$
casenotificationscalendar

717.916 $

Облигация CBOM-27 вышла из обращения. Эмитент облигации CBOM Finance PLC

Читать далее
1

Базовые параметры

ISIN-код:
XS1589106910
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Корпоративные
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 $
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 69.9999 %
НКД:
17.9167 $
Текущая цена с учетом НКД:
717.92 $
Цена погашения с учетом купонов: 1111.0 $
4

Доходности

Размер купона: 36.99 $ (10.28%)
Длит. купона: 183
Расчетная годовая доходность:
40.56%
Общая доходность:
54.75%
Доходность к оферте годовая (общая):
нет оферты
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 5.10.2024
Дата погашения облигации: 5.10.2027
Кол-во дней до погашения облигации: 489 дн.
Дюрация:
1.27 год
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.90%
Кол-во дней до оферты:
—
Очередность выплат:
Облигация CBOM-27 - субординированная
Обеспечение: Нет обеспечения
Формула расчета купона: Ставка купона = 5-летним Mid-Swap Rate + 5.416%

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог