Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

AerCap Holdings N.V.


AerCap Holdings N.V является одним из мировых лидеров в области лизинга самолетов, находящихся в собственности холдинга или под его управлением. Компания основана в 1995 году, штаб-квартира находится в городе Дублин, столица Ирландии.

AerCap Holdings N.V.

AerCap Holdings NV занимается арендой, финансированием, продажей и управлением коммерческих самолетов и авиадвигателей. У компании есть активные клиентские отношения с авиакомпаниями в 80 странах:

  • Большую часть выручки формируют клиенты из Азии - 38%.

  • На второй месте европейские потребители, они составляют 27%.

  • Авиакомпании из США и Латинской Америки вместе приносят 25%.

  • Также услугами AerCap пользуются африканские клиенты и формируют 10%.

Основные офисы располагаются в США, Нидерландах, Китае, Сингапуре и ОАЭ. А также есть представительства у крупнейших мировых производителей самолетов, Boeing в Сиэтле и Airbus в Тулузе.

Компания сосредоточена на приобретении востребованных самолетов по привлекательным ценам, их эффективном финансировании, разумном хеджировании процентных рисков и использовании этих активов с целью обеспечения доходности. Авиапарк самолетов насчитывает больше тысячи судов компаний Airbus (50%), Boeing (49%) и Embraer (1%).

AerCap Holdings NV сдает в аренду большую часть самолетов авиакомпаниям на условиях операционной аренды (более 80% выручки). В соответствии с этими договорами аренды арендатор несет ответственность за техническое обслуживание и ремонт оборудования в течение срока аренды, а компания получает проценты и принимает на себя риски остаточной стоимости оборудования в конце срока аренды. 

Помимо аренды самолетов, компания предоставляет услуги по управлению авиационными активами и администрирование или управление денежными средствами для других компаний.

Индустрия лизинга самолетов отличается высокой конкуренцией. Конкурентами в основном являются другие крупные лизинговые компании, а также авиакомпании, производители самолетов, авиаброкеры, финансовые учреждения, в том числе те, которые стремятся продать конфискованные самолеты по сниженным ценам, и другие организации, инвестирующие в самолеты и двигатели. Среди основных конкурентов можно выделить:

  • United Rentals - крупнейшая компания по сдаче в аренду различного оборудования, включая самолёты и другие технически сложные объекты.

  • Air Lease - американская корпорация, сконцентрирована на лизинге самолётов, парк самолётов существенно меньше, чем у AerCap Holdings.

  • AeroCentury Corp. ещё одна американская компания, которая кроме предоставления самолётов занимается также консультациями и обучением пилотов и другого персонала.

Конкурентные преимущества:

  • Обширный географический охват, в отличие от конкурентов, которые ориентируются и получают большую часть выручки от рынков США и Европы, компания распределяет активы по всему миру..

  • Большой и разнообразный портфель самолетов, которые постоянно обновляются. Конкуренты используют в основном самолёты компании Boeing, при этом у них не хватает ресурсов на постоянное обновление парка.

  • Узнаваемый бренд и наработанная база клиентов, которая формировалась также за счёт покупки конкурентов.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 21 ноября 2006 г., тикер акции - AER.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 5.23% - Wellington Management Group, LLP.

  • 3.63% - Wells Fargo & Company.

  • 3.49% - Allspring Global Investments Holdings, LLC.

  • 2.77% - FMR, LLC.

  • 2.70% - Eagle Capital Management LLC.

  • 2.10% - Cooke & Bieler, Inc.

  • 1.89% - Lyrical Asset Management LP.

  • 1.66% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.

  • 1.63% - Smith (Donald) & Company Inc.

  • 1.27% - AllianceBernstein, L.P.

  • 73.63% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели AerCap Holdings N.V.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 11.08.2022

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 813.44 4 385.59
Прибыль за год (скользящая) 947.40 -344.43
Активы 41 499.33 41 824.09
Оборотные активы 41 499.33 41 824.09
Собственный капитал 9 929.95 9 451.50
Выручка (Отчет) 3 781.82 2 327.42
Выручка (Прошлый год) 3 462.01 2 435.46
Прибыль (Отчет) 918.93 477.91
Выручка (Квартальная) 1 454.41 1 232.07
Прибыль (Квартальная) 441.03 249.86
Выручка полугодовая 0 2 327.42
Прибыль полугодовая 0 477.91
Темп прироста прибыли, % 9 671.67 -130.95
Темп прироста выручки, % 2 -10.25
Темп прироста активов, % -6.58 -7.46
Рентабельность собственного капитала, % 9.54 -3.64
Доля собственного капитала в активах, % 23.93 22.60
Прошлая капитализация 8 108.99 6 561.25
P/E 8.56 -19.05
P/B 0.20 0.16
P/Equity 0.82 0.69
P/Sale 1.68 1.50
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 11.08.2022

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 4 937.34 4 799.98 5 037.49 5 152.13
Прибыль за год (скользящая) 1 166.78 1 017.50 1 080.35 1 039.52
Активы 43 749.24 43 208.92 42 040.14 41 620.45
Оборотные активы 43 749.24 43 208.92 42 040.14 41 620.45
Собственный капитал 9 382.21 8 880.61 8 638.81 8 582.26
Выручка (Отчет) 4 937.34 4 799.98 5 037.49 5 152.13
Выручка (Прошлый год) 4 799.98 5 037.49 5 152.13 5 287.56
Прибыль (Отчет) 1 166.78 1 017.50 1 080.35 1 039.52
Выручка (Квартальная) 1 256.95 1 219.69 1 263.01 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 313.50 233.15 270.14 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 2 451.04 2 386.20 2 536.92 0
Прибыль полугодовая 585.49 497.43 536.25 0
Темп прироста прибыли, % 14.67 -5.82 3.93 -11.69
Темп прироста выручки, % 2.86 -4.71 -2.23 -2.56
Темп прироста активов, % 1.25 2.78 1.01 -5.22
Рентабельность собственного капитала, % 12.44 11.46 12.51 12.11
Доля собственного капитала в активах, % 21.45 20.55 20.55 20.62
Прошлая капитализация 7 875.81 5 073.73 6 743.19 5 476.04
P/E 6.75 4.99 6.24 5.27
P/B 0.18 0.12 0.16 0.13
P/Equity 0.84 0.57 0.78 0.64
P/Sale 1.60 1.06 1.34 1.06
PEG 5.57 4.51 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Список акций AerCap Holdings N.V.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение AerCap Holdings N.V.

Загрузка...

Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис