Прогноз 2022-2023: Что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Ambarella, inc – технологическая компания, проектирующая микросхемы для систем, связанных с обработкой визуальных данных. Процессоры Ambarella не требуют больших энергозатрат, но при этом выполняют миллионы операций по обработке видео и фото в высоком разрешении в секунду, всё это благодаря глубокому пониманию принципа работы визуальных алгоритмов в компьютерах и нейросетях. На данный момент организация сконцентрирована на разработке и поддержке алгоритма CVflow, который основан на современном опыте создания нейросетей. Алгоритм позволит камерам эффективно отслеживать местность и объекты, отслеживать их по заданным признакам, обрабатывать изображения, делая их более чёткими и качественными. Компания основана 1 января 2004 года, штаб-квартира расположена в Санта-Кларе, штат Калифорния.

Ambarella, Inc.

Компания ориентируется на следующие рынки:

  • Камеры наблюдения.

  • Автомобильные видеорегистраторы.

  • Робототехнические и промышленные приложения.

Доход компании сильно зависит от продаж небольшому числу заказчиков, 63% выручки зависят от сделок с Chicony Electronics Co., Ltd. Среди крупнейших партнёров компании числится также тайваньская компания WT Microelectronics Co., Ltd

Ambarella функционирует по бесфабричной системе, основные ОЕМ- производители работают в Азии и обеспечивают компании 90% от общей выручки.

Камеры с технологиями Ambarella используют видеорегистраторы и видеокамеры на китайском рынке, также организация тесно сотрудничает с такими компаниями, как:

  • Axis Communications AB (дочерняя компания Canon Inc.).

  • Avigilon Corporation, (дочерняя компания Motorola Solutions, Inc.).

  • Dahua Technology Co., Ltd.

  • Shenzhen Dajiang Baiwang Technology Co., Ltd.

  • JVC Kenwood Corporation.

  • Shenzhen Longhorn Automobile Electronic Equipment Co. Ltd.

  • Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co. и другими производителями электроники.

Компания занимает небольшую долю на рынке и не имеет собственных производственных мощностей, при этом её конкурентами в отрасли являются дочерние компании крупнейших технологических компаний, таких как:

Кроме того, множество конкурентов в сфере создания ПО для видеорегистраторов, дронов и фотокамер.

Среди основных конкурентных преимуществ Ambarella:

  • Большой опыт создания и поддержания современных архитектур обработки фото и видео.

  • Разработки собственных алгоритмов на основе технологии искусственного интеллекта

  • Высокая производительность и минимальное энергопотребление.

  • Комплексное и гибкое программное обеспечение, которое способно внедрится в приложения и продукты клиентов.

Обыкновенные акции эмитента котируются на глобальном рынке Nasdaq под символом AMBA. Первичное публичное размещение акций состоялось в 2012 году.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9.14% - Частная инвестиционная компания The Vanguard Group, Inc. (США).

  • 8.99% - Международная инвестиционная компания Blackrock Inc. (США).

  • 3.24% - Американская инвестиционная компания Invesco Ltd. (США).

  • 2.95% - Американская инвестиционная компания AllianceBernstein, L.P.(США).

  • 2.91% - Австралийский инвестиционный банк Macquarie Group Limited (Австралия).

  • 2.85% - Американская холдинговая компания State Street Corporation (США).

  • 1.82% - Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase & Company (США).

  • 1.72% - Частная американская инвестиционная компания Dimensional Fund Advisors LP (США).

  • 1.69% - Американская компания по управлению инвестициями Geode Capital Management, LLC (США).

  • 1.56% - Инвестиционная компания Driehaus Capital Management, LLC (США).

  • 63,13% – Прочие

.


Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Ambarella, Inc.

дата начала финансового года - 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 303.77 267.69
Прибыль за год (скользящая) -29.71 -47.54
Активы 633.36 610.06
Оборотные активы 555.37 534.02
Собственный капитал 529.24 503.05
Выручка (Отчет) 241.63 149.46
Выручка (Прошлый год) 160.85 104.76
Прибыль (Отчет) -17.22 -17.97
Выручка (Квартальная) 92.17 79.33
Прибыль (Квартальная) 0.76 -7.16
Выручка полугодовая 0 149.46
Прибыль полугодовая 0 -17.97
Темп прироста прибыли, % 0 0
Темп прироста выручки, % 39.31 16.44
Темп прироста активов, % 15.25 14.37
Рентабельность собственного капитала, % -5.61 -9.45
Доля собственного капитала в активах, % 83.56 82.46
Прошлая капитализация 4 947.72 3 909.42
P/E -166.55 -82.23
P/B 7.81 6.41
P/Equity 9.35 7.77
P/Sale 16.29 14.60
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 228.73 227.77 295.40 310.30
Прибыль за год (скользящая) -44.79 -30.45 18.85 57.81
Активы 527.28 466.85 546.65 512.27
Оборотные активы 451.19 409.59 493.28 468.54
Собственный капитал 448.07 419.49 482.19 454.63
Выручка (Отчет) 228.73 227.77 295.40 310.30
Выручка (Прошлый год) 227.77 295.40 310.30 316.37
Прибыль (Отчет) -44.79 -30.45 18.85 57.81
Выручка (Квартальная) 57.21 51.07 70.58 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -12.98 -4.54 1.26 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 125.13 108.36 159.64 0
Прибыль полугодовая -17.29 -13.56 -5 848.15 0
Темп прироста прибыли, % 0 -261.51 -67.39 -24.44
Темп прироста выручки, % 0.42 -22.90 -4.80 -1.92
Темп прироста активов, % 12.94 -14.60 6.71 24.76
Рентабельность собственного капитала, % -10 -7.26 3.91 12.72
Доля собственного капитала в активах, % 84.98 89.85 88.21 88.75
Прошлая капитализация 2 220.33 1 282.49 2 285.23 1 926.29
P/E -49.57 -42.12 121.22 33.32
P/B 4.21 2.75 4.18 3.76
P/Equity 4.96 3.06 4.74 4.24
P/Sale 9.71 5.63 7.74 6.21
PEG 0 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 8.24 6.31
Кроме основных внеоборотных активов 67.80 69.78
Внеоборотные активы 76.04 76.09
Оборотные активы 534.02 508.55
Активы 610.06 584.64
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 503.05 491.29
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0