ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Virtu Financial, Inc.


Virtu Financial, Inc. - американская финансовая компания, предоставляющая доступ к рынкам ценных бумаг (маркет-мейкинг). Ведет историю с 2004 года.

Virtu Financial, Inc.

На основе передовых технологий компанией разработана интегрированная платформа, которая позволяет клиентам торговать на сотнях площадок более чем в 50 странах различными классами активов, включая глобальные акции, ETF, иностранную валюту, фьючерсы, ценные бумаги с фиксированным доходом и множество других. Платформа предоставляет аналитическую информацию, которая помогает клиентам принимать решения при инвестировании, торговле и управлении рисками. Многовалютная технологическая платформа отличается высокой надежностью, масштабируемостью и модульностью, и напрямую интегрируется с биржами, центрами ликвидности и клиентами.

Бизнес имеет несколько операционных сегментов:

  • Сегмент Market Making (67% выручки). Используя передовые технологии, компания предоставляет доступ к рынкам ценных бумаг. Компания торгует более чем 25000 котирующихся на бирже ценных бумаг Америки, включая, фьючерсы на акции, ценные бумаги с фиксированным доходом, валюту, сырьевые товары и прочие биржевые продукты, на 13 биржах США и в других рыночных центрах по всему миру. Компания использует высокоскоростные и эффективные соединения со всеми зарегистрированными биржами и рыночными центрами, включая Лондонскую фондовую биржу, Cboe Europe Equities, Euronext, Six Swiss Exchange, Австралийскую биржу ценных бумаг, Tokyo Stock, Сингапурскую биржу.

  • Сегмент Execution Services (32% выручки). Компания предоставляет агентские услуги для финансовых компаний, банков и брокеров.

  • Сегмент Corporate (1 %). Сегмент включает в себя выполнение внутренних финансовых услуг.

Широкая диверсификация в сочетании с собственной высокотехнологической платформой и низкозатратной структурой позволяют компании конкурировать с другими компаниями, предоставляющими доступ к рынкам. Конкуренты компании Citadel Securities, Susquehanna International Group LLP, Two Sigma, Jane Street, DRW Holdings, IMC и Optiver.

Технология лежит в основе успеха бизнеса Virtu Financial, Inc. ПО и приложения разрабатываются собственной командой программистов. Внимание к технологиям позволяет быть одним из самых дешевых поставщиков ликвидности на мировом рынке электронной торговли.

Обыкновенные акции торгуются на рынке NASDAQ под тикером VIRT с 2015 года.

Крупнейшие институциональные держатели:

  • 17,38% - Ordinal Holdings ManageCo, LP.

  • 9,26% - Temasek Holdings (Private) Limited.

  • 9,01% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 8,82% - FMR, LLC.

  • 5,06% - William Blair Investment Management, LLC.

  • 4,53% - Van Berkom & Associates Inc.

  • 4,3% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 2,91% -Blackrock Inc.

  • 2,36% - Robeco Institutional Asset Management B V.

  • 1,19% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 35,18% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Virtu Financial, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Операторы финансового и товарного биржевого рынка"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Операторы финансового и товарного биржевого рынка"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Virtu Financial, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 811.49 2 782.58
Прибыль за год (скользящая) 827.23 838.96
Активы 10 319.97 10 429.50
Оборотные активы 10 319.97 10 429.50
Собственный капитал 1 863.62 1 800.70
Выручка (Отчет) 2 811.49 2 105.88
Выручка (Прошлый год) 3 239.33 2 562.64
Прибыль (Отчет) 827.23 641.28
Выручка (Квартальная) 705.60 544.38
Прибыль (Квартальная) 185.96 123.18
Выручка полугодовая 1 249.99 0
Прибыль полугодовая 309.13 0
Темп прироста прибыли, % -26.20 -6.14
Темп прироста выручки, % -13.21 -6.18
Темп прироста активов, % 2.36 10.45
Рентабельность собственного капитала, % 44.39 46.59
Доля собственного капитала в активах, % 18.06 17.27
Прошлая капитализация 5 577.96 4 726.66
P/E 6.74 5.63
P/B 0.54 0.45
P/Equity 2.99 2.62
P/Sale 1.98 1.70
PEG 0.02 0.01

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 530.08 1 878.72 1 027.98 702.27
Прибыль за год (скользящая) -103.71 620.19 18.90 158.34
Активы 9 609.37 7 380.98 7 320.01 3 692.39
Оборотные активы 9 609.37 7 380.98 7 320.01 3 692.39
Собственный капитал 1 228.94 1 494.70 1 151.58 534.41
Выручка (Отчет) 1 530.08 1 878.72 1 027.98 702.27
Выручка (Прошлый год) 1 878.72 1 027.98 702.27 796.21
Прибыль (Отчет) -103.71 620.19 18.90 158.34
Выручка (Квартальная) 403.27 440.42 464.52 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -29.42 147.94 33.40 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 788.63 735.54 735.81 0
Прибыль полугодовая -34.60 163.55 -6.59 0
Темп прироста прибыли, % -116.72 3 181.79 -88.06 -19.82
Темп прироста выручки, % -18.56 82.76 46.38 -11.80
Темп прироста активов, % 30.19 0.83 98.25 8.86
Рентабельность собственного капитала, % -8.44 41.49 1.64 29.63
Доля собственного капитала в активах, % 12.79 20.25 15.73 14.47
Прошлая капитализация 3 093.71 4 983.98 3 550.31 3 105.32
P/E -29.83 8.04 187.87 19.61
P/B 0.32 0.68 0.49 0.84
P/Equity 2.52 3.33 3.08 5.81
P/Sale 2.02 2.65 3.45 4.42
PEG 0 0.01 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 10 429.48 10 341.41
Активы 10 429.48 10 341.41
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 1 485.33 1 578.08
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 315.39 344.74