ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Группа Алроса - это группа компании горнодобывающего сегмента, занимающихся добычей алмазного сырья. Группа Алроса обладает самыми высокими в мире разведанными запасами алмазного сырья. На долю группы компании Алроса приходится более трети всех мировых запасов алмазного сырья и приходится одна четвертая мирового производства алмазного сырья.

АЛРОСА ПАО

Внутри компании выстроена полная производственная цепочка по добыче и производству алмазного сырья. Это разведка месторождений, добыча и обработка алмазного сырья, а также его дистрибуция.

Основные производственные активы компании сосредоточены в России и в Африке. В России это трубки в республике Саха Якутия и в Архангельской области, на Африканском континенте - это Ангола, Ботсвана и Зимбабве.

Крупнейшие потребители группы компаний Алроса - это обрабатывающие компании, с которыми заключены долгосрочные договора. Доминирующими игроками на рынке обработки алмазов являются Бельгия и Индия. Структура продаж группы Алроса по странам такова: Бельгия - 43%, Индия - 16%, Израиль - 10,8%, Россия-14%. Группа Алроса является компанией с высокой долей экспорта продукции.

Ключевыми конкурентными преимуществами компании являются безусловно крупнейшие объемы запасов алмазного сырья и вертикально интегрированный производственный цикл, в рамках которого компания самостоятельно ведет свою геологоразведку, свою добычу и обработку алмазного сырья.

Акции компании обращаются на бирже с ноября 2011 года. Так же компания имеет размещенные облигационные выпуски на бирже.

Ключевые акционеры компании "Алроса":

  • 43,93% - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

  • 25% - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха.

  • 8% - 8 улусов (районов) Республики Саха (Якутия).

  • свободном обращении находятся 23,07% акций.

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели АЛРОСА ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 332 004 332 004 359 880 332 701 249 559
Прибыль за год (скользящая)   i 91 319 91 319 100 521 83 119 53 206
Активы   i 423 738 423 738 476 784 510 569 556 271
Оборотные активы   i 167 375 167 375 231 991 267 909 308 266
Собственный капитал   i 223 499 223 499 212 528 250 893 289 287
Выручка (Отчет)   i 332 004 332 004 261 270 184 359 90 821
Выручка (Прошлый год)   i 221 484 221 484 122 874 73 142 62 746
Прибыль (Отчет)   i 91 319 91 319 79 177 54 195 24 019
Выручка (Квартальная)   i 70 734 70 734 76 911 93 538 90 821
Прибыль (Квартальная)   i 12 142 12 142 24 982 30 176 24 019
Выручка полугодовая   i 147 645 147 645 0 184 359 0
Прибыль полугодовая   i 37 124 37 124 0 54 195 0
EBITDA   i 139 000 139 000 145 400 136 500 91 100
Темп прироста прибыли, %   i 183.20 183.20 345.49 191.24 27.52
Темп прироста выручки, %   i 49.90 49.90 91.96 81.34 8.30
Темп прироста активов, %   i -18.34 -18.34 -13.88 -3.81 15.56
Рентабельность собственного капитала, %   i 40.86 40.86 47.30 33.13 18.39
Доля собственного капитала в активах, %   i 52.74 52.74 44.58 49.14 52
DEBT/EBITDA   i 1.44 1.44 1.82 1.90 2.93
Прошлая капитализация   i 455 081.23 940 358.81 1 060 776 855 661.71 734 213.42
P/E   i 4.98 10.30 10.55 10.29 13.80
P/B   i 1.07 2.22 2.22 1.68 1.32
P/Equity   i 2.04 4.21 4.99 3.41 2.54
P/Sale   i 1.37 2.83 2.95 2.57 2.94
EV/EBITDA   i 4.71 8.21 9.11 8.17 10.99
PEG   i 0.04 0.07 0.12 1.04 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 18.33 9.54 2.63 2.63
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 12.89 0 4.15

