ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Ambarella, inc – технологическая компания, проектирующая микросхемы для систем, связанных с обработкой визуальных данных. Процессоры Ambarella не требуют больших энергозатрат, но при этом выполняют миллионы операций по обработке видео и фото в высоком разрешении в секунду, всё это благодаря глубокому пониманию принципа работы визуальных алгоритмов в компьютерах и нейросетях. На данный момент организация сконцентрирована на разработке и поддержке алгоритма CVflow, который основан на современном опыте создания нейросетей. Алгоритм позволит камерам эффективно отслеживать местность и объекты, отслеживать их по заданным признакам, обрабатывать изображения, делая их более чёткими и качественными. Компания основана 1 января 2004 года, штаб-квартира расположена в Санта-Кларе, штат Калифорния.

Ambarella, Inc.

Компания ориентируется на следующие рынки:

  • Камеры наблюдения.

  • Автомобильные видеорегистраторы.

  • Робототехнические и промышленные приложения.

Доход компании сильно зависит от продаж небольшому числу заказчиков, 63% выручки зависят от сделок с Chicony Electronics Co., Ltd. Среди крупнейших партнёров компании числится также тайваньская компания WT Microelectronics Co., Ltd

Ambarella функционирует по бесфабричной системе, основные ОЕМ- производители работают в Азии и обеспечивают компании 90% от общей выручки.

Камеры с технологиями Ambarella используют видеорегистраторы и видеокамеры на китайском рынке, также организация тесно сотрудничает с такими компаниями, как:

  • Axis Communications AB (дочерняя компания Canon Inc.).

  • Avigilon Corporation, (дочерняя компания Motorola Solutions, Inc.).

  • Dahua Technology Co., Ltd.

  • Shenzhen Dajiang Baiwang Technology Co., Ltd.

  • JVC Kenwood Corporation.

  • Shenzhen Longhorn Automobile Electronic Equipment Co. Ltd.

  • Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co. и другими производителями электроники.

Компания занимает небольшую долю на рынке и не имеет собственных производственных мощностей, при этом её конкурентами в отрасли являются дочерние компании крупнейших технологических компаний, таких как:

Кроме того, множество конкурентов в сфере создания ПО для видеорегистраторов, дронов и фотокамер.

Среди основных конкурентных преимуществ Ambarella:

  • Большой опыт создания и поддержания современных архитектур обработки фото и видео.

  • Разработки собственных алгоритмов на основе технологии искусственного интеллекта

  • Высокая производительность и минимальное энергопотребление.

  • Комплексное и гибкое программное обеспечение, которое способно внедрится в приложения и продукты клиентов.

Обыкновенные акции эмитента котируются на глобальном рынке Nasdaq под символом AMBA. Первичное публичное размещение акций состоялось в 2012 году.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9.14% - Частная инвестиционная компания The Vanguard Group, Inc. (США).

  • 8.99% - Международная инвестиционная компания Blackrock Inc. (США).

  • 3.24% - Американская инвестиционная компания Invesco Ltd. (США).

  • 2.95% - Американская инвестиционная компания AllianceBernstein, L.P.(США).

  • 2.91% - Австралийский инвестиционный банк Macquarie Group Limited (Австралия).

  • 2.85% - Американская холдинговая компания State Street Corporation (США).

  • 1.82% - Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase & Company (США).

  • 1.72% - Частная американская инвестиционная компания Dimensional Fund Advisors LP (США).

  • 1.69% - Американская компания по управлению инвестициями Geode Capital Management, LLC (США).

  • 1.56% - Инвестиционная компания Driehaus Capital Management, LLC (США).

  • 63,13% – Прочие

.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Ambarella, Inc.

дата начала финансового года - 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 353.59 353.59 352.03 331.86 303.77
Прибыль за год (скользящая) -42.91 -42.91 -26.42 -26.41 -29.71
Активы 674.42 674.42 668.67 657.55 633.36
Оборотные активы 282.86 282.86 278.33 266.75 555.37
Собственный капитал 578.11 578.11 574.35 547.18 529.24
Выручка (Отчет) 171.19 171.19 90.31 331.86 241.63
Прибыль (Отчет) -34.47 -34.47 -10.82 -26.41 -17.22
CAGR выручки 1.78 1.78 2.10 1.35 0.88
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 80.88 80.88 90.31 90.23 92.17
Прибыль (Квартальная) -23.65 -23.65 -10.82 -9.19 0.76
Полугодовая выручка 171.19 171.19 0 182.40 0
Полугодовая прибыль -34.47 -34.47 0 -8.44 0
Темп прироста выручки, % 32.09 32.09 47.61 48.82 39.31
Темп прироста прибыли, % -190.26 -190.26 -147.90 -144.18 -149.28
Темп прироста активов, % 10.55 10.55 14.37 14.70 15.25
Рентабельность собственного капитала, % -7.42 -7.42 -4.60 -4.83 -5.61
Доля собственного капитала в активах, % 85.72 85.72 85.89 83.21 83.56
Прошлая капитализация 2 714.92 2 399.98 3 873.49 0 3 359.83
P/E -63.27 -55.93 -146.64 0 -113.10
P/B 4.03 3.56 5.79 0 5.30
P/Equity 4.70 4.15 6.74 0 6.35
P/Sale 7.68 6.79 11 0 11.06
PEG inf 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 331.86 222.99 228.73 227.77 295.40
Прибыль за год (скользящая) -26.41 -59.79 -44.79 -30.45 18.85
Активы 657.55 573.28 527.28 466.85 546.65
Оборотные активы 266.75 497.30 451.19 409.59 493.28
Собственный капитал 547.18 474.98 448.07 419.49 482.19
Выручка (Отчет) 331.86 222.99 228.73 227.77 295.40
Прибыль (Отчет) -26.41 -59.79 -44.79 -30.45 18.85
CAGR выручки 1.35 -6.76 0.94 7.64 19.53
CAGR прибыли 0 0 0 0 0.72
Выручка (Квартальная) 90.23 62.14 57.21 51.07 70.58
Прибыль (Квартальная) -9.19 -12.49 -12.98 -4.54 1.26
Полугодовая выручка 182.40 118.23 125.13 108.36 159.64
Полугодовая прибыль -8.44 -29.57 -17.29 -13.56 12.99
Темп прироста выручки, % 48.82 -2.51 0.42 -22.90 -4.80
Темп прироста прибыли, % -144.18 33.47 47.11 -261.51 -67.39
Темп прироста активов, % 14.70 8.72 12.94 -14.60 6.71
Рентабельность собственного капитала, % -4.83 -12.59 -10 -7.26 3.91
Доля собственного капитала в активах, % 83.21 82.85 84.98 89.85 88.21
Прошлая капитализация 0 3 366.43 2 220.33 1 282.49 2 153.97
P/E 0 -56.31 -49.57 -42.12 114.26
P/B 0 5.87 4.21 2.75 3.94
P/Equity 0 7.09 4.96 3.06 4.47
P/Sale 0 15.10 9.71 5.63 7.29
PEG 0 0 0 0 158.75

Список акций Ambarella, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Ambarella, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу