Топовые стратегии инвестирования здесь и сейчас

выбери свою!

УЧАСТВОВАТЬ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Подборки статей

АФК Система ПАО


Акционерная финансовая корпорация "Система" - является инвестиционной компанией, которая занимается портфельным инвестированием в крупнейшие компании российской экономики. Это такие отрасли как: телекоммуникации, розничную торговлю, лесопереработку, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, медицинские услуги и гостиничный бизнес.

АФК Система ПАО

Компания была основана в 1993 году, когда ей были приобретены первые доли акции в компаниях телекоммуникационного сектора, нефтегазового сектора, торговли, строительства и недвижимости.

На текущий момент портфель активов компании включает в себя доли акции в таких крупнейших российских компаниях, как МТС - лидер телекоммуникационного сегмента России, Segezha Group – крупнейший российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, с глобальным присутствием и диверсифицированным продуктовым портфелем, Детский мир - крупнейшая розничная торговая сеть детских товаров, Группа компаний «Медси» – крупнейшая в стране федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений, Группа компаний АО «БЭСК» является одной из крупнейших электросетевых компаний в России. Компания управляет распределительными и магистральными электросетевыми активами, расположенными на территории Республики Башкортостан, «РТИ» - крупнейший холдинг в области оборонных и микроэлектронных решений, интегратор высокотехнологичных научно-производственных компаний, Агрохолдинг «Степь» является крупным игроком в сельскохозяйственной отрасли России, владеющим диверсифицированным портфелем активов в четырех ключевых направлениях деятельности: растениеводство, молочное животноводство, садоводство и овощеводство, так же АФК Система имеет доли пакетов акций в компаниях гостиничного бизнеса, девелоперских компаниях, владеет объектами недвижимости, долями в фармацевтических компаниях и венчурных фондах.

Ключевые преимущества компании заключаются в высокой степени диверсификации инвестиций, а так же в лояльном подходе к своим акционерам и инвесторам, который выражается в максимально полном и глубоком раскрытии информации, а так же в щедрой дивидендной политике, которой компания исправно придерживается.

Компания имеет крайне диверсифицированный портфель активов в различных компаниях и различных секторах экономики, поэтому говорить о конкретной конкуренции в отношении самой компании АФК Система не имеет смысла. Аналогичных АФК Системе инвестиционных корпораций в России нет.

Акции компании обращаются на бирже с сентября 2007 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры АФК "Система":

  • Евтушенков Владимир Петрович - 64,2%;

  • акции в свободном обращении - 35,8%.


Скачать "Топ-5 акций РФ на сентябрь 2023"

Финансовые показатели АФК Система ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий 2 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 966 580 966 580 912 656 866 456 834 552
Прибыль за год (скользящая)   i 65 055 65 055 43 817 61 323 49 617
Активы   i 2 167 076 2 167 076 2 098 143 2 011 031 1 945 058
Оборотные активы   i 731 985 731 985 761 399 726 161 659 761
Собственный капитал   i 193 708 193 708 187 531 142 427 111 752
Выручка (Отчет)   i 466 802 466 802 912 656 669 900 412 878
Выручка (Прошлый год)   i 412 878 412 878 773 218 576 662 351 544
Прибыль (Отчет)   i 29 281 29 281 43 817 30 400 8 043
Выручка (Квартальная)   i 0 0 242 756 257 022 196 443
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 13 417 22 357 27 567
Выручка полугодовая   i 466 802 466 802 499 778 0 412 878
Прибыль полугодовая   i 29 281 29 281 35 774 0 8 043
EBITDA   i 0 0 309 152 286 816 291 708
Темп прироста прибыли, %   i 31.11 31.11 -17.61 30.11 3.40
Темп прироста выручки, %   i 15.82 15.82 18.03 12.52 14.35
Темп прироста активов, %   i 11.41 11.41 19.29 26.77 26.69
Рентабельность собственного капитала, %   i 33.58 33.58 23.37 43.06 44.40
Доля собственного капитала в активах, %   i 8.94 8.94 8.94 7.08 5.75
DEBT/EBITDA   i 0 0 6.18 6.51 6.28
Прошлая капитализация   i 164 725.50 152 055.05 121 252.25 140 253.10 123 355.95
P/E   i 2.53 2.34 2.77 2.29 2.49
P/B   i 0.08 0.07 0.06 0.07 0.06
P/Equity   i 0.85 0.78 0.65 0.98 1.10
P/Sale   i 0.17 0.16 0.13 0.16 0.15
EV/EBITDA   i 0 0 6.57 7 6.71
PEG   i 0.08 0.07 6.53 0.12 0.07
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0.31
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0.98