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 332 004 221 484 238 186 299 645 275 381 317 090
Прибыль за год (скользящая) 91 319 32 245 62 730 90 404 78 616 133 471
Активы 423 738 518 886 430 098 411 192 427 781 472 714
Оборотные активы 167 375 271 272 178 733 154 750 168 526 172 856
Собственный капитал 223 499 265 074 253 966 247 577 266 487 256 970
Выручка (Отчет) 332 004 221 484 238 186 299 645 275 381 317 090
Выручка (Прошлый год) 221 484 238 186 299 645 275 381 317 090 224 524
Прибыль (Отчет) 91 319 32 245 62 730 90 404 78 616 133 471
Выручка (Квартальная) 70 734 98 610 64 600 61 358 60 904 61 527
CAGR Прибыли -7.31 0.03 0 23.21 18.51 38.01
CAGR Выручки 0.92 -0.27 2.83 12.20 12.79 18.15
Прибыль (Квартальная) 12 142 21 344 11 663 7 913 16 756 16 526
Выручка полугодовая 147 645 148 342 110 323 131 434 119 831 130 423
Прибыль полугодовая 37 124 28 924 25 219 32 142 29 706 43 086
EBITDA 139 000 87 600 107 054 155 972 126 900 176 400
Темп прироста прибыли, % 183.20 -48.60 -30.61 14.99 -41.10 314.61
Темп прироста выручки, % 49.90 -7.01 -20.51 8.81 -13.15 41.23
Темп прироста активов, % -18.34 20.64 4.60 -3.88 -9.51 8.65
Рентабельность собственного капитала, % 40.86 12.16 24.70 36.52 29.50 51.94
Доля собственного капитала в активах, % 52.74 51.09 59.05 60.21 62.30 54.36
DEBT/EBITDA 1.44 2.90 1.65 1.05 1.27 1.22
Прошлая капитализация 940 358.81 654 819.09 570 711.19 737 527.66 552 298.77 711 602.98
P/E 10.30 20.31 9.10 8.16 7.03 5.33
P/B 2.22 1.26 1.33 1.79 1.29 1.51
P/Equity 4.21 2.47 2.25 2.98 2.07 2.77
P/Sale 2.83 2.96 2.40 2.46 2.01 2.24
EV/EBITDA 8.21 10.37 6.98 5.78 5.62 5.26
PEG 0.07 0 0 0 0.10 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 18.33 2.63 7.95 11.17 8.93 2.09
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020
Основные средства 229 903 221 360 220 517 223 077 225 653 224 155
Нематериальные активы 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439
Инвестиции в ассоциируемые предприятия 11 327 9 905 8 502 10 468 7 848 11 531
Активы в форме права пользования 7 406 6 514 6 888 7 578 7 763 7 782
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 324 209 104 108 105 114
Отложенные налоговые активы 4 693 4 053 4 093 4 210 3 742 6 180
Инвестиции имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Актив в форме права пользования 0 0 0 0 0 0
Долгосрочная дебиторская задолженность 1 271 1 313 1 117 1 125 1 064 1 121
Прочие активы 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 256 363 244 793 242 660 248 005 247 614 252 322
Прочие краткосрочные инвестиции 0 0 0 0 0 0
Запасы 95 478 95 448 89 893 95 947 118 224 151 285
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 0 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175
Текущий налог на прибыль к возмещению 347 633 418 1 682 1 731 2 452
Торговая и прочая дебиторская задолженность 10 210 13 565 18 771 11 924 10 528 9 620
Банковские депозиты 31 806 68 049 90 570 134 230 49 742 50 590
Денежные средства и их эквиваленты 29 534 50 121 64 082 60 308 86 872 83 197
Оборотные активы 167 375 231 991 267 909 308 266 271 272 301 319
Итого активов 423 738 476 784 510 569 556 271 518 886 553 641
Акционерный капитал 12 473 12 473 12 473 12 473 12 473 12 473
Добавочный капитал 10 431 10 431 10 431 10 431 10 431 10 431
Выкупленные собственные акции -258 -258 -258 -264 -264 -264
Нераспределенная прибыль 200 909 188 800 227 180 265 730 241 583 222 041
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 223 555 211 446 249 826 288 370 264 223 244 681
Неконтролируемая доля -56 1 082 1 067 917 851 731
Итого капитала 223 499 212 528 250 893 289 287 265 074 245 412
Кредиты и займы 18 306 25 243 22 992 60 728 42 665 81 850
Резервы по пенсионным обязательствам 4 155 4 503 4 533 4 961 5 074 8 066
Обязательства по планам с установленными выплатами 29 226 18 006 18 335 18 377 17 943 12 649
Отложенные налоговые обязательства 5 930 5 259 5 004 5 422 6 007 3 253
Государственные судсидии 2 315 2 408 2 594 2 727 2 808 2 910
Прочие резервы 0 0 0 0 0 0
Прочие обязательства 1 014 568 36 179 129 1 437
Долгосрочные обязательства 146 875 132 580 132 229 143 822 157 141 187 225
Торговая и прочая кредиторская задолженность 26 602 34 796 26 140 49 032 41 117 31 411
Обязательства по текущему налогу на прибыль 756 1 661 2 763 1 737 1 617 1 748
Прочие налоги к уплате 7 119 6 034 6 274 6 714 7 427 5 826
Дивиденды к уплате 174 63 565 68 932 162 177 169
Гарантии выданные 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 407 377 346 4 789 3 668 0
Производные финансовые обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 53 364 131 676 127 447 123 162 96 671 121 004
Итого капитала и обязательств 423 738 476 784 510 569 556 271 518 886 553 641

