ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Акционерная финансовая корпорация "Система" - является инвестиционной компанией, которая занимается портфельным инвестированием в крупнейшие компании российской экономики. Это такие отрасли как: телекоммуникации, розничную торговлю, лесопереработку, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, медицинские услуги и гостиничный бизнес.

АФК Система ПАО

Компания была основана в 1993 году, когда ей были приобретены первые доли акции в компаниях телекоммуникационного сектора, нефтегазового сектора, торговли, строительства и недвижимости.

На текущий момент портфель активов компании включает в себя доли акции в таких крупнейших российских компаниях, как МТС - лидер телекоммуникационного сегмента России, Segezha Group – крупнейший российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, с глобальным присутствием и диверсифицированным продуктовым портфелем, Детский мир - крупнейшая розничная торговая сеть детских товаров, Группа компаний «Медси» – крупнейшая в стране федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений, Группа компаний АО «БЭСК» является одной из крупнейших электросетевых компаний в России. Компания управляет распределительными и магистральными электросетевыми активами, расположенными на территории Республики Башкортостан, «РТИ» - крупнейший холдинг в области оборонных и микроэлектронных решений, интегратор высокотехнологичных научно-производственных компаний, Агрохолдинг «Степь» является крупным игроком в сельскохозяйственной отрасли России, владеющим диверсифицированным портфелем активов в четырех ключевых направлениях деятельности: растениеводство, молочное животноводство, садоводство и овощеводство, так же АФК Система имеет доли пакетов акций в компаниях гостиничного бизнеса, девелоперских компаниях, владеет объектами недвижимости, долями в фармацевтических компаниях и венчурных фондах.

Ключевые преимущества компании заключаются в высокой степени диверсификации инвестиций, а так же в лояльном подходе к своим акционерам и инвесторам, который выражается в максимально полном и глубоком раскрытии информации, а так же в щедрой дивидендной политике, которой компания исправно придерживается.

Компания имеет крайне диверсифицированный портфель активов в различных компаниях и различных секторах экономики, поэтому говорить о конкретной конкуренции в отношении самой компании АФК Система не имеет смысла. Аналогичных АФК Системе инвестиционных корпораций в России нет.

Акции компании обращаются на бирже с сентября 2007 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры АФК "Система":

  • Евтушенков Владимир Петрович - 64,2%;

  • акции в свободном обращении - 35,8%.


Скачать "Топ-5 акций РФ на январь 2023"

