ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Balchem Corporation


Balchem Corporation – американская компания химической промышленности со штаб-квартирой в Нью Хамптоне (Нью-Йорк), занимающаяся разработкой, производством и реализацией специальных активных ингредиентов для пищевой, кормовой и медицинской промышленности. Была основана в 1967 г.

Balchem Corporation

Деятельность компании имеет несколько бизнес-направлений:

  • Human Nutrition & Health – разрабатывает и предоставляет вещества холина для людей и хелатные продукты с минеральными аминокислотами для применения в области питания и здоровья. Этот сегмент также предоставляет решения для пищевой промышленности - производителей напитков, хлебобулочных, молочных, кондитерских и соленых блюд. Основные области применения продукции - выпечка, замороженные полуфабрикаты, мясо, смеси приправ, кондитерские изделия, протеиновые батончики, диетические продукты и пищевые добавки. 

  • Animal Nutrition & Health – разрабатывает и предлагает пищевые продукты, полученные с помощью технологий Balchem Corporation микрокапсулирования и хелатирования, в дополнение к основному холина хлориду. Запатентованная технология хелатирования обеспечивает улучшенное усвоение питательных веществ для различных видов животных. Этот сегмент также производит и поставляет холина хлорид, важное питательное вещество для здоровья животных с однокамерным желудком.

  • Specialty Products – предоставляет оксид этилена, смешанный с диоксидом углерода в первую очередь для использования в сфере здравоохранения. Используется для стерилизации широкого спектра медицинских устройств из-за его универсальности и эффективности при обработке твердых или мягких поверхностей, композитов, металлов, трубок и различных типов пластмасс без отрицательного воздействия на производительность стерилизуемого устройства. Этот сегмент также реализует ряд других газов для различных целей, в первую очередь оксид пропилена и аммиак. 

  • Industrial Products – предоставляет производные холина хлорида для промышленных целей, преимущественно в качестве компонента для гидроразрыва скважин сланцевого природного газа. Сегмент «Промышленные товары» также включает производство и продажу метиламинов, которые являются основным строительным материалом для производства холиновых ингредиентов.

Реализация продукции осуществляется как через прямые каналы продаж, так и косвенные, а именно через собственный отдел продаж, независимых дистрибьюторов и торговых агентов. География распределения доходов выглядит следующим образом: США – 74%; международный рынок – 26%.

Основными конкурентами являются множество крупных и малых компаний, специализирующихся на производстве и реализации пищевых добавок и др. Конкурентные преимущества: многолетний опыт работы и репутация компании, географический охват деятельности, широкий ассортимент продуктовых линеек, применение собственных технологий разработки и производства веществ и др.

Обыкновенные акции котируются на фондовом рынке Nasdaq.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 15.33% - Blackrock Inc.

  • 11.22% - Vanguard Group, Inc.

  • 6.41% - Brown Capital Management, Inc.

  • 3.07% - State Street Corporation.

  • 2.84% - Fred Alger Management, LLC.

  • 2.75% - Conestoga Capital Advisors, LLC.

  • 2.58% - Wasatch Advisors Inc.

  • 2.27% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2.03% - Geneva Capital Management LLC.

  • 1.79% - Macquarie Group Limited.

  • 49.71% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Balchem Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 922.96 922.96 876.56 842.23 799.02
Прибыль за год (скользящая) 108.91 108.91 108.67 101.62 96.10
Активы 1 633.01 1 633.01 1 606.67 1 194.91 1 199.33
Оборотные активы 368.11 368.11 377.14 319.80 322.23
Собственный капитал 895.92 895.92 901.37 873.68 877.02
Выручка (Отчет) 709.83 709.83 465.56 228.87 799.02
Прибыль (Отчет) 83.96 83.96 58.71 28.93 96.10
CAGR выручки 9.88 9.88 9.22 8.67 7.63
CAGR прибыли 11.21 11.21 11.88 11.26 11.42
Выручка (Квартальная) 244.27 244.27 236.69 228.87 213.13
Прибыль (Квартальная) 25.25 25.25 29.78 28.93 24.95
Полугодовая выручка 0 0 465.56 0 411
Полугодовая прибыль 0 0 58.71 0 49.96
Темп прироста выручки, % 20.40 20.40 17.84 17.82 13.56
Темп прироста прибыли, % 16.71 16.71 20.92 15.13 13.57
Темп прироста активов, % 38.47 38.47 36.90 2.20 2.87
Рентабельность собственного капитала, % 12.16 12.16 12.06 11.63 10.96
Доля собственного капитала в активах, % 54.86 54.86 56.10 73.12 73.13
Прошлая капитализация 4 158.14 3 911.09 4 173.58 4 428.04 5 423.67
P/E 38.18 35.91 38.40 43.57 56.44
P/B 2.55 2.40 2.60 3.71 4.52
P/Equity 4.64 4.37 4.63 5.07 6.18
P/Sale 4.51 4.24 4.76 5.26 6.79
PEG 3.20 3.20 3.23 3.87 4.94

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 922.96 799.02 703.64 643.71 643.68 594.79
Прибыль за год (скользящая) 108.91 96.10 84.62 79.67 78.57 90.07
Активы 1 633.01 1 199.33 1 165.84 1 155.68 981.36 963.64
Оборотные активы 368.11 322.23 266.89 254.95 226.31 199.34
Собственный капитал 895.92 877.02 828.23 743.67 691.62 616.88
Выручка (Отчет) 709.83 799.02 703.64 643.71 643.68 594.79
Прибыль (Отчет) 83.96 96.10 84.62 79.67 78.57 90.07
CAGR выручки 9.88 7.63 4.96 3.52 13.81 13.89
CAGR прибыли 11.21 11.42 7.22 8.57 11.86 17.62
Выручка (Квартальная) 244.27 213.13 180.71 166.53 163.54 159.26
Прибыль (Квартальная) 25.25 24.95 22.16 20.38 20.33 41.98
Полугодовая выручка 0 411 355.85 325.12 318.58 309.98
Полугодовая прибыль 0 49.96 43.73 41.06 39.55 58.02
Темп прироста выручки, % 20.40 13.56 9.31 0 8.22 7.52
Темп прироста прибыли, % 16.71 13.57 6.22 1.40 -12.77 60.92
Темп прироста активов, % 38.47 2.87 0.88 17.76 1.84 1.58
Рентабельность собственного капитала, % 12.16 10.96 10.22 10.71 11.36 14.60
Доля собственного капитала в активах, % 54.86 73.13 71.04 64.35 70.48 64.02
Прошлая капитализация 4 158.14 5 423.67 3 706.49 3 269.32 2 520.43 2 592.81
P/E 38.18 56.44 43.80 41.04 32.08 28.79
P/B 2.55 4.52 3.18 2.83 2.57 2.69
P/Equity 4.64 6.18 4.48 4.40 3.64 4.20
P/Sale 4.51 6.79 5.27 5.08 3.92 4.36
PEG 3.20 4.94 6.07 4.79 2.71 1.63

Список акций Balchem Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Balchem Corporation

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу