ПЕРВЫЕ КРИПТОАКТИВЫ

Как безопасно инвестировать в крипту и получать прибыль от 100%

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Транснефть – крупнейшая государственная компания по транспортировки нефти и нефтепродуктов в России и в мире. Компания является государственной естественной монополией на рынке транспортировки нефти, а также ключевым игроком в нефтегазовом секторе, так как осуществляет транспортировку около 85% добываемой российской нефти и около 26% светлых нефтепродуктов. Компания владеет значительными активами по всему миру, среди которых более 69 тыс. километров магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, около 23 млн. кубометров резервуарных ёмкостей, а также управляет портами на Дальнем Востоке, Балтийском и Черном море.

Транснефть ПАО

Транснефть была основана в августе 1993г. География транспортировки нефти и нефтепродуктов через магистрали компании довольны обширны. По системе трубопроводных магистралей более 50% нефти транспортируется на внутренний рынок, на экспорт в страны дальнего зарубежья около 45%, ближнего зарубежья - около 4%. Более 72% нефтепродуктов по системе магистральных продуктопроводов экспортируются за пределы России, в т.ч. около 4% в страны Таможенного союза, на внутренний рынок направляются около 28% нефтепродуктов.

Компания является естественной государственной монополией на российском рынке транспортировки нефти. Кроме того Транснефть имеет одни из самых низких операционных затрат по отношению к общему объему транспортируемой нефти по сравнению с другими видами транспорта, а также низкий уровень тарифов в сравнении со странами СНГ и Западной Европы.

Компанией разработана и утверждена Программа развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» на период 2016 – 2021 годы. По итогам реализации данной Программы прием в систему магистральных продуктопроводов должен превысить 30 % от общего объема производимых светлых нефтепродуктов в Российской Федерации.

Обыкновенные акции компании полностью находятся в федеральной собственности, а привилегированные акции компании с начала 2005 года активно обращаются на Московской бирже. Кроме того, компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Основные акционеры ПАО "Транснефть":

  • «Росимущество» - 100%


Скачать "Топ-5 акций РФ на январь 2023"

Финансовые показатели Транснефть ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020
Выручка за год (скользящая)   i 1 051 815 1 051 815 1 000 209 952 530 962 440
Прибыль за год (скользящая)   i 180 785 180 785 168 759 129 261 132 677
Активы   i 3 354 106 3 354 106 3 378 221 3 357 337 3 331 429
Оборотные активы   i 549 200 549 200 553 420 529 607 489 820
Собственный капитал   i 2 306 271 2 306 271 2 266 051 2 277 755 2 222 739
Выручка (Отчет)   i 805 750 805 750 529 447 253 433 962 440
Выручка (Прошлый год)   i 716 375 716 375 491 678 263 343 1 063 829
Прибыль (Отчет)   i 157 846 157 846 109 528 51 842 132 677
Выручка (Квартальная)   i 276 303 276 303 276 014 253 433 246 065
Прибыль (Квартальная)   i 48 318 48 318 57 686 51 842 22 939
Выручка полугодовая   i 0 0 529 447 0 470 762
Прибыль полугодовая   i 0 0 109 528 0 59 231
EBITDA   i 455 900 455 900 432 400 425 400 443 000
Темп прироста прибыли, %   i 21.20 21.20 6.93 -34.88 -32.69
Темп прироста выручки, %   i 6.52 6.52 -3.38 -10.73 -9.53
Темп прироста активов, %   i -1.98 -1.98 0.17 -1.30 0.06
Рентабельность собственного капитала, %   i 7.84 7.84 7.45 5.67 5.97
Доля собственного капитала в активах, %   i 68.76 68.76 67.08 67.84 66.72
DEBT/EBITDA   i 2.30 2.30 2.57 2.54 2.50
Прошлая капитализация   i 618 330.48 1 128 381.88 1 012 979.21 1 017 609.53 1 021 527.56
P/E   i 3.42 6.24 6 7.87 7.70
P/B   i 0.18 0.34 0.30 0.30 0.31
P/Equity   i 0.27 0.49 0.45 0.45 0.46
P/Sale   i 0.59 1.07 1.01 1.07 1.06
EV/EBITDA   i 3.65 4.77 4.91 4.93 4.81
PEG   i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 20 836.48 11 612.20 11 612.20 11 612.20
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 14.27 0 8.03 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 051 815 962 440 1 063 829 979 958 884 337 848 134
Прибыль за год (скользящая) 180 785 132 677 197 104 225 413 191 805 232 907
Активы 3 354 106 3 331 429 3 329 502 3 189 753 2 887 692 2 766 745
Оборотные активы 549 200 489 820 472 842 407 071 457 864 535 607
Собственный капитал 2 306 271 2 222 739 2 168 982 2 064 667 1 850 754 1 716 355
Выручка (Отчет) 805 750 962 440 1 063 829 979 958 884 337 848 134
Выручка (Прошлый год) 716 375 1 063 829 979 958 884 337 848 134 815 652
Прибыль (Отчет) 157 846 132 677 197 104 225 413 191 805 232 907
Выручка (Квартальная) 276 303 246 065 271 094 263 946 226 535 219 086
CAGR Выручки 0 3.37 0 0 0 0
CAGR Прибыли 0 -1.55 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 48 318 22 939 39 421 54 417 24 960 50 343
Выручка полугодовая 0 470 762 543 545 516 652 446 087 430 728
Прибыль полугодовая 0 59 231 84 376 133 343 77 926 98 386
EBITDA 455 900 443 000 486 000 433 400 408 700 408 800
Темп прироста прибыли, % 21.20 -32.69 -12.56 17.52 -17.65 62.39
Темп прироста выручки, % 6.52 -9.53 8.56 10.81 4.27 3.98
Темп прироста активов, % -1.98 0.06 4.38 10.46 4.37 4.05
Рентабельность собственного капитала, % 7.84 5.97 9.09 10.92 10.36 13.57
Доля собственного капитала в активах, % 68.76 66.72 65.14 64.73 64.09 62.04
DEBT/EBITDA 2.30 2.50 2.39 2.60 2.54 2.57
Прошлая капитализация 618 330.48 1 021 527.56 1 207 097.92 1 246 277.84 1 270 854.34 1 417 244.79
P/E 3.42 7.70 6.12 5.53 6.63 6.09
P/B 0.18 0.31 0.36 0.39 0.44 0.51
P/Equity 0.27 0.46 0.56 0.60 0.69 0.83
P/Sale 0.59 1.06 1.13 1.27 1.44 1.67
EV/EBITDA 3.65 4.81 4.87 5.47 5.65 6.04
PEG 0 0 0.29 0 0.27 0.49
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 11 612.20 10 705.95 7 578.27 8 171.97 823.31
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020 2 кв 2020
Основные средства 2 516 357 2 528 841 2 536 517 2 549 117 2 542 875 2 540 372
Нематериальные активы 58 509 59 467 60 513 61 255 61 144 61 801
Актив в форме права пользования 91 477 92 484 92 325 93 127 100 314 101 331
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Инвестиции в зависимые и совместно контролируемые компании 120 599 131 596 123 954 118 562 121 087 112 593
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка 93 277 96 530 94 608 85 870 82 881 80 445
Дебиторская задолженность и предоплата, активы по НДС 3 198 3 226 3 394 3 426 1 822 1 840
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 234 560 227 565 215 901 203 475 191 471 178 592
Внеоборотные активы 2 804 906 2 824 801 2 827 730 2 841 609 2 842 389 2 840 282
Запасы 34 981 31 742 29 720 31 267 37 296 35 151
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Активы по НДС 72 326 64 106 59 879 58 956 37 704 48 068
Предоплата по текущему налогу на прибыль 546 965 3 362 11 514 7 982 10 238
Дебиторская задолженность и предоплата 44 111 43 966 38 397 35 926 36 075 36 701
Денежные средства и их эквиваленты 69 399 88 546 87 740 62 812 186 027 143 030
Оборотные активы 549 200 553 420 529 607 489 820 579 436 532 225
Итого активов 3 354 106 3 378 221 3 357 337 3 331 429 3 421 825 3 372 507
Акционерный капитал 308 308 308 308 308 308
Эмиционный доход 93 592 93 592 93 592 93 592 93 592 93 592
Нераспределенная прибыль 2 183 926 2 134 284 2 147 857 2 094 243 2 071 913 2 113 963
Собственные выкупленные акции -10 613 0 0 0 0 0
Резерв, связанный с присоединением -6 072 -6 072 -6 072 -6 072 -6 072 -6 072
Резерв предоплаты за акции 0 0 0 0 0 0
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 2 261 141 2 222 112 2 235 685 2 182 071 2 159 741 2 201 791
Неконтролируемая доля 45 130 43 939 42 070 40 668 36 876 47 863
Итого капитала 2 306 271 2 266 051 2 277 755 2 222 739 2 196 617 2 249 654
Кредиты и займы 114 687 69 870 85 751 94 912 127 235 124 253
Отложенные налоговые обязательства 71 141 71 607 70 724 70 199 60 012 61 660
Резервы предстоящих расходов и платежей 52 269 45 454 65 160 58 489 58 318 49 221
Кредиторская задолженность и прочие обязательства 134 690 210 087 138 178 149 967 213 087 130 506
Долгосрочные обязательства 745 478 786 241 789 945 803 928 825 973 818 404
Обязательства, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Обязательства по текущему налогу на прибыль 711 518 548 1 394 595 469
Краткосрочные обязательства 302 357 325 929 289 637 304 762 399 235 304 449
Итого капитала и обязательств 3 354 106 3 378 221 3 357 337 3 331 429 3 421 825 3 372 507

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Основные средства 2 549 117 2 556 463 2 477 126 2 268 663 2 146 419 1 923 466
Нематериальные активы 61 255 58 275 160 318 8 966 8 987 9 081
Актив в форме права пользования 93 127 97 061 0 0 0 0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 251 252 265
Инвестиции в зависимые и совместно контролируемые компании 118 562 125 298 119 198 126 769 41 299 13 766
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка 85 870 74 452 60 407 58 859 44 302 37 872
Дебиторская задолженность и предоплата, активы по НДС 3 426 2 094 3 741 2 083 1 443 1 409
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 203 475 161 163 126 177 208 768 308 409 391 690
Внеоборотные активы 2 841 609 2 856 660 2 782 682 2 429 828 2 231 138 2 018 209
Запасы 31 267 30 874 36 383 30 662 30 930 35 071
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Активы по НДС 58 956 69 047 42 313 35 316 37 725 35 821
Предоплата по текущему налогу на прибыль 11 514 15 532 3 225 5 697 3 493 10 141
Дебиторская задолженность и предоплата 35 926 38 173 36 714 42 400 36 162 37 606
Денежные средства и их эквиваленты 62 812 83 601 101 852 76 162 74 586 92 713
Оборотные активы 489 820 472 842 407 071 457 864 535 607 640 914
Итого активов 3 331 429 3 329 502 3 189 753 2 887 692 2 766 745 2 659 123
Акционерный капитал 308 308 308 308 308 308
Эмиционный доход 93 592 93 592 93 592 58 544 52 553 52 553
Нераспределенная прибыль 2 094 243 2 039 033 1 943 965 1 803 206 1 668 788 1 446 470
Собственные выкупленные акции 0 0 0 0 0 0
Резерв, связанный с присоединением -6 072 -6 072 -6 072 -13 080 -13 080 -13 080
Резерв предоплаты за акции 0 0 0 0 5 991 0
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 2 182 071 2 126 861 2 031 793 1 848 978 1 714 560 1 486 251
Неконтролируемая доля 40 668 42 121 32 874 1 776 1 795 1 705
Итого капитала 2 222 739 2 168 982 2 064 667 1 850 754 1 716 355 1 487 956
Кредиты и займы 94 912 81 717 98 540 109 730 109 047 81 494
Отложенные налоговые обязательства 70 199 66 062 67 015 47 120 46 416 33 376
Резервы предстоящих расходов и платежей 58 489 71 867 43 317 41 468 35 182 0
Кредиторская задолженность и прочие обязательства 149 967 150 217 152 462 129 021 148 664 158 507
Долгосрочные обязательства 803 928 856 527 830 333 756 483 756 926 930 716
Обязательства, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Обязательства по текущему налогу на прибыль 1 394 192 434 236 571 450
Краткосрочные обязательства 304 762 303 993 294 753 280 455 293 464 240 451
Итого капитала и обязательств 3 331 429 3 329 502 3 189 753 2 887 692 2 766 745 2 659 123