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 912 656 773 218 691 626 656 861 777 405 704 551
Прибыль за год (скользящая) 43 817 53 182 41 287 57 608 -38 304 -66 528
Активы 2 098 143 1 758 885 1 421 316 1 263 527 1 465 405 1 137 649
Оборотные активы 761 399 448 204 374 475 305 231 475 398 370 615
Собственный капитал 187 531 125 446 87 329 65 728 63 028 122 823
Выручка (Отчет) 912 656 773 218 691 626 656 861 777 405 704 551
Выручка (Прошлый год) 773 218 691 626 656 861 777 405 704 551 697 705
Прибыль (Отчет) 43 817 53 182 41 287 57 608 -38 304 -66 528
Выручка (Квартальная) 242 756 196 556 193 366 63 253 219 768 194 938
CAGR Прибыли 0 42.16 -4.20 0 0 0
CAGR Выручки 5.31 2.08 -0.48 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 13 417 30 923 24 872 10 328 -5 780 -93 118
Выручка полугодовая 499 778 421 674 378 256 277 216 424 402 373 759
Прибыль полугодовая 35 774 41 574 36 376 17 791 -51 035 -79 599
EBITDA 309 152 251 927 236 340 223 929 265 273 199 549
Темп прироста прибыли, % -17.61 28.81 -28.33 250.40 0 -826.37
Темп прироста выручки, % 18.03 11.80 5.29 -15.51 10.34 0.98
Темп прироста активов, % 19.29 23.75 12.49 -13.78 28.81 3.04
Рентабельность собственного капитала, % 23.37 42.39 47.28 87.65 -60.77 -54.17
Доля собственного капитала в активах, % 8.94 7.13 6.14 5.20 4.30 10.80
DEBT/EBITDA 6.18 6.48 5.64 5.35 5.29 5.09
Прошлая капитализация 121 252.25 243 199.30 296 862.95 144 441.20 82 362.75 117 440.50
P/E 2.77 4.57 7.19 2.51 -2.15 -1.77
P/B 0.06 0.14 0.21 0.11 0.06 0.10
P/Equity 0.65 1.94 3.40 2.20 1.31 0.96
P/Sale 0.13 0.31 0.43 0.22 0.11 0.17
EV/EBITDA 6.57 7.45 6.90 5.99 5.60 5.67
PEG 6.53 0.09 0.05 0.03 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0.31 0.13 0.11 0.11 1.49
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021
Основные средства, нетто 578 052 548 305 541 386 535 455 521 041 474 057
Инвестиционная недвижимость 16 961 13 165 9 311 8 381 13 160 13 170
Гудвил 101 199 100 063 92 532 92 318 89 120 81 571
Прочие нематериальные активы, нетто 165 307 159 260 149 174 147 600 139 958 120 136
Финансовые вложения в зависимые предприятия 49 966 43 460 44 691 59 809 63 490 63 288
Активы в форме права пользования 204 404 201 564 197 507 194 159 195 525 157 803
Депозиты в банках 79 85 691 874 1 549 1 287
Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы, за вычетом краткосрочной части 45 150 43 231 35 869 29 232 31 471 45 691
Займы выданные и прочие финансовые активы 154 585 171 817 123 086 139 586 154 465 127 278
Прочие внеоборотные активы 37 158 23 703 30 226 35 620 36 156 33 225
Внеоборотные активы 1 435 091 1 336 744 1 285 297 1 345 834 1 304 927 1 189 023
Денежные средства и их эквиваленты 109 356 134 402 117 134 85 776 81 883 69 125
Денежные средства, ограниченные в использовании 275 1 089 1 025 1 603 4 909 2 361
Авансы выданные и расходы будущих периодов 37 619 33 789 38 458 25 008 18 237 20 747
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолжность, нетто 108 093 96 304 83 844 86 952 70 029 77 215
Прочие налоги к возмещению 28 711 28 632 29 569 24 729 25 245 23 621
Товарно-материальные запасы и запасные части 256 799 243 343 209 377 82 482 77 674 63 651
