ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Ares Capital Corporation


Ares Capital Corporation - закрытая недиверсифицированная управляющая инвестиционная компания, основанная 16 апреля 2004г. Компания в основном специализируется на инвестировании в компании среднего размера в США.

Ares Capital Corporation

Инвестиционный портфель компании, состоит в основном из приоритетных обеспеченных кредитов с первым и вторым залогом, субординированного долга, привилегированных акций и, в меньшей степени, инвестиций в обыкновенные акции частных компаний среднего размера. Долговые инвестиции в корпоративных заемщиков обычно составляют от 30 до 500 миллионов долларов каждая, а инвестиции в проекты финансирования / производства электроэнергии обычно составляют от 10 до 200 миллионов долларов каждая.

Ares Capital, в большей степени, инвестирует в компании, предлагающие медицинские услуги и программное обеспечение, а также в компании, предлагающие коммерческие и профессиональные услуги, потребительские товары и услуги, страховые услуги, автомобили и комплектующие. Кроме того, в портфеле Ares Capital есть компании, представляющие такие отрасли, как рестораны, розничная торговля, нефтегазовый сектор и технологический сектор.

Ares Capital имеет совместное предприятие с Varagon Capital Partners («Varagon»), чтобы предоставлять определенные приоритетные обеспеченные кредиты с первым залогом, в том числе определенные растянутые приоритетные ссуды и ссуды унитарных предприятий, в первую очередь компаниям среднего бизнеса США.

Старшие специалисты по инвестициям Ares Capital могут занимать места в совете директоров или получать права наблюдения в совете директоров в отношении компаний своего портфеля. Из 350 портфельных компаний имели право на места в советах директоров или права наблюдения в советах директоров 23% этих компаний, которые составляют примерно 40% портфеля Ares Capital по справедливой стоимости.

Компания работает в высоконкурентной среде. Основные конкуренты включают государственные и частные фонды, коммерческие и инвестиционные банки, коммерческие финансовые компании, другие BDC и фонды прямых инвестиций.

Конкурентные преимущества:

  • Значительный опыт инвестирования специалистов в разные рыночные циклы.

  • Инвестиционная философия консультантов.

  • Избирательность активов.

  • Использование платформы Ares для определения инвестиционных возможностей.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером "ARCC" с 8 октября 2004г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 2.33% - Morgan Stanley.

  • 2.30% - Royal Bank of Canada.

  • 1.22% - OMERS Administration Corporation.

  • 0.99% - Confluence Investment Management Llc.

  • 0.84% - Ameriprise Financial, Inc.

  • 0.79% - Legal & General Group PLC.

  • 0.74% - Bank of America Corporation.

  • 0.73% - 1832 Asset Management L.P.

  • 0.73% - Wells Fargo & Company.

  • 0.65% - CCLA Investment Management Ltd.

  • 89.33% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на январь 2023"

Финансовые показатели Ares Capital Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 07.02.2023

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 985 1 985 1 890 1 870 1 820
Прибыль за год (скользящая) 985 985 881 795 741
Активы 22 038 22 038 21 797 20 463 20 843
Оборотные активы 22 038 22 038 21 797 20 463 20 843
Собственный капитал 9 436 9 436 9 335 9 379 8 868
Выручка (Отчет) 1 456 1 456 919 440 1 820
Выручка (Прошлый год) 1 291 1 291 849 390 1 511
Прибыль (Отчет) 743 743 455 198 741
Выручка (Квартальная) 537 537 479 440 529
Прибыль (Квартальная) 288 288 257 198 242
Выручка полугодовая 0 0 919 0 971
Прибыль полугодовая 0 0 455 0 426
Темп прироста прибыли, % 35.30 35.30 24.08 12.93 -6.68
Темп прироста выручки, % 14.67 14.67 15.17 22.06 20.45
Темп прироста активов, % 15.06 15.06 20.92 27.73 28.69
Рентабельность собственного капитала, % 10.44 10.44 9.44 8.48 8.36
Доля собственного капитала в активах, % 42.82 42.82 42.83 45.83 42.55
Прошлая капитализация 8 300.30 7 133.86 7 577.61 9 022.98 8 955.36
P/E 8.43 7.24 8.60 11.35 12.09
P/B 0.38 0.32 0.35 0.44 0.43
P/Equity 0.88 0.76 0.81 0.96 1.01
P/Sale 4.18 3.59 4.01 4.83 4.92
PEG 0.68 0.58 2.79 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 07.02.2023

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 985 1 820 1 511 1 528 1 337 1 160
Прибыль за год (скользящая) 985 741 794 811 694 511
Активы 22 038 20 843 16 196 14 905 12 895 12 347
Оборотные активы 22 038 20 843 16 196 14 905 12 895 12 347
Собственный капитал 9 436 8 868 7 176 7 467 7 300 7 098
Выручка (Отчет) 1 456 1 820 1 511 1 528 1 337 1 160
Выручка (Прошлый год) 1 291 1 511 1 528 1 337 1 160 1 012
Прибыль (Отчет) 743 741 794 811 694 511
Выручка (Квартальная) 537 529 440 386 345 307
CAGR Выручки 0 12.45 8.06 0 0 0
CAGR Прибыли 0 8.45 9.35 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 288 242 229 190 203 140
Выручка полугодовая 0 971 792 773 687 601
Прибыль полугодовая 0 426 395 402 388 293
Темп прироста прибыли, % 35.30 -6.68 -2.10 16.86 35.81 3.44
Темп прироста выручки, % 14.67 20.45 -1.11 14.29 15.26 14.62
Темп прироста активов, % 15.06 28.69 8.66 15.59 4.44 33.55
Рентабельность собственного капитала, % 10.44 8.36 11.06 10.86 9.51 7.20
Доля собственного капитала в активах, % 42.82 42.55 44.31 50.10 56.61 57.49
Прошлая капитализация 8 300.30 8 955.36 7 138.09 7 881.90 6 584.45 6 728.14
P/E 8.43 12.09 8.99 9.72 9.49 13.17
P/B 0.38 0.43 0.44 0.53 0.51 0.54
P/Equity 0.88 1.01 0.99 1.06 0.90 0.95
P/Sale 4.18 4.92 4.72 5.16 4.92 5.80
PEG 0.68 0 2.33 0.32 0.47 90.04

Список акций Ares Capital Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Ares Capital Corporation

Загрузка...

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без риска потерь