ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

УЧАСТВОВАТЬ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Для работы с портфелями войдите или зарегистрируйтесь
Создать портфель

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Подборки статей

Детский мир ПАО

Детский мир - это розничная компания потребительского сектора. Входит в число не продуктовых ритейлеров в РФ. Основное направление торговли - это продажа детских товаров: игрушки, средства гигиены, одежда и прочие товары народного потребления ориентированные на детей. По доле рынка детских товаров компания занимает самые лидирующие позиции.

История магазинов под названием Детский мир начинает свое существование еще с 50-х годов прошлого века. Сейчас же Группа компании Детский мир включает в себя два основных направления это сеть розничных магазинов детских товаров и сеть обучающих центров раннего развития. Так же в структуре группы есть интернет магазин детских товаров, где можно купить детские товары с доставкой на дом.

Компания имеет очень развитую сеть своих магазинов. На начало 2018 года розничная сеть компании насчитывала 578 магазинов в 219 городах России и Казахстана, а так же 44 центра раннего развития. При этом Группа компании Детский мир очень активно развивается ежегодно наращивая выручку и чистую прибыль высокими темпами.

Основным конкурентным преимуществом компании является очень широкий ассортимент по очень многим товарным группам. Это порядка 30 тысяч наименовании различных товаров по таким группам как: игрушки, одежда и обувь, товары для новорожденных, канцелярские товары, наборы для творчества, товары для активного отдыха, автокресла, мебель.

Прямых крупных конкурентов у компании нет. По различным товарным группам компания частично конкурирует с различными другими непродовольственными розничными сетями и отдельными специализированными на детских товарах магазинами.

Акции компании обращаются на бирже с февраля 2017 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры компании "Детский мир":

«Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) – 25%.
акции в свободном обращении - 75%.

Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели Детский мир ПАО (МСФО)

Сравнить показатели: В абсолютном выражении Скрывать текущий период

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	Текущий	1 кв. 2022	4 кв. 2021	3 кв. 2021	2 кв. 2021	1 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) i По отрасли в %	166 478 2.58	166 478 2.82	164 300 2.84	161 497 3.30	156 093 3.24	147 534 3.20
Прибыль за год (скользящая) i По отрасли в %	9 053 14.99	9 053 15.29	10 902 13.64	13 001 21.47	11 481 17.07	8 396 13.49
Активы i По отрасли в %	123 709 3.34	123 709 3.16	117 736 3.01	103 926 3.27	102 350 3.24	96 300 3.15
Оборотные активы i По отрасли в %	70 637 6.47	70 637 5.52	63 763 4.98	53 929 5.04	53 799 5.05	48 802 4.85
Собственный капитал i По отрасли в %	-2 123 0.40	-2 123 0.44	85 0.02	1 656 0.39	-1 931 0.45	-1 297 0.29
Выручка (Отчет) i	37 850	37 850	164 300	117 009	73 067	35 672
Выручка (Прошлый год) i	35 672	35 672	142 882	98 394	59 856	31 020
Прибыль (Отчет) i	-555	-555	10 902	8 675	5 116	1 294
Выручка (Квартальная) i	37 850	37 850	47 291	43 942	37 395	35 672
Прибыль (Квартальная) i	-555	-555	2 227	3 559	3 822	1 294
Выручка полугодовая i	0	0	91 233	0	73 067	0
Прибыль полугодовая i	0	0	5 786	0	5 116	0
EBITDA i	17 557	17 557	18 019	19 317	18 669	17 807
Темп прироста прибыли, % i По отрасли	7.83 -0.25	7.83 -4.88	61.54 90.69	166.25 -11.90	129.99 13.25	28.34 30.84
Темп прироста выручки, % i По отрасли	12.84 31.74	12.84 28.37	14.99 32.25	17.62 25.33	17.61 25.46	14.58 25.77
Темп прироста активов, % i По отрасли	28.46 16.45	28.46 27.74	21.38 32.73	17.34 23.96	10.49 23.87	-1.90 21.40
Рентабельность собственного капитала, % i По отрасли	-426.42 11.39	-426.42 12.36	12 825.88 16.15	785.08 14.16	-594.56 15.75	-647.34 13.90
Доля собственного капитала в активах, % i По отрасли	-1.72 14.34	-1.72 12.25	0.07 12.66	1.59 13.46	-1.89 13.53	-1.35 14.63
DEBT/EBITDA i	7.17	7.17	6.53	5.29	5.59	5.48
Прошлая капитализация i По отрасли в %	51 257.04 2.87	63 258.40 3.68	101 597.72 4.20	102 277.60 3.64	111 943.72 3.86	104 450.26 3.56
P/E i По отрасли	5.66 29.54	6.99 29.04	9.32 30.27	7.87 46.39	9.75 43.11	12.44 47.08
P/B i По отрасли	0.41 0.48	0.51 0.44	0.86 0.62	0.98 0.88	1.09 0.92	1.08 0.96
P/Equity i По отрасли	-24.14 3.36	-29.80 3.59	1 195.27 4.89	61.76 6.57	-57.97 6.79	-80.53 6.54
P/Sale i По отрасли	0.31 0.28	0.38 0.29	0.62 0.42	0.63 0.57	0.72 0.60	0.71 0.64
EV/EBITDA i	10.09	10.77	12.17	10.59	11.58	11.35
PEG i	0.07	0.09	0.12	0.13	0.44	0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i	0	11.27	11.27	11.15	10.58	10.58
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i	0	7.90	0	9.40	0	11.74

Сравнить показатели: В абсолютном выражении

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	Текущий год	2021 год	2020 год	2019 год	2018 год	2017 год
Выручка за год (скользящая) По отрасли в %	166 478 2.58	164 300 2.84	142 882 3.27	128 764 3.58	110 874 3.46	97 003 3.55
Прибыль за год (скользящая) По отрасли в %	9 053 14.99	10 902 13.64	6 749 16.10	6 542 13.36	5 694 7.44	4 844 6.35
Активы По отрасли в %	123 709 3.34	117 736 3.01	96 994 3.29	92 661 3.66	86 988 4.57	44 415 3.46
Оборотные активы По отрасли в %	70 637 6.47	63 763 4.98	49 535 5.40	45 901 6.79	44 910 7.09	33 733 6.97
Собственный капитал По отрасли в %	-2 123 0.40	85 0.02	-2 632 0.59	-1 667 0.44	-942 0.22	-522 0.11
Выручка (Отчет)	37 850	164 300	142 882	128 764	110 874	97 003
Выручка (Прошлый год)	35 672	142 882	128 764	110 874	97 003	79 547
Прибыль (Отчет)	-555	10 902	6 749	6 542	5 694	4 844
Выручка (Квартальная)	37 850	47 291	44 488	38 914	0	0
CAGR Выручки	0	15.61 19.51	18.74 14.37	23.16 26	24.60 28.78	29.17 30.34
CAGR Прибыли	0	23.34 -1.47	47.22 -13.37	26.21 -4.90	36.95 10.01	61.32 17.26
Прибыль (Квартальная)	-555	2 227	4 326	2 460	0	0
Выручка полугодовая	0	91 233	83 026	72 865	62 758	54 907
Прибыль полугодовая	0	5 786	6 365	4 608	4 663	4 139
EBITDA	17 557	18 019	16 964	14 725	12 665	10 663
Темп прироста прибыли, % По отрасли	7.83 -0.25	61.54 90.69	3.16 -14.37	14.89 -36.07	17.55 0.43	26.81 -11.41
Темп прироста выручки, % По отрасли	12.84 31.74	14.99 32.25	10.96 21.51	16.14 12.37	14.30 17.13	21.94 15.28
Темп прироста активов, % По отрасли	28.46 16.45	21.38 32.73	4.68 16.42	6.52 32.88	95.85 48.49	-0.70 16.50
Рентабельность собственного капитала, % По отрасли	-426.42 11.39	12 825.88 16.15	-256.42 9.34	-392.44 12.87	-604.46 17.57	-927.97 16.46
Доля собственного капитала в активах, % По отрасли	-1.72 14.34	0.07 12.66	-2.71 15.23	-1.80 15.03	-1.08 22.89	-1.18 36.12
DEBT/EBITDA	7.17	6.53	5.87	6.41	6.94	4.21
Прошлая капитализация По отрасли в %	51 257.04 2.87	101 597.72 4.20	105 322.28 4.80	69 584.24 6.03	68 830.46 7	70 907.05 5.50
P/E По отрасли	5.66 29.54	9.32 30.27	15.61 52.36	10.64 23.59	12.09 12.85	14.64 16.90
P/B По отрасли	0.41 0.48	0.86 0.62	1.09 0.75	0.75 0.46	0.79 0.52	1.60 1
P/Equity По отрасли	-24.14 3.36	1 195.27 4.89	-40.02 4.89	-41.74 3.04	-73.07 2.26	-135.84 2.78
P/Sale По отрасли	0.31 0.28	0.62 0.42	0.74 0.50	0.54 0.32	0.62 0.31	0.73 0.47
EV/EBITDA	10.09	12.17	12.08	11.13	12.38	10.86
PEG	0.07	0.12	0	0.89	0.10	0.17
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб.	0	11.27	10.58	9.51	8.27	6.45
Дивиденды об. (скользящий расчет), %.	0	0	0	0	0	7.59

