Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Applied Industrial Technologies, Inc.


Applied Industrial Technologies, Inc. –одна из ведущих компаний, предоставляющая решения в области технологий промышленного движения, энергетики и управления в США и за рубежом. Компания была основана в 1923 г. и базируется в Кливленде, штат Огайо.

Applied Industrial Technologies, Inc.

Компания работает в двух сегментах:

  • Сегмент распределения на базе сервисных центров предоставляет промышленные подшипники, двигатели, ремни, приводы, муфты, насосы, продукты линейного перемещения, гидравлические и пневматические компоненты, принадлежности для фильтрации и шланги, а также другие сопутствующие материалы для общих эксплуатационных нужд машин и оборудования клиентов через сервисные центры в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Сегмент также предлагает услуги по обучению на месте, изготовлению и ремонту продуктов, а также решения по управлению запасами.

  • Сегмент гидравлического управления и управления потоками включает операции, которые специализируются на распределении, проектировании, интеграции и ремонте гидравлических и пневматических гидравлических технологий, а также продуктов и услуг для управления потоком. Сегмент предоставляет продукты, используемые в основном для внедорожного оборудования, тяжелого промышленного оборудования и машин на заводах, в морском оборудовании и в автоматизации заводов, включая гидравлические и пневматические технологии, использующие жидкости и газы для передачи энергии.

Applied Industrial также управляет мастерскими по изготовлению резиновых изделий и обслуживающими полевыми бригадами, которые устанавливают, модифицируют и ремонтируют конвейерные ленты и резиновые футеровки, а также предлагают комплекты шлангов.

Клиенты компании применяют ее продукцию для технического обслуживания и ремонта и при производстве оригинального оборудования, поставляемого на различные рынки, включая сельское хозяйство и пищевую промышленность, химическую и нефтехимическую промышленность, промышленные металлы, лесные товары, промышленные машины и оборудование, горнодобывающую промышленность, нефтегазовую промышленность, транспорт и коммунальные услуги, а также государственные учреждения.

Дистрибьюторская сеть Applied Industrial состоит из примерно 460 центров в сегменте распределения сервисных центров и 120 центров в сегменте гидравлической энергии и управления потоком. Основная часть операций в основном приходятся в США ( 87% от общих продаж). На международном рынке крупнейшие операции производятся в Канаде (8%), а остальная часть ( 5% ) - в Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Сингапуре.

Отрасль работы эмитента является высоконкурентной. Среди конкурентов можно выделить такие компании как Motion Industries, MSC Industrial Supply, Fastenal, Wajax, Dxp Enterprises Inc, McMaster-Carr, Kaman Industrial Technologies, Bearing Distributors, FCX Performance и Grainger.

Конкурентные преимущества:

  • Большая дистрибьюторская сеть компании.

  • Широкий пакет предоставляемых продуктов и услуг.

  • Предоставление комплексных наборов услуг и решений.

  • Прочные отношения с поставщиками.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE под тикером "AIT".

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 15.90% - Blackrock Inc.

  • 10.87% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 5.83% - JP Morgan Chase & Company.

  • 4.32% - Victory Capital Management Inc.

  • 3.84% - Fuller & Thaler Asset Management Inc.

  • 3.28% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3.09% - State Street Corporation.

  • 2.26% - Cramer Rosenthal Mcglynn LLC/Adv.

  • 2.21% - Macquarie Group Limited.

  • 1.84% - Palisade Capital Management, L.L.C.

  • 46.56% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Applied Industrial Technologies, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc.

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 11.08.2022

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 379.79 3 235.92
Прибыль за год (скользящая) 162.94 144.76
Активы 2 303.18 2 271.81
Оборотные активы 1 210.57 1 196.58
Собственный капитал 976.57 932.55
Выручка (Отчет) 891.68 3 235.92
Выручка (Прошлый год) 747.81 3 245.65
Прибыль (Отчет) 52.97 144.76
Выручка (Квартальная) 891.68 895.89
Прибыль (Квартальная) 52.97 59.24
Выручка полугодовая 0 1 736.83
Прибыль полугодовая 0 115.31
Темп прироста прибыли, % 713.61 502.10
Темп прироста выручки, % 7.74 -0.30
Темп прироста активов, % 2.40 -0.51
Рентабельность собственного капитала, % 16.69 15.52
Доля собственного капитала в активах, % 42.40 41.05
Прошлая капитализация 3 528.92 3 018.76
P/E 21.66 20.85
P/B 1.53 1.33
P/Equity 3.61 3.24
P/Sale 1.04 0.93
PEG 0.09 0.23

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 11.08.2022

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 3 457.97 3 429.94 2 593.75 2 519.43
Прибыль за год (скользящая) 133.17 164.61 133.91 29.58
Активы 2 419 2 289.99 1 405.88 1 312.53
Оборотные активы 1 142.56 1 081.78 903.51 781.63
Собственный капитал 962.24 889.92 779.26 657.92
Выручка (Отчет) 1 689.78 1 704.55 1 347.89 2 519.43
Выручка (Прошлый год) 1 704.55 1 347.89 1 232.97 2 751.56
Прибыль (Отчет) 76.83 87.66 64.67 29.58
Выручка (Квартальная) 833.38 840.04 667.19 2 519.43
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 38.03 38.72 30.95 29.58
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 689.78 1 704.55 1 347.89 0
Прибыль полугодовая 76.83 87.66 64.67 0
Темп прироста прибыли, % -19.10 22.93 0 0
Темп прироста выручки, % 0.82 32.24 0 0
Темп прироста активов, % 5.63 62.89 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 13.84 18.50 17.18 4.50
Доля собственного капитала в активах, % 39.78 38.86 55.43 50.13
Прошлая капитализация 2 361.51 2 744.33 2 285.65 1 567.25
P/E 17.73 16.67 17.07 52.99
P/B 0.98 1.20 1.63 1.19
P/Equity 2.45 3.08 2.93 2.38
P/Sale 0.68 0.80 0.88 0.62
PEG 0 1.82 0.12 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 115.59 116.95
Кроме основных внеоборотных активов 959.64 962.08
Внеоборотные активы 1 075.23 1 079.03
Оборотные активы 1 196.58 1 226.36
Активы 2 271.81