Финансовые показатели АФК Система ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 895 636 895 636 878 616 847 297 802 398
Прибыль за год (скользящая)   i 61 484 61 484 40 545 28 032 53 343
Активы   i 2 011 031 2 011 031 1 945 058 1 809 284 1 754 856
Оборотные активы   i 726 161 726 161 659 761 463 450 449 929
Собственный капитал   i 142 427 142 427 111 752 113 114 126 358
Выручка (Отчет)   i 669 900 669 900 427 762 216 435 802 398
Выручка (Прошлый год)   i 576 662 576 662 351 544 171 536 691 626
Прибыль (Отчет)   i 30 400 30 400 -1 190 -19 524 53 343
Выручка (Квартальная)   i 242 138 242 138 211 327 216 435 225 736
Прибыль (Квартальная)   i 31 590 31 590 18 334 -19 524 31 084
Выручка полугодовая   i 0 0 427 762 0 450 854
Прибыль полугодовая   i 0 0 -1 190 0 41 735
EBITDA   i 286 816 286 816 291 708 264 436 251 927
Темп прироста прибыли, %   i 30.45 30.45 -15.50 -42.26 29.20
Темп прироста выручки, %   i 16.31 16.31 20.39 20.31 16.02
Темп прироста активов, %   i 26.77 26.77 26.69 25.50 23.47
Рентабельность собственного капитала, %   i 43.17 43.17 36.28 24.78 42.22
Доля собственного капитала в активах, %   i 7.08 7.08 5.75 6.25 7.20
DEBT/EBITDA   i 6.51 6.51 6.28 6.41 6.46
Прошлая капитализация   i 119 109.95 140 253.10 123 355.95 120 161.80 243 199.30
P/E   i 1.94 2.28 3.04 4.29 4.56
P/B   i 0.06 0.07 0.06 0.07 0.14
P/Equity   i 0.84 0.98 1.10 1.06 1.92
P/Sale   i 0.13 0.16 0.14 0.14 0.30
EV/EBITDA   i 6.93 7 6.71 6.87 7.43
PEG   i 0.12 0.15 0.10 0.09 0.09
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0.31 0.31 0.31
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0.98 0.88 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 895 636 802 398 691 626 656 861 777 405 704 551
Прибыль за год (скользящая) 61 484 53 343 41 287 57 608 -38 304 -66 528
Активы 2 011 031 1 754 856 1 421 316 1 263 527 1 465 405 1 137 649
Оборотные активы 726 161 449 929 374 475 305 231 475 398 370 615
Собственный капитал 142 427 126 358 87 329 65 728 63 028 122 823
Выручка (Отчет) 669 900 802 398 691 626 656 861 777 405 704 551
Выручка (Прошлый год) 576 662 691 626 656 861 777 405 704 551 697 705
Прибыль (Отчет) 30 400 53 343 41 287 57 608 -38 304 -66 528
Выручка (Квартальная) 242 138 225 736 193 366 63 253 219 768 194 938
CAGR Выручки 0 2.84 -0.48 0 0 0
CAGR Прибыли 0 42.25 -4.20 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 31 590 31 084 24 872 10 328 -5 780 -93 118
Выручка полугодовая 0 450 854 378 256 277 216 424 402 373 759
Прибыль полугодовая 0 41 735 36 376 17 791 -51 035 -79 599
EBITDA 286 816 251 927 236 340 223 929 265 273 199 549
Темп прироста прибыли, % 30.45 29.20 -28.33 250.40 0 -826.37
Темп прироста выручки, % 16.31 16.02 5.29 -15.51 10.34 0.98
Темп прироста активов, % 26.77 23.47 12.49 -13.78 28.81 3.04
Рентабельность собственного капитала, % 43.17 42.22 47.28 87.65 -60.77 -54.17
Доля собственного капитала в активах, % 7.08 7.20 6.14 5.20 4.30 10.80
DEBT/EBITDA 6.51 6.46 5.64 5.35 5.29 5.09
Прошлая капитализация 119 109.95 243 199.30 296 862.95 144 441.20 82 362.75 117 440.50
P/E 1.94 4.56 7.19 2.51 -2.15 -1.77
P/B 0.06 0.14 0.21 0.11 0.06 0.10
P/Equity 0.84 1.92 3.40 2.20 1.31 0.96
P/Sale 0.13 0.30 0.43 0.22 0.11 0.17
EV/EBITDA 6.93 7.43 6.90 5.99 5.60 5.67
PEG 0.12 0.09 0.05 0.03 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0.31 0.13 0.11 0.11 1.49
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 1 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Основные средства, нетто 541 386 535 455 521 041 474 057 459 353 432 439
Инвестиционная недвижимость 9 311 8 381 13 160 13 170 11 909 11 892
Гудвил 92 532 92 318 89 120 81 571 81 619 57 238
Прочие нематериальные активы, нетто 149 174 147 600 139 958 120 136 106 644 98 746
Финансовые вложения в зависимые предприятия 44 691 59 809 63 490 63 288 66 012 79 318
Активы в форме права пользования 197 507 194 159 195 525 157 803 156 032 154 590
Депозиты в банках 691 874 1 549 1 287 1 082 1 616
Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы, за вычетом краткосрочной части 35 869 29 232 31 471 45 691 43 697 41 969
Займы выданные и прочие финансовые активы 123 086 139 586 154 465 127 278 116 166 108 594
Прочие внеоборотные активы 30 226 35 620 36 156 33 225 32 736 25 460
Внеоборотные активы 1 285 297 1 345 834 1 304 927 1 189 023 1 142 278 1 069 300
Денежные средства и их эквиваленты 117 134 85 776 81 883 69 125 84 103 93 950
Денежные средства, ограниченные в использовании 1 025 1 603 4 909 2 361 2 558 3 617
Авансы выданные и расходы будущих периодов 38 458 25 008 18 237 20 747 19 237 17 056
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолжность, нетто 83 844 86 952 70 029 77 215 73 545 63 590
Прочие налоги к возмещению 29 569 24 729 25 245 23 621 21 885 18 728
Товарно-материальные запасы и запасные части 209 377 82 482 77 674 63 651 63 778 52 711
Предоплата по налогу на прибыль 5 745 5 470 5 103 3 068 2 748 4 597
Активы по договорам 41 190 9 418 8 272 6 867 5 893 6 441
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Активы прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 9 642 1 552 2 563 2 090 2 057 1 448
Оборотные активы 659 761 463 450 449 929 397 310 393 052 372 348
Итого активов 1 945 058 1 809 284 1 754 856 1 586 333 1 535 330 1 441 648
Акционерный капитал 869 869 869 869 869 869
Собственные акции, выкупленные у акционеров -6 696 -6 697 -6 435 -5 526 -3 466 -3 017
Добавочный капитал 95 720 95 274 95 768 104 283 97 158 74 898
Нераспределенная прибыль -42 233 -40 158 -21 623 -43 116 -44 002 -29 424
Накопленный прочий совокупный доход 5 145 19 552 16 785 17 604 17 611 17 858
Накопленные расходы, относимые на уменьшение собственного капитала 0 0 0 0 0 0
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 52 805 68 840 85 364 74 114 68 170 61 184
Неконтролируемая доля 58 947 44 274 40 994 29 691 28 909 31 857
Итого капитала 111 752 113 114 126 358 103 805 97 079 93 041
Долгосрочная задолжность по кредитам и займам, за вычетом краткосрочной части 754 816 673 783 641 511 656 366 613 025 648 489
Обязательства по аренде 26 164 23 270 22 616 22 782 20 367 19 763
Выданные опционы на продажу неконтрольных долей участия 0 0 0 0 0 0
Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом краткосрочной части 0 0 0 0 0 0
Банковские депозиты и обязательства 3 081 9 887 16 755 11 533 5 027 5 996
Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной части 55 913 43 661 42 398 36 396 37 149 35 532
Резервы 20 569 17 341 23 256 17 210 18 485 17 888
Обязательства по выводу активов из эксплуатации 0 0 0 0 0 0
Задолжность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на пенсию 0 0 0 0 0 0
Безвозмездно полученные основные средства 0 0 0 0 0 0
Задолжность перед Росимуществом 0 0 0 0 0 0
Прочие финансовые обязательства 10 066 14 844 32 036 21 358 12 300 6 256
Прочие долгосрочные обязательства 14 464 11 847 12 159 7 923 6 900 8 224
Долгосрочные обязательства 1 030 431 940 351 902 042 880 694 839 420 860 821
Кредиторская задолжность 138 433 129 103 132 353 103 662 107 379 95 756
Обязательства по договорам и прочие обязательства 62 133 50 680 52 390 49 882 52 237 50 588
Авансы полученные 0 0 0 0 0 0
Банковские депозиты и обязательства 194 792 221 641 225 795 212 986 201 256 187 961
Прочие налоги к уплате 32 101 22 285 22 547 20 558 19 349 16 753
Налог на прибыль к уплате 1 621 2 703 951 1 965 1 722 1 126
Авансовые платежи от абонентов 0 0 0 0 0 0
Кредиты и займы 287 836 273 356 209 254 140 310 137 173 88 370
Обязательства по выплате дивидендов 29 160 596 5 258 11 121 28 563 3 325
Задолжность по Мировому соглашению 0 0 0 0 0 0
Резерв по урегулированию налоговых и антимонопольных претензий в Узбекистане 0 0 0 0 0 0
Текущие выплаты по долгосрочной задолженности по кредитам и займам 0 0 0 0 0 0
Обязательства прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 802 875 755 819 726 456 601 834 598 831 487 786
Итого капитала и обязательств 1 945 058 1 809 284 1 754 856 1 586 333 1 535 330 1 441 648