Предоплата по налогу на прибыль 4 426 4 057 5 745 5 470 5 103 3 068
Активы по договорам 18 901 30 149 41 190 9 418 8 272 6 867
Активы, предназначенные для продажи 8 557 11 064 0 0 0 0
Активы прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 4 584 6 668 9 642 1 552 2 563 2 090
Оборотные активы 731 985 761 399 659 761 463 450 449 929 397 310
Итого активов 2 167 076 2 098 143 1 945 058 1 809 284 1 754 856 1 586 333
Акционерный капитал 869 869 869 869 869 869
Собственные акции, выкупленные у акционеров -5 674 -5 675 -6 696 -6 697 -6 435 -5 526
Добавочный капитал 95 273 94 578 95 720 95 274 95 768 104 283
Нераспределенная прибыль 11 976 -1 988 -42 233 -40 158 -21 623 -43 116
Накопленный прочий совокупный доход 22 952 17 399 5 145 19 552 16 785 17 604
Накопленные расходы, относимые на уменьшение собственного капитала 0 0 0 0 0 0
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 125 396 105 183 52 805 68 840 85 364 74 114
Неконтролируемая доля 68 312 82 348 58 947 44 274 40 994 29 691
Итого капитала 193 708 187 531 111 752 113 114 126 358 103 805
Долгосрочная задолжность по кредитам и займам, за вычетом краткосрочной части 766 782 762 219 754 816 673 783 641 511 656 366
Обязательства по аренде 30 768 29 303 26 164 23 270 22 616 22 782
Выданные опционы на продажу неконтрольных долей участия 0 0 0 0 0 0
Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом краткосрочной части 0 0 0 0 0 0
Банковские депозиты и обязательства 10 786 12 397 3 081 9 887 16 755 11 533
Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной части 46 703 57 350 55 913 43 661 42 398 36 396
Резервы 36 946 27 447 20 569 17 341 23 256 17 210
Обязательства по выводу активов из эксплуатации 0 0 0 0 0 0
Задолжность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на пенсию 0 0 0 0 0 0
Безвозмездно полученные основные средства 0 0 0 0 0 0
Задолжность перед Росимуществом 0 0 0 0 0 0
Прочие финансовые обязательства 26 919 24 781 10 066 14 844 32 036 21 358
Прочие долгосрочные обязательства 16 128 15 413 14 464 11 847 12 159 7 923
Долгосрочные обязательства 1 020 723 1 037 401 1 030 431 940 351 902 042 880 694
Кредиторская задолжность 140 401 137 508 138 433 129 103 132 353 103 662
Обязательства по договорам и прочие обязательства 64 394 56 506 62 133 50 680 52 390 49 882
Авансы полученные 0 0 0 0 0 0
Банковские депозиты и обязательства 252 714 232 610 194 792 221 641 225 795 212 986
Прочие налоги к уплате 40 652 39 541 32 101 22 285 22 547 20 558
Налог на прибыль к уплате 7 112 3 842 1 621 2 703 951 1 965
Авансовые платежи от абонентов 0 0 0 0 0 0
Кредиты и займы 297 008 298 846 287 836 273 356 209 254 140 310
Обязательства по выплате дивидендов 51 031 17 989 29 160 596 5 258 11 121
Задолжность по Мировому соглашению 0 0 0 0 0 0
Резерв по урегулированию налоговых и антимонопольных претензий в Узбекистане 0 0 0 0 0 0
Текущие выплаты по долгосрочной задолженности по кредитам и займам 0 0 0 0 0 0
Обязательства прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи 4 700 4 838 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 952 645 873 211 802 875 755 819 726 456 601 834
Итого капитала и обязательств 2 167 076 2 098 143 1 945 058 1 809 284 1 754 856 1 586 333

