10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


AAON, Inc. – корпорация, занимающаяся проектированием, производством и продажей оборудования для кондиционирования и отопления в США и Канаде. Компания была зарегистрирована в 1987 году и базируется в Талсе, Оклахома.

AAON, Inc.

Её первичные готовые продукты состоят из единой системы, включающей нагрев и охлаждение в автономном шкафу. Компания также предлагает четыре группы крышных агрегатов, чиллеры, упакованные наружные механические помещения, агрегаты обработки воздуха, агрегаты подпиточного воздуха, агрегаты рекуперации энергии, компрессорно-конденсаторные агрегаты, геотермальные и водные тепловые насосы, автономные агрегаты, змеевики и средства управления. AAON разрабатывает и производит решения для управления всеми своими установками HVAC, включая крышные агрегаты, кондиционеры, чиллеры и тепловые насосы с водным источником. Кроме того, компания предоставляет средства управления для систем переменного расхода воздуха, связанных с этими установками, а также средства управления для другого оборудования, связанного с HVAC.

Компания управляет заводом и лабораторией инженерных исследований в Талсе, Оклахома, а также имеет производственные мощности в Лонгвью, Техас.

AAON обслуживает коммерческие и промышленные рынки, основным клиентом компании является Texas AirSystems, на долю которого приходится примерно 10% продаж. Он продает свою продукцию через сеть представителей производителей и внутренних продаж. На долю продаж за рубежом приходится примерно 3-4%.

Отрасль работы эмитента является высоконкурентной. Компания конкурирует в первую очередь с Lennox International, Inc., Trane (Ingersoll Rand Limited), York (Johnson Controls Inc.) и Carrier (United Technologies Corporation).

Конкурентные преимущества:

  • Диверсифицированный портфель продуктов и услуг.

  • Вертикальная интеграция производственного процесса.

  • Проведение исследований и разработок новых продуктов.

  • Эффективность и качество поставляемых продуктов.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером "AAON" с 2014г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11.33% - Blackrock Inc.

  • 9.93% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 8.11% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 6.34% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 3.34% - Conestoga Capital Advisors, LLC.

  • 3.22% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2.33% - State Street Corporation.

  • 2.11% - Capital Advisors Inc/ok.

  • 1.92% - Geneva Capital Management LLC.

  • 1.68% - Wasatch Advisors Inc.

  • 49.69% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели AAON, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 168.52 1 168.52 1 116.48 1 047.11 971.97
Прибыль за год (скользящая) 177.62 177.62 169.47 148.87 119.13
Активы 941.44 941.44 944.54 930.05 867.91
Оборотные активы 408.95 408.95 425.29 424.21 384.18
Собственный капитал 735.22 735.22 682.48 660.11 609.41
CAGR выручки 21.91 21.91 21.27 19.68 18.37
CAGR прибыли 33.07 33.07 29.91 26.24 19.67
Выручка (Квартальная) 306.64 306.64 311.97 283.96 265.95
Прибыль (Квартальная) 47.05 47.05 48.08 45.68 36.81
Полугодовая выручка 618.61 618.61 0 549.91 0
Полугодовая прибыль 95.13 95.13 0 82.50 0
Темп прироста выручки, % 31.47 31.47 44.91 57.12 61.59
Темп прироста прибыли, % 76.96 76.96 150.46 166.92 97.10
Темп прироста активов, % 15.67 15.67 20.19 19.74 0
Рентабельность собственного капитала, % 24.16 24.16 24.83 22.55 19.55
Доля собственного капитала в активах, % 78.10 78.10 72.26 70.98 70.22
Прошлая капитализация 4 607.91 3 843.57 2 959.03 4 933.11 5 030.93
P/E 25.94 21.64 17.46 33.14 42.23
P/B 4.89 4.08 3.13 5.30 5.80
P/Equity 6.27 5.23 4.34 7.47 8.26
P/Sale 3.94 3.29 2.65 4.71 5.18
PEG 0.78 0.65 0.58 1.26 2.15
Выручка (Отчет) 0 0 861.88 549.91 265.95
Прибыль (Отчет) 0 0 130.57 82.50 36.81

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 168.52 1 168.52 888.79 534.52 514.55 469.33
Прибыль за год (скользящая) 177.62 177.62 100.38 58.76 79.01 53.71
Активы 941.44 941.44 813.90 650.18 449.01 371.42
Оборотные активы 408.95 408.95 349.12 218.08 220.25 187.55
Собственный капитал 735.22 735.22 560.71 466.17 350.87 290.14
CAGR выручки 21.91 21.91 17.01 6.84 7.49 5.66
CAGR прибыли 33.07 33.07 12.99 1.94 11.56 3.99
Выручка (Квартальная) 306.64 306.64 254.60 136.28 116.70 122.57
Прибыль (Квартальная) 47.05 47.05 38.90 6.19 18.89 17.27
Полугодовая выручка 618.61 618.61 497.20 274.85 251.47 236.07
Полугодовая прибыль 95.13 95.13 66.37 21.77 39.35 31.56
Темп прироста выручки, % 31.47 31.47 66.28 3.88 9.63 8.15
Темп прироста прибыли, % 76.96 76.96 70.83 -25.63 47.10 26.17
Темп прироста активов, % 15.67 15.67 25.18 44.80 20.89 20.52
Рентабельность собственного капитала, % 24.16 24.16 17.90 12.60 22.52 18.51
Доля собственного капитала в активах, % 78.10 78.10 68.89 71.70 78.14 78.12
Прошлая капитализация 4 607.91 3 843.57 3 919.01 4 132.86 3 466.86 2 570.88
P/E 25.94 21.64 39.04 70.34 43.88 47.87
P/B 4.89 4.08 4.82 6.36 7.72 6.92
P/Equity 6.27 5.23 6.99 8.87 9.88 8.86
P/Sale 3.94 3.29 4.41 7.73 6.74 5.48
PEG 0.78 0.65 3.01 36.26 3.80 11.98
Выручка (Отчет) 0 0 888.79 534.52 514.55 469.33
Прибыль (Отчет) 0 0 100.38 58.76 79.01 53.71

Список акций AAON, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение AAON, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар