Инвест-портфель на 2020 год

Открытый урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Transocean Ltd - ведущий международный поставщик услуг по бурению на шельфе нефтяных и газовых скважин с фокусом на инновационной программе бурения. Специализируется на технически сложных секторах морского бурения в сверхглубоководных и суровых условиях. Компания основана в 1973г. Главный офис расположен в Швейцарии, допофисы - в 20 странах мира, включая Канаду, США, Норвегию, Шотландию, Индию, Бразилию, Сингапур, Индонезию и Малайзию.

Transocean Ltd.

Мобильный морской буровой флот Transocean Ltd. считается одним из самых универсальных в мире, состоящим из буровых и полупогружных плавсредств, используемых для поддержки морских буровых работ и услуг по оффшорной поддержке во всем мире. Это современный, технологически продвинутый класс оборудования, обладающий возможностями, привлекательными для компаний, занимающихся разведкой и добычей. По состоянию на 31 декабря 2018г. он состоит из 50 мобильных буровых установок, в т.ч. 32 сверхглубоководных (бурение с 4500 футов до максимально возможных глубин в 12000 футов), 14 установок для работы в суровых условиях (условия низких температур, суровых погодных условий и водных потоков) и 4 среднеглубинных. В стадии строительства находится несколько дополнительных сверхглубинных буровых кораблей. Буровое оборудование подходит как для разведки, так и для разработки. Мобильные морские буровые установки предназначены для работы вдали от порта в течение длительных периодов времени и имеют жилые помещения для экипажей, посадочную площадку для вертолетов, складские помещения и т.д.

Деятельность компании географически распределена в областях разведки и разработки нефти и газа по всему миру. Буровые установки являются мобильными активами и могут перемещаться в соответствии с преобладающими рыночными условиями и требованиями клиентов. По состоянию на 11 февраля 2019г. буровой парк находился в Норвежском Северном море, Мексиканском заливе США, Тринидад.

Transocean Ltd участвует в морских буровых услугах для большинства ведущих интегрированных нефтяных компаний или их филиалов. В числе клиентов с самым значительным совокупным объемом невыполненных контрактов на бурение с суммой приносимого дохода в общей выручке: Royal Dutch Shell plc (45%), Chevron Corporation (15%) и Equinor ASA (28%). Никакие другие клиенты не приносят 10% и более от консолидированной выручки.

Большинство контрактов на бурение распределяется путем проведения конкурентных торгов с другими подрядчиками и в результате прямых переговоров с операторами. Контракты на бурение обычно предусматривают оплату на дневной основе.

В буровой индустрии действует множество компаний, ни один из которых не имеет доминирующей доли. В их числе кроме Transocean: Valaris plc, Noble Corporation plc (США), Seadrill, Diamond Offshore Drilling, Inc. Конкурентные преимущества Transocean Ltd:

  • Высокий уровень компетенций в проведении буровых работ.

  • Многолетняя история технологических инноваций (первый динамически расположенный буровой корабль; первая буровая установка круглогодичного бурения в Северном море; первая полупогружная буровая установка для круглогодичных субарктических работ; мировые рекорды по глубине бурения).

  • Один из крупнейших парков бурового оборудования.

  • Технические характеристики оборудования: система динамического позиционирования, ведущая в отрасли грузоподъемность, уникальная запатентованная технология двойного действия (позволяет буровым кораблям выполнять одновременные задачи бурения параллельно, а не последовательно, что снижает критическую активность на пути и повышает эффективность разведочного и эксплуатационного бурения), лучшие в отрасли возможности буксировки, гибридные системы питания для снижения расхода топлива и снижения выбросов и т.д.

  • Программа цифрового преобразования предоставляет в реальном времени потоки данных от оборудования и процессов, что позволяет достичь более высоких уровней операционной эффективности.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,43% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,71% - Blackrock Inc.

  • 5,55% - Primecap Management Company.

  • 2,98% - Platinum Investment Management Ltd.

  • 2,73% - Contrarius Investment Management Limited.

  • 2,22% - State Street Corporation.

  • 2,16% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 1,68% - Millennium Management LLC.

  • 1,56% - FMR, LLC.

  • 1,38% - Van Eck Associates Corporation.

  • 63,60% - Прочие.


Финансовые показатели Transocean Ltd.

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель 3 кв. 2019 2 кв. 2019 1 кв. 2019 4 кв. 2018 3 кв. 2018
Активы 25 665 23 462
Оборотные активы 3 948 4 065
Собственный капитал 13 114 11 961
Выручка (Отчет) 3 018 2 270
Выручка (Прошлый год) 2 973 2 344
Прибыль (Отчет) -2 003 -1 760
Выручка (Квартальная) 748 816
Прибыль (Квартальная) -243 -409
Выручка полугодовая 1 564 0
Прибыль полугодовая -652 0
Выручка за год (скользящая) 3 018 2 899
Прибыль за год (скользящая) -2 003 -1 862
Темп прироста прибыли, % 0 -325.15
Темп прироста выручки, % 1.51 -30.33
Темп прироста активов, % 14.52 4.55
Рентабельность собственного капитала, % -15.27 -15.57
Доля собственного капитала в активах, % 51.10 50.98
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Активы 26 889 26 329
Оборотные активы 5 098 4 785
Собственный капитал 15 805 14 808
Выручка (Отчет) 4 161 7 386
Выручка (Прошлый год) 7 386 9 174
Прибыль (Отчет) 827 826
Выручка (Квартальная) 0 7 386
Прибыль (Квартальная) 0 826
Выручка полугодовая 0 0
Прибыль полугодовая 0 0
Выручка за год (скользящая) 4 161 7 386
Прибыль за год (скользящая) 827 826
Темп прироста прибыли, % 0.12 0
Темп прироста выручки, % -43.66 0
Темп прироста активов, % 2.13 0
Рентабельность собственного капитала, % 5.23 5.58
Доля собственного капитала в активах, % 58.78 56.24
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение облигаций Transocean Ltd.

Яндекс.Метрика