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Основные средства, нетто 548 305 521 041 427 311 400 083 422 321 411 467
Инвестиционная недвижимость 13 165 13 160 12 649 13 660 23 310 24 664
Гудвил 100 063 89 120 57 204 55 388 59 488 54 081
Прочие нематериальные активы, нетто 159 260 139 958 99 749 91 138 112 125 97 666
Финансовые вложения в зависимые предприятия 43 460 63 490 73 856 79 917 34 507 20 783
Активы в форме права пользования 201 564 195 525 153 103 154 865 194 247 0
Депозиты в банках 85 1 549 1 755 1 659 15 506 28 068
Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы, за вычетом краткосрочной части 43 231 31 471 41 402 26 752 32 648 35 809
Займы выданные и прочие финансовые активы 171 817 154 465 104 573 87 138 106 329 99 798
Прочие внеоборотные активы 23 703 36 156 22 916 19 438 15 618 18 169
Внеоборотные активы 1 336 744 1 304 927 1 046 841 958 296 990 007 767 034
Денежные средства и их эквиваленты 134 402 81 883 113 693 63 669 114 183 59 959
Денежные средства, ограниченные в использовании 1 089 4 909 4 310 5 689 8 614 8 591
Авансы выданные и расходы будущих периодов 33 789 18 237 15 302 14 038 16 984 15 324
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолжность, нетто 96 304 70 029 56 458 54 703 63 517 54 836
Прочие налоги к возмещению 28 632 25 245 17 636 19 259 18 641 17 190
Товарно-материальные запасы и запасные части 243 343 77 674 46 449 45 329 97 131 81 401
Предоплата по налогу на прибыль 4 057 5 103 5 449 4 711 4 195 3 274
Активы по договорам 30 149 8 272 6 306 6 474 7 297 0
Активы, предназначенные для продажи 11 064 0 0 0 19 911 0
Активы прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 6 668 2 563 2 544 2 562 3 090 2 174
Оборотные активы 761 399 449 929 374 475 305 231 475 398 370 615
Итого активов 2 098 143 1 754 856 1 421 316 1 263 527 1 465 405 1 137 649
Акционерный капитал 869 869 869 869 869 869
Собственные акции, выкупленные у акционеров -5 675 -6 435 -3 029 -5 971 -4 759 -5 816
Добавочный капитал 94 578 95 768 75 279 75 045 73 375 67 856
Нераспределенная прибыль -1 988 -21 623 -27 025 -36 020 -63 572 -17 375
Накопленный прочий совокупный доход 17 399 16 785 18 753 7 452 11 204 0
Накопленные расходы, относимые на уменьшение собственного капитала 0 0 0 0 0 2 332
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 105 183 85 364 64 847 41 375 17 117 47 866
Неконтролируемая доля 82 348 40 994 22 482 24 353 45 911 74 957
Итого капитала 187 531 126 358 87 329 65 728 63 028 122 823
Долгосрочная задолжность по кредитам и займам, за вычетом краткосрочной части 762 219 641 511 640 570 491 416 592 442 393 651
Обязательства по аренде 29 303 22 616 17 772 16 060 24 206 0
Выданные опционы на продажу неконтрольных долей участия 0 0 0 0 0 0
Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом краткосрочной части 0 0 0 0 0 0
Банковские депозиты и обязательства 12 397 16 755 4 199 6 051 3 414 33 419
Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной части 57 350 42 398 34 769 36 172 40 161 38 160
Резервы 27 447 23 256 16 612 14 910 73 244 13 038
Обязательства по выводу активов из эксплуатации 0 0 0 0 0 0
Задолжность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на пенсию 0 0 0 0 0 0
Безвозмездно полученные основные средства 0 0 0 0 0 0
Задолжность перед Росимуществом 0 0 0 7 231 8 113 9 601
Прочие финансовые обязательства 24 781 32 036 3 732 3 469 9 904 6 059
Прочие долгосрочные обязательства 15 413 12 159 6 774 5 607 6 546 7 537
Долгосрочные обязательства 1 037 401 902 042 845 248 698 085 839 662 496 107
Кредиторская задолжность 137 508 132 353 102 148 89 203 126 917 114 402
Обязательства по договорам и прочие обязательства 56 506 52 390 49 844 46 321 50 141 0
Авансы полученные 0 0 0 0 0 30 171
Банковские депозиты и обязательства 232 610 225 795 195 346 160 511 129 872 83 873
Прочие налоги к уплате 39 541 22 547 15 540 16 065 20 409 14 378
Налог на прибыль к уплате 3 842 951 1 029 921 2 775 1 833
Авансовые платежи от абонентов 0 0 0 0 0 18 618
Кредиты и займы 298 846 209 254 83 391 129 454 105 893 142 168
Обязательства по выплате дивидендов 17 989 5 258 3 325 15 569 4 415 4 578
Задолжность по Мировому соглашению 0 0 0 0 0 80 000
Резерв по урегулированию налоговых и антимонопольных претензий в Узбекистане 0 0 0 0 0 0
Текущие выплаты по долгосрочной задолженности по кредитам и займам 0 0 0 0 0 0
Обязательства прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи 4 838 0 0 0 6 826 0
Краткосрочные обязательства 873 211 726 456 488 739 499 714 562 715 518 719
Итого капитала и обязательств 2 098 143 1 754 856 1 421 316 1 263 527 1 465 405 1 137 649

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021
Выручка 466 802 912 656 427 762 216 435 802 398 576 662
Выручка от реализации товаров и услуг 466 802 912 656 427 762 216 435 802 398 576 662
Доходы от банковской деятельности 0 0 0 0 0 0
Себестоимость -233 303 -454 602 -214 071 -108 162 -392 762 -275 110
Себестоимость от реализации товаров и услуг -233 303 -454 602 -214 071 -108 162 -392 762 -275 110
Расходы по банковской деятельности, за вычеттом амортизации основных средств и нематериальных активов 0 0 0 0 0 0
Валовая прибыль 233 499 458 054 213 691 108 273 409 636 301 552
Коммерческие и управленческие расходы -98 949 -185 859 -83 398 -39 511 -154 271 -108 181
Амортизация основных средств и нематериальных активов -74 523 -147 905 -74 644 -37 123 -134 160 -97 795
Транспортные расходы 0 0 0 0 0 0
Резерв по сомнительной задолжности 0 0 0 0 0 0
Убыток от обесценения и резервы под прочие активы 861 -1 846 -1 021 -934 408 -128
Резерв по урегулированию налоговых и антимонопольных претензий в Узбекистане 0 0 0 0 0 0
Налоги, кроме налога на прибыль -3 178 -4 958 -2 710 -1 478 -3 489 -2 327
Прочие доходы 27 314 50 060 29 917 3 772 17 440 9 479
Прочие операционные расходы, нетто -3 630 -6 317 -2 042 -1 901 -7 326 -4 227
Доля в результатах деятельности зависимых предприятий 3 668 4 199 1 506 1 127 19 830 -6 788
Убыток от обесценения финансовых активов -2 012 -4 181 -1 687 -795 -4 101 -1 446
Прибыль от возвращения на рынок Узбекистана 0 0 0 0 0 0
"Прибыль от продажи доли в ""РуссНефть""" 0 0 0 0 0 0
"Обесценение вложений в ""Белкамнефть""" 0 0 0 0 0 0
"Доход от прекращения судебных разбирательств по ""Бител""" 0 0 0 0 0 0
Прибыль от продажи долей в дочерних и зависимых предприятиях 0 0 0 0 0 0
Прибыль от выбытия прочих активов 0 0 0 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 83 050 161 247 79 612 31 430 143 967 90 139
Финансовые доходы 5 636 10 059 2 987 1 111 6 304 4 196
Финансовые расходы -59 691 -113 048 -55 229 -25 129 -71 503 -51 880
Расход по Мировому соглашению 0 0 0 0 0 0
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов 1 924 9 803 -10 988 -11 641 16 050 3 289
Курсовые разницы 7 183 37 5 481 -5 859 -1 651 -105
Прибыль/убыток до налогообложения 38 102 68 098 21 863 -10 088 93 167 45 639
Расход/доход по налогу на прибыль -5 066 -27 577 -20 387 -7 569 -40 294 -23 671
Прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности за вычетом налога на прибыль -3 755 3 296 -2 666 -1 867 470 291
Прибыль от выбытия активов, относящихся к прекращенной деятельности, за вычетом налога на прибыль 0 0 0 0 0 0
"Прибыль АНК ""Башнефть"", за вычетом налога на прибыль" 0 0 0 0 0 0
"Убыток от деконсолидации АНК ""Башнефть"", за вычетом налога на прибыль" 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 29 281 43 817 -1 190 -19 524 53 343 22 259
Прибыль держателей неконтролирующих долей 13 334 25 143 15 434 -988 36 000 27 654
Прибыль собственников компании 18 601 19 405 -20 610 -18 536 17 343 -5 395