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	1 кв 2022	4 кв 2021	3 кв 2021	2 кв 2021	1 кв 2021	4 кв 2020
Основные средства	11 710	11 639	10 933	10 074	9 654	9 274
Нематериальные активы	1 811	1 769	1 677	1 369	1 442	1 524
Гудвил	0	0	0	0	0	0
Активы в форме права пользования	36 213	37 427	34 715	34 432	33 760	33 726
Инвестиции в зависимую компанию	0	0	0	0	0	0
Долгосрочный заем выданный	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	142	139	140	133	130	124
Внеоборотные активы	53 072	53 973	49 997	48 551	47 498	47 459
Запасы	57 443	52 724	47 790	48 163	42 827	42 494
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 581	4 454	3 375	2 990	3 091	3 670
Авансы выданные и прочая дебиторская задолжность	2 403	2 770	1 715	1 801	1 684	1 535
Предоплата по налогу на прибыль	242	8	4	25	186	10
Займы выданные	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и их эквиваленты	8 968	3 807	1 045	820	1 014	1 826
Оборотные активы	70 637	63 763	53 929	53 799	48 802	49 535
Итого активов	123 709	117 736	103 926	102 350	96 300	96 994
Уставный капитал	1	1	1	1	1	1
Добавочный капитал	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793
Собственные акции, выкупленные у аукционеров	-1 934	-323	-323	-323	-278	-407
Накопленный прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
Накопленный резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	135	117	119	120	117	126
Нераспределенная прибыль	-6 118	-5 503	-3 934	-7 522	-6 930	-8 145
Итого капитала причитающегося собственникам Компании	-2 123	85	1 656	-1 931	-1 297	-2 632
Итого капитала	-2 123	85	1 656	-1 931	-1 297	-2 632
Кредиты и займы	22 161	13 775	7 661	9 382	5 746	7 582
Отложенные налоговые обязательства	348	162	96	101	90	92
Обязательства по аренде	7 908	8 428	8 389	8 169	8 252	8 227
Торговая и прочая кредиторская задолженность	37 295	39 415	32 668	31 103	29 204	35 770
Долгосрочные обязательства	50 229	47 681	46 267	44 648	47 979	40 911
Авансы полученные, прочая кредиторская задолжность и начисленные расходы	7 081	6 219	6 342	10 480	5 923	5 975
Доходы будущих периодов	1 077	1 380	555	481	474	527
Обязательства по текущему налогу на прибыль	81	753	388	18	19	634
Краткосрочные обязательства	75 603	69 970	56 003	59 633	49 618	58 715
Итого капитала и обязательств	123 709	117 736	103 926	102 350	96 300	96 994

