Узнай какой ты инвестор?!

Одобрит ли Баффет твою стратегию

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Masimo Corporation


Massimo Corporation - глобальная компания в области медицинских технологий, разрабатывает, производит и продает различные неинвазивные технологии мониторинга пациента, которые включают монитор или печатную плату и датчики, решения для удаленной сигнализации / мониторинга, программное обеспечение. Основой для предлагаемых решений и продуктов служит уникальная запатентованные технологии Masimo SET и rainbow. Эти технологии включены в различные продуктовые платформы: импульсной оксиметрии; мониторинга компонентов крови, электрической функции мозга, акустического дыхания, выдыхаемого газа; прикроватные и портативные мониторы; системы дистанционного наблюдения за пациентами (позволяет одновременно и дистанционно осуществлять мониторинг до 200 пациентов с помощью монитора на базе ПК, IP-телефоны или смартфоны); интегрированный дисплей данных и сигналов тревоги в режиме реальном времени и др.

Masimo Corporation

Компания основана в 1989г. Производственные мощности расположены в Калифорнии, Нью-Гемпшире, Мексике и Швеции. Стратегия Masimo заключается в том, чтобы производить продукцию собственными силами, когда это эффективно и рентабельно. Поэтому в части изготовления отдельных элементов, узлов, печатных плат она полагается на сторонних контрактных производителей. Но несмотря на аутсорсинговые программы, для обеспечения высоких стандартов качества своей продукции, Masimo контролирует сторонних производителей, проводит проверки и тестирование продукции на различных этапах производственного цикла.

Около 31% дохода Masimo формируется от продаж на международных рынках: 19% Европа, Бл. Восток, Африка, 9% - Азия и Австралия, 3% - Северная и Южная Америка (исключая США). При этом компания продолжает расширять свое присутствие как на внутреннем рынке, так и в мире. Медицинская продукция поставляется как напрямую в больницы (на текущий момент есть действующие контракты с пятью крупнейшими нацобъектами групповой политики США, основанные на общем объеме согласованных закупок), так и через дистрибьюторов, партнеров-производителей оригинального оборудования (OEM), которые встраивают платы, датчики Masimo в свои мониторы. На двух дистрибьюторов Owens & Minor и Cardinal Health приходится 10% и 12% общего дохода соответственно. Немедицинские/потребительские товары реализуются через интернет-сайты электронной коммерции – собственную интернет-платформу и Amazon.com, Inc.

Индустрия медицинского оборудования является высококонкурентной. Основной конкурент Masimo, занимающий значительную долю рынка пульсоксиметрии, - Medtronic plc. Сильные позиции Masimo определяются:

  • Узнаваемостью бренда.

  • Качественными характеристиками продуктов (точность мониторинга, экономическая эффективность и улучшенная производительность по сравнению с конкурентными аналогами).

  • Инновациями и технологическим лидерством (изобрели и впервые применили первый пульсовой оксиметр для точного измерения уровня насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса при наличии артефактов движения и низкой перфузии, запустили первую платформу неинвазивного мониторинга карбоксигемоглобина, метгемоглобина и гемоглобина, первую платформу неинвазивного и непрерывного мониторинга дыхания с помощью простого в использовании адгезивного акустического датчика и др.).

  • Значительным портфелем интеллектуальной собственности, созданной за счет внутреннего развития и приобретений, лицензионных соглашений (эксклюзивная лицензия от Cercacor Laboratories, Inc. на технологии OEM rainbow).

  • Конкурентным ценообразованием (за счет программ аутсорсинга, финансовой дисциплины, методов комплектации).

  • Доступ к больницам, которые являются членами GPO (групповых закупочных организаций). Поставки продуктов пульсоксиметрии членами GPO составляют более 80% продаж.

  • Эффективная стратегия продаж и маркетинга, направленная на повышение осведомленности конечных пользователей о клинических и экономичных преимуществах платформы Masimo (наем клинических специалистов для работы с торговыми представителями).

Акции компании обращаются на бирже Nasdaq.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Финансовые показатели Masimo Corporation

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 декабря

Показатель 2 кв. 2020 1 кв. 2020 4 кв. 2019 3 кв. 2019 2 кв. 2019
Активы 1 314.21 1 229.85
Оборотные активы 934.22 864.04
Собственный капитал 1 108.36 1 039.87
Выручка (Отчет) 690.33 461.32
Выручка (Прошлый год) 635.16 424.57
Прибыль (Отчет) 143.30 91.21
Выручка (Квартальная) 229.01 229.65
Прибыль (Квартальная) 52.09 41.89
Выручка полугодовая 0 461.32
Прибыль полугодовая 0 91.21
Выручка за год (скользящая) 913.46 895.03
Прибыль за год (скользящая) 190.23 195.27
Темп прироста прибыли, % 29.43 51.27
Темп прироста выручки, % 6.17 6.12
Темп прироста активов, % 19.93 22.09
Рентабельность собственного капитала, % 17.16 18.78
Доля собственного капитала в активах, % 84.34 84.55
Прошлая капитализация 7 901.73 8 031.46
P/E 41.50 41.10
P/B 6.01 6.53
P/Equity 7.13 7.72
P/Sale 8.65 8.97
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Активы 910.24 820.53 601.74
Оборотные активы 564.12 507.23 299.14
Собственный капитал 706.91 560.24 275.71
Выручка (Отчет) 798.11 694.63 630.11
Выручка (Прошлый год) 694.63 630.11 586.64
Прибыль (Отчет) 131.62 300.67 81.50
Выручка (Квартальная) 225.18 0 630.11
Прибыль (Квартальная) 0.37 0 81.50
Выручка полугодовая 418.87 0 0
Прибыль полугодовая 39.60 0 0
Выручка за год (скользящая) 798.11 694.63 630.11
Прибыль за год (скользящая) 131.62 300.67 81.50
Темп прироста прибыли, % -56.23 268.92 0
Темп прироста выручки, % 14.90 10.24 0
Темп прироста активов, % 10.93 36.36 0
Рентабельность собственного капитала, % 18.62 53.67 29.56
Доля собственного капитала в активах, % 77.66 68.28 45.82
Прошлая капитализация 4 612.69 3 613.38 2 225.39
P/E 35 12 27.30
P/B 5.07 4.40 3.70
P/Equity 6.53 6.45 8.07
P/Sale 5.78 5.20 3.53
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций Masimo Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Masimo Corporation

У нас обновление!

Мы запустили веб-сервис по оценке акций США. Приглашаем Вас на вебинар "Инвестиции в технологии будущего на рынке США".

Яндекс.Метрика