Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Malibu Boats, Inc.


Malibu Boats, Inc. (далее Malibu) является одним из ведущих разработчиков, производителей и продавцов разнообразных прогулочных моторных лодок, включая высокопроизводительные спортивные лодки, лодки с кормовым приводом и лодки с подвесным мотором под четырьмя брендами - Malibu, Axis, Cobalt и Pursuit. Компания основана в 1982 году, головной офис в Лоудоне, штат Теннесси, США.

Malibu Boats, Inc.

Продуктовый портфель премиальных брендов Malibu используется для широкого спектра развлекательных мероприятий на лодках, включая водные виды спорта, общие прогулочные катания на лодках и рыбалку. В настоящее время компания продает лодки под четырьмя брендами:

  • Malibu - флагманские лодки, предлагают последние инновации в производительности, комфорте и удобстве, и разработаны для потребителей, которым нужна спортивная лодка премиум-класса. Более 50% продаж.

  • Axis - привлекают потребителей, которые хотят иметь более доступные спортивные лодки с высокими характеристиками, но при этом требуют высокой производительности, функциональной простоты и возможности обновления основных функций.

  • Cobalt - состоят из роскошных круизных лодок среднего и большого размера, которые предлагают максимальный комфорт, производительность и качество. Около 5% продаж.

  • Pursuit - расширяют ассортимент продукции на рынке морской рыбалки с подвесным мотором. Около 20% продаж.

Компания продает лодки через дилерскую сеть, которая насчитывает более 350 дилерских центров по всему миру. Из них более 100 дилерских центров в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Америке, Южной Африке и Австралии / Новой Зеландии. Десять ведущих дилеров для Malibu, Cobalt и Pursuit составили примерно 45,8% выручки. Основная часть дохода формируется от продаж на внутреннем рынке, на долю международных операций приходится около 2%.

У Malibu Boats, Inc. пять производственных предприятий, расположенных в четырех штатах США и Австралии. Компания производит лодки под брендами Malibu и Axis на производственных предприятиях в Теннесси и Австралии, а также лодки под брендом Cobalt на производственном предприятии в Канзасе и под брендом Pursuit в Форт-Пирс, Флорида.

Индустрия прогулочных моторных лодок, включая категории спортивных катеров, кормовых и подвесных лодок, является весьма конкурентной. Компания конкурирует с крупными производителями: MasterCraft, Marine Products, Grady-White Boats, Boaters Choice Marine, Barnes Marine, Boat City USA, Supra Boats, Beneteau, Carl Stirn's Marine, Ben's Boat Repair.

Преимущества эмитента:

  • Ведущий в отрасли дизайн и инновации.

  • Сосредоточенность на вертикальной интеграции.

  • Сильная дилерская сеть.

  • Признанные бренды.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с 31 января 2014 г., тикер акции - MBUU.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,39% - Blackrock Inc.

  • 7,92% - Lord Abbett & Co.

  • 5,40% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 5,29% - Macquarie Group Limited.

  • 4,63% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 4,41% - Waddell & Reed Financial Inc.

  • 3,69% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3,11% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 2,76% - Lazard Asset Management LLC.

  • 2,68% - Loomis Sayles & Company, LP.

  • 51,72% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Malibu Boats, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Товары для отдыха"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Товары для отдыха"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Malibu Boats, Inc.

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 999.03 926.52
Прибыль за год (скользящая) 120.18 114.28
Активы 753.92 742.78
Оборотные активы 218.57 212.78
Собственный капитал 408.46 381.15
Выручка (Отчет) 253.50 926.52
Выручка (Прошлый год) 180.98 653.16
Прибыль (Отчет) 27.93 114.28
Выручка (Квартальная) 253.50 276.72
Прибыль (Квартальная) 27.93 34.96
Выручка полугодовая 0 549.88
Прибыль полугодовая 0 70.10
Темп прироста прибыли, % 71.65 76.75
Темп прироста выручки, % 50.90 41.85
Темп прироста активов, % 44.92 55.61
Рентабельность собственного капитала, % 29.42 29.98
Доля собственного капитала в активах, % 54.18 51.31
Прошлая капитализация 1 630.66 1 277.84
P/E 13.57 11.18
P/B 2.16 1.72
P/Equity 3.99 3.35
P/Sale 1.63 1.38
PEG 0.46 0.80

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 746.93 568.36 281.94 252.97
Прибыль за год (скользящая) 76.97 57.15 31.08 20.30
Активы 474.71 438.94 328.38 220.53
Оборотные активы 126.12 113.26 96.55 64.71
Собственный капитал 232.36 167.31 110.59 18.23
Выручка (Отчет) 352.19 289.28 217.91 252.97
Выручка (Прошлый год) 289.28 217.91 129.68 228.62
Прибыль (Отчет) 34.28 27.01 0.83 20.30
Выручка (Квартальная) 180.11 165.79 114.37 252.97
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 17.60 15 -5.58 20.30
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 352.19 289.28 217.91 0
Прибыль полугодовая 34.28 27.01 0.83 0
Темп прироста прибыли, % 34.67 83.92 0 0
Темп прироста выручки, % 31.42 101.59 0 0
Темп прироста активов, % 8.15 33.67 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 33.12 34.16 28.10 111.31
Доля собственного капитала в активах, % 48.95 38.12 33.68 8.27
Прошлая капитализация 802.64 888.80 529.43 335.01
P/E 10.43 15.55 17.04 16.51
P/B 1.69 2.02 1.61 1.52
P/Equity 3.45 5.31 4.79 18.37
P/Sale 1.07 1.56 1.88 1.32
PEG 0.12 0.77 0.80 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 132.91 123.99
Кроме основных внеоборотных активов 397.09 405.38
Внеоборотные активы 530 529.36
Оборотные активы 212.78 200.90
Активы 742.78 730.27