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Основные средства	11 639	9 274	9 755	9 226	7 486	6 943
Нематериальные активы	1 769	1 524	1 464	1 255	1 362	1 301
Гудвил	0	0	0	0	0	0
Активы в форме права пользования	37 427	33 726	32 988	29 606	0	0
Инвестиции в зависимую компанию	0	0	0	0	0	0
Долгосрочный заем выданный	0	0	0	0	0	1 060
Отложенные налоговые активы	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	139	124	138	133	241	263
Внеоборотные активы	53 973	47 459	46 760	42 078	10 682	11 275
Запасы	52 724	42 494	38 636	35 063	26 440	24 796
Торговая и прочая дебиторская задолженность	4 454	3 670	4 048	4 473	2 244	3 855
Авансы выданные и прочая дебиторская задолжность	2 770	1 535	1 435	2 038	1 887	2 351
Предоплата по налогу на прибыль	8	10	13	1	7	7
Займы выданные	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и их эквиваленты	3 807	1 826	1 769	3 335	3 155	2 445
Оборотные активы	63 763	49 535	45 901	44 910	33 733	33 454
Итого активов	117 736	96 994	92 661	86 988	44 415	44 729
Уставный капитал	1	1	1	1	1	1
Добавочный капитал	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793
Собственные акции, выкупленные у аукционеров	-323	-407	-317	-214	-60	0
Накопленный прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
Накопленный резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	117	126	161	87	130	114
Нераспределенная прибыль	-5 503	-8 145	-7 305	-6 609	-6 386	-6 362
Итого капитала причитающегося собственникам Компании	85	-2 632	-1 667	-942	-522	-454
Итого капитала	85	-2 632	-1 667	-942	-522	-454
Кредиты и займы	13 775	7 582	10 270	12 542	4 635	8 124
Отложенные налоговые обязательства	162	92	104	152	29	69
Обязательства по аренде	8 428	8 227	7 145	6 840	0	0
Торговая и прочая кредиторская задолженность	39 415	35 770	32 911	29 747	24 388	25 215
Долгосрочные обязательства	47 681	40 911	36 719	32 786	8 985	6 583
Авансы полученные, прочая кредиторская задолжность и начисленные расходы	6 219	5 975	6 042	4 938	6 076	3 834
Доходы будущих периодов	1 380	527	436	720	606	816
Обязательства по текущему налогу на прибыль	753	634	805	357	247	611
Краткосрочные обязательства	69 970	58 715	57 609	55 144	35 952	38 600
Итого капитала и обязательств	117 736	96 994	92 661	86 988	44 415	44 729

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

по кварталам
по годам

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	1 кв 2022	4 кв 2021	3 кв 2021	2 кв 2021	1 кв 2021	4 кв 2020
Выручка	37 850	164 300	117 009	73 067	35 672	142 882
Себестоимость реализации	-26 429	-113 857	-80 606	-50 592	-25 122	-98 909
Себестоимость продаж	-26 429	-113 857	-80 606	-50 592	-25 122	-98 909
Валовая прибыль	11 421	50 443	36 403	22 475	10 550	43 973
Административные расходы	-9 006	-33 781	-24 075	-15 804	-7 882	-29 490
Доля в прибыли/убытке зависимой компании за вычетом налога на прибыль	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы/доходы, нетто	72	310	164	1 380	41	82
Доход от продажи здания, нетто	0	0	0	0	0	0
Амортизация основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0	0	0
Условно-безвозвратный заем	0	1 255	1 255	0	0	0
Прибыль от операционной деятельности	2 487	18 227	13 747	8 051	2 709	14 565
Финансовые доходы	117	23	15	7	4	82
Финансовые расходы	-1 596	-4 464	-3 142	-1 970	-935	-4 496
Убыток от обесценения гудвила	0	0	0	0	0	0
Прибыль от приобретения контроля в зависимой компании	0	0	0	0	0	0
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто	-1 511	-393	-80	58	-56	-2 093
Прибыль/убыток до налогообложения	-503	13 393	10 540	6 146	1 722	8 058
Расход/доход по налогу на прибыль	-52	-2 491	-1 865	-1 030	-428	-1 309
Прибыль/убыток за отчетный период	-555	10 902	8 675	5 116	1 294	6 749
Прибыль собственников компании	-555	10 902	8 675	5 116	1 294	6 749
Эффект пересчета в валюту представления отчетности	18	-9	-7	-6	-9	-35
Прочий совокупный доход за отчетный период	18	-9	-7	-6	-9	-35
Общий совокупный доход/расход за отчетный период	-537	10 893	8 668	5 110	1 285	6 714
Собственников компании	-537	10 893	8 668	5 110	1 285	6 714
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб.	0	0	0	7	0	9

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Выручка	164 300	142 882	128 764	110 874	97 003	79 547
Себестоимость реализации	-113 857	-98 909	-87 232	-74 045	-64 205	-52 439
Себестоимость продаж	-113 857	-98 909	-87 232	-74 045	-64 205	-52 439
Валовая прибыль	50 443	43 973	41 532	36 829	32 798	27 108
Административные расходы	-33 781	-29 490	-28 631	-25 550	-24 766	-20 483
Доля в прибыли/убытке зависимой компании за вычетом налога на прибыль	0	0	0	0	0	9
Прочие операционные расходы/доходы, нетто	310	82	-8	-47	-8	-30
Доход от продажи здания, нетто	0	0	0	0	0	0
Амортизация основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0	0	0
Условно-безвозвратный заем	1 255	0	0	0	0	0
Прибыль от операционной деятельности	18 227	14 565	12 893	11 232	8 024	6 604
Финансовые доходы	23	82	11	10	28	170
Финансовые расходы	-4 464	-4 496	-4 878	-4 427	-1 866	-1 938
Убыток от обесценения гудвила	0	0	0	0	0	0
Прибыль от приобретения контроля в зависимой компании	0	0	0	0	0	16
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто	-393	-2 093	-124	106	-306	33
Прибыль/убыток до налогообложения	13 393	8 058	7 902	6 921	5 880	4 885
Расход/доход по налогу на прибыль	-2 491	-1 309	-1 360	-1 227	-1 036	-1 065
Прибыль/убыток за отчетный период	10 902	6 749	6 542	5 694	4 844	3 820
Прибыль собственников компании	10 902	6 749	6 542	5 694	4 844	3 820
Эффект пересчета в валюту представления отчетности	-9	-35	74	-43	16	65
Прочий совокупный доход за отчетный период	-9	-35	74	-43	16	65
Общий совокупный доход/расход за отчетный период	10 893	6 714	6 616	5 651	4 860	3 885
Собственников компании	10 893	6 714	6 616	5 651	4 860	3 885
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб.	0	9	9	8	7	5

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

по кварталам
по годам

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	1 кв 2022	4 кв 2021	3 кв 2021	2 кв 2021	1 кв 2021	4 кв 2020
Чистая прибыль	-555	10 902	8 675	5 116	1 294	6 749
Амортизация	2 951	11 046	8 174	5 406	2 682	10 413
% амортизации от размера основных средств	22	82	65	47	24	96
ЧДП от операционной деятельность	2 396	21 948	16 849	10 522	3 976	17 162
Инвестиции	-898	-5 257	-3 756	-1 945	-950	-2 400
% инвестиций от операционного потока	37	24	22	18	24	14
ЧДП (CF)	1 498	16 691	13 093	8 577	3 026	14 762
Приобретение основных средств	-628	-4 263	-3 074	-1 756	-871	-1 705
Приобретения нематериальных активов	-270	-994	-682	-189	-79	-695
Приобретение дочерней компании, за вычетом денежных средств приобретенной компании	0	0	0	0	0	0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Чистая прибыль	10 902	6 749	6 542	5 694	4 844	3 820
Амортизация	11 046	10 413	10 005	9 100	1 818	1 591
% амортизации от размера основных средств	82	96	89	87	21	19
ЧДП от операционной деятельность	21 948	17 162	16 547	14 794	6 662	5 411
Инвестиции	-5 257	-2 400	-3 507	-3 794	-2 468	-1 747
% инвестиций от операционного потока	24	14	21	26	37	32
ЧДП (CF)	16 691	14 762	13 040	11 000	4 194	3 664
Приобретение основных средств	-4 263	-1 705	-2 789	-3 487	-2 072	-1 468
Приобретения нематериальных активов	-994	-695	-718	-307	-396	-279
Приобретение дочерней компании, за вычетом денежных средств приобретенной компании	0	0	0	0	0	0

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е	i
Справедливый Р/Е	i
Прирост за счет недооценки	i
Темп роста компании	i
Прогнозные дивиденды	i
Консенсус-прогноз	i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования	i
Темп прироста основных средств	i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет	i
Темп прироста чистой прибыли	i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток

Терминальная стоимость, млн. руб.	15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб.	10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста	10,0%

Список акций Детский мир ПАО

ДетскийМир

Список облигаций Детский мир ПАО

Условия использования информации, размещённой на данном сайте

Рассказать другим

В избранное

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Все статьи

ИИС: инструкция к применению

Что такое ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет). Разберем 3 варианта использования ИИС, покажу как выжать из счета максимум!

30 августа 2018

Лучшие российские облигации на 2017 год

В этом обзоре мы сделали подборку надежных российских облигаций на 2017 год с доходностью выше, чем в госбанках.

25 декабря 2016

Надежные корпоративные облигации

В этой статье речь пойдет о том, как выбрать надежные корпоративные облигации, составляющие более 60% всех облигаций, представленных на российском фондовом рынке.

19 августа 2020

Обсуждение Детский мир ПАО