ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


CleanSpark, Inc. занимается разработкой и реализацией программного обеспечения и управленческих технологий для сферы альтернативной энергетики. Образована в 1987 г. как SmartData. В 2016 г. заключила договор купли-продажи активов с CleanSpark Holdings LLC, CleanSpark LLC, CleanSpark Technologies LLC, Specialized Energy Solutions, Inc. и сменила свое название на CleanSpark, Inc. Штаб-квартира находится в Вудс-Кроссе, Юта.

CleanSpark, Inc.

Компания действует в сравнительно новой технологической сфере. Ее продукция нацелена на обеспечение оптимального управления энергетическими потоками между группами потребителей, несколькими энергетическими источниками и накопителями энергии с целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения и снижения издержек. 

CleanSpark, Inc. предлагает следующие программно-технологические продукты:

  • mVSO - программное обеспечение для моделирования потоков энергии при проектировании и продажах микросетей.

  • mPulse - платформа управления, которая позволяет интегрировать и оптимизировать несколько источников энергии.

  • Canvas - промежуточное программное обеспечение, используемое сетевыми операторами и агрегаторами для администрирования программ переключения нагрузки.

  • Plaid - программное обеспечение, используемое управляющими компаниями и сетями передачи данных между объектами, подключенными к интернету (IoT), для участия в переключении нагрузки.

Кроме того, компания владеет запатентованными технологиями газификации, обеспечивающими преобразование органических материалов в синтез-газ, который может быть использован в качестве топлива, а также сырья для производства диметилового эфира. Но пока CleanSpark, Inc. не намерена развивать это направление.

Деятельность CleanSpark, Inc. сосредоточена в 2-х сегментах, каждый из которых представлен дочерними компаниями:

Энергетический:

  • CleanSpark, LLC предоставляет инженерные, проектные и программные решения военным, коммерческим клиентам и домохозяйствам, а также консультационные услуги по проектам.

  • CleanSpark Critical Power Systems, Inc. предлагает индивидуальные аппаратные решения для распределенных энергетических систем, обслуживающих военную, коммерческую и жилую недвижимость.

  • GridFabric, LLC – предлагает систему открытого автоматизированного реагирования на запросы ("OpenADR") коммерческим и коммунальным клиентам. В рамках данной системы производится отключение объектов в периоды повышенного спроса, а также предлагаются другие программные решения по протоколу промежуточного программного обеспечения.

Цифровой:

  • P2kLabs, Inc. - предоставляет услуги по проектированию, разработке программного обеспечения и другие технологические консалтинговые услуги.

На цифровой сегмент приходится чуть больше 11% выручки, но более 40% прибыли. Остальное приходится на энергетический сегмент и незначительные прочие поступления.

Реализация продукции и услуг осуществляется в основном на Американском континенте через прямые продажи и партнерские сети.

CleanSpark действует на высоко конкурентном рынке. Конкурентами являются многочисленные компании как в США, так и за рубежом, занятые созданием инновационных технологий и программного обеспечения в сфере традиционной и альтернативной энергетики, зачастую превосходящие CleanSpark по своим масштабам, финансовым и прочим ресурсам. Наиболее сходную по своим свойствам продукцию предлагают Schneider Electric, Spirae, Ageto Energy, PowerSecure, АВВ, Energy Modeling Business Competition, Energy Toolbase, Homer.

Конкурентные преимущества CleanSpark:

  • Компания действует в сфере альтернативной энергетики, рынок которой имеет опережающие темпы развития и пользуется государственной поддержкой;

  • Выпускаемая продукция нацелена на решение наиболее актуальной проблемы альтернативной энергетики – обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

  • Предлагаемые технологические решения являются универсальными, обеспечивая снижение затрат не только в сфере альтернативной, но и обычной энергетики.

  • Предлагаемый набор программных решений носит комплексный характер.

  • Автоматизация управления потоками энергии не требует постоянного контроля и вмешательства высококвалифицированных инженеров.