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 229 903 225 653 226 261 234 873 236 589 288 874
Нематериальные активы 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439
Инвестиции в ассоциируемые предприятия 11 327 7 848 8 487 5 191 4 312 4 061
Активы в форме права пользования 7 406 7 763 8 368 0 0 0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 324 105 191 838 0 0
Отложенные налоговые активы 4 693 3 742 5 637 4 785 3 837 1 967
Инвестиции имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0 2 913 1 424
Актив в форме права пользования 0 0 0 0 0 0
Долгосрочная дебиторская задолженность 1 271 1 064 982 9 316 10 165 2 093
Прочие активы 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 256 363 247 614 251 365 256 442 259 255 299 858
Прочие краткосрочные инвестиции 0 0 0 0 0 0
Запасы 95 478 118 224 121 302 92 619 91 976 98 576
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 0 4 175 4 175 0 0 0
Текущий налог на прибыль к возмещению 347 1 731 440 639 78 121
Торговая и прочая дебиторская задолженность 10 210 10 528 15 161 22 271 29 637 15 179
Банковские депозиты 31 806 49 742 24 340 11 784 39 454 28 570
Денежные средства и их эквиваленты 29 534 86 872 13 315 27 437 7 381 30 410
Оборотные активы 167 375 271 272 178 733 154 750 168 526 172 856
Итого активов 423 738 518 886 430 098 411 192 427 781 472 714
Акционерный капитал 12 473 12 473 12 473 12 473 12 473 12 473
Добавочный капитал 10 431 10 431 10 431 10 431 10 431 10 431
Выкупленные собственные акции -258 -264 -264 -264 0 0
Нераспределенная прибыль 200 909 241 583 230 737 224 976 243 921 234 298
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 223 555 264 223 253 377 247 616 266 825 257 202
Неконтролируемая доля -56 851 589 -39 -338 -232
Итого капитала 223 499 265 074 253 966 247 577 266 487 256 970
Кредиты и займы 18 306 42 665 33 113 21 835 22 259 666
Резервы по пенсионным обязательствам 4 155 5 074 7 731 11 638 16 017 19 954
Обязательства по планам с установленными выплатами 29 226 17 943 11 572 5 586 5 462 6 691
Отложенные налоговые обязательства 5 930 6 007 4 684 3 245 5 466 11 018
Государственные судсидии 2 315 2 808 3 073 2 873 0 0
Прочие резервы 0 0 0 0 0 0
Прочие обязательства 1 014 129 714 718 0 0
Долгосрочные обязательства 146 875 157 141 111 945 89 034 85 639 179 332
Торговая и прочая кредиторская задолженность 26 602 41 117 21 205 41 687 34 734 25 488
Обязательства по текущему налогу на прибыль 756 1 617 2 088 828 2 853 2 368
Прочие налоги к уплате 7 119 7 427 7 572 8 585 6 506 7 804
Дивиденды к уплате 174 177 209 146 149 86
Гарантии выданные 0 0 0 1 500 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 407 3 668 0 0 0 0
Производные финансовые обязательства 0 0 0 0 9 154 0
Краткосрочные обязательства 53 364 96 671 64 187 74 581 75 655 36 412
Итого капитала и обязательств 423 738 518 886 430 098 411 192 427 781 472 714

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020
Выручка (с учетом государственных субсидий) 332 004 261 270 184 359 90 821 221 484 122 874
Себестоимость реализованной продукции -172 970 -133 982 -95 373 -52 996 -116 999 -56 424
Роялти -1 209 -907 -605 -302 -1 209 -907
Валовая прибыль 157 825 126 381 88 381 37 523 103 276 65 543
Административные расходы -17 912 -13 148 -9 025 -4 499 -16 111 -10 071
Коммерческие расходы -3 322 -2 471 -1 707 -694 -2 749 -1 955
Чистая прибыль от финансовых инструментов 0 0 0 0 0 0
Убыток от выбытия объектов социальной инфраструктуры 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 7 825 5 991 3 517 3 053 12 536 15 502
Прочие расходы -29 638 -19 658 -14 249 -5 453 -27 489 -21 062
Прибыль от операционной деятельности 114 778 97 095 66 917 29 930 69 463 47 957
Финансовые доходы 12 325 10 731 8 860 2 963 7 101 -34 505
Финансовые расходы -18 800 -15 014 -12 872 -5 351 -36 202 0
Отрицательные курсовые разницы 0 0 0 0 0 0
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 8 360 7 133 5 760 2 451 3 725 1 256
Прибыль/убыток до налогообложения 116 663 99 945 68 665 29 993 44 087 14 708
Расход/доход по налогу на прибыль -25 344 -20 768 -14 470 -5 974 -11 842 -3 807
Прибыль/убыток за отчетный период 91 319 79 177 54 195 24 019 32 245 10 901
Прибыль держателей неконтролирующих долей 362 232 216 66 263 142
Прибыль собственников компании 90 953 78 958 53 995 23 926 31 783 10 473
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 371 0 0 0 -2 823 0
Резерв по переоценке пенсионных обязательств за вычетом отложенного налога 0 0 0 117 0 0
Курсовые разницы за вычетом отложенного налога 0 0 0 77 0 0
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога -36 155 0 0 647 -1 294
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 0 -152 -167 0 0 799
Прочий совокупный доход за отчетный период 335 3 -50 194 -2 176 -495
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 91 654 79 180 54 145 24 213 30 069 10 406
Собственников компании 91 292 78 948 53 929 24 147 29 806 10 264
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 12.61 10.95 7.49 3.32 4.41 1.44

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка (с учетом государственных субсидий) 332 004 221 484 238 186 299 645 275 381 317 090
Себестоимость реализованной продукции -172 970 -116 999 -119 071 -126 541 -133 910 -129 751
Роялти -1 209 -1 209 -1 209 -1 209 -1 209 -1 209
Валовая прибыль 157 825 103 276 117 906 171 895 140 262 186 130
Административные расходы -17 912 -16 111 -12 830 -11 735 -11 588 -12 436
Коммерческие расходы -3 322 -2 749 -2 794 -4 606 -3 019 -3 346
Чистая прибыль от финансовых инструментов 0 0 0 0 0 0
Убыток от выбытия объектов социальной инфраструктуры 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 7 825 12 536 6 734 5 383 15 379 3 090
Прочие расходы -29 638 -27 489 -33 873 -33 842 -41 951 -30 473
Прибыль от операционной деятельности 114 778 69 463 75 143 127 095 99 083 142 965
Финансовые доходы 12 325 7 101 2 828 0 0 4 721
Финансовые расходы -18 800 -36 202 0 0 0 -12 733
Отрицательные курсовые разницы 0 0 0 -15 901 -1 320 32 136
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 8 360 3 725 3 485 3 418 3 027 2 650
Прибыль/убыток до налогообложения 116 663 44 087 81 456 114 612 100 790 169 739
Расход/доход по налогу на прибыль -25 344 -11 842 -18 726 -24 208 -22 174 -36 268
Прибыль/убыток за отчетный период 91 319 32 245 62 730 90 404 78 616 133 471
Прибыль держателей неконтролирующих долей 362 263 839 1 187 1 541 2 306
Прибыль собственников компании 90 953 31 783 62 026 89 217 77 075 131 392
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 371 -2 823 1 417 -1 115 -1 874 181
Резерв по переоценке пенсионных обязательств за вычетом отложенного налога 0 0 0 0 0 0
Курсовые разницы за вычетом отложенного налога 0 0 0 0 0 0
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога -36 647 -236 177 -72 -11 098
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 0 0 0 0 323 -101
Прочий совокупный доход за отчетный период 335 -2 176 1 181 -938 -1 623 -11 018
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 91 654 30 069 63 911 89 466 76 993 122 453
Собственников компании 91 292 29 806 63 072 88 279 75 452 120 147
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 12 4 9 12 10 18

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020
Чистая прибыль 91 319 79 177 54 195 24 019 32 245 10 901
Амортизация 24 301 17 524 11 747 5 756 23 507 17 267
% амортизации от размера основных средств 11 8 5 3 10 8
ЧДП от операционной деятельность 115 620 96 701 65 942 29 775 55 752 28 168
Инвестиции -18 951 -6 843 -6 844 -2 374 -17 006 -12 585
% инвестиций от операционного потока 16 7 10 8 31 45
ЧДП (CF) 96 669 89 858 59 098 27 401 38 746 15 583

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 91 319 32 245 62 730 90 404 78 616 133 471
Амортизация 24 301 23 507 24 511 21 642 23 962 24 902
% амортизации от размера основных средств 11 10 11 9 10 9
ЧДП от операционной деятельность 115 620 55 752 87 241 112 046 102 578 158 373
Инвестиции -18 951 -17 006 -19 974 -27 816 -26 944 -31 752
% инвестиций от операционного потока 16 31 23 25 26 20
ЧДП (CF) 96 669 38 746 67 267 84 230 75 634 126 621

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i