Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Leidos Holdings, Inc.


Leidos Holdings, Inc. – является крупной холдинговой компанией, которая напрямую принадлежит (100% дочерняя компания) Leidos, Inc. Основная деятельность компании заключается в разработке решений в области науки, техники и информационных технологий. Продукция применяется на рынках обороны, разведки, гражданского строительства и здравоохранения. Штаб-квартира Leidos Holdings, Inc. находится в штате Делавэр (США).

Leidos Holdings, Inc.

Компания Leidos, Inc. была основана в 1969 году. На текущий момент Leidos, Inc. входит в состав крупнейших по выручке мировых компаний FORTUNE 500. Leidos является мировым лидером в области крупномасштабных, сложных операций и логистики. Программы компании простираются от дна на антарктическом льду до Международной космической станции. Основными сегментами компании являются оборонные решения, гражданское строительство и здравоохранение.

В сегменте оборонных решений компания предлагает широкие технологические возможности в области наблюдения и разведки, комплексных системных решений и глобальных услуг для разведывательного сообщества США, военных командований и других правительственных и коммерческих клиентов (мультиспектральные, бортовые, наземные и морские системы сбора и обработки ISR, передовые решения для проектирования датчиков, командования и управления, а также системы обучения.). Доходы данного сегмента составляют около 50% от общих доходов компании.

Сегмент гражданского строительства направлен на плавную интеграцию и защиту физических, цифровых и информационных доменов (системы управления воздушным движением Leidos для повышения безопасности полетов, улучшения своевременной работы и повышения эффективности использования топлива, системы контроля транспортных средств и грузов, системы сканирования, системы контроля транспортных средств и грузов и т.д.). На долю данного сегмента приходится около 30-35% всех доходов компании.

В сегменте здравоохранения Leidos, Inc. предоставляет следующие возможности - интеграция сложных систем, управляемые медицинские услуги, трансформация корпоративных информационных технологий и науки о жизни. От биомедицинских наук до внедрения и оптимизации электронных медицинских карт, позволяющих клиентам осуществлять координацию медицинской помощи и управление здоровьем населения. Leidos, Inc. является пионером использования принципов системной интеграции, процессов и технологий для преобразования развития отрасли здравоохранения в направление повышения качества, эффективности и результативности медицинской помощи. В данном сегменте около 20% доходов компании.

Ключевыми клиентами компании на внутреннем рынке являются Министерство обороны США, разведывательное сообщество США, Министерство внутренней безопасности США, Федеральная авиационная администрация и многие другие государственные гражданские учреждения США, а также государственные и местные органы власти. Компания Leidos получает около 87% доходов от государственных контрактов США.

Внешними клиентами компании являются иностранные правительства и их агентства, главным образом расположенные внутри Австралии и Великобритании.

В качестве основных конкурентов компания выделяет BAE Systems plc, Booz Allen Hamilton Inc., CACI International Inc., General Dynamics Corporation, L3Harris, Lockheed Martin Corporation, ManTech International Corporation, Northrop Grumman Corporation, Perspecta Inc., Raytheon Company и SAIC.

Основными конкурентными преимуществами Leidos, Inc. являются инновационные технологии на основе кибернетики, цифровой модернизации и интегрированных систем, а также прочные отношения с ключевыми клиентами, экспертные знания в различных областях, а также передовая аналитика.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • Vanguard Group, Inc. – 11,56%;

  • Blackrock Inc. – 6,58%;

  • JP Morgan Chase & Company – 5,27%;

  • State Street Corporation – 4,00%;

  • Boston Partners – 2,07%;

  • Wellington Management Company – 2,03%;

  • Southpoint Capital Advisors – 1,97%;

  • Victory Capital Management Inc. – 1,71%;

  • Geode Capital Management, LLC – 1,58%;

  • FMR, LLC – 1,35%;

  • Прочие акционеры – 61,88%.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Leidos Holdings, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 15 438 15 438 15 155 14 842 14 601
Прибыль за год (скользящая) 208 208 158 718 680
Активы 12 695 12 695 12 757 13 026 13 132
Оборотные активы 4 005 4 005 3 991 3 576 3 665
Собственный капитал 4 258 4 258 4 203 4 653 4 464
CAGR выручки 8.65 8.65 8.53 8.24 7.79
CAGR прибыли -18.60 -18.60 -20.80 10.34 11.65
Выручка (Квартальная) 3 980 3 980 3 921 3 838 3 699
Прибыль (Квартальная) 230 230 -396 210 164
Полугодовая выручка 7 901 7 901 0 7 537 0
Полугодовая прибыль -166 -166 0 374 0
Темп прироста выручки, % 7.24 7.24 6.80 5.52 4.92
Темп прироста прибыли, % -69.99 -69.99 -77.07 -2.05 -6.98
Темп прироста активов, % -2.88 -2.88 -2.61 1.08 0.78
Рентабельность собственного капитала, % 4.88 4.88 3.76 15.43 15.23
Доля собственного капитала в активах, % 33.54 33.54 32.95 35.72 33.99
Прошлая капитализация 18 319.90 15 190.33 12 933.68 12 417.23 12 919.64
P/E 88.08 73.03 81.86 17.29 19
P/B 1.44 1.20 1.01 0.95 0.98
P/Equity 4.30 3.57 3.08 2.67 2.89
P/Sale 1.19 0.98 0.85 0.84 0.88
PEG -4.74 0 0 1.67 1.63
Выручка (Отчет) 0 0 11 458 7 537 3 699
Прибыль (Отчет) 0 0 -22 374 164

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 15 438 15 438 14 396 13 737 11 094 10 194
Прибыль за год (скользящая) 208 208 693 759 670 582
Активы 12 695 12 695 13 071 13 261 9 367 8 770
Оборотные активы 4 005 4 005 3 643 3 619 2 812 2 839
Собственный капитал 4 258 4 258 4 353 4 344 3 417 3 311
CAGR выручки 8.65 8.65 7.20 14.29 16.99 12.05
CAGR прибыли -18.60 -18.60 13.74 25.27 25.18 28.83
Выручка (Квартальная) 3 980 3 980 3 697 3 491 5 531 2 647
Прибыль (Квартальная) 230 230 180 176 370 188
Полугодовая выручка 7 901 7 901 7 305 6 974 8 366 5 222
Полугодовая прибыль -166 -166 344 384 532 335
Темп прироста выручки, % 7.24 7.24 4.80 0 8.83 0.24
Темп прироста прибыли, % -69.99 -69.99 -8.70 0 15.12 59.89
Темп прироста активов, % -2.88 -2.88 -1.43 0 6.81 -2.45
Рентабельность собственного капитала, % 4.88 4.88 15.92 17.47 19.61 17.58
Доля собственного капитала в активах, % 33.54 33.54 33.30 32.76 36.48 37.75
Прошлая капитализация 18 319.90 15 190.33 14 762.30 12 476.17 13 737.82 7 398.69
P/E 88.08 73.03 21.30 16.44 20.50 12.71
P/B 1.44 1.20 1.13 0.94 1.47 0.84
P/Equity 4.30 3.57 3.39 2.87 4.02 2.23
P/Sale 1.19 0.98 1.03 0.91 1.24 0.73
PEG -4.74 0 1.55 0.65 0.81 0.44
Выручка (Отчет) 0 0 14 396 13 737 11 094 10 194
Прибыль (Отчет) 0 0 693 759 670 582

Список акций Leidos Holdings, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Leidos Holdings, Inc.

Загрузка...

Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар