.77 28.99
Рентабельность собственного капитала, % 55.09 33.62 32.64 48.11 33.69
Доля собственного капитала в активах, % 46.76 49.23 43.81 43.38 43.26
Прошлая капитализация 139 816.44 76 678.69 54 234.85 29 089.92 45 420.80
P/E 21.35 19.88 19.18 7.37 15.85
P/B 5.50 3.29 2.74 1.54 2.31
P/Equity 11.76 6.68 6.26 3.54 5.34
P/Sale 5.78 4.21 3.61 1.73 2.94
PEG 0.85 0.83 0.99 0.14 0.10

Список акций Applied Materials, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Applied Materials, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу