ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Southwestern Energy Company


Southwestern Energy Company (далее Southwestern EC) – американская компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей природного газа, нефти и сжиженного природного газа. Была основана в 1929г. как дочерняя компания Southern Union Gas Company.

Southwestern Energy Company

Сегодня Southwestern EC — это независимый вертикально-интегрированный холдинг, чья деятельность осуществляется в основном через дочерние компании (Southwestern Energy Services Company, SWN Production Company, LLC, Southwestern Energy Production Company, Arkansas Western Gas Co и др.). По состоянию на 31 декабря 2018г. у компании было 1 987 млн. баррелей оценочных доказанных запасов нефтяного эквивалента, из которых 67% - природный газ, 30% - сжиженный природный газ и 3% нефть. Все запасы сосредоточены на территории Аппалачского бассейна (США).

Деятельность по разведке и добыче осуществляется исключительно на территории США в Аппалачском бассейне в Пенсильвании и Западной Вирджинии. Также компания обладает эксклюзивными лицензиями на поиск и проведение программы разведки 2,5 млн. акров земли за пределами основного бассейна на территории Канады. Но в связи с введенным в 2015г. региональным правительством моратория на гидроразрыв пласта до тех пор, пока оно не будет удовлетворено перечнем условий, Southwestern EC не занимается развитием данных активов.

Продажа углеводородов осуществляется по контрактам, в которых отражаются текущие цены. Клиентами являются крупные энергетические компании, коммунальные предприятия и промышленные покупатели природного газа. 52% от общей выручки приходится на реализацию природного газа, 41% - реализация СПГ, 5% - продажа нефти, 2% - прочие доходы. Около 11 % от общего объема продаж природного газа, нефти и СПГ приходится на две дочерние компании Royal Dutch Shell Plc.

Отрасль газовой и нефтяной промышленности очень конкурентоспособна. Компании конкурируют за запасы углеводородов и потребителей. Конкурентами Southwestern EC являются крупные нефтегазовые холдинги, другие независимые операторы отрасли: Anadarko Petroleum Corporation, Antero Resources Corporation, Cabot Oil & Gas Corporation, Chesapeake Energy Corporation, Cimarex Energy Co., Concho Resources, Inc, Continental Resources, Incи др. Конкурентные преимущества Southwestern EC:

  • Вертикальная интеграция.

  • Значительная сырьевая база.

  • Эксплуатационное превосходство, высокая продуктивность скважин.

  • Сильные технические, эксплуатационные, коммерческие и маркетинговые навыки для снижения затрат, повышения производительности скважин и реализации коммерческих соглашений для извлечения большей прибыли.

  • Технологические инновации в вопросах разработки нетрадиционных углеводородов.

Обыкновенные акции компании обращаются на фондовой бирже NYSE.

  • 15,23% - FMR, LLC.

  • 12,22% - Blackrock Inc.

  • 10,76% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 6,78% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 5,73% - AQR Capital Management, LLC.

  • 5,00% - State Street Corporation.

  • 2,80% - Capital Research Global Investors.

  • 2,75% - Disciplined Growth Investors, Inc.

  • 2,52% - Primecap Management Company.

  • 1,92% - Bank Of New York Mellon Corporation.

  • 34,29% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Southwestern Energy Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 5 821 5 821 6 522 8 210 11 308
Прибыль за год (скользящая) -1 917 -1 917 1 557 5 116 5 521
Активы 10 398 10 398 11 991 12 973 13 001
Оборотные активы 1 251 1 251 1 415 1 042 1 120
Собственный капитал 4 366 4 366 5 888 6 537 6 489
Выручка (Отчет) 1 417 1 417 0 4 830 3 387
Прибыль (Отчет) -1 535 -1 535 0 2 215 2 170
CAGR выручки 8.16 8.16 11.05 18.62 28.07
CAGR прибыли 0 0 23.73 47.69 47.16
Выручка (Квартальная) 1 417 1 417 1 692 1 443 1 269
Прибыль (Квартальная) -1 535 -1 535 -658 45 231
Полугодовая выручка 0 0 3 135 0 3 387
Полугодовая прибыль 0 0 -613 0 2 170
Темп прироста выручки, % -58.94 -58.94 -56.53 -43.65 -2.74
Темп прироста прибыли, % -129.66 -129.66 -15.79 290.83 553.21
Темп прироста активов, % -19.63 -19.63 -7.23 -1 0.53
Рентабельность собственного капитала, % -43.91 -43.91 26.44 78.26 85.08
Доля собственного капитала в активах, % 41.99 41.99 49.10 50.39 49.91
Прошлая капитализация 4 086.79 4 103.03 3 545.49 3 491.37 3 253.19
P/E -2.13 -2.14 2.28 0.68 0.59
P/B 0.39 0.39 0.30 0.27 0.25
P/Equity 0.94 0.94 0.60 0.53 0.50
P/Sale 0.70 0.70 0.54 0.43 0.29
PEG 0 0 0.10 0.01 0.01

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 6 522 15 002 6 667 2 308 3 038 3 862
Прибыль за год (скользящая) 1 557 1 849 -25 -3 112 891 537
Активы 11 991 12 926 11 848 5 160 6 717 5 797
Оборотные активы 1 415 1 664 1 413 671 679 956
Собственный капитал 5 888 4 324 2 547 497 3 246 2 362
CAGR выручки 11.05 36.18 22.31 -1.34 -5.53 2.76
CAGR прибыли 23.73 12.07 -0.19 0 -0.72 -5.26
Выручка (Квартальная) 1 692 3 380 2 947 779 745 1 175
Прибыль (Квартальная) -658 2 901 2 361 -92 110 307
Полугодовая выручка 3 135 7 921 4 545 1 306 1 381 2 126
Полугодовая прибыль -613 3 351 504 -685 159 278
Темп прироста выручки, % -56.53 125.02 188.86 -24.03 -21.34 20.57
Темп прироста прибыли, % -15.79 7 396 0 -449.27 65.92 -48.66
Темп прироста активов, % -7.23 9.10 129.61 -23.18 15.87 -22.92
Рентабельность собственного капитала, % 26.44 42.76 -0.98 -626.16 27.45 22.73
Доля собственного капитала в активах, % 49.10 33.45 21.50 9.63 48.33 40.75
Прошлая капитализация 3 545.49 3 166.59 2 522.44 1 613.06 1 309.94 1 845.82
P/E 2.28 1.71 -100.90 -0.52 1.47 3.44
P/B 0.30 0.24 0.21 0.31 0.20 0.32
P/Equity 0.60 0.73 0.99 3.25 0.40 0.78
P/Sale 0.54 0.21 0.38 0.70 0.43 0.48
PEG 0.10 0.14 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 15 002 6 667 2 308 3 038 3 862
Прибыль (Отчет) 0 1 849 -25 -3 112 891 537

Список акций Southwestern Energy Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Southwestern Energy Company

Загрузка...

ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу