Облигация РУСАЛ БО05 (RU000A105104) - цена и показатели

1,026.024 元14:16:03

Облигация РУСАЛ БО05 находится в обращении с 03.08.2022 г. Эмитент облигации ОК РУСАЛ МКПАО

-0.09%

Прирост за месяц

-0.21%

Прирост за год

1.31%

Прирост за 3 года

ISIN-код:

RU000A105104

Квалификация инвестора:

не требуется

Вид облигации:

Корпоративные, голубые фишки

Объем выпуска:

2,000,000 шт. (2,000 млн. ₽)

Среднедневной торговый объем:

4.92 млн. ₽

Уровень листинга:

Ступень кредитного качества (СЗД):

необходимо стать резидентом клуба Fin-plan

Дефолты:

нет

Номинал:

1000 元

Текущая цена:

100.301 %

НКД:

23.01 元

Текущая цена с учетом НКД:

1026.02 元

Размер купона:

39.89 元 (7.80%)

Длит. купона:

182

Дата выпл. куп.:

29.07.2026

Дата погашения облигации:

28.07.2027

Кол-во дней до погашения облигации:

442 дн.

Расчетная годовая доходность:

7.85%

Общая доходность:

9.13%

Цена погашения с учетом купонов:

1119.7 元

Дюрация:

0.21 лет

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

0.20%

Доходность к оферте годовая (общая):

6.48% (1.4%)

Дата оферты:

03.08.2026 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 29.07.26)

Кол-во дней до оферты:

83 дн.

Рейтинг радара:

необходимо стать резидентом клуба Fin-plan