Обвал или коррекция
Как защитить портфель?
МКПАО ОК РУСАЛ
МКПАО ОК РУСАЛ – крупнейший российский производитель первичного алюминия и глинозема. Компания основана в 2007г. Среди основателей - российский бизнесмен Р. Абрамович. Первоначально компания зарегистрирована на британском о. Джерси, в сентябре 2020 года "переехала" в Россию.
Производственные и добывающие активы компании расположены на территории России, стран СНГ, Европы, Африки и Америки.
Алюминиевый холдинг имеет широкую географию продаж. Кроме внутреннего рынка поставки алюминиевых изделий осуществляются во все ключевые регионы глобального потребления: Европа, страны СНГ, США, Юго-Восточная Азия и др. Доля экспортных поставок в структуре выручки составляет 80%. Клиентскую базу формируют компании автомобилестроения, строительной и упаковочной отраслей.
МКПАО ОК РУСАЛ входит в число мировых «алюминиевых гигантов». По объему выплавки по итогам 2017г. компания заняла второе место. Крупнейшим производителем алюминия является Китай, на его долю приходится 55% объема мирового производства цветного металла (отраслевые данные за 2016г.). Стратегическими игроками рынка являются китайские Hongqiao Group, Chalco, Xianfa. Конкуренцию Китаю наряду с холдингом Русал составляют производители из Северной Америки, Центральной и Южной Америки, Европы. Доля рынка российской компании составляет 6,3%.
Ключевое преимущество компании заключаются в том, что она представляет собой полноценный вертикально-интегрированный холдинг, который объединяет в себе полную цепочку производства алюминиевого сплава, начиная от добычи и переработки бокситов в глинозем, заканчивая логистикой. Всего в составе холдинга более 50 предприятий сырьевого, производственного дивизионов, энергетики, инженерно-технологические подразделения, IT-услуг и т.д. На сегодня МКПАО ОК РУСАЛ имеет статус самого экономичного производителя алюминия в мире. Определяющие факторы: 70% потребности в глиноземе, исходного компонента при производстве алюминия, покрывается собственной ресурсной базой; удачное расположение ключевых производственных комплексов вблизи объектов гидроэнергетики Сибирского ФО; собственные энергетические активы, а также совместные проекты с ПАО РусГидро; использование в производственном процессе инновационных энергоэффективных технологий плавки.
Акции компании обращаются на Гонконгской и Московской бирже. На площадке Мосбиржи финансовые активы компании допущены к обращению с 30 марта 2015г. Акции МКПАО ОК РУСАЛ входят в состав индекса ММВБ.
Состав акционерного капитала компании:
-
48,13% - Российская индустриальная группа En+ Group plc, конечный бенефициар Олег Дерипаска.
-
20,50% - Международная инвестиционная компания SUAL Partners Limited (Кипр), конечные бенефициары бизнесмены Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник.
-
8,75% - Amokenga Holdings Limited, дочерняя компания сырьевого трейдера Glencore.
-
6% - Частный российский инвестиционный фонд Onexim Holdings Limited, принадлежащий предпринимателю Михаилу Прохорову.
-
0,02% - Директорат компании.
-
16,6% - Free-float.
Финансовые показатели МКПАО ОК РУСАЛ (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
| Показатель | Текущий | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | 2 кв. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) i | 9 587 | 10 019 | |||
| Прибыль за год (скользящая) i | 968 | 1 371 | |||
| Активы i | 17 549 | 17 354 | |||
| Оборотные активы i | 6 267 | 5 753 | |||
| Собственный капитал i | 6 370 | 6 271 | |||
| Выручка (Отчет) i | 7 222 | 4 736 | |||
| Выручка (Прошлый год) i | 7 915 | 4 997 | |||
| Прибыль (Отчет) i | 819 | 625 | |||
| Выручка (Квартальная) i | 2 486 | 2 566 | |||
| Прибыль (Квартальная) i | 194 | 352 | |||
| Выручка полугодовая i | 0 | 4 736 | |||
| Прибыль полугодовая i | 0 | 625 | |||
| EBITDA i | 0 | 0 | |||
| Темп прироста прибыли, % i | -51.33 | -19.54 | |||
| Темп прироста выручки, % i | -10.07 | -1.79 | |||
| Темп прироста активов, % i | 9.83 | 7.38 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % i | 15.20 | 21.86 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % i | 36.30 | 36.14 | |||
| DEBT/EBITDA i | 0 | 0 | |||
| Прошлая капитализация i | 5 526.65 | 4 938.96 | |||
| P/E i | 5.71 | 3.60 | |||
| P/B i | 0.31 | 0.28 | |||
| P/Equity i | 0.87 | 0.79 | |||
| P/Sale i | 0.58 | 0.49 | |||
| EV/EBITDA i | 0 | 0 | |||
| PEG i | 0 | 0.25 | |||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | |||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
| Показатель | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 9 969 | 7 983 | 8 680 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 1 222 | 1 179 | 558 | ||
| Активы | 15 774 | 14 452 | 12 809 | ||
| Оборотные активы | 4 282 | 3 616 | 3 294 | ||
| Собственный капитал | 4 444 | 3 299 | 1 391 | ||
| Выручка (Отчет) | 9 969 | 7 983 | 8 680 | ||
| Выручка (Прошлый год) | 7 983 | 8 680 | 9 357 | ||
| Прибыль (Отчет) | 1 222 | 1 179 | 558 | ||
| Выручка (Квартальная) | 2 745 | 2 027 | 1 857 | ||
| Прибыль (Квартальная) | 440 | 645 | -267 | ||
| Выручка полугодовая | 5 205 | 4 087 | 3 930 | ||
| Прибыль полугодовая | 752 | 918 | -321 | ||
| EBITDA | 2 120 | 1 489 | 2 015 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 3.65 | 111.29 | 713.19 | ||
| Темп прироста выручки, % | 24.88 | -8.03 | -7.24 | ||
| Темп прироста активов, % | 9.15 | 12.83 | -13.78 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 27.50 | 35.74 | 40.12 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 28.17 | 22.83 | 10.86 | ||
| DEBT/EBITDA | 5.34 | 7.49 | 5.67 | ||
| Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | ||
| P/E | 0 | 0 | 0 | ||
| P/B | 0 | 0 | 0 | ||
| P/Equity | 0 | 0 | 0 | ||
| P/Sale | 0 | 0 | 0 | ||
| EV/EBITDA | 5.34 | 7.49 | 5.67 | ||
| PEG | 0 | 0 | 0 | ||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | |||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. |
Список акций МКПАО ОК РУСАЛ
Список облигаций МКПАО ОК РУСАЛ
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиКак рассчитать ставку дисконтирования
Узкоспециализированный материал для профессиональных инвесторов и слушателей курса Fin-plan «Секреты фундаментального анализа». Вы узнаете основные методы расчета ставки дисконтирования.
15 Августа 2017
Инвестиции в МФО (отличие МФО от банка и основные риски)
Инвестиции в МФО стали таким же модным трендом как форекс или биткоины. Давайте разберемся насколько безопасны вложения в микрофинансовые организации.
18 Июня 2017
В этом разделе содержится информация о способах оплаты курсов Fin-plan.
26 Апреля 2016
Обсуждение МКПАО ОК РУСАЛ
