Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Ares Capital Corporation


Ares Capital Corporation - закрытая недиверсифицированная управляющая инвестиционная компания, основанная 16 апреля 2004г. Компания в основном специализируется на инвестировании в компании среднего размера в США.

Ares Capital Corporation

Инвестиционный портфель компании, состоит в основном из приоритетных обеспеченных кредитов с первым и вторым залогом, субординированного долга, привилегированных акций и, в меньшей степени, инвестиций в обыкновенные акции частных компаний среднего размера. Долговые инвестиции в корпоративных заемщиков обычно составляют от 30 до 500 миллионов долларов каждая, а инвестиции в проекты финансирования / производства электроэнергии обычно составляют от 10 до 200 миллионов долларов каждая.

Ares Capital, в большей степени, инвестирует в компании, предлагающие медицинские услуги и программное обеспечение, а также в компании, предлагающие коммерческие и профессиональные услуги, потребительские товары и услуги, страховые услуги, автомобили и комплектующие. Кроме того, в портфеле Ares Capital есть компании, представляющие такие отрасли, как рестораны, розничная торговля, нефтегазовый сектор и технологический сектор.

Ares Capital имеет совместное предприятие с Varagon Capital Partners («Varagon»), чтобы предоставлять определенные приоритетные обеспеченные кредиты с первым залогом, в том числе определенные растянутые приоритетные ссуды и ссуды унитарных предприятий, в первую очередь компаниям среднего бизнеса США.

Старшие специалисты по инвестициям Ares Capital могут занимать места в совете директоров или получать права наблюдения в совете директоров в отношении компаний своего портфеля. Из 350 портфельных компаний имели право на места в советах директоров или права наблюдения в советах директоров 23% этих компаний, которые составляют примерно 40% портфеля Ares Capital по справедливой стоимости.

Компания работает в высоконкурентной среде. Основные конкуренты включают государственные и частные фонды, коммерческие и инвестиционные банки, коммерческие финансовые компании, другие BDC и фонды прямых инвестиций.

Конкурентные преимущества:

  • Значительный опыт инвестирования специалистов в разные рыночные циклы.

  • Инвестиционная философия консультантов.

  • Избирательность активов.

  • Использование платформы Ares для определения инвестиционных возможностей.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером "ARCC" с 8 октября 2004г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 2.33% - Morgan Stanley.

  • 2.30% - Royal Bank of Canada.

  • 1.22% - OMERS Administration Corporation.

  • 0.99% - Confluence Investment Management Llc.

  • 0.84% - Ameriprise Financial, Inc.

  • 0.79% - Legal & General Group PLC.

  • 0.74% - Bank of America Corporation.

  • 0.73% - 1832 Asset Management L.P.

  • 0.73% - Wells Fargo & Company.

  • 0.65% - CCLA Investment Management Ltd.

  • 89.33% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Ares Capital Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 2 085 2 085 2 152 2 429 2 274
Прибыль за год (скользящая) 1 266 1 266 1 270 1 379 1 212
Активы 23 800 23 800 22 920 22 231 21 812
Оборотные активы 23 800 23 800 22 920 22 231 21 812
Собственный капитал 11 201 11 201 10 815 10 354 10 049
Выручка (Отчет) 2 085 2 085 1 512 1 252 618
Выручка (Прошлый год) 2 096 2 096 1 456 919 440
Прибыль (Отчет) 1 266 1 266 921 609 318
Выручка (Квартальная) 573 573 260 634 618
Прибыль (Квартальная) 345 345 312 291 318
Выручка полугодовая 833 833 0 1 252 0
Прибыль полугодовая 657 657 0 609 0
Темп прироста прибыли, % 15.93 15.93 28.93 84.36 52.45
Темп прироста выручки, % -0.52 -0.52 8.41 28.52 21.60
Темп прироста активов, % 6.26 6.26 4 1.99 6.59
Рентабельность собственного капитала, % 11.30 11.30 11.74 13.32 12.06
Доля собственного капитала в активах, % 47.06 47.06 47.19 46.57 46.07
Прошлая капитализация 8 655.30 8 465.12 8 101.67 7 941.07 7 723.42
P/E 6.84 6.69 6.38 5.76 6.37
P/B 0.36 0.36 0.35 0.36 0.35
P/Equity 0.77 0.76 0.75 0.77 0.77
P/Sale 4.15 4.06 3.76 3.27 3.40
PEG 0.15 0.15 0.13 0.13 0.21

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 2 085 2 096 1 820 1 511 1 528 1 337
Прибыль за год (скользящая) 1 266 1 092 741 794 811 694
Активы 23 800 22 398 20 843 16 196 14 905 12 895
Оборотные активы 23 800 22 398 20 843 16 196 14 905 12 895
Собственный капитал 11 201 9 555 8 868 7 176 7 467 7 300
Выручка (Отчет) 2 085 2 096 1 820 1 511 1 528 1 337
Выручка (Прошлый год) 2 096 1 820 1 511 1 528 1 337 1 160
Прибыль (Отчет) 1 266 1 092 741 794 811 694
Выручка (Квартальная) 573 640 529 440 386 345
CAGR Прибыли 12.78 16.40 8.45 9.35 0 0
Прибыль (Квартальная) 345 349 242 229 190 203
CAGR Выручки 9.29 12.56 12.45 8.06 0 0
Выручка полугодовая 833 1 177 971 792 773 687
Прибыль полугодовая 657 770 426 395 402 388
Темп прироста прибыли, % 15.93 47.37 -6.68 -2.10 16.86 35.81
Темп прироста выручки, % -0.52 15.16 20.45 -1.11 14.29 15.26
Темп прироста активов, % 6.26 7.46 28.69 8.66 15.59 4.44
Рентабельность собственного капитала, % 11.30 11.43 8.36 11.06 10.86 9.51
Доля собственного капитала в активах, % 47.06 42.66 42.55 44.31 50.10 56.61
Прошлая капитализация 8 465.12 7 848.09 8 955.36 7 138.09 7 881.90 6 584.45
P/E 6.69 7.19 12.09 8.99 9.72 9.49
P/B 0.36 0.35 0.43 0.44 0.53 0.51
P/Equity 0.76 0.82 1.01 0.99 1.06 0.90
P/Sale 4.06 3.74 4.92 4.72 5.16 4.92
PEG 0.15 0.38 0 2.33 0.32 0.47

Список акций Ares Capital Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Ares Capital Corporation

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар