ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Крупнейшее предприятие химической отрасли России, производитель полимеров и сополимеров этилена. Общая номенклатурная группа включает 170 наименований продукции. Компания входит в группу компаний ТАИФ.

Казаньоргсинтез ПАО

Производственные мощности расположены в г. Казань, Республика Татарстан и включает 6 заводов с различной направленностью по продуктовому принципу. В том числе в составе имеются вспомогательные и обслуживающие подразделения. Все подразделения расположены на одной площади и имеют единую инфраструктуру.

Внутренний рынок сбыта составляет 79% от общего объема продаж. В основном территория Республики Татарстан, Московский регион. Однако, за 2017г. наметилась тенденция роста внешних поставок. Экспортные поставки осуществляются на территорию 31 стран мира.

Ключевой конкурент на внутреннем рынке – ГК Сибур, Ставролен, Нижнекамскнефтехим, Газпром нефтехим Салават, Ангарская НХК и Уфаоргсинтез. На внешнем рынке – страны Северной Америки и Западной Европы, регионы Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанский.

Основное конкурентное преимущество Казаньоргсинтез – доминирующее положение на внутреннем рынке региона. Является градообразующим предприятием, основой развития экономики Татарстана. Дополнительным преимуществом является широкий продуктовый ряд выпускаемой продукции, имеющей соответствие действующим стандартам качества. Специфика деятельности Казаньоргсинтез имеет сырьевую направленность. Сильной стороной компании наличие долгосрочных договоров поставок, в том числе соглашений с подразделениями ПАО Газпром и предприятиями нефтегазохимического комплекса республики в области сырьевого обеспечения.

Цены на продукцию компании очень зависимы от конъюнктуры рынка и мировых цен на нефть. В то же время, действия компании в рамках стратегии по увеличению своей доли на рынке товаров органического синтеза позволили нарастить объёмы производства в натуральном и денежном выражении. Несмотря на незначительный спад выручки в 2017г., в целом период 2015-2017гг. можно назвать для компании стабильно успешными. Среднегодовой рост выручки составил 12%. Одновременно чистая прибыль предприятия находилась на высоком уровне в сравнении с предшествующими периодами.

Котировки акции компании с 2013г. имеет стабильную тенденцию роста. Показатель капитализации компании увеличился с 12,88 млрд. руб. в 2013г. до 143,6 млрд. руб. в 2017г. Подробнее информацию по акциям ПАО Казаньоргсинтез можно посмотреть по следующим ссылкам:

Акции компании обращаются на Московской бирже с 5 декабря 2011г.

Перечень акционеров ПАО Казаньоргсинтез:

  • 56,31% - Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Менеджмент" (100% акций принадлежит АО "ТАИФ")

  • 15,21% - АО "Связьинвестнефтехим" (100% акций принадлежит Республике Татарстан)

  • 17,17% - Акционерный коммерческий банк "Ак Барс"

  • 11,31% - прочие юридические и физические лица


Скачать "Топ-5 акций РФ на январь 2023"

Финансовые показатели Казаньоргсинтез ПАО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 106 389 106 389 92 452 84 121.56 70 750.70
Прибыль за год (скользящая)   i 24 871 24 871 21 966 19 250 12 875.90
Активы   i 94 091 94 091 86 182 82 785 78 598.20
Оборотные активы   i 23 498 23 498 20 071 21 421 22 821.60
Собственный капитал   i 72 719 72 719 67 689 72 811 70 386.60
Выручка (Отчет)   i 106 389 106 389 76 515 52 602 24 190.70
Выручка (Прошлый год)   i 62 793.06 62 793.06 46 856 31 273.44 16 233.20
Прибыль (Отчет)   i 24 871 24 871 19 858 14 695 6 241.90
Выручка (Квартальная)   i 29 874 29 874 23 913 28 411.30 24 190.70
Прибыль (Квартальная)   i 5 013 5 013 5 163 8 453.10 6 241.90
Выручка полугодовая   i 53 787 53 787 0 52 602 0
Прибыль полугодовая   i 10 176 10 176 0 14 695 0
Темп прироста прибыли, %   i 188.96 188.96 243.57 146.75 34.07
Темп прироста выручки, %   i 69.43 69.43 51.38 32.44 2.90
Темп прироста активов, %   i 28.76 28.76 25.98 10.51 8.77
Рентабельность собственного капитала, %   i 34.20 34.20 32.45 26.44 18.29
Доля собственного капитала в активах, %   i 77.29 77.29 78.54 87.95 89.55
Прошлая капитализация   i 162 085.73 175 976.13 198 990.26 168 527.89 147 475.05
P/E   i 6.52 7.08 9.06 8.75 11.45
P/B   i 1.72 1.87 2.31 2.04 1.88
P/Equity   i 2.23 2.42 2.94 2.31 2.10
P/Sale   i 1.52 1.65 2.15 2 2.08
PEG   i 0.06 0.06 0.13 1.12 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 9.11 9.11 7.91 4.55
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 11.15 0 5.35
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0.50 0.50 0.50 0.25
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 4.42 0 2.27

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 106 389 62 793 72 440.13 79 022 72 003.21 75 410.70
Прибыль за год (скользящая) 24 871 8 607 11 637.55 19 913 15 243.84 18 169.86
Активы 94 091 73 072 70 430.17 74 077 63 831.43 61 092.74
Оборотные активы 23 498 18 353 19 683.56 26 911 26 211.03 30 184.64
Собственный капитал 72 719 64 145 63 664.48 65 953 53 657.18 47 496.33
Выручка (Отчет) 106 389 62 793 72 440.13 79 022 72 003.21 75 410.70
Выручка (Прошлый год) 62 793.06 72 440.13 79 021.77 72 003 75 410.70 68 599.39
Прибыль (Отчет) 24 871 8 607 11 637.55 19 913 15 243.84 18 169.86
Выручка (Квартальная) 29 874 15 937 14 218.13 18 880 18 029.34 17 364.02
CAGR Прибыли 6.48 -14.91 13.74 55.97 35.93 110.72
Прибыль (Квартальная) 5 013 2 108 -105.45 4 039 3 478.20 639.27
CAGR Выручки 7.13 -1.75 5.86 11.36 9.63 15.29
Выручка полугодовая 53 787 31 519.56 32 244.13 39 924.92 35 174.68 36 978.63
Прибыль полугодовая 10 176 4 555 3 749.55 9 889.07 6 895.82 6 421.61
Темп прироста прибыли, % 188.96 -26.04 -41.56 30.63 -16.10 -5.83
Темп прироста выручки, % 69.43 -13.32 -8.33 9.75 -4.52 9.93
Темп прироста активов, % 28.76 3.75 -4.92 16.05 4.48 9.20
Рентабельность собственного капитала, % 34.20 13.42 18.28 30.19 28.41 38.26
Доля собственного капитала в активах, % 77.29 87.78 90.39 89.03 84.06 77.74
Прошлая капитализация 175 976.13 146 623.84 193 416.86 180 768.86 144 358.83 77 253.83
P/E 7.08 17.04 16.62 9.08 9.47 4.25
P/B 1.87 2.01 2.75 2.44 2.26 1.26
P/Equity 2.42 2.29 3.04 2.74 2.69 1.63
P/Sale 1.65 2.34 2.67 2.29 2 1.02
PEG 0.06 0 0 0.55 0 0.05
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 9.11 4.55 7.79 4.25 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0.50 0.25 0.25 0.25 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020
Основные средства 65 966 64 251 59 639 54 254 53 238 51 450
Нематериальные активы 8 8 8 8 7 4
Результаты исследований и разработок 2 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 799 329 853 577 577 54
Отложенные налоговые активы 288 216 156 207 174 162
Прочие внеоборотные активы 3 529 1 307 707 729 722 721
Внеоборотные активы 70 593 66 111 61 364 55 777 54 719 52 391
Запасы 9 427 9 945 9 333 8 577 8 063 7 762
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 817 3 415 4 401 4 015 2 585 2 930
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 56 53 4 5 6 2
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1 486 3 435 4 704 4 921 0 542
Долгосрочные активы к продаже 71 0 927 0 0 0
Прочие оборотные активы 28 20 11 18 12 9
Денежные средства и их эквиваленты 8 614 3 203 2 041 5 287 7 687 4 772
Оборотные активы 23 498 20 071 21 421 22 822 18 353 16 017
Итого активов 94 091 86 182 82 785 78 598 73 072 68 408
Уставный капитал 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 95 95 95 95 95 95
Нераспределенная прибыль 70 719 65 689 70 812 68 387 62 145 60 017
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 72 719 67 689 72 811 70 387 64 145 62 017
Итого капитала 72 719 67 689 72 811 70 387 64 145 62 017
Кредиты и займы 8 205 7 118 2 102 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 1 733 1 733 1 784 1 772 1 764 1 744
Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 10 960 8 927 3 897 1 783 1 775 1 755
Торговая и прочая кредиторская задолженность 9 064 8 597 5 382 5 462 6 348 3 918
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 1 345 960 693 967 805 717
Краткосрочные кредиты и займы 4 9 1 0 0 0
Краткосрочные обязательства 10 412 9 565 6 076 6 428 7 153 4 635
Итого капитала и обязательств 94 091 86 182 82 785 78 598 73 072 68 408

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 65 966 53 238 49 810 41 627 33 570 30 090
Нематериальные активы 8 7 4 2 1 1
Результаты исследований и разработок 2 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 799 577 54 4 761 3 481 25
Отложенные налоговые активы 288 174 165 150 140 174
Прочие внеоборотные активы 3 529 722 714 625 428 618
Внеоборотные активы 70 593 54 719 50 747 47 165 37 620 30 908
Запасы 9 427 8 063 8 258 7 675 7 158 8 091
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 817 2 585 2 812 3 842 6 325 9 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 56 6 1 17 227 370
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1 486 0 542 8 195 1 728 9 502
Долгосрочные активы к продаже 71 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 28 12 17 222 444 279
Денежные средства и их эквиваленты 8 614 7 687 8 052 6 960 10 329 2 716
Оборотные активы 23 498 18 353 19 684 26 911 26 211 30 185
Итого активов 94 091 73 072 70 430 74 077 63 831 61 093
Уставный капитал 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 95 95 95 95 95 95
Нераспределенная прибыль 70 719 62 145 61 665 63 953 51 657 45 496
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 72 719 64 145 63 664 65 953 53 657 47 496
Итого капитала 72 719 64 145 63 664 65 953 53 657 47 496
Кредиты и займы 8 205 0 0 0 0 1 967
Отложенные налоговые обязательства 1 733 1 764 1 786 1 360 1 328 1 439
Прочие обязательства 0 0 0 100 136 571
Долгосрочные обязательства 10 960 1 775 1 786 1 360 1 328 3 407
Торговая и прочая кредиторская задолженность 9 064 6 348 4 230 6 008 8 109 4 944
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 1 345 805 750 655 601 734
Краткосрочные кредиты и займы 4 0 0 0 0 3 940
Краткосрочные обязательства 10 412 7 153 4 980 6 763 8 846 10 189
Итого капитала и обязательств 94 091 73 072 70 430 74 077 63 831 61 093

Отчет о прибылях и убытках (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020
Выручка 106 389 76 515 52 602 24 191 62 793 46 856
Себестоимость реализации -64 636 -45 626 -30 095 -14 690 -45 674 -34 353
Себестоимость -64 636 -45 626 -30 095 -14 690 -45 674 -34 353
Валовая прибыль 41 752 30 889 22 507 9 501 17 119 12 503
Коммерческие расходы -2 577 -1 877 -1 173 -525 -2 118 -1 555
Управленческие расходы -4 428 -3 169 -2 069 -1 025 -3 918 -2 910
Прибыль от операционной деятельности 34 747 25 843 19 265 7 951 11 083 8 038
Финансовые доходы 143 101 60 25 164 150
Финансовые расходы 0 0 0 0 0 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 1 1
Прочие доходы 3 077 2 355 673 429 2 208 1 824
Прочие расходы -6 013 -3 284 -1 518 -564 -2 531 -1 766
Прибыль/убыток до налогообложения 31 955 25 016 18 481 7 841 10 925 8 246
Текущий налог на прибыль -7 075 -5 230 -3 748 -1 624 -2 350 -1 786
Изменение отложенных налоговых обязательств 145 72 -38 0 31 39
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 25 0 0
Прочее -154 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 24 871 19 858 14 695 6 242 8 607 6 499
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 24 871 19 858 14 695 6 242 8 607 6 499
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 0 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 106 389 62 793 72 440 79 022 72 003 75 411
Себестоимость реализации -64 636 -45 674 -49 394 -47 917 -45 762 -43 295
Себестоимость -64 636 -45 674 -49 394 -47 917 -45 762 -43 295
Валовая прибыль 41 752 17 119 23 046 31 104 26 241 32 116
Коммерческие расходы -2 577 -2 118 -2 375 -3 137 -3 205 -2 454
Управленческие расходы -4 428 -3 918 -3 735 -3 524 -3 390 -3 133
Прибыль от операционной деятельности 34 747 11 083 16 937 24 443 19 646 26 528
Финансовые доходы 143 164 398 399 490 1 471
Финансовые расходы 0 0 0 0 -255 -707
Доходы от участия в других организациях 0 1 0 10 0 0
Прочие доходы 3 077 2 208 963 3 902 2 925 2 109
Прочие расходы -6 013 -2 531 -3 543 -3 539 -3 435 -5 880
Прибыль/убыток до налогообложения 31 955 10 925 14 755 25 215 19 370 23 521
Текущий налог на прибыль -7 075 -2 350 -2 707 -5 278 -4 206 -5 268
Изменение отложенных налоговых обязательств 145 31 -426 -33 111 -50
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 15 10 -30 -33
Прочее -154 0 0 0 -1 0
Прибыль/убыток за отчетный период 24 871 8 607 11 638 19 913 15 244 18 170
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 24 871 8 607 11 638 19 913 15 244 18 170
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 0 0 0 11 9 10

Отчет о движении денежных средств (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020
Чистая прибыль 24 871 19 858 14 695 6 242 8 607 6 499
% амортизации от размера основных средств 0 0 0 0 0 0
ЧДП от операционной деятельность 24 871 19 858 14 695 6 242 8 607 6 499
% инвестиций от операционного потока 0 0 0 0 0 0
ЧДП (CF) 24 871 19 858 14 695 6 242 8 607 6 499

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 24 871 8 607 11 638 19 913 15 244 18 170
% амортизации от размера основных средств 0 0 0 0 0 0
ЧДП от операционной деятельность 24 871 8 607 11 638 19 913 15 244 18 170
% инвестиций от операционного потока 0 0 0 0 0 0
ЧДП (CF) 24 871 8 607 11 638 19 913 15 244 18 170

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Казаньоргсинтез ПАО

Список облигаций Казаньоргсинтез ПАО

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Казаньоргсинтез ПАО

Загрузка...

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без риска потерь