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства, нетто 521 041 427 311 400 083 422 321 411 467 408 130
Инвестиционная недвижимость 13 160 12 649 13 660 23 310 24 664 22 647
Гудвил 89 120 57 204 55 388 59 488 54 081 52 224
Прочие нематериальные активы, нетто 139 958 99 749 91 138 112 125 97 666 107 716
Финансовые вложения в зависимые предприятия 63 490 73 856 79 917 34 507 20 783 19 537
Активы в форме права пользования 195 525 153 103 154 865 194 247 0 0
Депозиты в банках 1 549 1 755 1 659 15 506 28 068 9 173
Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы, за вычетом краткосрочной части 31 471 41 402 26 752 32 648 35 809 24 185
Займы выданные и прочие финансовые активы 154 465 104 573 87 138 106 329 99 798 62 588
Прочие внеоборотные активы 36 156 22 916 19 438 15 618 18 169 17 428
Внеоборотные активы 1 304 927 1 046 841 958 296 990 007 767 034 779 164
Денежные средства и их эквиваленты 81 883 113 693 63 669 114 183 59 959 60 190
Денежные средства, ограниченные в использовании 4 909 4 310 5 689 8 614 8 591 10 098
Авансы выданные и расходы будущих периодов 18 237 15 302 14 038 16 984 15 324 16 348
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолжность, нетто 70 029 56 458 54 703 63 517 54 836 60 888
Прочие налоги к возмещению 25 245 17 636 19 259 18 641 17 190 18 176
Товарно-материальные запасы и запасные части 77 674 46 449 45 329 97 131 81 401 82 690
Предоплата по налогу на прибыль 5 103 5 449 4 711 4 195 3 274 2 580
Активы по договорам 8 272 6 306 6 474 7 297 0 0
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 19 911 0 0
Активы прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 2 563 2 544 2 562 3 090 2 174 2 194
Оборотные активы 449 929 374 475 305 231 475 398 370 615 324 925
Итого активов 1 754 856 1 421 316 1 263 527 1 465 405 1 137 649 1 104 089
Акционерный капитал 869 869 869 869 869 869
Собственные акции, выкупленные у акционеров -6 435 -3 029 -5 971 -4 759 -5 816 -6 575
Добавочный капитал 95 768 75 279 75 045 73 375 67 856 87 369
Нераспределенная прибыль -21 623 -27 025 -36 020 -63 572 -17 375 91 290
Накопленный прочий совокупный доход 16 785 18 753 7 452 11 204 0 0
Накопленные расходы, относимые на уменьшение собственного капитала 0 0 0 0 2 332 -13 752
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 85 364 64 847 41 375 17 117 47 866 159 201
Неконтролируемая доля 40 994 22 482 24 353 45 911 74 957 57 770
Итого капитала 126 358 87 329 65 728 63 028 122 823 216 971
Долгосрочная задолжность по кредитам и займам, за вычетом краткосрочной части 641 511 640 570 491 416 592 442 393 651 395 017
Обязательства по аренде 22 616 17 772 16 060 24 206 0 0
Выданные опционы на продажу неконтрольных долей участия 0 0 0 0 0 0
Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом краткосрочной части 0 0 0 0 0 0
Банковские депозиты и обязательства 16 755 4 199 6 051 3 414 33 419 6 432
Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной части 42 398 34 769 36 172 40 161 38 160 40 753
Резервы 23 256 16 612 14 910 73 244 13 038 10 752
Обязательства по выводу активов из эксплуатации 0 0 0 0 0 0
Задолжность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на пенсию 0 0 0 0 0 0
Безвозмездно полученные основные средства 0 0 0 0 0 0
Задолжность перед Росимуществом 0 0 7 231 8 113 9 601 11 783
Прочие финансовые обязательства 32 036 3 732 3 469 9 904 6 059 7 919
Прочие долгосрочные обязательства 12 159 6 774 5 607 6 546 7 537 8 742
Долгосрочные обязательства 902 042 845 248 698 085 839 662 496 107 501 217
Кредиторская задолжность 132 353 102 148 89 203 126 917 114 402 110 879
Обязательства по договорам и прочие обязательства 52 390 49 844 46 321 50 141 0 0
Авансы полученные 0 0 0 0 30 171 26 069
Банковские депозиты и обязательства 225 795 195 346 160 511 129 872 83 873 99 888
Прочие налоги к уплате 22 547 15 540 16 065 20 409 14 378 16 391
Налог на прибыль к уплате 951 1 029 921 2 775 1 833 962
Авансовые платежи от абонентов 0 0 0 0 18 618 17 900
Кредиты и займы 209 254 83 391 129 454 105 893 142 168 83 109
Обязательства по выплате дивидендов 5 258 3 325 15 569 4 415 4 578 249
Задолжность по Мировому соглашению 0 0 0 0 80 000 0
Резерв по урегулированию налоговых и антимонопольных претензий в Узбекистане 0 0 0 0 0 0
Текущие выплаты по долгосрочной задолженности по кредитам и займам 0 0 0 0 0 0
Обязательства прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи 0 0 0 6 826 0 0
Краткосрочные обязательства 726 456 488 739 499 714 562 715 518 719 385 901
Итого капитала и обязательств 1 754 856 1 421 316 1 263 527 1 465 405 1 137 649 1 104 089

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 1 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Выручка 427 762 216 435 802 398 576 662 351 544 171 536
Выручка от реализации товаров и услуг 427 762 216 435 802 398 576 662 351 544 171 536
Доходы от банковской деятельности 0 0 0 0 0 0
Себестоимость -214 071 -108 162 -392 762 -275 110 -166 482 -83 264
Себестоимость от реализации товаров и услуг -214 071 -108 162 -392 762 -275 110 -166 482 -83 264
Расходы по банковской деятельности, за вычеттом амортизации основных средств и нематериальных активов 0 0 0 0 0 0
Валовая прибыль 213 691 108 273 409 636 301 552 185 062 88 272
Коммерческие и управленческие расходы -83 398 -39 511 -154 271 -108 181 -68 281 -30 828
Амортизация основных средств и нематериальных активов -74 644 -37 123 -134 160 -97 795 -63 733 -31 546
Транспортные расходы 0 0 0 0 0 0
Резерв по сомнительной задолжности 0 0 0 0 0 0
Убыток от обесценения и резервы под прочие активы -1 021 -934 408 -128 -80 -106
Резерв по урегулированию налоговых и антимонопольных претензий в Узбекистане 0 0 0 0 0 0
Налоги, кроме налога на прибыль -2 710 -1 478 -3 489 -2 327 -2 377 -1 197
Прочие доходы 29 917 3 772 17 440 9 479 8 674 2 764
Прочие операционные расходы, нетто -2 042 -1 901 -7 326 -4 227 -2 887 -412
Доля в результатах деятельности зависимых предприятий 1 506 1 127 19 830 -6 788 -4 682 -969
Убыток от обесценения финансовых активов -1 687 -795 -4 101 -1 446 -542 -594
Прибыль от возвращения на рынок Узбекистана 0 0 0 0 0 0
"Прибыль от продажи доли в ""РуссНефть""" 0 0 0 0 0 0
"Обесценение вложений в ""Белкамнефть""" 0 0 0 0 0 0
"Доход от прекращения судебных разбирательств по ""Бител""" 0 0 0 0 0 0
Прибыль от продажи долей в дочерних и зависимых предприятиях 0 0 0 0 0 0
Прибыль от выбытия прочих активов 0 0 0 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 79 612 31 430 143 967 90 139 51 154 25 384
Финансовые доходы 2 987 1 111 6 304 4 196 3 180 1 325
Финансовые расходы -55 229 -25 129 -71 503 -51 880 -33 138 -15 795
Расход по Мировому соглашению 0 0 0 0 0 0
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов -10 988 -11 641 16 050 3 289 4 571 366
Курсовые разницы 5 481 -5 859 -1 651 -105 355 504
Прибыль/убыток до налогообложения 21 863 -10 088 93 167 45 639 26 122 11 784
Расход/доход по налогу на прибыль -20 387 -7 569 -40 294 -23 671 -14 514 -6 142
Прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности за вычетом налога на прибыль -2 666 -1 867 470 291 178 145
Прибыль от выбытия активов, относящихся к прекращенной деятельности, за вычетом налога на прибыль 0 0 0 0 0 0
"Прибыль АНК ""Башнефть"", за вычетом налога на прибыль" 0 0 0 0 0 0
"Убыток от деконсолидации АНК ""Башнефть"", за вычетом налога на прибыль" 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период -1 190 -19 524 53 343 22 259 11 786 5 787
Прибыль держателей неконтролирующих долей 15 434 -988 36 000 27 654 8 188 8 187
Прибыль собственников компании -20 610 -18 536 17 343 -5 395 -6 282 -2 400
"Эффект от продажи ""ВФ Украина""" 0 0 0 0 0 0
Корректировка в связи с пересчетом валют, нетто 0 0 0