10 идей, как увеличить доходность портфеля

Бесплатный урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


nLIGHT, Inc. является одним из ведущих разработчиков, производителей и поставщиков мощных полупроводниковых и волоконных лазеров для промышленности, микро-производств, аэрокосмической и оборонной промышленности. Штаб-квартира компании находится в Ванкувере, штат Вашингтон. Год основания 2000.

nLIGHT, Inc.

Компания ведет производственную деятельность и отчитывается в двух сегментах (с указанием доли в консолидированном доходе):

  • Сегмент лазерной продукции (99,6%) - проектирует и производит ряд мощных полупроводниковых лазеров, волоконных лазеров и оптических волокон. Все продукты компании обычно интегрируются в лазерные системы или производственные инструменты, создаваемыми клиентами компании.

  • Сегмент перспективных разработок (1,4%) – сегмент включает операционные результаты компании Nutronics, ведущего разработчика когерентно-комбинированных лазеров и систем управления лучом для систем высокоэнергетических лазеров, обслуживающих оборонный рынок. Деятельность компании направлена на ускорении перехода технологий направленной энергии от лабораторных к полевым.

nLIGHT, Inc. продает свою продукцию на трех основных конечных рынках: промышленный (выручка по данному рынку составляет порядка 43%), рынок микро-технологий (32%) и аэрокосмическая промышленность и оборона (24%). Продукция реализуется через прямые торговые представительства, расположенные в США, Китае, Южной Корее, Финляндии и различных странах Европы. Так же есть несколько независимых торговых дистрибьюторов в Азии и Европе. Службы поддержки клиентов представлены на всех основных рынках: США, Европа, Китай, Южная Корея и Индия.

Доходы с разных регионов сбыта распределяются следующим образом: Северная Америка 38% от годового дохода, Китай - 36%, остальные страны - 25%. Общее количество клиентов более 350. Ключевые клиенты: Raytheon Technologies, Suzhou Quick Laser Technology, Applied Materials, Lumentum, MKS Instruments, Northrop Grumman, Advanced Optowave, HK Laser and Systems, а также правительство США.

Основные производственные мощности компании nLIGHT, Inc находятся в Ванкувере, Хиллсборо, Лохья (Финляндия) и Шанхай (Китай); волокно производится на собственном производстве в Финляндии.

Отрасль, в которой работает компания, имеет значительную ценовую и технологическую конкуренцию. Ключевые конкуренты: Photonics Corporation, Maxphotonics и Raycus Fiber Laser Technologies.

Преимущества эмитента:

  • Свой отдел НИОКР и инноваций.

  • Все разработки защищены правом собственности и патентами компании.

  • Собственные производственные мощности.

  • Широкий географический охват.

Обыкновенные акции компании nLIGHT, Inc. торгуются на бирже NASDAQ с 26 апреля 2018 года, тикер акций «LASR».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели nLIGHT, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 200.36 200.36 209.92 214.71 224.17
Прибыль за год (скользящая) -47.71 -47.71 -41.67 -51.09 -52.17
Активы 302.83 302.83 306.80 312.83 321.90
Оборотные активы 219.20 219.20 220.55 224.36 228.98
Собственный капитал 244.36 244.36 254.42 259.52 265.36
Выручка (Отчет) 44.53 44.53 0 158.03 107.40
Прибыль (Отчет) -13.77 -13.77 0 -28.43 -16.55
CAGR выручки -2.99 -2.99 15.36 32.94 34.09
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 44.53 44.53 51.89 50.63 53.30
Прибыль (Квартальная) -13.77 -13.77 -13.24 -11.88 -8.82
Полугодовая выручка 0 0 102.53 0 107.40
Полугодовая прибыль 0 0 -25.12 0 -16.55
Темп прироста выручки, % -13.52 -13.52 -13.28 -15.08 -15.40
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % -8.17 -8.17 -6.81 -10.25 -10.70
Рентабельность собственного капитала, % -19.52 -19.52 -16.38 -19.69 -19.66
Доля собственного капитала в активах, % 80.69 80.69 82.93 82.96 82.44
Прошлая капитализация 482.94 490.87 509.75 392.69 582.25
P/E -10.12 -10.29 -12.23 -7.69 -11.16
P/B 1.59 1.62 1.66 1.26 1.81
P/Equity 1.98 2.01 2 1.51 2.19
P/Sale 2.41 2.45 2.43 1.83 2.60
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 209.92 242.06 270.15 222.79 176.62 191.36
Прибыль за год (скользящая) -41.67 -54.58 -29.67 -20.93 -12.88 13.94
Активы 306.80 329.23 373.62 283.64 249.97 250.13
Оборотные активы 220.55 230.76 277.20 200.58 198.59 218.62
Собственный капитал 254.42 270.85 302.13 219.91 216.61 217.78
CAGR выручки 15.36 6.05 12.18 7.90 0 0
CAGR прибыли 0 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 51.89 56.68 67.45 65.70 42.90 88.63
Прибыль (Квартальная) -13.24 -22.66 -8.75 -4.52 -10.72 6.78
Полугодовая выручка 102.53 116.77 139.69 127.44 86.71 139.65
Полугодовая прибыль -25.12 -35.61 -15.63 -6.63 -11.49 10.78
Темп прироста выручки, % -13.28 -10.40 21.26 26.14 -7.70 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 -192.44 0
Темп прироста активов, % -6.81 -11.88 31.72 13.47 -0.07 0
Рентабельность собственного капитала, % -16.38 -20.15 -9.82 -9.52 -5.95 6.40
Доля собственного капитала в активах, % 82.93 82.27 80.87 77.53 86.65 87.07
Прошлая капитализация 509.75 382.88 904.33 1 232.84 765.75 671.36
P/E -12.23 -7.02 -30.48 -58.90 -59.43 48.17
P/B 1.66 1.16 2.42 4.35 3.06 2.68
P/Equity 2 1.41 2.99 5.61 3.54 3.08
P/Sale 2.43 1.58 3.35 5.53 4.34 3.51
PEG 0 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 242.06 270.15 222.79 176.62 191.36
Прибыль (Отчет) 0 -54.58 -29.67 -20.93 -12.88 13.94

Список акций nLIGHT, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение nLIGHT, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Бесплатный урок