Акции компании торгуются на бирже NasdaQ с июля 2012 г.

Структура акционерного капитала:

  • 24.88% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 17.04% - Susquehanna International Group, LLP.

  • 14.59% - Toroso Investments, LLC.

  • 9.34% - Blackrock Inc.

  • 8.72% - Intrinsic Edge Capital Management LLC.

  • 7.42% - Point72 Asset Management, L. P.

  • 4.90% - Jane Street Group, LLC.

  • 4.55% - Geode Capital Management, ООО.

  • 2.51% - Pinz Capital Management, LP.

  • 2.44% - AWM Investment Company, Inc.

  • 3.62% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки CleanSpark, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Программное обеспечение"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Программное обеспечение"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели CleanSpark, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 88.42 49.44
Прибыль за год (скользящая) -0.16 -21.81
Активы 418.14 317.47
Оборотные активы 58.68 57.73
Собственный капитал 394.08 305.72
Выручка (Отчет) 41.24 49.44
Выручка (Прошлый год) 2.26 10.03
Прибыль (Отчет) 14.49 -21.81
Выручка (Квартальная) 41.24 27.14
Прибыль (Квартальная) 14.49 -5.37
Выручка полугодовая 0 39.06
Прибыль полугодовая 0 -22.04
Темп прироста прибыли, % 0 0
Темп прироста выручки, % 681.85 392.97
Темп прироста активов, % 434.90 1 321.09
Рентабельность собственного капитала, % -0.04 -7.13
Доля собственного капитала в активах, % 94.24 96.30
Прошлая капитализация 432.70 323.34
P/E -2 726.10 -14.82
P/B 1.03 1.02
P/Equity 1.10 1.06
P/Sale 4.89 6.54
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 5.25 0.82 0.38 0.08
Прибыль за год (скользящая) 26.48 -48.23 -15.35 -2.54
Активы 23.99 21.44 20.24 32.32
Оборотные активы 11.02 4.80 0.13 0.37
Собственный капитал 17.61 19.83 19.46 31.94
Выручка (Отчет) 0.98 0.26 0.02 0.08
Выручка (Прошлый год) 0.26 0.02 0.08 0
Прибыль (Отчет) -1.92 -2.28 -1.06 0.79
Выручка (Квартальная) 0.98 0.26 0.02 0.08
Прибыль (Квартальная) -1.92 -2.28 -1.06 0.79
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 154.91 0 0 0
Темп прироста выручки, % 537.15 115.48 365.87 0
Темп прироста активов, % 11.88 5.91 -37.36 0
Рентабельность собственного капитала, % 150.43 -243.22 -78.88 -7.95
Доля собственного капитала в активах, % 73.39 92.49 96.11 98.83
Прошлая капитализация 40.17 177.18 177.18 177.18
P/E 1.52 -3.67 -11.54 -69.74
P/B 1.67 8.26 8.75 5.48
P/Equity 2.28 8.93 9.11 5.55
P/Sale 7.66 215.16 463.63 2 159.92
PEG 0.02 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 137.59 64.75
Кроме основных внеоборотных активов 0.88 6.43
Внеоборотные активы 259.75 245.64
Оборотные активы 57.73 51.85
Активы 317.47 297.49
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 305.72 281.80
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал 305.72 281.80
Долгосрочные обязательства 1.69 3.78
Текущие обязательства 10.06 11.91
Обязательства 11.76 15.69
Обязательства и капитал 317.47 297.49
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год
Основные средства
Кроме основных внеоборотных активов
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 27.14 11.92
Себестоимость продаж 13.96 3.85
Валовая прибыль 35.47 8.07
Операционные расходы 64.05 22.69
Операционная прибыль/убыток -28.58 -14.62
Процентные расходы 0.15 0
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения -21.82 -14.62
Прибыль (Квартальная) 3.90 -33.35
Налог на прибыль (текущий) 0 0
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения -21.82 -33.35
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям -0.18 -16.68
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций -21.81 -16.68
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки