Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Ares Capital Corporation


Ares Capital Corporation - закрытая недиверсифицированная управляющая инвестиционная компания, основанная 16 апреля 2004г. Компания в основном специализируется на инвестировании в компании среднего размера в США.

Ares Capital Corporation

Инвестиционный портфель компании, состоит в основном из приоритетных обеспеченных кредитов с первым и вторым залогом, субординированного долга, привилегированных акций и, в меньшей степени, инвестиций в обыкновенные акции частных компаний среднего размера. Долговые инвестиции в корпоративных заемщиков обычно составляют от 30 до 500 миллионов долларов каждая, а инвестиции в проекты финансирования / производства электроэнергии обычно составляют от 10 до 200 миллионов долларов каждая.

Ares Capital, в большей степени, инвестирует в компании, предлагающие медицинские услуги и программное обеспечение, а также в компании, предлагающие коммерческие и профессиональные услуги, потребительские товары и услуги, страховые услуги, автомобили и комплектующие. Кроме того, в портфеле Ares Capital есть компании, представляющие такие отрасли, как рестораны, розничная торговля, нефтегазовый сектор и технологический сектор.

Ares Capital имеет совместное предприятие с Varagon Capital Partners («Varagon»), чтобы предоставлять определенные приоритетные обеспеченные кредиты с первым залогом, в том числе определенные растянутые приоритетные ссуды и ссуды унитарных предприятий, в первую очередь компаниям среднего бизнеса США.

Старшие специалисты по инвестициям Ares Capital могут занимать места в совете директоров или получать права наблюдения в совете директоров в отношении компаний своего портфеля. Из 350 портфельных компаний имели право на места в советах директоров или права наблюдения в советах директоров 23% этих компаний, которые составляют примерно 40% портфеля Ares Capital по справедливой стоимости.

Компания работает в высоконкурентной среде. Основные конкуренты включают государственные и частные фонды, коммерческие и инвестиционные банки, коммерческие финансовые компании, другие BDC и фонды прямых инвестиций.

Конкурентные преимущества:

  • Значительный опыт инвестирования специалистов в разные рыночные циклы.

  • Инвестиционная философия консультантов.

  • Избирательность активов.

  • Использование платформы Ares для определения инвестиционных возможностей.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером "ARCC" с 8 октября 2004г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 2.33% - Morgan Stanley.

  • 2.30% - Royal Bank of Canada.

  • 1.22% - OMERS Administration Corporation.

  • 0.99% - Confluence Investment Management Llc.

  • 0.84% - Ameriprise Financial, Inc.

  • 0.79% - Legal & General Group PLC.

  • 0.74% - Bank of America Corporation.

  • 0.73% - 1832 Asset Management L.P.

  • 0.73% - Wells Fargo & Company.

  • 0.65% - CCLA Investment Management Ltd.

  • 89.33% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на ноябрь 2023"

Финансовые показатели Ares Capital Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 2 429 2 429 2 274 2 096 1 985
Прибыль за год (скользящая) 1 379 1 379 1 212 1 092 985
Активы 22 231 22 231 21 812 22 398 22 038
Оборотные активы 22 231 22 231 21 812 22 398 22 038
Собственный капитал 10 354 10 354 10 049 9 555 9 436
Выручка (Отчет) 1 252 1 252 618 2 096 1 456
Выручка (Прошлый год) 919 919 440 1 820 1 291
Прибыль (Отчет) 609 609 318 1 092 743
Выручка (Квартальная) 634 634 618 640 537
Прибыль (Квартальная) 291 291 318 349 421
Выручка полугодовая 1 252 1 252 0 1 177 0
Прибыль полугодовая 609 609 0 770 0
Темп прироста прибыли, % 84.36 84.36 52.45 47.37 35.30
Темп прироста выручки, % 28.52 28.52 21.60 15.16 14.67
Темп прироста активов, % 1.99 1.99 6.59 7.46 15.06
Рентабельность собственного капитала, % 13.32 13.32 12.06 11.43 10.44
Доля собственного капитала в активах, % 46.57 46.57 46.07 42.66 42.82
Прошлая капитализация 8 389.05 7 941.07 7 723.42 7 848.09 7 133.86
P/E 6.08 5.76 6.37 7.19 7.24
P/B 0.38 0.36 0.35 0.35 0.32
P/Equity 0.81 0.77 0.77 0.82 0.76
P/Sale 3.45 3.27 3.40 3.74 3.59
PEG 0.14 0.13 0.21 0.38 0.84

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 2 429 2 096 1 820 1 511 1 528 1 337
Прибыль за год (скользящая) 1 379 1 092 741 794 811 694
Активы 22 231 22 398 20 843 16 196 14 905 12 895
Оборотные активы 22 231 22 398 20 843 16 196 14 905 12 895
Собственный капитал 10 354 9 555 8 868 7 176 7 467 7 300
Выручка (Отчет) 1 252 2 096 1 820 1 511 1 528 1 337
Выручка (Прошлый год) 919 1 820 1 511 1 528 1 337 1 160
Прибыль (Отчет) 609 1 092 741 794 811 694
Выручка (Квартальная) 634 640 529 440 386 345
CAGR Прибыли 14.72 16.40 8.45 9.35 0 0
Прибыль (Квартальная) 291 349 242 229 190 203
CAGR Выручки 12.68 12.56 12.45 8.06 0 0
Выручка полугодовая 1 252 1 177 971 792 773 687
Прибыль полугодовая 609 770 426 395 402 388
Темп прироста прибыли, % 84.36 47.37 -6.68 -2.10 16.86 35.81
Темп прироста выручки, % 28.52 15.16 20.45 -1.11 14.29 15.26
Темп прироста активов, % 1.99 7.46 28.69 8.66 15.59 4.44
Рентабельность собственного капитала, % 13.32 11.43 8.36 11.06 10.86 9.51
Доля собственного капитала в активах, % 46.57 42.66 42.55 44.31 50.10 56.61
Прошлая капитализация 8 389.05 7 848.09 8 955.36 7 138.09 7 881.90 6 584.45
P/E 6.08 7.19 12.09 8.99 9.72 9.49
P/B 0.38 0.35 0.43 0.44 0.53 0.51
P/Equity 0.81 0.82 1.01 0.99 1.06 0.90
P/Sale 3.45 3.74 4.92 4.72 5.16 4.92
PEG 0.14 0.38 0 2.33 0.32 0.47

Список акций Ares Capital Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Ares Capital Corporation

Загрузка...

Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить и путешествовать