ПОШАГОВЫЙ ПРАКТИКУМ по созданию капитала на инвестициях

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Ares Capital Corporation


Ares Capital Corporation - закрытая недиверсифицированная управляющая инвестиционная компания, основанная 16 апреля 2004г. Компания в основном специализируется на инвестировании в компании среднего размера в США.

Ares Capital Corporation

Инвестиционный портфель компании, состоит в основном из приоритетных обеспеченных кредитов с первым и вторым залогом, субординированного долга, привилегированных акций и, в меньшей степени, инвестиций в обыкновенные акции частных компаний среднего размера. Долговые инвестиции в корпоративных заемщиков обычно составляют от 30 до 500 миллионов долларов каждая, а инвестиции в проекты финансирования / производства электроэнергии обычно составляют от 10 до 200 миллионов долларов каждая.

Ares Capital, в большей степени, инвестирует в компании, предлагающие медицинские услуги и программное обеспечение, а также в компании, предлагающие коммерческие и профессиональные услуги, потребительские товары и услуги, страховые услуги, автомобили и комплектующие. Кроме того, в портфеле Ares Capital есть компании, представляющие такие отрасли, как рестораны, розничная торговля, нефтегазовый сектор и технологический сектор.

Ares Capital имеет совместное предприятие с Varagon Capital Partners («Varagon»), чтобы предоставлять определенные приоритетные обеспеченные кредиты с первым залогом, в том числе определенные растянутые приоритетные ссуды и ссуды унитарных предприятий, в первую очередь компаниям среднего бизнеса США.

Старшие специалисты по инвестициям Ares Capital могут занимать места в совете директоров или получать права наблюдения в совете директоров в отношении компаний своего портфеля. Из 350 портфельных компаний имели право на места в советах директоров или права наблюдения в советах директоров 23% этих компаний, которые составляют примерно 40% портфеля Ares Capital по справедливой стоимости.

Компания работает в высоконкурентной среде. Основные конкуренты включают государственные и частные фонды, коммерческие и инвестиционные банки, коммерческие финансовые компании, другие BDC и фонды прямых инвестиций.

Конкурентные преимущества:

  • Значительный опыт инвестирования специалистов в разные рыночные циклы.

  • Инвестиционная философия консультантов.

  • Избирательность активов.

  • Использование платформы Ares для определения инвестиционных возможностей.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером "ARCC" с 8 октября 2004г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 2.33% - Morgan Stanley.

  • 2.30% - Royal Bank of Canada.

  • 1.22% - OMERS Administration Corporation.

  • 0.99% - Confluence Investment Management Llc.

  • 0.84% - Ameriprise Financial, Inc.

  • 0.79% - Legal & General Group PLC.

  • 0.74% - Bank of America Corporation.

  • 0.73% - 1832 Asset Management L.P.

  • 0.73% - Wells Fargo & Company.

  • 0.65% - CCLA Investment Management Ltd.

  • 89.33% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Ares Capital Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Закрытые инвестиционные фонды"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Закрытые инвестиционные фонды"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2022"

Финансовые показатели Ares Capital Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 820 1 731
Прибыль за год (скользящая) 741 728
Активы 20 843 19 154
Оборотные активы 20 843 19 154
Собственный капитал 8 868 8 537
Выручка (Отчет) 1 820 1 291
Выручка (Прошлый год) 1 511 1 071
Прибыль (Отчет) 741 499
Выручка (Квартальная) 529 442
Прибыль (Квартальная) 242 184
Выручка полугодовая 971 0
Прибыль полугодовая 426 0
Темп прироста прибыли, % -6.68 -3.58
Темп прироста выручки, % 20.45 18.81
Темп прироста активов, % 28.69 28.12
Рентабельность собственного капитала, % 8.36 8.53
Доля собственного капитала в активах, % 42.55 44.57
Прошлая капитализация 8 955.36 8 591.91
P/E 12.09 11.80
P/B 0.43 0.45
P/Equity 1.01 1.01
P/Sale 4.92 4.96
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 528 1 337 1 160 1 012
Прибыль за год (скользящая) 811 694 511 494
Активы 14 905 12 895 12 347 9 245
Оборотные активы 14 905 12 895 12 347 9 245
Собственный капитал 7 467 7 300 7 098 5 165
Выручка (Отчет) 1 528 1 337 1 160 1 012
Выручка (Прошлый год) 1 337 1 160 1 012 1 025.35
Прибыль (Отчет) 811 694 511 494
Выручка (Квартальная) 386 345 307 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 190 203 140 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 773 687 601 0
Прибыль полугодовая 402 388 293 0
Темп прироста прибыли, % 16.86 35.81 3.44 -2.71
Темп прироста выручки, % 14.29 15.26 14.62 -1.30
Темп прироста активов, % 15.59 4.44 33.55 -3
Рентабельность собственного капитала, % 10.86 9.51 7.20 9.56
Доля собственного капитала в активах, % 50.10 56.61 57.49 55.87
Прошлая капитализация 7 881.90 6 584.45 6 728.14 6 939.46
P/E 9.72 9.49 13.17 14.05
P/B 0.53 0.51 0.54 0.75
P/Equity 1.06 0.90 0.95 1.34
P/Sale 5.16 4.92 5.80 6.86
PEG 0.32 0.47 90.04 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Список акций Ares Capital Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Ares Capital Corporation

Загрузка...

Пошаговый практикум по созданию капитала на инвестициях

Узнайте как перейти от бесконечного зарабатывания на стабильный пассивный доход