Первый миллион на инвестициях
как определять прибыльные акции и выйти на пассивный доход
Распадская ПАО
ПАО Распадская – крупнейшая угольная компания России. Расположена на территории Кемеровской области, в зоне нахождения обширного угольного месторождения, обеспечивающего 75% добычи коксующегося угля России. Представляет собой единый производственно-территориальный комплекс. В структуру группы входят три шахты, один разрез, фабрика по обогащению угля, а также транспортные, сбытовые компании.
Потребителями ПАО Распадская являются металлургические предприятия материнской корпорации Евраз груп, а также крупнейшие металлургические компании России – ПАО ММК, ПАО НЛМК, ООО Уральская сталь. Экспортные поставки осуществляются на Украину, в Словакию, Польшу, Чехию, Венгрию, рынки Азиатского региона. На протяжении 2015-2018гг. доля экспортных продаж в выручке группы имеет тенденцию к росту, по итогам первого полугодия 2018 года она составила 72%.
На свободном рынке России ключевыми конкурентами ПАО Распадская являются ПАО Мечел, АО Сибуглемет-М, АО УК Сибирская, Талдинская горная компания и др. Конкурентами на внешнем рынке Азиатского региона, на долю которого приходится основная часть экспортных поставок, являются компании из Австралии, США и Канады. Прочные конкурентные позиции компании как на внутреннем, так и на зарубежном рынке, поддерживаются за счет стабильно высоких качественных характеристик отгружаемой продукции и наличия долгосрочных договорных отношений с ключевыми потребителями коксующего угля. Особенностью клиентов из Японии и Кореи является традиционность в выборе поставщиков. Они предпочитают стабильность качества и соблюдение условий поставок. Любое нарушение контракта может повлечь его расторжение с невозможностью повторного заключения. Вертикально-интегрированная структура бизнеса компании позволяет вести жесткий контроль всех стадий логистической цепочки с целью выполнения договорных условий.
Основные риски деятельности ПАО Распадская связаны с возможностью сокращения прибыльности поставок по следующим причинам: изменение рыночных цен на угольные продукты; валютные колебания (существенная доля экспорта в объеме отгрузок); продажи на спотовом рынке, на котором предпочитают работать клиенты из Китая. На протяжении 2015-2017г. компания показывает положительную динамику натурального показателя добычи и продаж угольных продуктов. Имеющаяся тенденция роста рыночных цен на уголь, а также улучшение структуры продуктового портфеля, позволили показать отличные результаты по прибыли. На фоне этого акции компании хорошо выросли в цене. Показатель рыночной капитализации ПАО Распадская вырос более чем в 3 раза.
Акции ПАО Распадская находятся в обращении на Московской бирже с 14 ноября 2006 года.
Структура акционерного капитала ПАО Распадская выглядит следующим образом:
-
81,95% - Международная компания Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.).
-
18,05% - Прочие акционеры.
Финансовые показатели Распадская ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | Текущий | 2 кв. 2021 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) i | 50 737 | 64 641 | |||
| Прибыль за год (скользящая) i | 7 154 | 13 664 | |||
| Активы i | 123 621 | 101 016 | |||
| Оборотные активы i | 91 391 | 68 240 | |||
| Собственный капитал i | 80 404 | 74 995 | |||
| Выручка (Отчет) i | 23 302 | 64 641 | |||
| Выручка (Прошлый год) i | 37 206 | 67 992 | |||
| Прибыль (Отчет) i | 7 341 | 13 664 | |||
| Выручка полугодовая i | 23 302 | 27 435 | |||
| Прибыль полугодовая i | 7 341 | -187 | |||
| EBITDA i | 20 140.45 | 30 943.90 | |||
| Темп прироста прибыли, % i | -74.92 | -51.13 | |||
| Темп прироста выручки, % i | -30.58 | -4.93 | |||
| Темп прироста активов, % i | 4.44 | -6.86 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % i | 8.90 | 18.22 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % i | 65.04 | 74.24 | |||
| DEBT/EBITDA i | 2.15 | 0.84 | |||
| Прошлая капитализация i | 76 009.61 | 72 372.46 | |||
| P/E i | 10.62 | 5.30 | |||
| P/B i | 0.61 | 0.72 | |||
| P/Equity i | 0.95 | 0.97 | |||
| P/Sale i | 1.50 | 1.12 | |||
| EV/EBITDA i | 5.92 | 3.18 | |||
| PEG i | 0 | 0.26 | |||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | |||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 64 641 | 67 992 | 50 615 | 33 326 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 13 664 | 27 962 | 18 570 | 12 152 | ||
| Активы | 101 016 | 108 451 | 77 246 | 83 682 | ||
| Оборотные активы | 68 240 | 60 816 | 33 988 | 39 458 | ||
| Собственный капитал | 74 995 | 66 106 | 38 093 | 19 570 | ||
| Выручка (Отчет) | 64 641 | 67 992 | 50 615 | 33 326 | ||
| Выручка (Прошлый год) | 67 992 | 50 615 | 33 326 | 25 525 | ||
| Прибыль (Отчет) | 13 664 | 27 962 | 18 570 | 12 152 | ||
| Выручка полугодовая | 27 435 | 35 882 | 25 176 | 19 796 | ||
| Прибыль полугодовая | -187 | 14 674 | 8 809 | 8 678 | ||
| EBITDA | 30 943.90 | 36 934.89 | 26 550.57 | 13 675.12 | ||
| Темп прироста прибыли, % | -51.13 | 50.58 | 52.81 | 243.93 | ||
| Темп прироста выручки, % | -4.93 | 34.33 | 51.88 | 30.56 | ||
| Темп прироста активов, % | -6.86 | 40.40 | -7.69 | 29.36 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 18.22 | 42.30 | 48.75 | 62.10 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 74.24 | 60.95 | 49.31 | 23.39 | ||
| DEBT/EBITDA | 0.84 | 1.15 | 1.47 | 4.69 | ||
| Прошлая капитализация | 72 372.46 | 88 566.96 | 62 169.16 | 56 002.17 | ||
| P/E | 5.30 | 3.17 | 3.35 | 4.61 | ||
| P/B | 0.72 | 0.82 | 0.80 | 0.67 | ||
| P/Equity | 0.97 | 1.34 | 1.63 | 2.86 | ||
| P/Sale | 1.12 | 1.30 | 1.23 | 1.68 | ||
| EV/EBITDA | 3.18 | 3.54 | 3.82 | 8.78 | ||
| PEG | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | ||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | ||||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. |
Список акций Распадская ПАО
Список облигаций Распадская ПАО
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы рассмотрим основные виды заявок существуют на фондовом рынке, чем они отличаются друг от друга и как их можно применять в терминале Quick.
14 декабря 2020
Эта статья научит Вас проводить анализ бухгалтерского баланса предприятия так, как это делают профессиональные финансисты и инвесторы.
8 августа 2017
Чтобы начать инвестировать в первую очередь необходимо стать клиентом брокерской компании. Из статьи Вы узнаете как выбрать надежного брокера с оптимальными тарифами.
25 августа 2015
Обсуждение Распадская ПАО
