10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Advanced Energy Industries, Inc.


Advanced Energy Industries, Inc. (далее Advanced Energy) - американский производитель оборудования и приборов, предназначенных для преобразования электроэнергии, а также для измерения и управления. Компания ведет историю с 1981 года. В настоящем виде зарегистрирована в 1995 году в штате Делавэр.

Advanced Energy Industries, Inc.

Продукция Advanced Energy предназначена для обеспечения точной мощности, контроля и измерения процессов, используемых в производстве полупроводниковых устройств, управлении тепловой мощностью, контрольно-измерительной аппаратуре, а также обнаружении и мониторинге газов.

В области технологического питания компания производит источники питания постоянного тока, импульсного постоянного тока, низкочастотного переменного тока, высокого напряжения и радиочастот, удаленные источники плазмы для реактивного газа. Продукция используется в технологии изготовления тонкопленочных изделий, таких как плоские дисплеи, производство солнечных элементов, тонкопленочные покрытия и твердые покрытия.

Модули управления мощностью и тепловизионные приборы используются в полупроводниковой и смежных отраслях промышленности, где циклы времени-температуры влияют на свойства материала, производительность и выход продукции. Эти продукты используются в таких процессах, как быстрая термическая обработка, химическое осаждение из паровой фазы и выращивание кристаллов, которые требуют бесконтактного измерения температуры. Продукция используется для химической обработки, производства металлов и стекла, других отраслях.

Продукты для обнаружения и мониторинга газов основаны на инфракрасных технологиях для обнаружения и анализа газов и используются в автомобилестроении, энергетике, при контроле окружающей среды, в аэрокосмической, медицинской и исследовательской деятельности.

Встраиваемые устройства питания разработаны для максимального повышения эффективности преобразования энергии, минимизации физических размеров и соответствия различным стандартам. Низковольтные источники питания переменного и постоянного тока используются при производстве вычислительных центров, медицинского оборудования, промышленной электронике, в телекоммуникациях.

Advanced Energy оказывает услуги по гарантийному и послегарантийному ремонту.

Клиенты компании - производители полупроводникового оборудования, медицинского и промышленного оборудования, производители вычислительных центров, телекоммуникационного оборудования и компьютерных сетей. Среди крупнейших клиентов Applied Materials Inc (20% выручки), Lam Research Corp. (11% выручки), Nidec Motor Corporation.

Географическая структура выручки: Северная Америка 47 %, Азия 37%, Европа 15%. Общая доля продаж за пределами США составляет около 49%.

Основные промышленные предприятия расположены в Китае и на Филиппинах.

Конкуренты компании Adtec Plasma Tech. Co., Ltd., COMET Holding AG., Daihen Corp., Kyosan Electric Mfg. Co., Ltd., MKS Instruments, Inc., New Power Plasma Co., Ltd., TRUMPF Hüttinger GmbH + Co. KG, ABB Ltd., Acbel Polytech Inc., Cosel Co., Ltd., Delta Electronics, Inc., Flex Ltd., Lite-On Technology Corp., Murata Manufacturing, MEAN WELL Enterprises, TDK-Lambda Americas Inc., XP Power Ltd, Crane Co., Matsusada Precision, Inc., Spellman High Voltage Electronics Corp. CD Automation, Control Concepts Inc., Eurotherm, Spang, Power Electronics, BASF SE., Fluke Corp., LayTec AG., Photon Control Inc., Honeywell International, Inc., Morgan Schaffer Ltd., Qualitrol Corp., Williamson Corp.

Несмотря на огромное количество конкурентов, ни одна компания не производит всю линейку продуктов и не доминирует на рынках. Существенными факторами конкуренции эмитента являются характеристики продукта, совместимость с соседними продуктами, цена, качество, надежность и уровень обслуживания и поддержки клиентов.

Обыкновенные акции котируются на NASDAQ Global Select Market под символом «AEIS».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14.4% - Blackrock Inc.

  • 10.52% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.7% - Ameriprise Financial, Inc.

  • 4.84% - FMR, LLC.

  • 3.67% - Victory Capital Management Inc.

  • 3.12% - Earnest Partners LLC.

