Облигация Роснфт2P11 (RU000A103FC3) - цена и показатели

1,016.43 $

Облигация Роснфт2P11 находится в обращении с 23.07.2021 г. Эмитент облигации НК Роснефть ПАО

ISIN-код:

RU000A103FC3

Квалификация инвестора:

не требуется

Вид облигации:

Корпоративные, голубые фишки

Объем выпуска:

2,500,000 шт. (2,500 млн. ₽)

Уровень листинга:

Дефолты:

нет

Номинал:

1000 $

Текущая цена:

—

НКД:

16.03 $

Текущая цена с учетом НКД:

1016.43 $

Размер купона:

24.93 $ (4.92%)

Длит. купона:

182

Дата выпл. куп.:

17.07.2026

Дата погашения облигации:

11.07.2031

Кол-во дней до погашения облигации:

1886 дн.

Расчетная годовая доходность:

4.9%

Общая доходность:

25.4%

Цена погашения с учетом купонов:

1274.2 $

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

Нечувствительна

Доходность к оферте годовая (общая):

4.3% (0.8%)

Дата оферты:

22.07.2026 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 17.07.26)

Кол-во дней до оферты:

71 дн.

Рейтинг радара:

Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.