Облигация GAZ-perp E (XS2243636219) - цена и показатели

770.107 €

Облигация GAZ-perp E вышла из обращения. Эмитент облигации Gaz Finance Plc

ISIN-код:

XS2243636219

Квалификация инвестора:

необходима

Вид облигации:

Корпоративные

Уровень листинга:

Номинал:

1000 €

Текущая цена:

77 %

НКД:

0.106767 €

Текущая цена с учетом НКД:

770.11 €

Размер купона:

38.97 € (5.06%)

Длит. купона:

365

Дата выпл. куп.:

26.01.2023

Кол-во дней до погашения облигации:

0 дн.

Расчетная годовая доходность:

6.57% (5.94%)

Общая доходность:

136.12% (136.12%)

Цена погашения с учетом купонов:

1818.4 €

Дюрация:

13.40 лет

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

12.64%

Доходность к оферте годовая (общая):

нет оферты

Кол-во дней до оферты:

—

Рейтинг радара:

необходимо стать резидентом клуба Fin-plan

Обеспечение:

Нет обеспечения

Формула расчета купона:

Ставка 7-11-го куп. = 5-year EUR Mid-Swap Rate + 4.346% Ставка 12-26-го куп. = 5-year EUR Mid-Swap Rate + 4.596% Ставка 27-31-го куп. и каждые след. 5 куп. = 5-year EUR Mid-Swap Rate + 5.346%