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020 2 кв 2020
Выручка 805 750 529 447 253 433 962 440 716 375 491 678
Операционные расходы без учета износа и амортизации -450 054 -290 119 -136 973 -519 172 -373 765 -241 895
Расходы на оплату труда -110 354 -72 123 -33 668 -144 016 -105 367 -67 263
Страховые взносы и социальные расходы -32 984 -21 449 -10 354 -41 939 -30 251 -19 885
Себестоимость реализованной нефти -149 177 -95 829 -44 979 -126 431 -88 464 -56 024
Вывозная таможенная пошлина -18 100 -11 075 -4 680 -19 235 -14 058 -9 251
Электроэнергия -32 597 -21 899 -10 926 -42 613 -30 703 -22 467
Материалы -24 131 -15 374 -6 801 -34 112 -21 228 -13 461
Услуги по ремонту и поддержанию надлежащего состояния трубопроводной сети -13 364 -6 822 -2 677 -20 851 -13 399 -7 018
Налог на имущество и прочие налоги, кроме налога на прибыль -30 499 -20 485 -9 932 -38 974 -29 453 -19 760
Пенсионные начисления -5 541 -3 766 -1 666 -5 609 -5 078 -3 328
Расходы на страхование -4 954 -3 179 -1 536 -6 531 -4 826 -3 189
Прочие расходы -28 353 -18 118 -9 754 -38 861 -30 938 -20 249
Операционная прибыль без учета износа и амортизации 355 696 239 328 116 460 443 268 342 610 249 783
Износ и амортизация -165 214 -109 325 -55 409 -217 612 -163 287 -109 849
Прибыль от операционной деятельности 190 482 130 003 61 051 225 656 179 323 139 934
Финансовые доходы 29 618 21 459 14 053 82 211 73 752 49 275
Финансовые расходы -49 621 -36 422 -19 765 -100 570 -80 847 -57 653
Доля в убытке/прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний 20 056 18 918 5 016 -1 608 -5 556 -13 178
Изменения в структуре группы 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы/расходы 6 251 1 645 3 784 -26 624 -24 163 -21 482
Прибыль/убыток до налогообложения 196 786 135 603 64 139 179 065 142 509 96 896
Расход/доход по налогу на прибыль -38 940 -26 075 -12 297 -46 388 -32 771 -23 450
Прибыль/убыток за отчетный период 157 846 109 528 51 842 132 677 109 738 73 446
Прибыль держателей неконтролирующих долей 5 037 3 846 1 402 139 375 -297 1 477
Прибыль собственников компании 152 794 105 680 50 442 -559 110 054 71 904
Переоценка чистого обязательства пенсионного плана с установленными выплатами, за вычетом налога на прибыль 4 049 1 729 2 496 2 365 1 156 575
Курсовые разницы, за вычетом налога на прибыль -389 -513 678 3 786 5 854 2 386
Прочий совокупный доход за отчетный период 3 660 1 216 3 174 6 151 7 010 2 961
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 161 506 110 744 55 016 138 828 116 748 76 407
Собственников компании 156 469 106 898 53 614 -547 117 045 74 930

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Выручка 962 440 1 063 829 979 958 884 337 848 134 815 652
Операционные расходы без учета износа и амортизации -519 172 -578 040 -546 083 -476 062 -439 917 -442 370
Расходы на оплату труда -144 016 -133 484 -127 337 -116 791 -113 223 -102 559
Страховые взносы и социальные расходы -41 939 -38 764 -36 254 -33 087 -31 416 -29 643
Себестоимость реализованной нефти -126 431 -162 331 -157 459 -119 260 -111 166 -122 841
Вывозная таможенная пошлина -19 235 -36 341 -48 261 -30 393 -30 007 -42 605
Электроэнергия -42 613 -46 360 -44 058 -41 718 -38 438 -34 471
Материалы -34 112 -36 543 -33 297 -33 851 -29 505 -24 592
Услуги по ремонту и поддержанию надлежащего состояния трубопроводной сети -20 851 -22 038 -19 175 -17 790 -15 746 -14 382
Налог на имущество и прочие налоги, кроме налога на прибыль -38 974 -36 961 -36 843 -28 494 -21 362 -17 005
Пенсионные начисления -5 609 -10 422 9 367 -5 412 -4 392 -5 878
Расходы на страхование -6 531 -6 175 -6 359 -6 070 -7 059 -6 640
Прочие расходы -38 861 -48 621 -46 407 -43 196 -37 603 -41 754
Операционная прибыль без учета износа и амортизации 443 268 485 789 433 875 408 275 408 217 373 282
Износ и амортизация -217 612 -208 700 -178 610 -152 637 -128 523 -118 767
Прибыль от операционной деятельности 225 656 277 089 255 265 255 638 279 694 254 515
Финансовые доходы 82 211 53 942 100 930 109 177 290 908 542 902
Финансовые расходы -100 570 -88 464 -122 234 -124 809 -281 243 -610 114
Доля в убытке/прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний -1 608 16 073 10 231 15 847 19 519 -4 119
Изменения в структуре группы 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы/расходы -26 624 -13 622 33 519 -13 686 -7 456 -17 631
Прибыль/убыток до налогообложения 179 065 245 018 277 711 242 167 301 422 165 553
Расход/доход по налогу на прибыль -46 388 -47 914 -52 298 -50 362 -68 515 -22 126
Прибыль/убыток за отчетный период 132 677 197 104 225 413 191 805 232 907 143 427
Прибыль держателей неконтролирующих долей 139 375 17 710 1 075 -166 51 49
Прибыль собственников компании -559 179 388 224 337 191 971 232 856 143 378
Переоценка чистого обязательства пенсионного плана с установленными выплатами, за вычетом налога на прибыль 2 365 -4 732 -2 287 537 2 431 -5 431
Курсовые разницы, за вычетом налога на прибыль 3 786 -1 997 1 517 41 -110 -57
Прочий совокупный доход за отчетный период 6 151 -6 729 -770 578 2 321 -5 488
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 138 828 190 375 224 643 192 383 235 228 137 939
Собственников компании -547 172 665 223 568 192 549 235 177 137 890

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020 2 кв 2020
Чистая прибыль 157 846 109 528 51 842 132 677 109 738 73 446
Амортизация 165 214 109 325 55 409 217 612 163 287 109 849
% амортизации от размера основных средств 6 4 2 8 6 4
ЧДП от операционной деятельность 323 060 218 853 107 251 350 289 273 025 183 295
Инвестиции -82 479 -82 480 -38 235 -199 326 -149 663 -104 141
% инвестиций от операционного потока -26 -38 -36 -57 -55 -57
ЧДП (CF) 240 581 136 373 69 016 150 963 123 362 79 154

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Чистая прибыль 132 677 197 104 225 413 191 805 232 907 143 427
Амортизация 217 612 208 700 178 610 152 637 128 523 118 767
% амортизации от размера основных средств 8 8 6 6 6 6
ЧДП от операционной деятельность 350 289 405 804 404 023 344 442 361 430 262 194
Инвестиции -199 326 -270 507 -286 088 -405 190 -334 100 -324 282
% инвестиций от операционного потока -57 -67 -71 -118 -92 -124
ЧДП (CF) 150 963 135 297 117 935 -60 748 27 330 -62 088

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Транснефть ПАО

Список облигаций Транснефть ПАО

Рассказать другим