Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Leidos Holdings, Inc.


Leidos Holdings, Inc. – является крупной холдинговой компанией, которая напрямую принадлежит (100% дочерняя компания) Leidos, Inc. Основная деятельность компании заключается в разработке решений в области науки, техники и информационных технологий. Продукция применяется на рынках обороны, разведки, гражданского строительства и здравоохранения. Штаб-квартира Leidos Holdings, Inc. находится в штате Делавэр (США).

Leidos Holdings, Inc.

Компания Leidos, Inc. была основана в 1969 году. На текущий момент Leidos, Inc. входит в состав крупнейших по выручке мировых компаний FORTUNE 500. Leidos является мировым лидером в области крупномасштабных, сложных операций и логистики. Программы компании простираются от дна на антарктическом льду до Международной космической станции. Основными сегментами компании являются оборонные решения, гражданское строительство и здравоохранение.

В сегменте оборонных решений компания предлагает широкие технологические возможности в области наблюдения и разведки, комплексных системных решений и глобальных услуг для разведывательного сообщества США, военных командований и других правительственных и коммерческих клиентов (мультиспектральные, бортовые, наземные и морские системы сбора и обработки ISR, передовые решения для проектирования датчиков, командования и управления, а также системы обучения.). Доходы данного сегмента составляют около 50% от общих доходов компании.

Сегмент гражданского строительства направлен на плавную интеграцию и защиту физических, цифровых и информационных доменов (системы управления воздушным движением Leidos для повышения безопасности полетов, улучшения своевременной работы и повышения эффективности использования топлива, системы контроля транспортных средств и грузов, системы сканирования, системы контроля транспортных средств и грузов и т.д.). На долю данного сегмента приходится около 30-35% всех доходов компании.

В сегменте здравоохранения Leidos, Inc. предоставляет следующие возможности - интеграция сложных систем, управляемые медицинские услуги, трансформация корпоративных информационных технологий и науки о жизни. От биомедицинских наук до внедрения и оптимизации электронных медицинских карт, позволяющих клиентам осуществлять координацию медицинской помощи и управление здоровьем населения. Leidos, Inc. является пионером использования принципов системной интеграции, процессов и технологий для преобразования развития отрасли здравоохранения в направление повышения качества, эффективности и результативности медицинской помощи. В данном сегменте около 20% доходов компании.

Ключевыми клиентами компании на внутреннем рынке являются Министерство обороны США, разведывательное сообщество США, Министерство внутренней безопасности США, Федеральная авиационная администрация и многие другие государственные гражданские учреждения США, а также государственные и местные органы власти. Компания Leidos получает около 87% доходов от государственных контрактов США.

Внешними клиентами компании являются иностранные правительства и их агентства, главным образом расположенные внутри Австралии и Великобритании.

В качестве основных конкурентов компания выделяет BAE Systems plc, Booz Allen Hamilton Inc., CACI International Inc., General Dynamics Corporation, L3Harris, Lockheed Martin Corporation, ManTech International Corporation, Northrop Grumman Corporation, Perspecta Inc., Raytheon Company и SAIC.

Основными конкурентными преимуществами Leidos, Inc. являются инновационные технологии на основе кибернетики, цифровой модернизации и интегрированных систем, а также прочные отношения с ключевыми клиентами, экспертные знания в различных областях, а также передовая аналитика.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • Vanguard Group, Inc. – 11,56%;

  • Blackrock Inc. – 6,58%;

  • JP Morgan Chase & Company – 5,27%;

  • State Street Corporation – 4,00%;

  • Boston Partners – 2,07%;

  • Wellington Management Company – 2,03%;

  • Southpoint Capital Advisors – 1,97%;

  • Victory Capital Management Inc. – 1,71%;

  • Geode Capital Management, LLC – 1,58%;

  • FMR, LLC – 1,35%;

  • Прочие акционеры – 61,88%.


Прогноз прибыли и выручки Leidos Holdings, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "IT-услуги и консультации"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "IT-услуги и консультации"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Leidos Holdings, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 13 737 13 498
Прибыль за год (скользящая) 759 780
Активы 13 261 13 281
Оборотные активы 3 619 3 569
Собственный капитал 4 344 4 166
Выручка (Отчет) 13 737 10 246
Выручка (Прошлый год) 12 297 9 045
Прибыль (Отчет) 759 583
Выручка (Квартальная) 3 491 3 483
Прибыль (Квартальная) 176 208
Выручка полугодовая 6 974 0
Прибыль полугодовая 384 0
Темп прироста прибыли, % 20.67 27.24
Темп прироста выручки, % 11.71 12.49
Темп прироста активов, % 5.99 8.11
Рентабельность собственного капитала, % 17.47 18.72
Доля собственного капитала в активах, % 32.76 31.37
Прошлая капитализация 12 476.17 13 490.82
P/E 16.44 17.30
P/B 0.94 1.02
P/Equity 2.87 3.24
P/Sale 0.91 1
PEG 1 1.65

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 11 094 10 194 10 170 7 043
Прибыль за год (скользящая) 670 582 364 246
Активы 9 367 8 770 8 990 9 132
Оборотные активы 2 812 2 839 2 674 2 381
Собственный капитал 3 417 3 311 3 383 3 147
Выручка (Отчет) 11 094 10 194 10 170 7 043
Выручка (Прошлый год) 10 194 10 170 7 043 4 712
Прибыль (Отчет) 670 582 364 246
Выручка (Квартальная) 2 954 2 647 2 516 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 181 188 113 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 5 789 5 222 5 019 0
Прибыль полугодовая 343 335 192 0
Темп прироста прибыли, % 15.12 59.89 47.97 1.65
Темп прироста выручки, % 8.83 0.24 44.40 49.47
Темп прироста активов, % 6.81 -2.45 -1.55 170.42
Рентабельность собственного капитала, % 19.61 17.58 10.76 7.82
Доля собственного капитала в активах, % 36.48 37.75 37.63 34.46
Прошлая капитализация 13 737.82 7 398.69 8 981.72 7 150.29
P/E 20.50 12.71 24.68 29.07
P/B 1.47 0.84 1 0.78
P/Equity 4.02 2.23 2.65 2.27
P/Sale 1.24 0.73 0.88 1.02
PEG 0.45 0.18 2.49 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 662 654
Кроме основных внеоборотных активов 9 050 9 118
Внеоборотные активы 9 712 9 772
Оборотные активы 3 569 3 263
Активы 13 281 13 035