Облигация ГТЛК 2P-03 (RU000A107TT9) - цена и показатели - эмитент Государственная транспортная лизинговая компания ПАО.

984.3 ₽19:00:03

Облигация ГТЛК 2P-03 находится в обращении с 21.02.2024 г. Эмитент облигации Государственная транспортная лизинговая компания ПАО

0.02%

Прирост за месяц

6.43%

Прирост за год

0.00%

Прирост за 3 года

ISIN-код:

RU000A107TT9

Квалификация инвестора:

не требуется

Вид облигации:

Финансовые, лизинг

Объем выпуска:

7,500,000 шт. (7,500 млн. ₽)

Среднедневной торговый объем:

13.06 млн. ₽

Уровень листинга:

Дефолты:

нет

Номинал:

1000 ₽

Текущая цена:

98.2 %

НКД:

2.3 ₽

Текущая цена с учетом НКД:

984.30 ₽

Размер купона:

40.64 ₽ (16.56%)

Длит. купона:

Дата выпл. куп.:

19.08.2026

Дата погашения облигации:

2.02.2039

Кол-во дней до погашения облигации:

4637 дн.

Расчетная годовая доходность:

20.01% (12.55%)

Общая доходность:

237.99% (150.61%)

Цена погашения с учетом купонов:

3326.9 ₽

Дюрация:

0.93 лет

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

0.79%

Доходность к оферте годовая (общая):

21.92% (20.1%)

Дата оферты:

19.05.2027 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 14.05.27)

Кол-во дней до оферты:

360 дн.

Рейтинг радара:

необходимо стать резидентом клуба Fin-plan

Формула расчета купона:

Ставка 2-13 куп. = Ключевая ставка ЦБ + 2.3%. где Ключевая ставка ЦБ. действ.по состоянию на 5 раб. день до начала куп. периода.