  • 2.95% - State Street Corporation.

  • 2.61% - Loomis Sayles & Company, LP.

  • 2.55% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2.44% - Aristotle Capital Boston, LLC.

  • 45.2% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 655.81 1 655.81 1 741.28 1 847.56 1 873
Прибыль за год (скользящая) 128.28 128.28 134.53 175.98 193.83
Активы 2 556.76 2 556.76 2 493.69 1 949.91 2 008.70
Оборотные активы 1 711.89 1 711.89 1 673.47 1 153.20 1 210.31
Собственный капитал 1 144.18 1 144.18 1 100.87 1 125.28 1 095.91
CAGR выручки 18.16 18.16 11.34 12.59 13.57
CAGR прибыли -2.70 -2.70 -12.72 -10.97 -9.21
Выручка (Квартальная) 405.27 405.27 409.99 415.51 425.04
Прибыль (Квартальная) 37.50 37.50 32.72 27.14 30.92
Полугодовая выручка 815.26 815.26 0 840.55 0
Полугодовая прибыль 70.22 70.22 0 58.06 0
Темп прироста выручки, % -10.27 -10.27 -0.59 16.83 24.72
Темп прироста прибыли, % -35.75 -35.75 -31.21 23.59 45.91
Темп прироста активов, % 28.34 28.34 26.32 3.82 9.62
Рентабельность собственного капитала, % 11.21 11.21 12.22 15.64 17.69
Доля собственного капитала в активах, % 44.75 44.75 44.15 57.71 54.56
Прошлая капитализация 3 594.77 4 175.12 3 952.80 4 272.10 3 756.54
P/E 28.02 32.55 29.38 24.28 19.38
P/B 1.41 1.63 1.59 2.19 1.87
P/Equity 3.14 3.65 3.59 3.80 3.43
P/Sale 2.17 2.52 2.27 2.31 2.01
PEG -10.37 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 250.54 840.55 425.04
Прибыль (Отчет) 0 0 90.78 58.06 30.92

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 655.81 1 655.81 1 845.42 1 455.95 1 415.83 788.95
Прибыль за год (скользящая) 128.28 128.28 199.68 134.78 134.73 64.98
Активы 2 556.76 2 556.76 1 992.17 1 817.34 1 647.66 1 532.41
Оборотные активы 1 711.89 1 711.89 1 188.51 1 162.23 980.25 866.74
Собственный капитал 1 144.18 1 144.18 1 066.27 871.50 815.34 677.26
CAGR выручки 18.16 18.16 14.33 16.59 17.66 -0.28
CAGR прибыли -2.70 -2.70 -8.14 -8.54 6.68 -5.15
Выручка (Квартальная) 405.27 405.27 490.74 396.93 370.97 338.27
Прибыль (Квартальная) 37.50 37.50 43.75 39.63 41.86 10.27
Полугодовая выручка 815.26 815.26 1 007.01 743.02 760.49 513.40
Полугодовая прибыль 70.22 70.22 117.92 60.64 87.52 17.90
Темп прироста выручки, % -10.27 -10.27 26.75 2.83 79.46 9.74
Темп прироста прибыли, % -35.75 -35.75 48.15 0.04 107.36 -55.83
Темп прироста активов, % 28.34 28.34 9.62 10.30 7.52 87.68
Рентабельность собственного капитала, % 11.21 11.21 18.73 15.47 16.52 9.59
Доля собственного капитала в активах, % 44.75 44.75 53.52 47.95 49.48 44.20
Прошлая капитализация 3 594.77 4 175.12 3 288.12 3 490.51 3 717.05 2 729.24
P/E 28.02 32.55 16.47 25.90 27.59 42
P/B 1.41 1.63 1.65 1.92 2.26 1.78
P/Equity 3.14 3.65 3.08 4.01 4.56 4.03
P/Sale 2.17 2.52 1.78 2.40 2.63 3.46
PEG -10.37 0 0 0 4.13 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 845.42 1 455.95 1 415.83 788.95
Прибыль (Отчет) 0 0 199.68 134.78 134.73 64.98

Список акций Advanced Energy Industries, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Advanced Energy Industries, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар